Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 12. 30

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 480.155.107,- forintban,
b) kiadási főösszegét 480.155.107,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet, az Önkormányzat önálló 2022.évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési bevételek előirányzata 237.542.965,- forint, a finanszírozási műveletek bevétele 242.612.142.- forint, mely a 2021. évi pénzmaradvány tervezett összege.

4. § A költségvetési kiadások előirányzata 442.284.925,- forint, a finanszírozási műveletek kiadása 37.870.182,- forint, mely központi irányító szervi támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet összevontan, az 1. melléklet Önkormányzati szinten, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézmény létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(9) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) A képviselő-testület a Noszlopi Óvoda bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési intézményt a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat- átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

9. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

10. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

11. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 500.000,- Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a költségvetési szerv vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

13. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

14. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

15. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

16. § Az önkormányzat intézményének pénzellátását működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

17. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

19. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet.

23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. Összevont mérleg

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 540 650

K1

Személyi juttatások

70 455 204

2

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 044 210

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

8 264 588

3

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 461 457

K3

Dologi kiadások

111 168 041

4

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

5

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

K5

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

6

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 061 695

K6

Beruházások

49 479 135

7

B34

Vagyoni tipusú adók

16 513 200

K7

Felújítások

165 417 210

8

B35

Termékek és szolgáltatások adói

81 000 000

K9

Finanszírozási kiadások

2 946 957

9

B4

Működési bevételek

19 736 100

10

B7

Felhalmozási bevételek

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

242 612 142

12

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

480 155 107

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

480 155 107

2. Önkormányzat mérlege

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 540 650

K1

Személyi juttatások

43 706 077

2

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 044 210

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

4 632 140

3

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 461 457

K3

Dologi kiadások

106 626 391

4

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

5

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

K5

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

6

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 061 695

K6

Beruházások

49 479 135

7

B34

Vagyoni tipusú adók

16 513 200

K7

Felújítások

165 417 210

8

B35

Termékek és szolgáltatások adói

81 000 000

K9

Finanszírozási kiadások

37 870 182

9

B4

Működési bevételek

19 736 100

10

B7

Felhalmozási bevételek

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

242 612 142

12

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

480 155 107

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

480 155 107

2. melléklet

Költségvetési bevételek

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat -forintban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 540 650

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40 044 210

03

Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(szoc.étkeztetés)

B1131

738 100

03

Intézményi gyermekétkeztetés

B1132

28 676 332

03

Szünidei étkeztetés

B1132

47 025

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

88 231 970

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 061 695

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

120 293 665

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

16 513 200

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

81 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

81 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

97 513 200

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 000 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

8 108 100

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 899 000

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 729 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

19 736 100

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

237 542 965

3. melléklet

Költségvetési kiadások

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat - forintban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 220 257

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

945 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

54 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 518 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

28 737 257

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12 469 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 499 820

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 968 820

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

43 706 077

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 632 140

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 210 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 941 500

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 151 500

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 057 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 497 000

28

Közüzemi díjak

K331

5 545 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

27 152 257

30

Bérleti és lízing díjak

K333

3 530 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 600 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

28 370 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 085 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

71 282 257

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

90 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

17 280 364

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

7 315 270

41

Kamatkiadások

K353

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

24 605 634

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

106 626 391

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 000 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

19 961 980

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

19 961 980

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 000 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 150 000

70

Tartalékok

K513

44 311 992

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

70 423 972

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

37 575 099

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 384 850

76

Részesedések beszerzése

K65

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 519 186

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

49 479 135

80

Ingatlanok felújítása

K71

131 098 094

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

34 319 116

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

165 417 210

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

442 284 925

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat - forintban

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

242 612 142

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

242 612 142

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

242 612 142

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

242 612 142

6. melléklet

Finanszírozási kiadások

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat - forintban

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 946 957

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

34 923 225

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

37 870 182

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

37 870 182

7. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

2022. évi számított Ft

2023. évi számított Ft

2024. évi számított Ft

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

120 293 665

121 000 000

121 000 000

2

Közhatalmi bevételek

87 358 815

88 000 000

88 000 000

3

Működési bevételek

19 736 100

20 000 000

20 000 000

4

Előző évi pénzmaradvány

5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

227 388 580

229 000 000

229 000 000

6

Személyi juttatások

43 706 077

44 000 000

44 000 000

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 632 140

5 000 000

5 000 000

8

Dologi kiadás

106 626 391

107 000 000

107 000 000

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

2 000 000

10

Egyéb működési célú kiadások

70 423 972

71 000 000

71 000 000

11

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

227 388 580

229 000 000

229 000 000

8. melléklet

felhalmozási célú bevételek és kiadások

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

2022. évi tervezet Ft

2023. évi tervezet Ft

2024. évi tervezet Ft

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített pénzalapok támogatás

262 890

0

0

3

Közművelődési normatíva

567 500

0

0

4

Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú pályázat Mini bölcsöde

108 314 568

5

Előző évi szabad pénzmaradvány

105 751 388

0

0

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

214 896 346

0

0

7

K I A D Á S O K

8

Beruházások

49 479 136

0

0

9

Parkoló (Bölcsi, Hivatal előtt)

44 450 000

10

Iskolai étkeztetés (székek, evőeszközök, tányérak)

928 370

11

Óvoda pavilon beruh.befejezése

3 270 376

12

Tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház

567 500

13

Közfoglalkoztatási minta prg. Eszk.beszerzés

262 890

14

Felújítások

165 417 210

0

0

15

Óvoda nyílászáró cserék

393 277

16

Művelődési Ház vízesblokk végszámla

3 742 080

17

Védőnői szolgálat ablakcsere

897 285

18

Temető térkő felújítás

1 270 000

19

Új hivatali épület felújítása

50 800 000

20

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővítése

108 314 568

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

22

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

214 896 346

0

0

9. melléklet

Működési célú általános tartalék

A

B

Sorszám

Megnevezés

forintban

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

44 311 992

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

A

B

C

MEGNEVEZÉS

mennyiség (db)

összeg (Ft)

1

Építményadó mentességek, kedvezmények:

2

3

Építményadóról szóló 7/2020. (VIII.25.) Ör. 2 § (a) bek. alapján mentes

1

-

4

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § alapján

3

-

5

Építményadó mentességek, kedvezmények összesen:

4

6

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények:

7

A helyi iparűzési adóról szóló 7/2017. (V.31.) rendelet

-

-

8

3. § . alapján mentes

2

-

9

Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:

2

-

10

ÖSSZESEN:

6

-

12. melléklet

Noszlop Község Önkormányzat és intézményének létszámkerete

Sorszám

A

B

C

Megnevezés

2022.évi létszámkeret (fő)

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

1

Polgármester

1

2

Hivatalsegéd

1

3

Iskolai intézményi étkeztetés

2

4

Város- és községgazdálkodás

1

5

Család- és nővédelmi eü.gondozás

1

6

Háziorvosi alapellátás

1

7

Közfoglalkoztatás

5

8

Közműv.int.-közösségi szintér

1

9

Noszlopi Óvoda

6

10

Összesen

18

1

13. melléklet

Óvoda mérleg

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat Ft

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Előirányzat Ft

1

B816

Központi, irányító szervi támogatás /
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 923 225

K1

Személyi juttatások

26 749 127

2

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

3 632 448

3

K3

Dologi kiadások

4 541 650

4

K6

Beruházások

0

5

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

34 923 225

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 923 225

14. melléklet

Óvoda kiadások

A

B

C

D

E

F

Sor-
szám

Megnevezés

096015.

091110.

091120.

091140.

Eredeti
előirányzat
összesen

Gyermekétkeztetés
óvoda

Óvodai nevelés

Óvodai sajátos nevelés

Óvodai nev., ell.
működtetési fa.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

24 850 127

24 850 127

2

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 080 000

1 080 000

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

399 000

399 000

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

26 329 127

0

0

26 329 127

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

420 000

6

Külső személyi juttatások (K12)

420 000

0

0

0

420 000

7

Személyi juttatások (K1)

420 000

26 329 127

0

0

26 749 127

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

54 600

3 577 848

3 632 448

9

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

560 000

560 000

10

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

300 000

460 000

760 000

11

Készletbeszerzés (K31)

0

860 000

0

460 000

1 320 000

12

Informatikai szolgáltatások (K321)

140 000

140 000

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 000

35 000

14

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

0

0

0

175 000

175 000

15

Közüzemi díjak (K331)

0

16

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

500 000

17

Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)

220 000

980 000

200 000

1 400 000

18

Egyéb szolgáltatások (K337)

150 000

150 000

19

Szolgáltatási kiadások (K33)

0

220 000

980 000

850 000

2 050 000

20

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

80 000

21

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

80 000

0

0

80 000

22

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

291 600

264 600

360 450

916 650

23

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

24

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

0

291 600

264 600

360 450

916 650

25

Dologi kiadások (K3)

0

1 451 600

1 244 600

1 845 450

4 541 650

26

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

27

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

28

Beruházások (K6)

0

0

0

0

0

29

Költségvetési kiadások (K1-K8)

474 600

31 358 575

1 244 600

1 845 450

34 923 225

15. melléklet

Óvoda finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

A

B

1

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

34 923 225

2

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

34 923 225

3

Finanszírozási bevételek(B8)

34 923 225