Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 12. 30Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és Intézményének összevont a 2021. évi 487.951.577 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2021. évi bevételének teljesített főösszegét 479.543.577 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 235.543.732 forintban állapítja meg.
2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2021.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1.376.732.526 Ft összegben fogadja el.
(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2021. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Noszlopi Óvoda 2021.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.375.159.326 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 242.612.142 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(17) Az Önkormányzat 2021. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.573.200 Ft összegben.
(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2021.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.
(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2021. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.387.703 Ft összegben.
(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Noszlopi Óvoda 2021. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás |
Konszolidálás (Ft) |
Konszolidált |
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 041 362 070 |
0 |
1 041 362 070 |
2 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
3 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
32 495 532 |
0 |
32 495 532 |
4 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 076 067 602 |
0 |
1 076 067 602 |
5 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
150 480 |
0 |
150 480 |
6 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
242 841 164 |
0 |
242 841 164 |
7 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
242 991 644 |
0 |
242 991 644 |
8 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 662 849 |
0 |
11 662 849 |
9 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 073 695 |
0 |
46 073 695 |
10 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
80 000 |
11 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
57 816 544 |
0 |
57 816 544 |
12 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-143 264 |
0 |
-143 264 |
13 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 376 732 526 |
0 |
1 376 732 526 |
14 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
875 499 347 |
0 |
875 499 347 |
15 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
370 256 059 |
0 |
370 256 059 |
16 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
116 148 974 |
0 |
116 148 974 |
17 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 361 904 380 |
0 |
1 361 904 380 |
18 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 258 951 |
0 |
4 258 951 |
19 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 946 957 |
0 |
2 946 957 |
20 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 360 535 |
0 |
2 360 535 |
21 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 566 443 |
0 |
9 566 443 |
22 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 261 703 |
0 |
5 261 703 |
22 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 376 732 526 |
0 |
1 376 732 526 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg (Ft) |
Konszolidálás (Ft) |
Konszolidált összeg (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 204 957 |
0 |
40 204 957 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
931 770 |
0 |
931 770 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 355 000 |
0 |
2 355 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
254 850 |
0 |
254 850 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 635 201 |
0 |
1 635 201 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 381 778 |
0 |
45 381 778 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 286 983 |
0 |
9 286 983 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 718 063 |
0 |
3 718 063 |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 005 046 |
0 |
13 005 046 |
10 |
Személyi juttatások(K1) |
58 386 824 |
0 |
58 386 824 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 959 128 |
0 |
7 959 128 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 553 246 |
0 |
7 553 246 |
13 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
61 065 |
0 |
61 065 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
81 000 |
0 |
81 000 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
263 817 |
0 |
263 817 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
974 509 |
0 |
974 509 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 606 259 |
0 |
5 606 259 |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 580 768 |
0 |
6 580 768 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
897 394 |
0 |
897 394 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
481 957 |
0 |
481 957 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 379 351 |
0 |
1 379 351 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 549 543 |
0 |
3 549 543 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 837 451 |
0 |
20 837 451 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 610 226 |
0 |
3 610 226 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 840 562 |
0 |
2 840 562 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 841 889 |
0 |
16 841 889 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 669 281 |
0 |
4 669 281 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
959 204 |
0 |
959 204 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
52 348 952 |
0 |
52 348 952 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
97 615 |
0 |
97 615 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 206 416 |
0 |
10 206 416 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 059 000 |
0 |
6 059 000 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 195 |
0 |
1 195 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 195 |
0 |
1 195 |
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 416 |
0 |
8 416 |
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
16 275 027 |
0 |
16 275 027 |
37 |
Dologi kiadások (K3) |
76 681 713 |
0 |
76 681 713 |
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 790 325 |
0 |
1 790 325 |
39 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
250 825 |
0 |
250 825 |
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
1 539 500 |
0 |
1 539 500 |
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 790 325 |
0 |
1 790 325 |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 260 |
0 |
15 260 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
24 010 824 |
0 |
24 010 824 |
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
24 026 084 |
0 |
24 026 084 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 896 504 |
0 |
3 896 504 |
46 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
300 000 |
47 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
236 755 |
0 |
236 755 |
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 359 749 |
0 |
3 359 749 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
1 626 223 |
0 |
1 626 223 |
50 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
46 223 |
0 |
46 223 |
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
380 000 |
0 |
380 000 |
52 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
53 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
29 548 811 |
0 |
29 548 811 |
54 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
55 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
235 811 |
0 |
235 811 |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 001 808 |
0 |
12 001 808 |
57 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 618 654 |
0 |
3 618 654 |
58 |
Beruházások (K6) |
18 218 478 |
0 |
18 218 478 |
59 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
34 695 716 |
0 |
34 695 716 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
116 000 |
0 |
116 000 |
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 156 693 |
0 |
3 156 693 |
62 |
Felújítások(K7) |
37 968 409 |
0 |
37 968 409 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
14 516 |
14 516 |
|
64 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
14 516 |
14 516 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
352 465 |
352 465 |
|
66 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
352 465 |
352 465 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
366 981 |
366 981 |
|
68 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
230 920 669 |
230 920 669 |
|
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 623 063 |
4 623 063 |
|
70 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
31 473 100 |
-31 473 100 |
0 |
71 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
36 096 163 |
-31 473 100 |
4 623 063 |
72 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
36 096 163 |
-31 473 100 |
4 623 063 |
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
267 016 832 |
-31 473 100 |
235 543 732 |
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 942 930 |
0 |
11 942 930 |
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 395 530 |
0 |
35 395 530 |
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
675 700 |
0 |
675 700 |
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 654 373 |
0 |
23 654 373 |
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
24 330 073 |
0 |
24 330 073 |
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 569 167 |
0 |
3 569 167 |
81 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
732 524 |
0 |
732 524 |
82 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
78 240 224 |
0 |
78 240 224 |
83 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 971 591 |
0 |
29 971 591 |
84 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
23 078 400 |
0 |
23 078 400 |
85 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 788 191 |
0 |
6 788 191 |
86 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
80 000 |
0 |
80 000 |
87 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
25 000 |
0 |
25 000 |
88 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
108 211 815 |
0 |
108 211 815 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
113 655 018 |
0 |
113 655 018 |
90 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
113 655 018 |
0 |
113 655 018 |
91 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
113 655 018 |
0 |
113 655 018 |
92 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 520 200 |
0 |
16 520 200 |
93 |
ebből: építményadó (B34) |
16 513 200 |
0 |
16 513 200 |
94 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 000 |
0 |
7 000 |
95 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
81 068 338 |
0 |
81 068 338 |
96 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
81 068 338 |
0 |
81 068 338 |
97 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
81 068 338 |
0 |
81 068 338 |
98 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 058 237 |
0 |
1 058 237 |
99 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
61 750 |
0 |
61 750 |
100 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
996 487 |
0 |
996 487 |
101 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
98 646 775 |
0 |
98 646 775 |
102 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 875 160 |
0 |
9 875 160 |
103 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 838 521 |
0 |
4 838 521 |
104 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
231 043 |
0 |
231 043 |
105 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
231 043 |
0 |
231 043 |
106 |
Ellátási díjak (B405) |
5 785 226 |
0 |
5 785 226 |
107 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 000 146 |
0 |
4 000 146 |
108 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 307 000 |
0 |
9 307 000 |
109 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
157 |
0 |
157 |
110 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
157 |
0 |
157 |
111 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
610 719 |
0 |
610 719 |
112 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
544 184 |
0 |
544 184 |
113 |
Működési bevételek (B4) |
29 809 451 |
0 |
29 809 451 |
114 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
115 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
116 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 521 000 |
0 |
1 521 000 |
117 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
21 000 |
21 000 |
|
118 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
119 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 521 000 |
1 521 000 |
|
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
619 686 |
619 686 |
|
121 |
ebből: háztartások (B75) |
619 686 |
619 686 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
619 686 |
619 686 |
|
123 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
353 633 745 |
353 633 745 |
|
124 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
121 238 809 |
121 238 809 |
|
125 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
121 238 809 |
121 238 809 |
|
126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 671 023 |
4 671 023 |
|
127 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
31 473 100 |
-31 473 100 |
0 |
128 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 382 932 |
-31 473 100 |
125 909 832 |
129 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 382 932 |
-31 473 100 |
125 909 832 |
130 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
511 016 677 |
-31 473 100 |
479 543 577 |
3. melléklet
A |
B |
D |
C |
|
sz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg (Ft) |
Konszolidálás (Ft) |
Konszolidált összeg (Ft) |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
93 930 159 |
0 |
93 930 159 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 167 130 |
0 |
11 167 130 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
231 043 |
0 |
231 043 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
105 328 332 |
0 |
105 328 332 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
109 713 324 |
-31 473 100 |
78 240 224 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 492 591 |
0 |
31 492 591 |
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 555 868 |
0 |
115 555 868 |
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 283 305 |
0 |
4 283 305 |
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
261 045 088 |
-31 473 100 |
229 571 988 |
10 |
10 Anyagköltség |
6 580 768 |
0 |
6 580 768 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
52 092 170 |
0 |
52 092 170 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
58 672 938 |
0 |
58 672 938 |
13 |
14 Bérköltség |
40 859 495 |
0 |
40 859 495 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 828 653 |
0 |
17 828 653 |
15 |
16 Bérjárulékok |
7 899 676 |
0 |
7 899 676 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
66 587 824 |
0 |
66 587 824 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 186 167 |
0 |
37 186 167 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
87 776 479 |
-31 473 100 |
56 303 379 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
116 150 012 |
0 |
116 150 012 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
157 |
0 |
157 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20) |
157 |
0 |
157 |
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 195 |
0 |
1 195 |
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24) |
1 195 |
0 |
1 195 |
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 038 |
0 |
-1 038 |
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
116 148 974 |
0 |
116 148 974 |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020.évi záró (Ft) |
2021.évi záró (Ft) |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 005 983 133 |
985 492 666 |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 415 593 |
15 973 876 |
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
9 711 544 |
39 710 031 |
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 027 110 270 |
1 041 176 573 |
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 210 000 |
2 210 000 |
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 210 000 |
2 210 000 |
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
2 210 000 |
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
34 466 289 |
32 495 532 |
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
34 466 289 |
32 495 532 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
34 466 289 |
32 495 532 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 063 786 559 |
1 075 882 105 |
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
55 670 |
150 480 |
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
55 670 |
150 480 |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
122 658 263 |
156 342 502 |
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
122 658 263 |
86 498 662 |
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
122 713 933 |
242 841 164 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 145 933 |
242 991 644 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
30 081 |
2 013 888 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
971 514 |
136 757 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 144 338 |
267 064 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 839 907 |
1 610 067 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 036 639 |
2 127 212 |
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 136 490 |
23 200 |
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 666 778 |
1 656 673 |
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
447 339 |
26 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
7 707 435 |
7 521 749 |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 693 275 |
11 662 849 |
28 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
51 407 189 |
46 073 695 |
29 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
51 407 189 |
46 073 695 |
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
51 407 189 |
46 073 695 |
31 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
399 196 |
|
32 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
399 196 |
0 |
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
80 000 |
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
479 196 |
80 000 |
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
70 579 660 |
57 816 544 |
36 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 749 000 |
0 |
37 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 749 000 |
|
38 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-3 432 000 |
39 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-3 432 000 |
40 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
1 901 033 |
41 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
1 901 033 |
42 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 749 000 |
-1 530 967 |
43 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 258 829 152 |
1 375 159 326 |
44 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
315 201 061 |
372 354 666 |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
57 153 605 |
114 555 389 |
48 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 247 854 013 |
1 362 409 402 |
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 733 748 |
0 |
50 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
4 258 951 |
|
51 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 733 748 |
4 258 951 |
52 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 898 997 |
2 946 957 |
53 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 898 997 |
2 946 957 |
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 898 997 |
2 946 957 |
55 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 954 320 |
2 360 535 |
56 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 954 320 |
2 360 535 |
57 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 587 065 |
9 566 443 |
58 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 921 224 |
3 183 481 |
59 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 466 850 |
0 |
60 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 388 074 |
3 183 481 |
61 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 258 829 152 |
1 375 159 326 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 120 886 |
19 710 091 |
19 710 091 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
540 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
3 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
54 000 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
0 |
1 512 795 |
1 512 795 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 714 886 |
22 387 886 |
22 387 886 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 452 200 |
9 286 983 |
9 286 983 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 414 840 |
3 237 082 |
3 237 082 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 867 040 |
12 524 065 |
12 524 065 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
34 581 926 |
34 911 951 |
34 911 951 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 137 276 |
4 373 357 |
4 373 357 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 145 975 |
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
61 065 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
166 317 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
627 987 |
627 987 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 373 400 |
5 187 748 |
5 187 748 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 873 400 |
5 815 735 |
5 815 735 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 115 000 |
887 834 |
887 834 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
437 000 |
452 214 |
452 214 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 552 000 |
1 340 048 |
1 340 048 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 475 000 |
3 549 543 |
3 549 543 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 232 480 |
20 837 451 |
20 837 451 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 820 000 |
3 610 226 |
3 610 226 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 250 000 |
1 822 137 |
1 822 137 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 001 200 |
16 522 440 |
16 322 440 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 615 000 |
4 543 322 |
4 543 322 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
959 204 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
59 393 680 |
50 885 119 |
50 685 119 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
17 725 |
17 725 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
0 |
0 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
140 000 |
17 725 |
17 725 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 425 228 |
9 944 198 |
9 944 198 |
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 085 760 |
27 619 118 |
6 059 000 |
33 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
1 195 |
1 195 |
34 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 195 |
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
8 416 |
8 416 |
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 520 988 |
37 572 927 |
16 012 809 |
37 |
Dologi kiadások (K3) |
85 480 068 |
95 631 554 |
73 871 436 |
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 500 000 |
1 790 325 |
1 790 325 |
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
250 825 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 539 500 |
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
2 500 000 |
1 790 325 |
1 790 325 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
15 260 |
15 260 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
24 010 824 |
24 010 824 |
24 010 824 |
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
24 010 824 |
24 026 084 |
24 026 084 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
5 282 400 |
3 896 504 |
3 896 504 |
46 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
47 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
236 755 |
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 359 749 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 122 000 |
1 626 223 |
1 626 223 |
50 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
46 223 |
51 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
380 000 |
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 200 000 |
53 |
Tartalékok (K513) |
77 821 773 |
135 133 067 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
108 236 997 |
164 681 878 |
29 548 811 |
55 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
2 362 205 |
2 362 205 |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 181 502 |
11 986 061 |
11 986 061 |
57 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 749 006 |
3 550 733 |
3 550 733 |
58 |
Beruházások (K6) |
13 930 508 |
17 898 999 |
17 898 999 |
59 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
151 484 052 |
119 039 102 |
34 695 716 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
40 900 694 |
8 681 313 |
3 156 693 |
62 |
Felújítások (K7) |
192 500 746 |
127 836 415 |
37 968 409 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
14 516 |
14 516 |
64 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
14 516 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
4 611 416 |
352 465 |
66 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
4 611 416 |
352 465 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
4 625 932 |
366 981 |
68 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
442 367 521 |
451 750 411 |
200 730 269 |
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 898 997 |
4 623 063 |
4 623 063 |
70 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 931 389 |
31 473 100 |
31 473 100 |
71 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
36 830 386 |
36 096 163 |
36 096 163 |
72 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
36 830 386 |
36 096 163 |
36 096 163 |
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
479 197 907 |
487 846 574 |
236 826 432 |
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 904 130 |
11 942 930 |
11 942 930 |
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 043 200 |
35 395 530 |
35 395 530 |
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
729 960 |
675 700 |
675 700 |
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 527 645 |
23 654 373 |
23 654 373 |
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
24 257 605 |
24 330 073 |
24 330 073 |
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 569 167 |
3 569 167 |
81 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
732 524 |
732 524 |
82 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
72 474 935 |
78 240 224 |
78 240 224 |
83 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
28 614 924 |
29 866 591 |
29 866 591 |
84 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
23 078 400 |
85 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 788 191 |
86 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 089 859 |
108 106 815 |
108 106 815 |
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
122 685 200 |
122 063 018 |
113 655 018 |
88 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
113 655 018 |
89 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
122 685 200 |
122 063 018 |
113 655 018 |
90 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 647 300 |
16 520 200 |
16 520 200 |
91 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
16 513 200 |
92 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
7 000 |
93 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
99 094 000 |
81 068 338 |
81 068 338 |
94 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
81 068 338 |
95 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
99 094 000 |
81 068 338 |
81 068 338 |
96 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
1 058 237 |
1 058 237 |
97 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
61 750 |
98 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
996 487 |
99 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
115 741 300 |
98 646 775 |
98 646 775 |
100 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 036 639 |
9 875 160 |
9 875 160 |
101 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 838 521 |
102 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
231 043 |
231 043 |
103 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
231 043 |
104 |
Ellátási díjak (B405) |
8 108 100 |
5 785 226 |
5 785 226 |
105 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 549 000 |
4 000 146 |
4 000 146 |
106 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 749 000 |
9 307 000 |
9 307 000 |
107 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
154 |
154 |
108 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
154 |
154 |
109 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
610 719 |
610 719 |
110 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
544 184 |
111 |
Működési bevételek (B4) |
18 442 739 |
29 809 448 |
29 809 448 |
112 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 170 000 |
1 170 000 |
113 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 170 000 |
1 170 000 |
114 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 521 000 |
1 521 000 |
115 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
21 000 |
116 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 500 000 |
117 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 521 000 |
1 521 000 |
118 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
619 686 |
619 686 |
119 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
619 686 |
120 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
619 686 |
619 686 |
121 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
357 959 098 |
361 936 742 |
353 528 742 |
122 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
121 238 809 |
121 238 809 |
121 238 809 |
123 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
121 238 809 |
121 238 809 |
121 238 809 |
124 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 671 023 |
4 671 023 |
125 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
121 238 809 |
125 909 832 |
125 909 832 |
126 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
121 238 809 |
125 909 832 |
125 909 832 |
127 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
479 197 907 |
487 846 574 |
479 438 574 |
6. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 106 815 |
Személyi juttatások |
34 911 951 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
98 646 775 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 373 357 |
5 |
Működési bevételek |
29 809 448 |
Dologi kiadások |
73 871 436 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 521 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 790 325 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 548 811 |
||
8 |
Összesen |
238 084 038 |
Összesen |
144 495 880 |
9 |
Többlet |
93 588 158 |
||
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
113 655 018 |
Beruházások |
17 898 999 |
Felhalmozási bevétel(ingatlan értékesítés) |
1 170 000 |
Felújítások |
37 968 409 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
619 686 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
366 981 |
13 |
Összesen |
115 444 704 |
Összesen |
56 234 389 |
14 |
Hiány |
59 210 315 |
||
15 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
16 |
Finanszírozási bevételek |
125 909 832 |
Finanszírozási kiadások |
36 096 163 |
17 |
Összesen |
125 909 832 |
Összesen |
36 096 163 |
18 |
Többlet |
89 813 669 |
||
19 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
20 |
Működési bevételek |
238 084 038 |
Működési kiadások |
144 495 880 |
21 |
Felhalmozási bevételek |
115 444 704 |
Felhalmozási kiadások |
56 234 389 |
22 |
Finanszírozási bevételek |
125 909 832 |
Finanszírozási kiadások |
36 096 163 |
23 |
Összes bevétel |
479 438 574 |
Összes kiadás |
236 826 432 |
24 |
Többlet |
242 612 142 |
||
9. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
353 528 742 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 730 269 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
152 798 473 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
125 909 832 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 096 163 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
89 813 669 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
242 612 142 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
242 612 142 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
242 612 142 |
10. melléklet
A |
B |
C |
|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
128 054 220 |
93 930 159 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 177 806 |
11 167 130 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
231 043 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
138 232 026 |
105 328 332 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 013 014 |
78 240 224 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 684 573 |
31 387 591 |
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 172 142 |
115 555 868 |
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 416 028 |
4 283 305 |
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
79 285 757 |
229 466 988 |
10 |
10 Anyagköltség |
5 791 036 |
5 815 735 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36 099 851 |
50 309 144 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
41 890 887 |
56 124 879 |
13 |
14 Bérköltség |
14 082 242 |
20 438 407 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 436 443 |
14 792 183 |
15 |
16 Bérjárulékok |
4 156 386 |
4 316 975 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 675 071 |
39 547 565 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 761 208 |
37 120 106 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
51 037 120 |
87 446 340 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
57 153 497 |
114 556 430 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
108 |
154 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
108 |
154 |
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
1 195 |
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
1 195 |
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
108 |
-1 041 |
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
57 153 605 |
114 555 389 |
12. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Összérték (Ft) |
Tulajdoni arány |
|
1 |
Bakonykarszt Zrt. |
2 |
55701,0559 |
1 000 000 |
2 000 000 |
25% alatti |
2 |
Bakonykarszt Zrt. |
21 |
086514-086534 |
10 000 |
210 000 |
25% alatti |
3 |
Összesen |
23 |
2 100 000 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2022. évi módostott ei. (Ft) |
2022. évi tényadat (Ft) |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Elkülönített pénzalapok támogatás |
396 240 |
396 240 |
396 240 |
3 |
Közművelődési normatíva |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
4 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú pályázat Mini bölcsöde |
115 685 200 |
115 685 200 |
17 664 956 |
5 |
Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 466 850 |
1 466 850 |
1 466 850 |
6 |
LEADAR pr-ban elnyert támogatás |
7 000 000 |
6 377 818 |
6 377 818 |
7 |
Helyi adó bevételek |
3 893 287 |
||
8 |
Előző évi szabad pénzmaradvány |
81 315 464 |
25 867 738 |
25 867 738 |
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 431 254 |
150 361 346 |
56 234 389 |
10 |
K I A D Á S O K |
|||
11 |
Beruházások |
151 484 052 |
17 898 999 |
17 898 999 |
12 |
magasnyomású mosó közf.pr |
198 120 |
234 000 |
234 000 |
13 |
rezgőcsiszoló |
30 900 |
30 900 |
|
14 |
Óvodai pavilon I.részlet |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
15 |
LED közvilágítás közösségi játszótér |
489 712 |
489 712 |
|
16 |
MFP prg. |
1 466 850 |
1 531 620 |
1 531 620 |
17 |
benzinmotoros láncfűrész+tartozékok közf.pr |
198 120 |
196 990 |
196 990 |
18 |
karácsonyi díszkivilágítás |
635 000 |
1 328 475 |
1 328 475 |
19 |
2 db buszváró (Sport tér) |
5 080 000 |
||
20 |
kamera rendszer kialakítása |
4 386 918 |
4 968 258 |
4 968 258 |
21 |
tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 30 db sörpad garnitúra |
451 500 |
495 000 |
495 000 |
22 |
tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház öltözői padok |
538 480 |
538 480 |
|
23 |
tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 2 db rendezvénysátor |
635 800 |
635 800 |
|
24 |
háziorvosi szolgálat/ bútorok beszerzése |
260 066 |
260 066 |
|
25 |
védőnői szolgálat! bútorok beszerzése |
110 365 |
110 365 |
|
26 |
irodai székek /4 db |
80 000 |
80 000 |
|
27 |
lamináló gép |
37 973 |
37 973 |
|
28 |
multifunkcionális nyomtató (2 db) |
1 671 072 |
1 671 072 |
|
29 |
köztéri padok beszerzése 5 db |
225 400 |
225 400 |
|
30 |
felvonulási szekrény bővítése /Diófás rendezvénytér |
300 544 |
300 544 |
|
31 |
óvodai étkeztetés/ bútorok beszerzése |
500 000 |
389 534 |
389 534 |
32 |
óvodai étkeztetés/3 medencés mosogató |
266 775 |
266 775 |
|
33 |
óvodai étkeztetés/mikró |
29 999 |
29 999 |
|
34 |
iskolai gyermekétkeztetés/ bútorok beszerzése |
500 000 |
564 037 |
564 037 |
35 |
iskolai gyermekétkeztetés/ székek beszerzése |
514 000 |
513 999 |
513 999 |
36 |
Felújítások |
0 |
127 836 415 |
37 968 409 |
37 |
Közösségi színtér kialakítás befejezése |
1 061 720 |
1 061 720 |
1 061 720 |
38 |
Műv.Ház székek felújítása |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
39 |
Műv.Ház vizes blokk felújítás (befejezetlen) |
25 400 000 |
17 641 233 |
17 641 233 |
40 |
Sport tér, utca felújítása |
24 130 000 |
||
41 |
Parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tervek, enged.dokumentumok |
1 286 500 |
1 286 500 |
|
42 |
Községháza felújítása felmérés (befejezetlen) |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szolgálati lakások tető felújítása (befejezetlen) |
12 700 000 |
98 000 |
98 000 |
44 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" |
129 093 026 |
107 532 962 |
17 664 956 |
45 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Bakonykarszt fejlesztési kiadások követelése) |
0 |
4 625 932 |
366 981 |
46 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
151 484 052 |
150 361 346 |
56 234 389 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, jár-művek |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 503 226 |
1 255 464 430 |
62 056 732 |
9 711 544 |
39 371 811 |
1 370 107 743 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 348 266 |
0 |
14 348 266 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
34 811 716 |
0 |
34 811 716 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
7 059 434 |
12 102 061 |
0 |
0 |
19 161 495 |
5 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
88 670 |
0 |
0 |
0 |
88 670 |
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 197 330 |
12 016 158 |
116 000 |
88 670 |
13 418 158 |
7 |
Összes növekedés |
0 |
8 345 434 |
24 118 219 |
49 275 982 |
88 670 |
81 828 305 |
8 |
Térítésmentes átadás |
0 |
1 170 000 |
0 |
0 |
0 |
1 170 000 |
9 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
10 883 968 |
19 277 495 |
1 281 190 |
31 442 653 |
10 |
Összes csökkenés |
0 |
1 170 000 |
10 883 968 |
19 277 495 |
1 281 190 |
32 612 653 |
11 |
Bruttó érték összesen |
3 503 226 |
1 262 639 864 |
75 290 983 |
39 710 031 |
38 179 291 |
1 419 323 395 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 503 226 |
249 481 297 |
50 641 139 |
0 |
4 905 522 |
308 531 184 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
27 665 901 |
8 675 968 |
0 |
778 237 |
37 120 106 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 503 226 |
277 147 198 |
59 317 107 |
0 |
5 683 759 |
345 651 290 |
15 |
Értékcsökkenés összesen |
3 503 226 |
277 147 198 |
59 317 107 |
0 |
5 683 759 |
345 651 290 |
16 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
985 492 666 |
15 973 876 |
39 710 031 |
32 495 532 |
1 073 672 105 |
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 503 226 |
887 500 |
37 449 485 |
0 |
0 |
41 840 211 |
15. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
1 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2020.év |
2021.év |
||
2 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
18 693 275 |
11 662 849 |
3 |
követelések vagyontípusú adókra |
30 081 |
136 757 |
4 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
971 514 |
267 064 |
5 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
2 144 338 |
1 610 067 |
6 |
szolgáltatások ellenértékére |
5 036 639 |
23 200 |
7 |
ellátási díjakra |
1 136 490 |
1 656 673 |
8 |
kiszámlázott áfá-ra |
1 666 778 |
447 339 |
9 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
7 707 435 |
7 521 749 |
10 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 407 189 |
46 073 695 |
11 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
51 407 189 |
46 073 695 |
12 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
479 196 |
80 000 |
13 |
Követelések összesen |
70 579 660 |
57 816 544 |
16. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2020.év |
2021.év |
||
2 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 733 748 |
4 258 951 |
3 |
dologi kiadásokra |
1 733 748 |
|
egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
4 258 951 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 898 997 |
2 946 957 |
|
4 |
következő évi megelőlegezés |
2 898 997 |
2 946 957 |
5 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 954 320 |
2 360 535 |
helyi adó túlfizetések, előlegek |
1 954 320 |
2 360 535 |
|
6 |
H. Kötelezettségek összesen |
6 587 065 |
9 566 443 |
17. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
1 |
Bursa program támogatás |
300 000 |
2 |
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat (2020.évi műk.támogatás) |
236 755 |
3 |
Noszlopi Lövész Sportegyesület |
180 000 |
4 |
Őszikék Nyugdíjas Klub |
200 000 |
5 |
Balaton-felvídéki Vízitársulat támogatása |
46 223 |
6 |
Somló-környéki Kistérségi Társulás |
1 782 400 |
7 |
Noszlopi Háziorvosi Szolgálat (Mónus Med Bt.) |
1 200 000 |
8 |
Devecseri Közponi Háziorvosi Ügyelet támogatása |
1 577 349 |
9 |
Összesen |
5 522 727 |
18. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
1 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények |
||
2 |
a helyi iparűzési adóról szóló 7/2017.(V.31.) rendelet 3. § alapján |
2 |
- |
3 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
2 |
0 |
4 |
Építmény adó mentességek, kedvezmények: |
||
5 |
Építményadótól szóló 9/2017.(VI.29.) Ör.
2. §
|
1 |
0 |
6 |
A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 13. §.alapján mentes |
3 |
0 |
7 |
Építmény adó mentességek, kedvezmények összesen: |
4 |
19. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021.01.01. nyitó állomány |
Változás |
Változás csökkenés |
2021.12.31 záró állomány |
|
1 |
Kölcsön állomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
||
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitelállomány december 31én |
|||
éve |
éve |
|||||
összege |
összege |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
Működési célú |
- |
- |
- |
||
2 |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
||
4 |
Összesen |
- |
- |
- |
||
21. melléklet
Sorszám |
A |
B |
B |
C |
D |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként |
A központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen elszámolható felhasznált összeg (Ft) |
Pótigény (+) |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 942 930 |
11 942 930 |
0 |
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 395 530 |
34 841 200 |
-554 330 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
675 700 |
675 700 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok intézményi gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 608 203 |
23 656 803 |
48 600 |
|
5 |
Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
46 170 |
46 170 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
|
8 |
2021.évi állami támogatások összesen |
75 005 333 |
74 499 603 |
-505 730 |
22. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Pénzügyi teljesítés 2021.12.31. |
|
1. |
||||
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
sorszám |
||
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
97 588 538 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
996 487 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
98 585 025 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
49 292 513 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
49 292 513 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
34 504 759 |
24. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
185 497 |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
185 497 |
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
185 497 |
4 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
1 387 703 |
5 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
1 387 703 |
6 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
1 387 703 |
7 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
1 573 200 |
8 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 224 477 |
-2 098 607 |
9 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
125 870 |
1 593 585 |
10 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 098 607 |
-505 022 |
11 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 098 607 |
2 078 222 |
12 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 098 607 |
2 078 222 |
13 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
1 573 200 |
25. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 706 501 |
20 652 325 |
20 494 866 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
931 770 |
931 770 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
299 000 |
299 000 |
254 850 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
122 406 |
122 406 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 725 501 |
23 195 501 |
22 993 892 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 420 000 |
950 000 |
480 981 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 420 000 |
950 000 |
480 981 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
24 145 501 |
24 145 501 |
23 474 873 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 804 208 |
3 804 208 |
3 585 771 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 407 271 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
81 000 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
97 500 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
510 000 |
346 522 |
346 522 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 690 000 |
418 511 |
418 511 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 200 000 |
765 033 |
765 033 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
99 000 |
9 560 |
9 560 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
29 743 |
29 743 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
134 000 |
39 303 |
39 303 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 050 000 |
1 048 892 |
1 018 425 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
987 620 |
519 449 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
100 000 |
125 959 |
125 959 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 350 000 |
2 162 471 |
1 663 833 |
24 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
79 890 |
79 890 |
25 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
79 890 |
79 890 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
913 680 |
262 218 |
262 218 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
913 680 |
262 218 |
262 218 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
5 677 680 |
3 308 915 |
2 810 277 |
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
235 811 |
235 811 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
15 747 |
15 747 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
67 921 |
67 921 |
32 |
Beruházások (K6) |
304 000 |
319 479 |
319 479 |
33 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
33 931 389 |
31 578 103 |
30 190 400 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
105 000 |
105 000 |
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
0 |
105 000 |
105 000 |
38 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 |
3 |
39 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
3 |
3 |
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
105 003 |
105 003 |
41 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 931 389 |
31 473 100 |
31 473 100 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
33 931 389 |
31 473 100 |
31 473 100 |
43 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
33 931 389 |
31 473 100 |
31 473 100 |
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 931 389 |
31 578 103 |
31 578 103 |
26. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
105 003 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 190 400 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-30 085 397 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 473 100 |
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 473 100 |
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 387 703 |
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 387 703 |
8 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 387 703 |
27. melléklet
ssz |
A |
B |
C |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 646 824 |
31 473 100 |
2 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
92 000 |
105 000 |
3 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
4 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
29 738 836 |
31 578 100 |
5 |
10 Anyagköltség |
589 724 |
765 033 |
6 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
789 154 |
1 783 026 |
7 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 378 878 |
2 548 059 |
8 |
14 Bérköltség |
20 271 103 |
20 421 088 |
9 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 906 556 |
3 036 470 |
10 |
16 Bérjárulékok |
3 866 106 |
3 582 701 |
11 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 043 765 |
27 040 259 |
12 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 882 |
66 061 |
13 |
VII Egyéb ráfordítások |
171 441 |
330 139 |
14 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
125 870 |
1 593 582 |
15 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
3 |
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
3 |
17 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
3 |
18 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
125 870 |
1 593 585 |