Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 12. 30Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és intézményének, a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop összevont a 2022. évi 605 756 200 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2022. évi bevételének teljesített főösszegét 597 348 200 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 418 552 331 forintban állapítja meg.
2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2022.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1 428 878 623 Ft összegben fogadja el.
(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2022. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1 428 686 352 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 178 711 278 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2022. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 192 271 Ft összegben.
(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.
(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 84 591 Ft összegben.
(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet tartalmazza.
(24) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 28. melléklet tartalmazza.
(25) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2022. évi bevételeit kormányzati funkciónként a 29. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Konszolidálás |
Konszolidálás |
Konszolidált |
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 147 711 506 |
0 |
1 147 711 506 |
3 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
4 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
32 375 080 |
0 |
32 375 080 |
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 182 296 586 |
0 |
1 182 296 586 |
6 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 900 |
0 |
44 900 |
7 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
182 048 335 |
0 |
182 048 335 |
8 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
182 093 235 |
0 |
182 093 235 |
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 444 089 |
0 |
11 444 089 |
10 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
51 185 172 |
0 |
51 185 172 |
11 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 795 |
0 |
102 795 |
12 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
62 732 056 |
0 |
62 732 056 |
13 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
1 756 746 |
0 |
1 756 746 |
14 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 428 878 623 |
0 |
1 428 878 623 |
15 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
875 499 347 |
0 |
875 499 347 |
16 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
486 405 033 |
0 |
486 405 033 |
17 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
46 206 419 |
0 |
46 206 419 |
18 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 408 110 799 |
0 |
1 408 110 799 |
19 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 148 578 |
0 |
4 148 578 |
20 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 261 410 |
0 |
5 261 410 |
21 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 484 752 |
0 |
3 484 752 |
22 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 894 740 |
0 |
12 894 740 |
23 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 873 084 |
0 |
7 873 084 |
24 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 428 878 623 |
0 |
1 428 878 623 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 361 772 |
0 |
52 361 772 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
737 500 |
0 |
737 500 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
485 251 |
0 |
485 251 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K113) |
2 218 978 |
0 |
2 218 978 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
58 203 501 |
0 |
58 203 501 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 112 990 |
0 |
13 112 990 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 856 840 |
0 |
2 856 840 |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
15 969 830 |
0 |
15 969 830 |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
74 173 331 |
0 |
74 173 331 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 985 271 |
0 |
8 985 271 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 572 640 |
0 |
8 572 640 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
4 650 |
0 |
4 650 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
407 981 |
0 |
407 981 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 059 973 |
0 |
2 059 973 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 478 535 |
0 |
7 478 535 |
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 538 508 |
0 |
9 538 508 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 075 200 |
0 |
1 075 200 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
404 402 |
0 |
404 402 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 479 602 |
0 |
1 479 602 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 552 910 |
0 |
6 552 910 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 294 095 |
0 |
28 294 095 |
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 200 522 |
0 |
3 200 522 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 075 831 |
0 |
1 075 831 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21 342 194 |
0 |
21 342 194 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 630 619 |
0 |
5 630 619 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
789 996 |
0 |
789 996 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
66 096 171 |
0 |
66 096 171 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
47 531 |
0 |
47 531 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
47 531 |
0 |
47 531 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 615 109 |
0 |
13 615 109 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
32 849 929 |
0 |
32 849 929 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 090 |
0 |
5 090 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
46 470 128 |
0 |
46 470 128 |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
123 631 940 |
0 |
123 631 940 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 754 225 |
0 |
1 754 225 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
50 000 |
0 |
50 000 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 704 225 |
0 |
1 704 225 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 754 225 |
0 |
1 754 225 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
505 730 |
0 |
505 730 |
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
19 961 980 |
0 |
19 961 980 |
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
20 467 710 |
0 |
20 467 710 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 931 256 |
0 |
3 931 256 |
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
250 000 |
0 |
250 000 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 681 256 |
0 |
3 681 256 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
741 673 |
0 |
741 673 |
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
741 673 |
0 |
741 673 |
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
25 140 639 |
0 |
25 140 639 |
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
25 575 344 |
0 |
25 575 344 |
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 051 365 |
0 |
1 051 365 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 895 953 |
0 |
16 895 953 |
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 982 772 |
0 |
4 982 772 |
54 |
Beruházások (K6) |
48 505 434 |
0 |
48 505 434 |
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
119 490 184 |
0 |
119 490 184 |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 102 340 |
0 |
1 102 340 |
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 711 637 |
0 |
12 711 637 |
58 |
Felújítások (K7) |
133 304 161 |
0 |
133 304 161 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
110 373 |
0 |
110 373 |
60 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
110 373 |
0 |
110 373 |
61 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásoK (K8) |
110 373 |
0 |
110 373 |
62 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
415 605 374 |
0 |
415 605 374 |
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 946 957 |
0 |
2 946 957 |
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 685 907 |
-34 685 907 |
0 |
65 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
37 632 864 |
-34 685 907 |
2 946 957 |
66 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
37 632 864 |
-34 685 907 |
2 946 957 |
67 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
453 238 238 |
-34 685 907 |
418 552 331 |
68 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 540 650 |
0 |
12 540 650 |
69 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 614 430 |
0 |
38 614 430 |
70 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 117 440 |
0 |
5 117 440 |
71 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 285 277 |
0 |
30 285 277 |
72 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
35 402 717 |
0 |
35 402 717 |
73 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
74 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 153 863 |
0 |
7 153 863 |
75 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
846 207 |
0 |
846 207 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
96 827 867 |
0 |
96 827 867 |
77 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
35 673 681 |
0 |
35 673 681 |
78 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 089 646 |
0 |
3 089 646 |
79 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
25 254 000 |
0 |
25 254 000 |
80 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 135 035 |
0 |
7 135 035 |
81 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
120 000 |
0 |
120 000 |
82 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
75 000 |
0 |
75 000 |
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
132 501 548 |
0 |
132 501 548 |
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
66 362 390 |
0 |
66 362 390 |
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
66 362 390 |
0 |
66 362 390 |
86 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
66 362 390 |
0 |
66 362 390 |
87 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 787 280 |
0 |
16 787 280 |
88 |
ebből: építményadó (B34) |
16 783 640 |
0 |
16 783 640 |
89 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 640 |
0 |
3 640 |
90 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
108 591 507 |
0 |
108 591 507 |
91 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
108 591 507 |
0 |
108 591 507 |
92 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
108 591 507 |
0 |
108 591 507 |
93 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
830 940 |
0 |
830 940 |
94 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
806 940 |
0 |
806 940 |
95 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
126 209 727 |
0 |
126 209 727 |
96 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 476 457 |
0 |
4 476 457 |
97 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 476 457 |
0 |
4 476 457 |
98 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
140 453 |
0 |
140 453 |
99 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
140 453 |
0 |
140 453 |
100 |
Ellátási díjak (B405) |
7 594 779 |
0 |
7 594 779 |
101 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 161 350 |
0 |
3 161 350 |
102 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 332 929 |
0 |
6 332 929 |
103 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
199 |
0 |
199 |
104 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
199 |
0 |
199 |
105 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
160 571 |
0 |
160 571 |
106 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
406 037 |
0 |
406 037 |
107 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 |
0 |
10 000 |
108 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
389 754 |
0 |
389 754 |
109 |
Működési bevételek (B4) |
22 272 775 |
0 |
22 272 775 |
110 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
47 900 |
0 |
47 900 |
111 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
25 000 |
0 |
25 000 |
112 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
22 900 |
0 |
22 900 |
113 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 900 |
0 |
47 900 |
114 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
692 605 |
0 |
692 605 |
115 |
ebből: háztartások (B75) |
692 605 |
0 |
692 605 |
116 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
692 605 |
0 |
692 605 |
117 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
348 086 945 |
0 |
348 086 945 |
118 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
243 999 845 |
0 |
243 999 845 |
119 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
243 999 845 |
0 |
243 999 845 |
120 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 261 410 |
0 |
5 261 410 |
121 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 685 907 |
-34 685 907 |
0 |
122 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
283 947 162 |
-34 685 907 |
249 261 255 |
123 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
283 947 162 |
-34 685 907 |
249 261 255 |
124 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
632 034 107 |
-34 685 907 |
597 348 200 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
C |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
130 543 149 |
0 |
130 543 149 |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 882 826 |
0 |
12 882 826 |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
251 863 |
0 |
251 863 |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
143 677 838 |
0 |
143 677 838 |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
131 513 774 |
-34 685 907 |
96 827 867 |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 721 581 |
0 |
35 721 581 |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 796 390 |
0 |
66 796 390 |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 424 767 |
0 |
5 424 767 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
239 456 512 |
-34 685 907 |
204 770 605 |
11 |
10 Anyagköltség |
9 538 508 |
0 |
9 538 508 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
67 623 304 |
0 |
67 623 304 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
77 161 812 |
0 |
77 161 812 |
14 |
14 Bérköltség |
54 148 908 |
0 |
54 148 908 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 492 804 |
0 |
22 492 804 |
16 |
16 Bérjárulékok |
9 128 271 |
0 |
9 128 271 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
85 769 983 |
0 |
85 769 983 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 519 934 |
0 |
39 519 934 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
134 476 401 |
-34 685 907 |
99 790 494 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
46 206 220 |
0 |
46 206 220 |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
199 |
0 |
199 |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
199 |
0 |
199 |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
199 |
0 |
199 |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
46 206 419 |
0 |
46 206 419 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 038 |
0 |
-1 038 |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
116 148 974 |
0 |
116 148 974 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021.évi záró |
2022.évi záró |
2 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
985 492 666 |
1 099 925 835 |
3 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 973 876 |
19 423 849 |
4 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
39 710 031 |
28 254 142 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 041 176 573 |
1 147 603 826 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 210 000 |
2 210 000 |
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 210 000 |
2 210 000 |
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
2 210 000 |
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
32 495 532 |
32 375 080 |
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
32 495 532 |
32 375 080 |
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
32 495 532 |
32 375 080 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 075 882 105 |
1 182 188 906 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
150 480 |
44 900 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
150 480 |
44 900 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
156 342 502 |
180 310 467 |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
86 498 662 |
1 737 868 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
242 841 164 |
182 048 335 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
242 991 644 |
182 093 235 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 013 888 |
875 263 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
136 757 |
0 |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
267 064 |
116 799 |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 610 067 |
758 464 |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 127 212 |
3 305 682 |
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
23 200 |
0 |
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
111 410 |
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 656 673 |
2 491 463 |
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
447 339 |
702 809 |
28 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
7 521 749 |
7 263 144 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 662 849 |
11 444 089 |
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
46 073 695 |
51 185 172 |
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 073 695 |
51 185 172 |
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 073 695 |
51 185 172 |
33 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
2 795 |
34 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
2 795 |
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
100 000 |
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
102 795 |
37 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
57 816 544 |
62 732 056 |
38 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 672 155 |
39 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
1 672 155 |
40 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 432 000 |
0 |
41 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 432 000 |
0 |
42 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 901 033 |
0 |
43 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 901 033 |
0 |
44 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 530 967 |
1 672 155 |
45 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 375 159 326 |
1 428 686 352 |
46 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
47 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
48 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
372 354 666 |
486 910 055 |
49 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
114 555 389 |
49 014 330 |
50 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 362 409 402 |
1 411 423 732 |
51 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
4 258 951 |
4 148 578 |
52 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 258 951 |
4 148 578 |
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 946 957 |
5 261 410 |
54 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 946 957 |
5 261 410 |
55 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 946 957 |
5 261 410 |
56 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 360 535 |
3 484 752 |
57 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 360 535 |
3 484 752 |
58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 566 443 |
12 894 740 |
59 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 183 481 |
4 367 880 |
60 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 183 481 |
4 367 880 |
61 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 375 159 326 |
1 428 686 352 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 220 257 |
24 916 493 |
24 916 493 |
2 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
737 500 |
737 500 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
945 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
20 431 |
20 431 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
54 000 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
1 518 000 |
1 965 359 |
1 965 359 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
28 737 257 |
28 959 783 |
28 959 783 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 469 000 |
13 112 990 |
13 112 990 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 499 820 |
2 360 640 |
2 360 640 |
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 968 820 |
15 473 630 |
15 473 630 |
11 |
Személyi juttatások (K1) |
43 706 077 |
44 433 413 |
44 433 413 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 632 140 |
4 969 037 |
4 969 037 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 725 756 |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
243 281 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 210 000 |
1 313 162 |
1 313 162 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 941 500 |
6 909 516 |
6 909 516 |
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 151 500 |
8 222 678 |
8 222 678 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 057 000 |
1 031 728 |
1 031 728 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
440 000 |
374 935 |
374 935 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 497 000 |
1 406 663 |
1 406 663 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 545 000 |
6 552 910 |
6 552 910 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 152 257 |
28 294 095 |
28 294 095 |
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 530 000 |
3 200 522 |
3 200 522 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 600 000 |
1 075 831 |
1 075 831 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
28 370 000 |
20 700 751 |
20 700 751 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 085 000 |
5 446 631 |
5 446 631 |
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
789 996 |
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
71 282 257 |
65 270 740 |
65 270 740 |
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
0 |
0 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
90 000 |
0 |
0 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 280 364 |
13 401 071 |
13 401 071 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
7 315 270 |
32 849 929 |
32 849 929 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
5 090 |
5 090 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
24 605 634 |
46 256 090 |
46 256 090 |
36 |
Dologi kiadások (K3) |
106 626 391 |
121 156 171 |
121 156 171 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
1 754 225 |
1 754 225 |
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 704 225 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
2 000 000 |
1 754 225 |
1 754 225 |
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
505 730 |
505 730 |
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
19 961 980 |
19 961 980 |
19 961 980 |
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
19 961 980 |
20 467 710 |
20 467 710 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
5 000 000 |
3 931 256 |
3 931 256 |
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
250 000 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 681 256 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 150 000 |
741 673 |
741 673 |
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
741 673 |
49 |
Tartalékok (K513) |
44 311 992 |
140 293 565 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
70 423 972 |
165 434 204 |
25 140 639 |
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
37 575 099 |
25 575 344 |
25 575 344 |
52 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 051 365 |
1 051 365 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 384 850 |
21 323 088 |
16 895 953 |
54 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 519 186 |
4 982 772 |
4 982 772 |
55 |
Beruházások (K6) |
49 479 135 |
52 932 569 |
48 505 434 |
56 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
131 098 094 |
149 608 294 |
119 490 184 |
57 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 102 340 |
1 102 340 |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 319 116 |
20 843 527 |
12 711 637 |
59 |
Felújítások (K7) |
165 417 210 |
171 554 161 |
133 304 161 |
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
4 258 951 |
110 373 |
61 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
110 373 |
62 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
4 258 951 |
110 373 |
63 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
442 284 925 |
566 492 731 |
379 373 453 |
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 946 957 |
2 946 957 |
2 946 957 |
65 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 923 225 |
34 685 907 |
34 685 907 |
66 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
37 870 182 |
37 632 864 |
37 632 864 |
67 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
37 870 182 |
37 632 864 |
37 632 864 |
68 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
480 155 107 |
604 125 595 |
417 006 317 |
69 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 540 650 |
12 540 650 |
12 540 650 |
70 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
40 044 210 |
38 614 430 |
38 614 430 |
71 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
738 100 |
5 117 440 |
5 117 440 |
72 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 723 357 |
30 285 277 |
30 285 277 |
73 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
29 461 457 |
35 402 717 |
35 402 717 |
74 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
75 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
7 153 863 |
7 153 863 |
76 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
846 207 |
846 207 |
77 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
88 231 970 |
96 827 867 |
96 827 867 |
78 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 061 695 |
35 478 681 |
35 478 681 |
79 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 089 646 |
80 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
25 254 000 |
81 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 135 035 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
120 293 665 |
132 306 548 |
132 306 548 |
83 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
74 770 390 |
66 362 390 |
84 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
66 362 390 |
85 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
74 770 390 |
66 362 390 |
86 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
16 513 200 |
16 787 280 |
16 787 280 |
87 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
16 783 640 |
88 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 640 |
89 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
81 000 000 |
108 591 507 |
108 591 507 |
90 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
108 591 507 |
91 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
81 000 000 |
108 591 507 |
108 591 507 |
92 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
830 940 |
830 940 |
93 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
806 940 |
94 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
97 513 200 |
126 209 727 |
126 209 727 |
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 000 000 |
4 476 457 |
4 476 457 |
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 476 457 |
97 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
140 453 |
140 453 |
98 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
140 453 |
99 |
Ellátási díjak (B405) |
8 108 100 |
7 594 779 |
7 594 779 |
100 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 899 000 |
3 161 350 |
3 161 350 |
101 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 729 000 |
6 332 929 |
6 332 929 |
102 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
197 |
197 |
103 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
197 |
197 |
104 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
160 571 |
160 571 |
105 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
406 037 |
406 037 |
106 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
107 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
389 754 |
108 |
Működési bevételek (B4) |
19 736 100 |
22 272 773 |
22 272 773 |
109 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
692 605 |
692 605 |
110 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
692 605 |
111 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
692 605 |
692 605 |
112 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
237 542 965 |
356 252 043 |
347 844 043 |
113 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
242 612 142 |
242 612 142 |
242 612 142 |
114 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
242 612 142 |
242 612 142 |
242 612 142 |
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 261 410 |
5 261 410 |
116 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
242 612 142 |
247 873 552 |
247 873 552 |
117 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
242 612 142 |
247 873 552 |
247 873 552 |
118 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
480 155 107 |
604 125 595 |
595 717 595 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 306 548 |
Személyi juttatások |
44 433 413 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
126 209 727 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 969 037 |
5 |
Működési bevételek |
22 272 773 |
Dologi kiadások |
121 156 171 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 754 225 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 140 639 |
||
8 |
Összesen |
280 789 048 |
Összesen |
197 453 485 |
9 |
Többlet |
83 335 563 |
||
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
66 362 390 |
Beruházások |
48 505 434 |
12 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
Felújítások |
133 304 161 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
692 605 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 373 |
14 |
Összesen |
67 054 995 |
Összesen |
181 919 968 |
15 |
Hiány |
-114 864 973 |
||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek |
247 873 552 |
Finanszírozási kiadások |
37 632 864 |
18 |
Összesen |
247 873 552 |
Összesen |
37 632 864 |
19 |
Többlet |
210 240 688 |
||
20 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
21 |
Működési bevételek |
280 789 048 |
Működési kiadások |
197 453 485 |
22 |
Felhalmozási bevételek |
67 054 995 |
Felhalmozási kiadások |
181 919 968 |
23 |
Finanszírozási bevételek |
247 873 552 |
Finanszírozási kiadások |
37 632 864 |
24 |
Összes bevétel |
595 717 595 |
Összes kiadás |
417 006 317 |
25 |
Többlet |
178 711 278 |
||
9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (forintban) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
347 844 043 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
379 373 453 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 529 410 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
247 873 552 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
37 632 864 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
210 240 688 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
178 711 278 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
178 711 278 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
178 711 278 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (forintban) |
Tárgyi időszak (forintban) |
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
93 930 159 |
130 543 149 |
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 167 130 |
12 882 826 |
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
231 043 |
251 863 |
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
105 328 332 |
143 677 838 |
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 240 224 |
96 827 867 |
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 387 591 |
35 478 681 |
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 555 868 |
66 796 390 |
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 283 305 |
5 424 767 |
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
229 466 988 |
204 527 705 |
11 |
10 Anyagköltség |
5 815 735 |
8 222 678 |
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
50 309 144 |
66 677 403 |
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
56 124 879 |
74 900 081 |
14 |
14 Bérköltség |
20 438 407 |
25 201 204 |
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 792 183 |
20 398 095 |
16 |
16 Bérjárulékok |
4 316 975 |
4 987 550 |
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 547 565 |
50 586 849 |
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 120 106 |
39 442 117 |
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
87 446 340 |
134 262 363 |
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
114 556 430 |
49 014 133 |
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
154 |
197 |
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
154 |
197 |
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 195 |
0 |
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 195 |
0 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 041 |
197 |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
114 555 389 |
49 014 330 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Összérték (Ft) |
Tulajdoni arány |
2 |
Bakonykarszt Zrt. |
2 |
55701,0559 |
1 000 000 |
2 000 000 |
25% alatti |
3 |
Bakonykarszt Zrt. |
21 |
086514-086534 |
10 000 |
210 000 |
25% alatti |
4 |
Összesen |
23 |
2 100 000 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Elkülönített pénzalapok támogatás |
262 890 |
262 890 |
262 890 |
3 |
Közművelődési normatíva |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
692 605 |
692 605 |
||
4 |
Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
108 314 568 |
108 314 568 |
99 906 568 |
5 |
Előző évi szabad pénzmaradvány |
105 751 388 |
118 908 118 |
80 490 405 |
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
214 896 346 |
228 745 681 |
181 919 968 |
7 |
K I A D Á S O K |
|||
8 |
Beruházások |
49 479 135 |
52 932 569 |
48 505 434 |
9 |
Parkoló (Bölcsi, Hivatal előtt) |
44 450 000 |
23 680 890 |
23 680 890 |
10 |
Bölcsődei kis értékű eszközök TOP pályázatból |
5 971 510 |
5 971 510 |
|
11 |
Bölcsődei kis értékű eszközök önerőből |
63 900 |
63 900 |
|
12 |
Bölcsőde/ kis traktor TOP pályázatból |
1 555 000 |
1 555 000 |
|
13 |
Bölcsőde/ habbetűk TOP pályázatból |
334 500 |
334 500 |
|
14 |
Bölcsőde/ vagyonvédelmi rendszer TOP pályázatból |
875 410 |
875 410 |
|
15 |
Bölcsőde/ laptop TOP pályázatból |
361 823 |
361 823 |
|
16 |
Bölcsőde/ nyomtató TOP pályázatból |
98 000 |
98 000 |
|
17 |
Bölcsőde/homokozó takaró ponyva TOP pályázatból |
44 000 |
44 000 |
|
18 |
Bölcsőde/súrólógép TOP pályázatból |
405 000 |
405 000 |
|
19 |
Bölcsődei öltöző, tároló , konyha szekrények TOP pályázatból |
1 015 370 |
1 015 370 |
|
20 |
Bölcsőde/projektor+vászon TOP pályázatból |
459 400 |
459 400 |
|
21 |
Kültéri garnítúra |
285 000 |
285 000 |
|
22 |
Háziorvosi alapellátás/ mobil telefon |
58 000 |
58 000 |
|
23 |
Óvoda/ klímák |
997 964 |
997 964 |
|
24 |
Fahíd/ Szabadság utca |
400 000 |
400 000 |
|
25 |
Hivatal /kapuk |
682 500 |
682 500 |
|
26 |
Hivatal /bútorzat |
8 854 270 |
4 427 134 |
|
27 |
Szennyvíz szivattyúk, kompresszor |
348 980 |
348 980 |
|
28 |
Iskolai étkeztetés (székek, evőeszközök, tányérak) |
928 370 |
445 590 |
445 590 |
29 |
Óvoda pavilon beruh.befejezése |
3 270 376 |
3 658 015 |
3 658 015 |
30 |
Község játszótér |
1 473 653 |
1 473 653 |
|
31 |
Tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház kábeltaposók, kábeldob, hűtőszekrény |
567 500 |
582 095 |
582 095 |
32 |
Közfoglalkoztatási minta prg. Eszk.beszerzés |
262 890 |
281 700 |
281 700 |
33 |
Felújítások |
165 417 210 |
171 554 161 |
133 304 161 |
34 |
Óvoda nyílászáró cserék |
393 277 |
434 340 |
434 340 |
35 |
Művelődési Ház vízesblokk végszámla |
3 742 080 |
3 742 080 |
3 742 080 |
36 |
Védőnői szolgálat ablakcsere |
897 285 |
||
37 |
Temető térkő felújítás |
1 270 000 |
||
38 |
Szennyvíz szalagszűrő felújítás |
1 399 972 |
1 399 972 |
|
39 |
Községháza/térkép dokumentáció készítés |
184 000 |
184 000 |
|
40 |
Szolgálati ikerlakás felújítás |
62 796 403 |
24 546 403 |
|
41 |
Noszlop Alkotmány utca burkolat felújítás |
28 503 690 |
28 503 690 |
|
42 |
Bölcsődei parkoló engedélyeztetés II. |
635 000 |
635 000 |
|
43 |
Új hivatali épület felújítása |
50 800 000 |
4 471 656 |
4 471 656 |
44 |
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező -Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen- |
108 314 568 |
69 387 020 |
69 387 020 |
45 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 258 951 |
110 373 |
46 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 896 345 |
228 745 681 |
181 919 968 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
ssz. |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkeze- lésbe |
Összesen |
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi |
3 503 226 |
1 262 639 864 |
75 290 983 |
39 710 031 |
38 179 291 |
1 419 323 395 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
43 522 662 |
0 |
43 522 662 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
120 592 524 |
0 |
120 592 524 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
143 002 464 |
13 540 023 |
0 |
0 |
156 542 487 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
22 497 000 |
662 320 |
23 159 320 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
143 002 464 |
13 540 023 |
186 612 186 |
662 320 |
343 816 993 |
7 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
19 028 588 |
0 |
19 028 588 |
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
179 039 487 |
0 |
179 039 487 |
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
198 068 075 |
0 |
198 068 075 |
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 503 226 |
1 405 642 328 |
88 831 006 |
28 254 142 |
38 841 611 |
1 565 072 313 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 503 226 |
277 147 198 |
59 317 107 |
0 |
5 683 759 |
345 651 290 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
28 569 295 |
10 090 050 |
0 |
782 772 |
39 442 117 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 503 226 |
305 716 493 |
69 407 157 |
0 |
6 466 531 |
385 093 407 |
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 503 226 |
305 716 493 |
69 407 157 |
0 |
6 466 531 |
385 093 407 |
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 099 925 835 |
19 423 849 |
28 254 142 |
32 375 080 |
1 179 978 906 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 503 226 |
1 251 250 |
62 990 402 |
0 |
0 |
67 744 878 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
2 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2021.év |
2022.év |
||
3 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
11 662 849 |
11 444 089 |
4 |
követelések vagyontípusú adókra |
136 757 |
|
5 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
267 064 |
116 799 |
6 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
1 610 067 |
758 464 |
7 |
szolgáltatások ellenértékére |
23 200 |
0 |
8 |
tulajdonosi bevételekre |
111 410 |
|
9 |
ellátási díjakra |
1 656 673 |
2 491 463 |
10 |
kiszámlázott áfá-ra |
447 339 |
702 809 |
11 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
7 521 749 |
7 263 144 |
12 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
46 073 695 |
51 185 172 |
13 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 073 695 |
51 185 172 |
14 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
102 795 |
15 |
Követelések összesen |
57 816 544 |
62 732 056 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2021.év |
2022.év |
||
3 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 258 951 |
4 148 578 |
4 |
dologi kiadásokra |
||
egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
4 258 951 |
4 148 578 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 946 957 |
5 261 410 |
|
5 |
következő évi megelőlegezés |
2 946 957 |
5 261 410 |
6 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 360 535 |
3 484 752 |
helyi adó túlfizetések, előlegek |
2 360 535 |
3 484 752 |
|
7 |
H. Kötelezettségek összesen |
9 566 443 |
12 894 740 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
2 |
Bursa program támogatás |
250 000 |
3 |
Őszikék Nyugdíjas Klub |
200 000 |
4 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
46 223 |
5 |
Somló-környéki Kistérségi Társulás |
1 860 800 |
6 |
Nemzedékek Hagyományőrző Csoport |
250 000 |
7 |
Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület |
200 000 |
8 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
25 450 |
9 |
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
10 |
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet támogatása |
1 820 456 |
11 |
Összesen |
4 672 929 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
2 |
Építményadó mentességek, kedvezmények: |
||
3 |
|||
4 |
Építményadóról szóló 7/2020.(VIII. 25.) Ör. 2. § (a)bek. alapján mentes |
1 |
- |
5 |
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § alapján |
3 |
- |
6 |
Építményadó mentességek, kedvezmények összesen: |
4 |
|
7 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: |
||
8 |
A helyi iparűzési adóról szóló 7/2017. (V.31.) rendelet |
- |
- |
9 |
3. § . alapján mentes |
2 |
- |
10 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
2 |
- |
11 |
ÖSSZESEN: |
6 |
- |
19. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2022.01.01. nyitó |
Változás |
Változás csökkenés |
2022.12.31 záró |
2 |
Kölcsön állomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitelállomány december 31én |
||
éve |
éve |
|||||
összege |
összege |
2022 |
2023 |
2024 |
||
2 |
Működési célú |
- |
- |
- |
||
3 |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
||
4 |
Összesen |
- |
- |
- |
||
21. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként |
A központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen elszámolható felhasznált összeg |
Pótigény (+) |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 540 650 |
12 540 650 |
0 |
|
3 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 614 430 |
39 153 780 |
539 350 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 117 440 |
4 809 900 |
-307 540 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 285 277 |
30 150 262 |
-135 015 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 153 863 |
7 153 863 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
846 207 |
846 207 |
||
9 |
2022.évi állami támogatások összesen |
96 827 867 |
96 078 455 |
96 795 |
22. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Pénzügyi teljesítés 2022.12.31. |
2 |
||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (forintban) |
2 |
Helyi adók |
125 378 787 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
830 940 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
7 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
9 |
Saját bevételek összesen: |
126 209 727 |
10 |
Saját bevételek 50%-a |
63 104 864 |
11 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
12 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
13 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
15 |
Adott váltó |
|
16 |
Pénzügyi lízing |
|
17 |
Halasztott fizetés |
|
18 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
23 |
Adott váltó |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
|
25 |
Halasztott fizetés |
|
26 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
27 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
28 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
63 104 864 |
29 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
44 173 404 |
24. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (forint) |
Tárgyi időszak (forint) |
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
185 497 |
107 680 |
3 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
185 497 |
107 680 |
4 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
185 497 |
107 680 |
5 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 387 703 |
84 591 |
6 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 387 703 |
84 591 |
7 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 387 703 |
84 591 |
8 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 573 200 |
192 271 |
9 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 098 607 |
-505 022 |
10 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 593 585 |
-2 807 911 |
11 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-505 022 |
-3 312 933 |
12 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 078 222 |
3 505 204 |
13 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 078 222 |
3 505 204 |
14 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 573 200 |
192 271 |
25. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 850 127 |
27 445 279 |
27 445 279 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
399 000 |
464 820 |
464 820 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
253 619 |
253 619 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 329 127 |
29 243 718 |
29 243 718 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
496 200 |
496 200 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
420 000 |
496 200 |
496 200 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
26 749 127 |
29 739 918 |
29 739 918 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 632 448 |
4 016 234 |
4 016 234 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 846 884 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
4 650 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
164 700 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
560 000 |
746 811 |
746 811 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
760 000 |
569 019 |
569 019 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 320 000 |
1 315 830 |
1 315 830 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
43 472 |
43 472 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
29 467 |
29 467 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
175 000 |
72 939 |
72 939 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
0 |
0 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
726 034 |
641 443 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
150 000 |
183 988 |
183 988 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 050 000 |
910 022 |
825 431 |
23 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
47 531 |
47 531 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
47 531 |
47 531 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
916 650 |
214 038 |
214 038 |
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
916 650 |
214 038 |
214 038 |
27 |
Dologi kiadások (K3) |
4 541 650 |
2 560 360 |
2 475 769 |
28 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
34 923 225 |
36 316 512 |
36 231 921 |
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
195 000 |
195 000 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
120 000 |
31 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
75 000 |
32 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
0 |
195 000 |
195 000 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
2 |
2 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
2 |
2 |
35 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
2 |
2 |
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
47 900 |
47 900 |
37 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
25 000 |
38 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
22 900 |
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
47 900 |
47 900 |
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
242 902 |
242 902 |
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 387 703 |
1 387 703 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 387 703 |
1 387 703 |
|
43 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 923 225 |
34 685 907 |
34 685 907 |
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
34 923 225 |
36 073 610 |
36 073 610 |
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 923 225 |
36 073 610 |
36 073 610 |
46 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 923 225 |
36 316 512 |
36 316 512 |
26. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
242 902 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 231 921 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-35 989 019 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 073 610 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 073 610 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
84 591 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
84 591 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
84 591 |
27. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
2 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 473 100 |
34 685 907 |
3 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 000 |
242 900 |
4 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
31 578 100 |
34 928 807 |
5 |
10 Anyagköltség |
765 033 |
1 315 830 |
6 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 783 026 |
945 901 |
7 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 548 059 |
2 261 731 |
8 |
14 Bérköltség |
20 421 088 |
28 947 704 |
9 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 036 470 |
2 094 709 |
10 |
16 Bérjárulékok |
3 582 701 |
4 140 721 |
11 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 040 259 |
35 183 134 |
12 |
VI Értékcsökkenési leírás |
66 061 |
77 817 |
13 |
VII Egyéb ráfordítások |
330 139 |
214 038 |
14 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 593 582 |
-2 807 913 |
15 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
2 |
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
2 |
17 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
2 |
18 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 593 585 |
-2 807 911 |
28. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 445 279 |
24 749 611 |
0 |
0 |
0 |
2 695 668 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
464 820 |
439 800 |
0 |
0 |
0 |
25 020 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
253 619 |
253 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 243 718 |
26 523 030 |
0 |
0 |
0 |
2 720 688 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
496 200 |
35 000 |
76 200 |
0 |
385 000 |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások(K12) |
496 200 |
35 000 |
76 200 |
0 |
385 000 |
0 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
29 739 918 |
26 558 030 |
76 200 |
0 |
385 000 |
2 720 688 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 016 234 |
3 606 849 |
9 021 |
0 |
49 928 |
350 436 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 846 884 |
3 437 499 |
9 021 |
0 |
49 928 |
350 436 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
4 650 |
4 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
164 700 |
164 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
746 811 |
652 593 |
0 |
23 007 |
0 |
71 211 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
569 019 |
300 000 |
0 |
164 422 |
0 |
104 597 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 315 830 |
952 593 |
0 |
187 429 |
0 |
175 808 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
43 472 |
32 000 |
0 |
11 472 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
29 467 |
0 |
0 |
23 600 |
0 |
5 867 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
72 939 |
32 000 |
0 |
35 072 |
0 |
5 867 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
641 443 |
115 200 |
481 500 |
28 600 |
0 |
16 143 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
183 988 |
2 822 |
0 |
181 166 |
0 |
0 |
22 |
Szolgáltatási kiadások(K33) |
825 431 |
118 022 |
481 500 |
209 766 |
0 |
16 143 |
23 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
47 531 |
31 354 |
0 |
16 177 |
0 |
0 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
47 531 |
31 354 |
0 |
16 177 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
214 038 |
135 207 |
0 |
33 197 |
0 |
45 634 |
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
214 038 |
135 207 |
0 |
33 197 |
0 |
45 634 |
27 |
Dologi kiadások (K3) |
2 475 769 |
1 269 176 |
481 500 |
481 641 |
0 |
243 452 |
28 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
36 231 921 |
31 434 055 |
566 721 |
481 641 |
434 928 |
3 314 576 |
29 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
36 231 921 |
31 434 055 |
566 721 |
481 641 |
434 928 |
3 314 576 |
29. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összesen (Ft) |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Ft) |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Ft) |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
195 000 |
195 000 |
0 |
3 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
120 000 |
120 000 |
0 |
4 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési |
75 000 |
75 000 |
0 |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
195 000 |
195 000 |
0 |
6 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
2 |
0 |
2 |
7 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ) |
2 |
0 |
2 |
8 |
Működési bevételek (B4) |
2 |
0 |
2 |
9 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
47 900 |
47 900 |
0 |
10 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
25 000 |
25 000 |
0 |
11 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
22 900 |
22 900 |
0 |
12 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 900 |
47 900 |
0 |
13 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
242 902 |
242 900 |
2 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 387 703 |
1 387 703 |
0 |
15 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 387 703 |
1 387 703 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 685 907 |
34 685 907 |
0 |
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
36 073 610 |
36 073 610 |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 073 610 |
36 073 610 |
0 |
19 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
36 316 512 |
36 316 510 |
2 |