Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 05. 11

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.11.

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 487 951 577 forintban,

b) kiadási főösszegét 487 951 577 forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet, az Önkormányzat önálló 2021.évi költségvetési főösszesítőjét az 1/l. melléklet tartalmazza.

3. §² A költségvetési

a) bevételek előirányzata 361 936 742 forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 125 909 832 forint.

4. §³ A költségvetési

a) kiadások előirányzata 451 750 411 forint,

b) a finanszírozás műveletek kiadása 36 096 163 forint.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1/1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet összevontan, az 1/1. melléklet Önkormányzati szinten, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézmény létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési intézményt a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat- átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

10. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

11. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 500.000,- Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a költségvetési szerv vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

13. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

14. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

15. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

16. § Az önkormányzat intézményének pénzellátását működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

17. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

19. § A rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet ⁴

2. melléklet⁵

Költségvetési bevételek

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 904 130	11 942 930
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 043 200	35 395 530
03	Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(szoc.étkeztetés)	B1131	729 960	675 700
03	Intézményi gyermekétkeztetés	B1132	23 435 305	23 608 203
03	Szünidei étkeztetés	B1132	92 340	46 170
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 569 167
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		732 524
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	72 474 935	78 240 224
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 614 924	29 866 591
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	101 089 859	108 106 815
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	122 685 200	122 063 018
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	122 685 200	122 063 018
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	16 647 300	16 520 200
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	99 094 000	81 068 338
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	99 094 000	81 068 338
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 058 237
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	115 741 300	98 646 775
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 036 639	9 875 160
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404		231 043
38	Ellátási díjak	B405	8 108 100	5 785 226
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 549 000	4 000 146
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 749 000	9 307 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		154
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	154
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411		610 719
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	18 442 739	29 809 448
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 170 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	1 170 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 521 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	1 521 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		619 686
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	619 686
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	357 959 098	361 936 742

3. melléklet⁶

Költségvetési kiadások

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 120 886	19 710 091
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	1 165 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 512 795
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 714 886	22 387 886
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 452 200	9 286 983
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 414 840	3 237 082
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 867 040	12 524 065
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 581 926	34 911 951
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 137 276	4 373 357
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	627 987
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 373 400	5 187 748
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 873 400	5 815 735
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 115 000	887 834
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	437 000	452 214
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 552 000	1 340 048
28	Közüzemi díjak	K331	4 475 000	3 549 543
29	Vásárolt élelmezés	K332	26 232 480	20 837 451
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 820 000	3 610 226
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 250 000	1 822 137
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 001 200	16 522 440
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 615 000	4 543 322
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	59 393 680	50 885 119
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	17 725
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	140 000	17 725
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 425 228	9 944 198
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 085 760	27 619 118
41	Kamatkiadások	K353	-	1 195
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	8 416
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	18 520 988	37 572 927
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 480 068	95 631 554
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	1 790 325
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 500 000	1 790 325
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		15 260
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	24 010 824	24 010 824
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	24 010 824	24 026 084
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 282 400	3 896 504
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 122 000	1 626 223
70	Tartalékok	K513	77 821 773	135 133 067
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	108 236 997	164 681 878
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	2 362 205
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 181 502	11 986 061
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 749 006	3 550 733
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	13 930 508	17 898 999
80	Ingatlanok felújítása	K71	151 484 052	119 039 102
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	116 000	116 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 900 694	8 681 313
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	192 500 746	127 836 415
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		14 516
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		4 611 416
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	4 625 932
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	442 367 521	451 750 411

4. melléklet

5. melléklet⁷

Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 238 809	121 238 809
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	121 238 809	121 238 809
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 671 023
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	121 238 809	125 909 832
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 238 809	125 909 832

6. melléklet⁸

Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 898 997	4 623 063
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	33 931 389	31 473 100
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	36 830 386	36 096 163
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	36 830 386	36 096 163

7. melléklet⁹

Működési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulása

	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2021. évi számított	2021.évi módosítot (Ft)	2022. évi számított (Ft)	2023. évi számított (Ft)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 089 859	108 106 815	102 000 000	102 000 000
2	Közhatalmi bevételek	116 403 669	98 646 775	94 000 000	94 000 000
3	Működési bevételek	18 442 739	29 809 448	18 500 000	18 500 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 521 000
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		63 305 027
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 936 267	301 389 065	214 500 000	214 500 000
7	Személyi juttatások	34 581 926	34 911 951	35 000 000	35 000 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 137 276	4 373 357	5 400 000	5 400 000
9	Dologi kiadás	85 480 068	95 631 554	86 000 000	86 000 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 790 325	2 500 000	2 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	108 236 997	164 681 878	85 600 000	85 600 000
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	235 936 267	301 389 065	214 500 000	214 500 000

8. melléklet¹⁰

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulása

	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2021. évi eredeti ei. (Ft)	2022. évi módostott ei. (Ft)	2022. évi tervezet (Ft)	2023. évi tervezet (Ft)
1	B E V É T E L E K
2	Elkülönített pénzalapok támogatás	396 240	396 240	0	0
3	Közművelődési normatíva	567 500	567 500	0	0
4	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú pályázat Mini bölcsöde	115 685 200	115 685 200
5	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (MFP prg. Támogatás)	1 466 850	1 466 850
6	LEADAR pr-ban elnyert támogatás Közösségi szintér kialakítására	7 000 000	6 377 818
7	Előző évi szabad pénzmaradvány	81 315 464	25 867 738	0	0
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 431 254	150 361 346	0	0
9	K I A D Á S O K
10	Beruházások	13 930 508	17 898 999	0	0
11	magasnyomású mosó közf.pr	198 120	234 000
12	rezgőcsiszoló		30 900
13	Óvodai pavilon I.részlet		3 000 000
14	LED közvilágítás közösségi játszótér		489 712
15	MFP prg. ( láncfűrész, sövénynyíró, lombszívó, magassági ágvágó)	1 466 850	1 531 620
16	benzinmotoros láncfűrész+tartozékok közf.pr	198 120	196 990
17	karácsonyi díszkivilágítás	635 000	1 328 475
18	2 db buszváró (Sport tér)	5 080 000
19	kamera rendszer kialakítása	4 386 918	4 968 258
20	tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 30 db sörpad garnitúra	451 500	495 000
21	tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház öltözői padok		538 480
22	tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 2 db rendezvénysátor		635 800
23	háziorvosi szolgálat/ bútorok beszerzése		260 066
24	védőnői szolgálat! bútorok beszerzése		110 365
25	irodai székek /4 db		80 000
26	lamináló gép		37 973
27	multifunkcionális nyomtató (2 db)		1 671 072
28	köztéri padok beszerzése 5 db		225 400
29	felvonulási szekrény bővítése /Diófás rendezvénytér		300 544
30	óvodai étkeztetés/ bútorok beszerzése	500 000	389 534
31	óvodai étkeztetés/3 medencés mosogató		266 775
32	óvodai étkeztetés/mikró		29 999
33	iskolai gyermekétkeztetés/ bútorok beszerzése	500 000	564 037
34	iskolai gyermekétkeztetés/ székek beszerzése	514 000	513 999
35	Felújítások	192 500 746	127 836 415	0	0
36	Közösségi színtér kialakítás befejezése	1 061 720	1 061 720
37	Műv.Ház székek felújítása	116 000	116 000
38	Műv.Ház vizes blokk felújítás (befejezetlen)	25 400 000	17 641 233
39	Sport tér, utca felújítása	24 130 000
40	Parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tervek, enged.dokumentumok (befejezetlen)		1 286 500
41	Községháza felújítása felmérés (befejezetlen)		100 000
42	Szolgálati lakások tető felújítása (befejezetlen)	12 700 000	98 000
43	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővítése (befejezetlen)	129 093 026	107 532 962
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Bakonykarszt fejlesztési kiadások követelése)	0	4 625 932	0	0
45	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 431 254	150 361 346	0	0

9. melléklet¹¹

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	eredeti ei. (Ft)	módosított ei. (Ft)
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	77 821 773	135 133 067

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet¹²

Óvoda - Mérleg (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
B816	Központi, irányító szervi támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 931 389	31 473 100	K1	Személyi juttatások	24 145 501	24 145 501
B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHB		105 000	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 804 208	3 804 208
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		3	K3	Dologi kiadások	5 677 680	3 308 915
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			K6	Beruházások	304 000	319 479
B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	33 931 389	31 578 103	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 931 389	31 578 103

14. melléklet¹³

Óvoda - Költségvetési kiadások

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 706 501	20 652 325
2	Jubileumi jutalom(K1106)		931 770
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	1 190 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	299 000	299 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		122 406
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 725 501	23 195 501
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 420 000	950 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	1 420 000	950 000
9	Személyi juttatások (K1)	24 145 501	24 145 501
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 804 208	3 804 208
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 000	346 522
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 690 000	418 511
13	Készletbeszerzés (K31)	2 200 000	765 033
14	Informatikai szolgáltatások (K321)	99 000	9 560
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	29 743
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	134 000	39 303
17	Közüzemi díjak (K331)	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 048 892
19	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)	1 200 000	987 620
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	125 959
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 350 000	2 162 471
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	79 890
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	79 890
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	913 680	262 218
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	913 680	262 218
27	Dologi kiadások (K3)	5 677 680	3 308 915
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	235 811
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	15 747
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	67 921
31	Beruházások (K6)	304 000	319 479
32	Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 931 389	31 578 103

15. melléklet¹⁴

Óvoda - Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	A	B	C
1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 931 389	31 473 100
2	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 931 389	31 473 100
3	Finanszírozási bevételek(B8)	33 931 389	31 473 100

A 2. § (1) bekezdése a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 13. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 14. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 15. melléklet a Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.