A

B

C

D

E

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat
2020.III.24

Módosított
Előirányzat
2020.12.31

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2 820

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 981 370

28 981 370

30 949 580

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

21 924 888

21 924 888

16 755 644

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1 800 000

2 238 170

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 066 800

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

52 706 258

52 706 258

51 013 014

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13 902 420

13 902 420

13 684 573

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

66 608 678

66 608 678

64 697 587

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

115 685 200

115 685 200

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

115 685 200

115 685 200

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

16 690 500

16 690 500

16 699 738

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

116 146 000

116 146 000

108 386 072

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

3 415 000

3 415 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

119 561 000

119 561 000

108 386 072

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

999 637

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

136 251 500

136 251 500

126 085 447

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 721 810

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

7 326 000

7 326 000

5 056 068

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 968 000

1 968 000

2 008 761

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 082 000

1 082 000

1 506 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

108

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

108

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

46 882

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

10 376 000

10 376 000

12 339 629

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

3 500 000

3 500 000

3 905 300

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

3 500 000

3 500 000

3 905 300

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

216 736 178

332 421 378

322 713 163

”

forintban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat
2020.III.24.

Módosított
Előirányzat
2020.12.31.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 719 004

15 719 004

13 895 124

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

345 000

345 000

300 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

34 500

34 500

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

608 699

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16 098 504

16 098 504

14 803 823

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 634 273

10 634 273

10 342 969

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 785 380

3 785 380

3 741 725

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 419 653

14 419 653

14 084 694

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

30 518 157

30 518 157

28 888 517

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 821 789

4 821 789

4 274 326

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 500 000

1 500 000

323 915

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 875 150

4 875 150

5 467 121

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 375 150

6 375 150

5 791 036

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

920 000

920 000

967 747

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

448 000

448 000

458 218

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 368 000

1 368 000

1 425 965

28

Közüzemi díjak

K331

5 270 000

5 270 000

3 576 086

29

Vásárolt élelmezés

K332

24 965 000

24 965 000

16 079 255

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 350 000

2 350 000

2 794 094

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 270 000

2 270 000

1 905 115

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 191 200

7 191 200

6 625 760

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 425 000

5 425 000

3 832 920

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

47 471 200

47 471 200

34 813 230

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

40 000

8 215

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

400 000

400 000

52 441

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

440 000

440 000

60 656

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

14 807 650

14 807 650

8 891 566

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 832 600

2 832 600

424 000

41

Kamatkiadások

K353

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

9 797

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

17 650 250

17 650 250

9 325 363

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

73 304 600

73 304 600

51 416 250

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

2 000 000

2 124 228

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 000 000

2 000 000

2 124 228

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

13 072 486

13 072 486

337 007

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

13 072 486

13 072 486

337 007

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 602 033

3 602 033

3 675 810

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 100 000

2 100 000

1 476 223

70

Tartalékok

K513

32 761 475

19 353 648

101 998 392

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

51 535 994

38 128 167

107 487 432

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

28 365 791

28 392 472

14 131 670

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

115 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 905 518

12 905 518

6 306 892

76

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 613 054

10 586 374

4 263 261

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

51 884 363

51 884 364

24 816 823

80

Ingatlanok felújítása

K71

35 556 112

137 204 164

116 449 182

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

1 169 670

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 142 838

36 587 812

29 235 545

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

44 698 950

173 791 976

146 854 397

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

91

Lakástámogatás

K87

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

258 763 853

374 449 053

365 861 973

”

forintban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat
2020.III.24.

Módosított
Előirányzat
2020.XII.31.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

74 701 645

74 701 645

72 004 888

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

74 701 645

74 701 645

72 004 888

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 026 540

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

74 701 645

74 701 645

77 031 428

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

74 701 645

74 701 645

77 031 428

”

forintban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 108 251

2 108 251

4 235 794

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

30 565 719

30 565 719

29 646 824

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

32 673 970

32 673 970

33 882 618

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

32 673 970

32 673 970

33 882 618

”

forintban

A

B

C

D

E

F

M E G N E V E Z É S

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat
2020.03.24

2020. évi módosított
előirányzat
2020.12.31

2021. évi számított

2022. évi számított

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66 608 678

66 608 678

64 697 587

67 000 000

67 000 000

2

Közhatalmi bevételek

85 195 862

71 788 035

126 085 447

85 500 000

85 500 000

3

Működési bevételek

10 376 000

10 376 000

12 339 629

10 000 000

10 000 000

4

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

12 956 440

5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

162 180 540

148 772 713

216 079 103

162 500 000

162 500 000

6

Személyi juttatások

30 518 157

30 518 157

28 888 517

31 000 000

31 000 000

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 821 789

4 821 789

4 274 326

5 000 000

5 000 000

8

Dologi kiadás

73 304 600

73 304 600

73 304 600

74 000 000

74 000 000

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

2 124 228

2 500 000

2 500 000

10

Egyéb működési célú kiadások

51 535 994

38 128 167

107 487 432

50 000 000

50 000 000

11

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

162 180 540

148 772 713

216 079 103

162 500 000

162 500 000”

forintban

A

B

C

C

D

F

M E G N E V E Z É S

2020. évi eredeti

2020.évi módosított

2020.évi módosított

2021. évi tervezet

2022. évi tervezet

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített pénzalapok támogatás
(START pr.)

299 720

299 720

0

0

3

Felhalmozási bevételek (KK Alapítvány)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

0

0

4

Közhatalmi bevételek

18 081 948

18 081 949

18 081 949

0

0

5

Közhatalmi bevételek (TOP -1.4.1-19-VE1-2019-00014. azonosító számú pályázati önrészére)

13 407 826

13 407 826

6

Előző évi pénzmaradvány

68 461 496

68 461 496

14 756 096

7

Előző évi pénzmaradvány (Magyar Falu Pr.)

6 240 149

6 240 149

6 240 149

0

0

8

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014. " Minibölcsödei férőhelyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlanfelújítása

115 685 200

115 685 200

9

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96 583 313

225 676 340

171 671 220

0

0

10

K I A D Á S O K

11

Beruházások

51 884 363

51 884 364

24 816 823

0

0

12

Fűkasza és tartozékai(START pr)

299 720

299 720

13

Óvoda teszk.beszerzés( fénymásoló-nyomtató, óvodai kültéri játékok)

3 662 829

3 662 829

3 577 850

14

Községi Játszótéri eszköz beszerzés

4 658 404

15

Óvoda kerítés / beszezés

1 753 668

16

I. Világháborús emlékmű

3 801 055

3 801 055

3 819 848

17

Ingatlan vásárlás hrsz 264/1-2

3 000 000

18

Fa híd (szabadság utca)

635 000

635 000

19

Játszótéri eszköz vásárlás (használt)

160 000

20

Orvosi eszközök beszerzése (MFP prgoram keretében)

2 432 000

21

Karácsonyi díszkivilágítás

4 313 950

22

Kompresszor

60 570

23

Villamos hállózat kíépítése Noszlop Sport u. 674.

535 683

24

Hótolólap

635 000

635 000

25

Háziorvosi szolgálat (bútor)

300 355

300 355

26

Szennyvízhálózat átemelő szivattyú csere 1 db

513 404

513 404

504 850

27

Kerékpár út (Bock Hungária felé)

31 750 000

31 750 000

28

Tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Ház

635 000

635 000

29

Buszmegálló (Sport tér)

762 000

762 000

30

Felújítások

44 698 950

173 791 976

146 854 397

0

0

31

Hivatal felújítás befejezése

1 451 000

1 451 000

1 331 030

32

Községi játszótér felújítás

1 449 517

33

Óvoda felújítás (redőnyök,parkettázás, kerítés, játszótér)

2 607 950

2 607 950

1 083 354

34

Sport tér, utca felújítása

19 050 000

19 050 000

35

Művelődési Ház (vizesblokk)

18 415 000

18 415 000

36

Művelődési Ház (székek felújítása)

435 000

37

Szennyvíz szivattyú felújítás 2 db

933 031

38

Közösségi szintér kialakítása

7 098 266

39

Orvosi rendelő felújítása

3 175 000

3 175 000

2 951 173

40

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővitése

129 093 026

131 573 026

41

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

42

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

96 583 313

225 676 340

171 671 220

0

0”

A

B

D

E

Sorszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.
2020.03.24

módosított ei.
2020.12.31

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

32 761 475

19 353 648

101 998 392”

forint

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat
2020.12.31.

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat
2020.12.31.

1

B816

Központi, irányító szervi támogatás /
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 981 370

29 646 824

K1

Személyi juttatások

21 891 335

24 256 081

2

B816

Központi, irányító szervi támogatás /
Önkormányzati hozzájárulás

1 584 349

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

3 907 134

3 913 554

3

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

K3

Dologi kiadások

4 513 250

1 545 221

4

B4

Működési bevételek

92 012

K6

Beruházások

254 000

23 980

5

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

30 565 719

29 738 836

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 565 719

29 738 836”

A

B

C

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2020.12.31

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 339 335

20 489 207

2

Jubileumi jutalom (K1106)

1 858 975

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

720 000

840 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

182 000

217 841

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

111 068

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

21 241 335

23 517 091

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

650 000

738 990

8

Külső személyi juttatások (K12)

650 000

738 990

9

Személyi juttatások (K1)

21 891 335

24 256 081

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 907 134

3 913 554

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

430 000

265 954

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 250 000

323 770

13

Készletbeszerzés (K31)

1 680 000

589 724

14

Informatikai szolgáltatások (K321)

10 000

11 825

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 000

30 017

16

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

45 000

41 842

17

Közüzemi díjak (K331)

0

0

18

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

750 000

19

Szakmai teveékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 200 000

658 080

20

Egyéb szolgáltatások (K337)

120 000

79 187

21

Szolgáltatási kiadások (K33)

2 070 000

737 267

22

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

10 045

23

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

10 045

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

668 250

166 343

25

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

0

26

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

668 250

166 343

27

Dologi kiadások (K3)

4 513 250

1 545 221

28

Informatikai eszköz beszerzése, létesítésa (K63)

18 882

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

200 000

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

5 098

31

Beruházások (K6)

254 000

23 980

32

Költségvetési kiadások (K1-K8)

30 565 719

29 738 836

”

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
2020.12.31.

A

B

C

1

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

29 646 824

29 646 824

2

Működési célú pénzestköz átvétel ÁHB-ről

92 000

3

Egyéb működési bevételek

12

4

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

29 646 824

29 738 836

5

Finanszírozási bevételek(B8)

29 646 824

29 738 836

”