Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 12. 30Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és intézményének, a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop összevont a 2023. évi 525.003.509 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének teljesített főösszegét 525.003.509 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 464.753.460 forintban állapítja meg.
2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1.126.080.262 Ft összegben fogadja el.
(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.125.830.313 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 60.250.049 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 249.949 Ft összegben.
(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.
(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.
(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal tartalmazza.
(24) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 28. melléklet mutatja be..
(25) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi bevételeit kormányzati funkcióként bontásban a 29. melléklet mutatja be.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás |
Konszolidálás |
Konszolidált |
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
992 534 301 |
0 |
992 534 301 |
|
2 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
992 534 301 |
0 |
992 534 301 |
|
3 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
101 950 |
0 |
101 950 |
|
4 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
63 120 648 |
0 |
63 120 648 |
|
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 222 598 |
0 |
63 222 598 |
|
6 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 473 987 |
0 |
14 473 987 |
|
7 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
54 852 376 |
0 |
54 852 376 |
|
8 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
9 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
69 426 363 |
0 |
69 426 363 |
|
10 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
897 000 |
0 |
897 000 |
|
11 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 126 080 262 |
0 |
1 126 080 262 |
|
12 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
875 499 347 |
0 |
875 499 347 |
|
13 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
532 611 452 |
0 |
532 611 452 |
|
14 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-298 010 827 |
0 |
-298 010 827 |
|
15 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 110 099 972 |
0 |
1 110 099 972 |
|
16 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 235 057 |
0 |
5 235 057 |
|
17 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 072 549 |
0 |
3 072 549 |
|
18 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 307 606 |
0 |
8 307 606 |
|
19 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 672 684 |
0 |
7 672 684 |
|
20 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 126 080 262 |
0 |
1 126 080 262 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 368 960 |
0 |
66 368 960 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 386 202 |
0 |
2 386 202 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 520 000 |
0 |
5 520 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
942 242 |
0 |
942 242 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 110 185 |
0 |
2 110 185 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
77 327 589 |
0 |
77 327 589 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 550 580 |
0 |
13 550 580 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 295 498 |
0 |
6 295 498 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 846 078 |
0 |
19 846 078 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
97 173 667 |
0 |
97 173 667 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 053 523 |
0 |
12 053 523 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 068 754 |
0 |
11 068 754 |
|
13 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
81 159 |
0 |
81 159 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
39 700 |
0 |
39 700 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
863 910 |
0 |
863 910 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 386 200 |
0 |
1 386 200 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 967 481 |
0 |
10 967 481 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 353 681 |
0 |
12 353 681 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 501 520 |
0 |
1 501 520 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
420 740 |
0 |
420 740 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 922 260 |
0 |
1 922 260 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 842 410 |
0 |
2 842 410 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 642 289 |
0 |
4 642 289 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
533 101 |
0 |
533 101 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 017 800 |
0 |
8 017 800 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
39 245 931 |
0 |
39 245 931 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 628 056 |
0 |
3 628 056 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 934 294 |
0 |
2 934 294 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások(K335) |
381 090 |
0 |
381 090 |
|
30 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
381 090 |
0 |
381 090 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
25 753 939 |
0 |
25 753 939 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
5 527 526 |
0 |
5 527 526 |
|
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 194 364 |
0 |
1 194 364 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
85 488 636 |
0 |
85 488 636 |
|
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
88 470 |
0 |
88 470 |
|
36 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
55 436 |
0 |
55 436 |
|
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
143 906 |
0 |
143 906 |
|
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 979 015 |
0 |
18 979 015 |
|
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
292 000 |
0 |
292 000 |
|
40 |
Kamatkiadások (K353) |
5 844 |
0 |
5 844 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
5 844 |
0 |
5 844 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 938 |
0 |
7 938 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 284 797 |
0 |
19 284 797 |
|
44 |
Dologi kiadások(K3) |
119 193 280 |
0 |
119 193 280 |
|
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 521 690 |
0 |
1 521 690 |
|
46 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 434 000 |
0 |
1 434 000 |
|
47 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
87 690 |
0 |
87 690 |
|
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 521 690 |
0 |
1 521 690 |
|
49 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
104 255 |
0 |
104 255 |
|
50 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
29 532 765 |
0 |
29 532 765 |
|
51 |
Elvonások és befizetések (K502) |
29 637 020 |
0 |
29 637 020 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 434 351 |
0 |
5 434 351 |
|
53 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
54 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
8 892 |
0 |
8 892 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 800 459 |
0 |
3 800 459 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
721 623 |
0 |
721 623 |
|
58 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
46 223 |
0 |
46 223 |
|
59 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
675 400 |
0 |
675 400 |
|
60 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
35 792 994 |
0 |
35 792 994 |
|
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 749 018 |
0 |
2 749 018 |
|
62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 223 530 |
0 |
3 223 530 |
|
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 915 484 |
0 |
9 915 484 |
|
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 021 084 |
0 |
3 021 084 |
|
65 |
Beruházások (K6) |
18 909 116 |
0 |
18 909 116 |
|
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
137 282 981 |
0 |
137 282 981 |
|
67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
36 944 906 |
0 |
36 944 906 |
|
68 |
Felújítások (K7) |
174 227 887 |
0 |
174 227 887 |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
121 750 |
0 |
121 750 |
|
70 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
121 750 |
0 |
121 750 |
|
71 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
498 143 |
0 |
498 143 |
|
72 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi |
498 143 |
0 |
498 143 |
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
619 893 |
0 |
619 893 |
|
74 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
459 492 050 |
0 |
459 492 050 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 261 410 |
0 |
5 261 410 |
|
76 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 720 637 |
-58 720 637 |
0 |
|
77 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
63 982 047 |
-58 720 637 |
5 261 410 |
|
78 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
63 982 047 |
-58 720 637 |
5 261 410 |
|
79 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
523 474 097 |
-58 720 637 |
464 753 460 |
|
80 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 434 758 |
0 |
23 434 758 |
|
81 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
59 614 860 |
0 |
59 614 860 |
|
82 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
17 997 533 |
0 |
17 997 533 |
|
83 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
39 443 591 |
0 |
39 443 591 |
|
84 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
57 441 124 |
0 |
57 441 124 |
|
85 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 715 446 |
0 |
2 715 446 |
|
86 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 280 160 |
0 |
1 280 160 |
|
87 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
3 425 336 |
0 |
3 425 336 |
|
88 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
147 911 684 |
0 |
147 911 684 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
26 814 239 |
0 |
26 814 239 |
|
90 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
22 051 700 |
0 |
22 051 700 |
|
91 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 487 539 |
0 |
4 487 539 |
|
92 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
93 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
155 000 |
0 |
155 000 |
|
94 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
174 725 923 |
0 |
174 725 923 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
3 635 097 |
0 |
3 635 097 |
|
96 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
3 635 097 |
0 |
3 635 097 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 635 097 |
0 |
3 635 097 |
|
98 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
99 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
100 |
Jövedelemadók (B31) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
101 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
17 674 884 |
0 |
17 674 884 |
|
102 |
ebből: építményadó (B34) |
17 674 884 |
0 |
17 674 884 |
|
103 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
116 987 670 |
0 |
116 987 670 |
|
104 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
116 987 670 |
0 |
116 987 670 |
|
105 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
116 987 670 |
0 |
116 987 670 |
|
106 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
837 447 |
0 |
837 447 |
|
107 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
24 000 |
0 |
24 000 |
|
108 |
Közhatalmi bevételek(B3) |
135 650 001 |
0 |
135 650 001 |
|
109 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 200 950 |
0 |
6 200 950 |
|
110 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
6 200 950 |
0 |
6 200 950 |
|
111 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 071 |
0 |
300 071 |
|
112 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
747 700 |
0 |
747 700 |
|
113 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
334 694 |
0 |
334 694 |
|
114 |
Ellátási díjak (B405) |
8 509 406 |
0 |
8 509 406 |
|
115 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 020 712 |
0 |
4 020 712 |
|
116 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 245 000 |
0 |
5 245 000 |
|
117 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
115 |
0 |
115 |
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
115 |
0 |
115 |
|
119 |
Egyéb működési bevételek |
1 111 415 |
0 |
1 111 415 |
|
120 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
121 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 067 729 |
0 |
1 067 729 |
|
122 |
Működési bevételek (B4) |
26 135 369 |
0 |
26 135 369 |
|
123 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
124 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
125 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
126 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
796 193 |
0 |
796 193 |
|
127 |
ebből: háztartások (B75) |
796 193 |
0 |
796 193 |
|
128 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
796 193 |
0 |
796 193 |
|
129 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
340 972 583 |
0 |
340 972 583 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
178 795 869 |
0 |
178 795 869 |
|
131 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
178 795 869 |
0 |
178 795 869 |
|
132 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
5 235 057 |
0 |
5 235 057 |
|
133 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 720 637 |
-58 720 637 |
0 |
|
134 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
242 751 563 |
-58 720 637 |
184 030 926 |
|
135 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
242 751 563 |
-58 720 637 |
184 030 926 |
|
136 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
583 724 146 |
-58 720 637 |
525 003 509 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
C |
|
|
sz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Konszolidálás |
Konszolidált |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
141 717 240 |
0 |
141 717 240 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 834 956 |
0 |
15 834 956 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 924 838 |
0 |
2 924 838 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
160 477 034 |
0 |
160 477 034 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
206 632 321 |
-58 720 637 |
147 911 684 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 844 239 |
0 |
26 844 239 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 635 097 |
0 |
3 635 097 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 685 204 |
0 |
10 685 204 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
247 796 861 |
-58 720 637 |
189 076 224 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
12 353 681 |
0 |
12 353 681 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
87 173 712 |
0 |
87 173 712 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
381 090 |
0 |
381 090 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
99 908 483 |
0 |
99 908 483 |
|
14 |
14 Bérköltség |
68 798 178 |
0 |
68 798 178 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
28 139 570 |
0 |
28 139 570 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
12 089 042 |
0 |
12 089 042 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
109 026 790 |
0 |
109 026 790 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 632 510 |
0 |
39 632 510 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
455 501 210 |
-58 720 637 |
396 780 573 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-295 795 098 |
0 |
-295 795 098 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
115 |
0 |
115 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
115 |
0 |
115 |
|
23 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
|
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 844 |
0 |
5 844 |
|
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 215 844 |
0 |
2 215 844 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 215 729 |
0 |
-2 215 729 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-298 010 827 |
0 |
-298 010 827 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
2022.évi záró |
2023.évi záró |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 099 925 835 |
954 773 485 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 423 849 |
26 293 736 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 254 142 |
11 217 131 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 147 603 826 |
992 284 352 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 210 000 |
0 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 210 000 |
0 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
32 375 080 |
0 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
1 182 188 906 |
992 284 352 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 900 |
101 950 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 900 |
101 950 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
180 310 467 |
63 120 648 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 737 868 |
0 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
182 048 335 |
63 120 648 |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
182 093 235 |
63 222 598 |
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
875 263 |
1 388 053 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
116 799 |
469 475 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
758 464 |
918 578 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
3 305 682 |
6 618 983 |
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
73 510 |
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
111 410 |
2 288 548 |
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
2 491 463 |
3 242 482 |
|
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
702 809 |
894 443 |
|
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
0 |
120 000 |
|
27 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási |
7 263 144 |
6 466 951 |
|
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 444 089 |
14 473 987 |
|
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
31 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
32 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 795 |
0 |
|
33 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 795 |
0 |
|
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
|
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 795 |
100 000 |
|
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
62 732 056 |
69 426 363 |
|
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 672 155 |
897 000 |
|
38 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 672 155 |
897 000 |
|
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 672 155 |
897 000 |
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
|
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
|
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
|
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
486 910 055 |
535 924 385 |
|
44 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
49 014 330 |
-296 922 116 |
|
45 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 411 423 732 |
1 114 501 616 |
|
46 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb |
4 148 578 |
0 |
|
47 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 148 578 |
0 |
|
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 484 752 |
3 069 549 |
|
52 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 000 |
|
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 484 752 |
3 072 549 |
|
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 894 740 |
8 307 606 |
|
55 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 367 880 |
3 021 091 |
|
56 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 367 880 |
3 021 091 |
|
57 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 278 200 |
24 677 845 |
24 677 845 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
600 000 |
600 000 |
|
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 130 000 |
2 475 000 |
2 475 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
56 188 |
56 188 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
76 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 518 000 |
1 767 243 |
1 767 243 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
33 102 200 |
29 576 276 |
29 576 276 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 200 000 |
13 550 580 |
13 550 580 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 580 000 |
5 475 998 |
5 475 998 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
15 780 000 |
19 026 578 |
19 026 578 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
48 882 200 |
48 602 854 |
48 602 854 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 384 286 |
5 536 863 |
5 536 863 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 021 544 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
81 159 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
434 160 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 810 000 |
737 560 |
737 560 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 755 000 |
9 779 971 |
9 779 971 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 565 000 |
10 517 531 |
10 517 531 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 150 000 |
1 383 902 |
1 383 902 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
415 000 |
396 113 |
396 113 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 565 000 |
1 780 015 |
1 780 015 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 150 000 |
2 842 410 |
2 842 410 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 320 000 |
4 642 289 |
4 642 289 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 530 000 |
533 101 |
533 101 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 000 000 |
8 017 800 |
8 017 800 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 400 000 |
39 245 931 |
39 245 931 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
4 983 000 |
3 562 702 |
3 562 702 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 300 000 |
2 707 355 |
2 707 355 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások(K335) |
0 |
381 090 |
381 090 |
|
30 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
381 090 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
25 950 000 |
25 281 839 |
25 281 839 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
5 760 000 |
5 367 595 |
5 367 595 |
|
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 194 364 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
97 393 000 |
84 564 312 |
84 564 312 |
|
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
55 436 |
55 436 |
|
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
55 436 |
55 436 |
|
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
27 764 910 |
18 401 028 |
18 401 028 |
|
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 850 000 |
292 000 |
292 000 |
|
40 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
5 844 |
5 844 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
5 844 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
7 937 |
7 937 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 624 910 |
18 706 809 |
18 706 809 |
|
44 |
Dologi kiadások(K3) |
139 217 910 |
115 624 103 |
115 624 103 |
|
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
1 521 690 |
1 521 690 |
|
46 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 434 000 |
|
47 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások |
0 |
0 |
87 690 |
|
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
3 000 000 |
1 521 690 |
1 521 690 |
|
49 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
104 255 |
104 255 |
|
50 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
29 532 765 |
29 532 765 |
29 532 765 |
|
51 |
Elvonások és befizetések (K502) |
29 532 765 |
29 637 020 |
29 637 020 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 500 000 |
5 434 351 |
5 434 351 |
|
53 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
125 000 |
|
54 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
8 892 |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 800 459 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 100 000 |
721 623 |
721 623 |
|
58 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
46 223 |
|
59 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
675 400 |
|
60 |
Tartalékok (K513) |
14 708 784 |
60 250 049 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
51 841 549 |
96 043 043 |
35 792 994 |
|
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
2 749 018 |
2 749 018 |
|
63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 600 000 |
2 984 490 |
2 984 490 |
|
64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 485 933 |
9 876 114 |
9 876 114 |
|
65 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 263 202 |
2 945 913 |
2 945 913 |
|
66 |
Beruházások (K6) |
15 349 135 |
18 555 535 |
18 555 535 |
|
67 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
117 047 244 |
137 282 981 |
137 282 981 |
|
68 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
31 602 756 |
36 944 906 |
36 944 906 |
|
69 |
Felújítások (K7) |
148 650 000 |
174 227 887 |
174 227 887 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
121 750 |
121 750 |
|
71 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
121 750 |
|
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
498 143 |
498 143 |
|
73 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
498 143 |
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
619 893 |
619 893 |
|
75 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
413 325 080 |
460 731 868 |
400 481 819 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 261 410 |
5 261 410 |
5 261 410 |
|
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 495 501 |
58 720 637 |
58 720 637 |
|
78 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
63 756 911 |
63 982 047 |
63 982 047 |
|
79 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
63 756 911 |
63 982 047 |
63 982 047 |
|
80 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
477 081 991 |
524 713 915 |
464 463 866 |
|
81 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 434 758 |
23 434 758 |
23 434 758 |
|
82 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
51 766 010 |
59 614 860 |
59 614 860 |
|
83 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 649 052 |
17 997 533 |
17 997 533 |
|
84 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
38 415 438 |
39 443 591 |
39 443 591 |
|
85 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
54 064 490 |
57 441 124 |
57 441 124 |
|
86 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
87 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 280 160 |
1 280 160 |
|
88 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 425 336 |
3 425 336 |
|
89 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
131 535 258 |
147 911 684 |
147 911 684 |
|
90 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
29 023 500 |
26 639 239 |
26 639 239 |
|
91 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
22 051 700 |
|
92 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 487 539 |
|
93 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
100 000 |
|
94 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
160 558 758 |
174 550 923 |
174 550 923 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 635 097 |
3 635 097 |
|
96 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
0 |
0 |
3 635 097 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 635 097 |
3 635 097 |
|
98 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
99 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
150 000 |
|
100 |
Jövedelemadók ((B31) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
101 |
Vagyoni tipusú adók ((B34) |
16 624 800 |
17 674 884 |
17 674 884 |
|
102 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
17 674 884 |
|
103 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
102 370 000 |
116 987 670 |
116 987 670 |
|
104 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
116 987 670 |
|
105 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
102 370 000 |
116 987 670 |
116 987 670 |
|
106 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
837 447 |
837 447 |
|
107 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
24 000 |
|
108 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
118 994 800 |
135 650 001 |
135 650 001 |
|
109 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 000 000 |
6 200 950 |
6 200 950 |
|
110 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
6 200 950 |
|
111 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
300 071 |
300 071 |
|
112 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
747 700 |
747 700 |
|
113 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
334 694 |
|
114 |
Ellátási díjak (B405) |
8 500 000 |
8 509 406 |
8 509 406 |
|
115 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 645 000 |
4 020 712 |
4 020 712 |
|
116 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 672 155 |
5 245 000 |
5 245 000 |
|
117 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
112 |
112 |
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
112 |
112 |
|
119 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 111 415 |
1 111 415 |
|
120 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó |
0 |
0 |
30 000 |
|
121 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 067 729 |
|
122 |
Működési bevételek (B4) |
18 817 155 |
26 135 366 |
26 135 366 |
|
123 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
796 193 |
796 193 |
|
124 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
796 193 |
|
125 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
796 193 |
796 193 |
|
126 |
Költségvetési bevételek |
298 370 713 |
340 767 580 |
340 767 580 |
|
127 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
178 711 278 |
178 711 278 |
178 711 278 |
|
128 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
178 711 278 |
178 711 278 |
178 711 278 |
|
129 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 235 057 |
5 235 057 |
|
130 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
178 711 278 |
183 946 335 |
183 946 335 |
|
131 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
178 711 278 |
183 946 335 |
183 946 335 |
|
132 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
477 081 991 |
524 713 915 |
524 713 915 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 550 923 |
Személyi juttatások |
48 602 854 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
135 650 001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 536 863 |
|
5 |
Működési bevételek |
26 135 366 |
Dologi kiadások |
115 624 103 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 521 690 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 792 994 |
||
|
8 |
Összesen |
336 336 290 |
Összesen |
207 078 504 |
|
9 |
Többlet |
129 257 786 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 635 097 |
Beruházások |
18 555 535 |
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
Felújítások |
174 227 887 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
796 193 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
619 893 |
|
14 |
Összesen |
4 431 290 |
Összesen |
193 403 315 |
|
15 |
Hiány |
-188 972 025 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
183 946 335 |
Finanszírozási kiadások |
63 982 047 |
|
18 |
Összesen |
183 946 335 |
Összesen |
63 982 047 |
|
19 |
Többlet |
119 964 288 |
||
|
20 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
21 |
Működési bevételek |
336 336 290 |
Működési kiadások |
207 078 504 |
|
22 |
Felhalmozási bevételek |
4 431 290 |
Felhalmozási kiadások |
193 403 315 |
|
23 |
Finanszírozási bevételek |
183 946 335 |
Finanszírozási kiadások |
63 982 047 |
|
24 |
Összes bevétel |
524 713 915 |
Összes kiadás |
464 463 866 |
|
25 |
Többlet |
60 250 049 |
||
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
ssz. |
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
340 767 580 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
400 481 819 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 714 239 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
183 946 335 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
63 982 047 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
119 964 288 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
60 250 049 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
60 250 049 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
60 250 049 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
130 543 149 |
141 717 240 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 882 826 |
15 834 956 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
251 863 |
2 924 838 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
143 677 838 |
160 477 034 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
96 827 867 |
147 911 684 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 478 681 |
26 639 239 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 796 390 |
3 635 097 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 424 767 |
10 685 204 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
204 527 705 |
188 871 224 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
8 222 678 |
10 517 531 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
66 677 403 |
86 018 673 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
381 090 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
74 900 081 |
96 917 294 |
|
14 |
14 Bérköltség |
25 201 204 |
24 331 331 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 398 095 |
22 993 074 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
4 987 550 |
5 468 523 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 586 849 |
52 792 928 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 442 117 |
39 496 369 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
134 262 363 |
454 848 051 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
49 014 133 |
-294 706 384 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
197 |
112 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
197 |
112 |
|
23 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
2 210 000 |
|
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
5 844 |
|
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
2 215 844 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
197 |
-2 215 732 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
49 014 330 |
-296 922 116 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás
|
sorszám |
Megnevezés |
2022.évi záró |
2023.évi záró |
Változás %-a |
Megnevezés |
2022.évi záró |
2023.évi záró |
Változás %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 099 925 835 |
954 773 485 |
86,80 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
100,00 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 423 849 |
26 293 736 |
135,37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
100,00 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 254 142 |
11 217 131 |
39,70 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
486 910 055 |
535 924 385 |
110,07 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 147 603 826 |
992 284 352 |
86,47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
49 014 330 |
-296 922 116 |
- 605,79 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 210 000 |
0 |
- |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 411 423 732 |
1 114 501 616 |
78,96 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 210 000 |
0 |
- |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 148 578 |
0 |
- |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
- |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 148 578 |
0 |
- |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 182 188 906 |
992 284 352 |
83,94 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 484 752 |
3 069 549 |
88,09 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 900 |
101 950 |
227,06 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 000 |
|
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 900 |
101 950 |
227,06 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 484 752 |
3 072 549 |
88,17 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
180 310 467 |
63 120 648 |
35,01 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 894 740 |
8 307 606 |
64,43 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 737 868 |
0 |
- |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 367 880 |
3 021 091 |
69,17 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
182 048 335 |
63 120 648 |
34,67 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 367 880 |
3 021 091 |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
182 093 235 |
63 222 598 |
34,72 |
||||
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
875 263 |
1 388 053 |
158,59 |
||||
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
116 799 |
469 475 |
401,95 |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
758 464 |
918 578 |
121,11 |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 305 682 |
6 618 983 |
200,23 |
||||
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
73 510 |
|||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
111 410 |
2 288 548 |
2 054,17 |
||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
2 491 463 |
3 242 482 |
130,14 |
||||
|
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
702 809 |
894 443 |
127,27 |
||||
|
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
0 |
120 000 |
|||||
|
27 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú |
7 263 144 |
6 466 951 |
89,04 |
||||
|
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 444 089 |
14 473 987 |
126,48 |
||||
|
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
31 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
32 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 795 |
0 |
|||||
|
33 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 795 |
0 |
|||||
|
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 795 |
100 000 |
97,28 |
||||
|
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
62 732 056 |
69 426 363 |
110,67 |
||||
|
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
38 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
78,80 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
78,80 |
2. Tárgyi eszköz kimutatás
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
2022.évi záró |
2023.évi záró |
Változás %-a |
Megnevezés |
2022.évi záró |
2023.évi záró |
Változás %-a |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 099 925 835 |
954 773 485 |
86,80 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
100,00 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 423 849 |
26 293 736 |
135,37 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
100,00 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 254 142 |
11 217 131 |
39,70 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
486 910 055 |
535 924 385 |
110,07 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 147 603 826 |
992 284 352 |
86,47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
49 014 330 |
-296 922 116 |
- 605,79 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 210 000 |
0 |
- |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 411 423 732 |
1 114 501 616 |
78,96 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
2 210 000 |
0 |
- |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 148 578 |
0 |
- |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 210 000 |
0 |
- |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 148 578 |
0 |
- |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
32 375 080 |
0 |
- |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 261 410 |
5 235 057 |
99,50 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
1 182 188 906 |
992 284 352 |
83,94 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 484 752 |
3 069 549 |
88,09 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 900 |
101 950 |
227,06 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 000 |
|
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 900 |
101 950 |
227,06 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 484 752 |
3 072 549 |
88,17 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
180 310 467 |
63 120 648 |
35,01 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 894 740 |
8 307 606 |
64,43 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 737 868 |
0 |
- |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 367 880 |
3 021 091 |
69,17 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
182 048 335 |
63 120 648 |
34,67 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 367 880 |
3 021 091 |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
182 093 235 |
63 222 598 |
34,72 |
||||
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
875 263 |
1 388 053 |
158,59 |
||||
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
116 799 |
469 475 |
401,95 |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
758 464 |
918 578 |
121,11 |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 305 682 |
6 618 983 |
200,23 |
||||
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
73 510 |
|||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
111 410 |
2 288 548 |
2 054,17 |
||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 491 463 |
3 242 482 |
130,14 |
||||
|
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
702 809 |
894 443 |
127,27 |
||||
|
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
120 000 |
|||||
|
27 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
7 263 144 |
6 466 951 |
89,04 |
||||
|
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 444 089 |
14 473 987 |
126,48 |
||||
|
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
31 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
51 185 172 |
54 852 376 |
107,16 |
||||
|
32 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 795 |
0 |
|||||
|
33 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 795 |
0 |
|||||
|
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 795 |
100 000 |
97,28 |
||||
|
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
62 732 056 |
69 426 363 |
110,67 |
||||
|
37 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
38 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 672 155 |
897 000 |
53,64 |
||||
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
78,80 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 428 686 352 |
1 125 830 313 |
78,80 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Összérték |
Tulajdoni arány |
|
|
1 |
Bakonykarszt Zrt. |
0 |
||||
|
2 |
Bakonykarszt Zrt. |
0 |
||||
|
3 |
Összesen |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2023. évi |
2023.évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
|
2 |
Előző évi szabad pénzmaradvány |
163 999 136 |
178 711 278 |
178 711 278 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 692 037 |
14 692 037 |
|
|
4 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 999 136 |
193 403 315 |
193 403 315 |
|
5 |
K I A D Á S O K |
|||
|
6 |
Beruházások |
15 349 135 |
18 555 535 |
18 555 535 |
|
7 |
Új hivatali épület vagyonvédelmi és informatikai rendszer |
5 842 000 |
2 720 073 |
2 720 073 |
|
8 |
Új hivatali épület irodai bútorzat, egyéb berendezések, felszerelések |
4 427 135 |
8 676 436 |
8 676 436 |
|
9 |
Új hivatal központi fájlmentő informatikai eszköz NAS |
403 479 |
403 479 |
|
|
10 |
Új hivatal kerítés |
2 830 072 |
2 830 072 |
|
|
11 |
Közvilágítás_ napelemes kandelláberek beszerzése |
5 080 000 |
1 258 843 |
1 258 843 |
|
12 |
Szennyvízátemelő akna |
209 550 |
209 550 |
|
|
13 |
Szennyvíz-hálózat bővítése |
661 181 |
661 181 |
|
|
14 |
Vérnyomásmérő készülék Omron M3 Comfort |
21 578 |
21 578 |
|
|
15 |
2 db STIGA benzinmotoros fűníró CPI 484WQ Speciál Editon |
273 070 |
273 070 |
|
|
16 |
GORENJE VCEA22GPLBKCY porszívó Műv.Ház |
40 000 |
40 000 |
|
|
17 |
Hooved HSP5 FULL ipari-nagykonyhai tányér- és pohármosogató/ |
589 534 |
589 534 |
|
|
18 |
3 db LED lámpa /Műv.Ház |
49 969 |
49 969 |
|
|
19 |
Hisense Party Rocker One Bluetooth Hangszóró |
155 000 |
155 000 |
|
|
20 |
Kamera rendszer (4 db IP kamera, 1db analóg+ 1 áthelyezés) Könyvtár |
666 750 |
666 750 |
|
|
21 |
Felújítások |
148 650 000 |
174 227 887 |
174 227 887 |
|
22 |
Óvoda nyílászáró cserék, lépcső és kerítés felújítás |
3 810 000 |
3 423 872 |
3 423 872 |
|
23 |
Óvodai tároló/garász felújítás |
10 160 000 |
10 160 000 |
|
|
24 |
Szenyvízhálózat/ bekötés |
462 909 |
462 909 |
|
|
25 |
Új hivatali épület felújítása |
85 000 000 |
89 367 946 |
89 367 946 |
|
26 |
Szolgálati lakás felújítás II. szakasz _ MFP program keretében |
38 250 000 |
38 700 000 |
38 700 000 |
|
27 |
Szolgálati lakás felújítás III. szakasz gépészet, fűtés korszerűsítés |
21 590 000 |
21 689 823 |
21 689 823 |
|
28 |
Szolgálati lakás kerítés felújítás |
10 423 337 |
10 423 337 |
|
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
619 893 |
619 893 |
|
30 |
MÁK PM Reg.Fejlesztési OP.Prog.Ir.Hatósága_Bölcsőde pályázat |
121 750 |
121 750 |
|
|
31 |
Bakonykarszt Zrt! 1996-2019. évi fejlesztési forrás kötelezettség |
498 143 |
498 143 |
|
|
32 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 999 135 |
193 403 315 |
193 403 315 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
ssz. |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 503 226 |
1 405 642 328 |
88 831 006 |
28 254 142 |
38 841 611 |
1 565 072 313 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
15 609 622 |
0 |
15 609 622 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
137 282 981 |
0 |
137 282 981 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
154 746 896 |
15 017 718 |
0 |
0 |
169 764 614 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
165 000 |
2 597 583 |
0 |
1 246 945 |
4 009 528 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
154 911 896 |
17 615 301 |
152 892 603 |
1 246 945 |
326 666 745 |
|
7 |
Térítésmentes átadás |
0 |
380 591 083 |
2 509 318 |
0 |
0 |
383 100 401 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 597 583 |
169 929 614 |
40 088 556 |
212 615 753 |
|
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
380 591 083 |
5 106 901 |
169 929 614 |
40 088 556 |
595 716 154 |
|
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 503 226 |
1 179 963 141 |
101 339 406 |
11 217 131 |
0 |
1 296 022 904 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 503 226 |
305 716 493 |
69 407 157 |
0 |
6 466 531 |
385 093 407 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
31 602 705 |
6 376 473 |
0 |
1 517 191 |
39 496 369 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
112 129 542 |
737 960 |
0 |
7 983 722 |
120 851 224 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 503 226 |
225 189 656 |
75 045 670 |
0 |
0 |
303 738 552 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 503 226 |
225 189 656 |
75 045 670 |
0 |
0 |
303 738 552 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
954 773 485 |
26 293 736 |
11 217 131 |
0 |
992 284 352 |
|
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 503 226 |
1 251 250 |
65 587 985 |
0 |
0 |
70 342 461 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Tárgyi időszak |
|
2022.év |
2023.év |
||
|
2 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
875 263 |
1 388 053 |
|
3 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
116 799 |
469 475 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
758 464 |
918 578 |
|
|
4 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 305 682 |
6 618 983 |
|
5 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások |
0 |
73 510 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
111 410 |
2 288 548 |
|
|
6 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
2 491 463 |
3 242 482 |
|
7 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott |
702 809 |
894 443 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
0 |
120 000 |
|
|
8 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett |
7 263 144 |
6 466 951 |
|
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 444 089 |
14 473 987 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
|
10 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
11 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
51 185 172 |
54 852 376 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 795 |
0 |
|
|
12 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 795 |
0 |
|
13 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 795 |
100 000 |
|
|
14 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
62 732 056 |
69 426 363 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2022.év |
2023.év |
||
|
2 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú |
4 148 578 |
0 |
|
2 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 148 578 |
0 |
|
3 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
4 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
5 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 261 410 |
5 235 057 |
|
6 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 484 752 |
3 069 549 |
|
7 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 000 |
|
8 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 484 752 |
3 072 549 |
|
9 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 894 740 |
8 307 606 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Támogatási |
|
|
1 |
Bursa program támogatás |
125 000 |
|
2 |
GEMARA tagdíj |
50 000 |
|
3 |
Balaton-felvídéki Vízitársulat támogatása |
46 223 |
|
4 |
Somló-környéki Kistérségi Társulás |
1 989 600 |
|
5 |
Nemzedékek Hagyományőrző Csoport |
200 000 |
|
6 |
Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület |
200 000 |
|
7 |
Noszlop SE |
200 000 |
|
8 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
25 400 |
|
9 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 500 000 |
|
10 |
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet támogatása |
1 810 859 |
|
11 |
Összesen |
6 147 082 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Ssz |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
1 |
Építményadó mentességek, kedvezmények: |
||
|
2 |
|||
|
3 |
Építményadóról szóló 7/2020. (VIII.25.) Ör. 2 § (a) bek. alapján mentes |
1 |
- |
|
4 |
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § alapján |
3 |
- |
|
5 |
Építményadó mentességek, kedvezmények összesen: |
4 |
|
|
6 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
7 |
A helyi iparűzési adóról szóló 7/2017. (V.31.) rendelet |
- |
- |
|
8 |
3. §. alapján mentes |
2 |
- |
|
9 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
2 |
- |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
6 |
- |
19. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2023.01.01. nyitó |
Változás |
Változás |
2023.12.31 záró |
|
|
1 |
Kölcsön állomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
||
|
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitelállomány december |
|||
|
éve |
éve |
|||||
|
összege |
összege |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
Működési célú |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
||
|
4 |
Összesen |
- |
- |
- |
||
21. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből |
A központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzat |
Pótigény (+) |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 434 758 |
23 434 758 |
0 |
|
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
59 614 860 |
59 614 860 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 997 533 |
17 997 533 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 443 591 |
39 177 101 |
-266 490 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
2 715 446 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 280 160 |
1 280 160 |
0 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
3 425 336 |
3 425 336 |
||
|
9 |
2022.évi állami támogatások összesen |
147 911 684 |
147 645 194 |
-266 490 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított |
Pénzügyi teljesítés |
|
|
1. |
||||
|
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
|
ssz |
||
|
1. |
Helyi adók |
134 812 554 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
837 447 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
135 650 001 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
67 825 001 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
67 825 001 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
47 477 500 |
24. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
107 680 |
249 949 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
107 680 |
249 949 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
107 680 |
249 949 |
|
4 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek |
84 591 |
0 |
|
5 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
84 591 |
0 |
|
6 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
84 591 |
0 |
|
7 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
192 271 |
249 949 |
|
8 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-505 022 |
-3 312 933 |
|
9 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 807 911 |
-1 088 711 |
|
10 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 312 933 |
-4 401 644 |
|
11 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
3 505 204 |
4 651 593 |
|
12 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 505 204 |
4 651 593 |
|
13 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
192 271 |
249 949 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39 133 772 |
41 691 115 |
41 691 115 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 786 202 |
1 786 202 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 060 000 |
3 045 000 |
3 045 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 116 300 |
886 054 |
886 054 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
342 942 |
342 942 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 310 072 |
47 751 313 |
47 751 313 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 340 000 |
819 500 |
819 500 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 340 000 |
819 500 |
819 500 |
|
9 |
Személyi juttatások ( (K1) |
44 650 072 |
48 570 813 |
48 570 813 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 118 390 |
6 516 660 |
6 516 660 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 047 210 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
39 700 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
0 |
0 |
429 750 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 160 000 |
648 640 |
648 640 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 110 000 |
1 187 510 |
1 187 510 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 270 000 |
1 836 150 |
1 836 150 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
187 000 |
117 618 |
117 618 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
24 627 |
24 627 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
287 000 |
142 245 |
142 245 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
400 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
171 500 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
571 500 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak(K333) |
0 |
65 354 |
65 354 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
569 000 |
226 939 |
226 939 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 260 000 |
472 100 |
472 100 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
150 000 |
159 931 |
159 931 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 550 500 |
924 324 |
924 324 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
128 000 |
88 470 |
88 470 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
128 000 |
88 470 |
88 470 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
1 576 130 |
577 987 |
577 987 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 576 130 |
577 988 |
577 988 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
7 811 630 |
3 569 177 |
3 569 177 |
|
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
239 040 |
239 040 |
|
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
39 370 |
39 370 |
|
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
0 |
75 171 |
75 171 |
|
37 |
Beruházások (K6) |
0 |
353 581 |
353 581 |
|
38 |
Költségvetési kiadások(K1-K8) |
58 580 092 |
59 010 231 |
59 010 231 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
175 000 |
175 000 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési |
0 |
0 |
120 000 |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és |
0 |
0 |
55 000 |
|
42 |
Működési célú támogatások |
0 |
175 000 |
175 000 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
0 |
3 |
3 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
0 |
3 |
3 |
|
45 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
3 |
3 |
|
46 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
47 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
48 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
49 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
205 003 |
205 003 |
|
50 |
Előző év költségvetési maradványának |
84 591 |
84 591 |
84 591 |
|
51 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
84 591 |
84 591 |
84 591 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 495 501 |
58 720 637 |
58 720 637 |
|
53 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
58 580 092 |
58 805 228 |
58 805 228 |
|
54 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) |
58 580 092 |
58 805 228 |
58 805 228 |
|
55 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 580 092 |
59 010 231 |
59 010 231 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
205 003 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 010 231 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 805 228 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 805 228 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
58 805 228 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
0 |
27. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 685 907 |
58 720 637 |
|
2 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
242 900 |
205 000 |
|
3 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
34 928 807 |
58 925 637 |
|
4 |
10 Anyagköltség |
1 315 830 |
1 836 150 |
|
5 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
945 901 |
1 155 039 |
|
6 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 261 731 |
2 991 189 |
|
7 |
14 Bérköltség |
28 947 704 |
44 466 847 |
|
8 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 094 709 |
5 146 496 |
|
9 |
16 Bérjárulékok |
4 140 721 |
6 620 519 |
|
10 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 183 134 |
56 233 862 |
|
11 |
VI Értékcsökkenési leírás |
77 817 |
136 141 |
|
12 |
VII Egyéb ráfordítások |
214 038 |
653 159 |
|
13 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 807 913 |
-1 088 714 |
|
14 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
3 |
|
15 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
3 |
|
16 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
3 |
|
17 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 807 911 |
-1 088 711 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, |
41 691 115 |
29 446 931 |
0 |
0 |
0 |
12 244 184 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 786 202 |
1 624 061 |
0 |
0 |
0 |
162 141 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 045 000 |
2 070 000 |
0 |
0 |
0 |
975 000 |
0 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
886 054 |
657 874 |
0 |
67 680 |
0 |
160 500 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
342 942 |
324 834 |
0 |
0 |
0 |
18 108 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47 751 313 |
34 123 700 |
0 |
67 680 |
0 |
13 559 933 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
819 500 |
0 |
399 500 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások ( (K12) |
819 500 |
0 |
399 500 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
48 570 813 |
34 123 700 |
399 500 |
67 680 |
420 000 |
13 559 933 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
6 516 660 |
4 650 356 |
46 740 |
0 |
49 140 |
1 770 424 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 047 210 |
4 327 156 |
46 740 |
0 |
49 140 |
1 624 174 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
39 700 |
39 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
429 750 |
283 500 |
0 |
0 |
0 |
146 250 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
648 640 |
578 113 |
0 |
26 673 |
0 |
43 854 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 187 510 |
374 810 |
0 |
581 889 |
46 677 |
184 134 |
0 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 836 150 |
952 923 |
0 |
608 562 |
46 677 |
227 988 |
0 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
117 618 |
72 000 |
0 |
44 523 |
0 |
1 095 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
24 627 |
0 |
0 |
22 566 |
0 |
2 061 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
142 245 |
72 000 |
0 |
67 089 |
0 |
3 156 |
0 |
|
20 |
Bérleti és lízing díjak ((K333) |
65 354 |
0 |
0 |
65 354 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
226 939 |
0 |
0 |
226 939 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő |
472 100 |
289 600 |
0 |
0 |
84 000 |
74 500 |
24 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
159 931 |
0 |
0 |
152 088 |
0 |
7 843 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
924 324 |
289 600 |
0 |
444 381 |
84 000 |
82 343 |
24 000 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
88 470 |
80 089 |
0 |
0 |
0 |
8 381 |
0 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és |
88 470 |
80 089 |
0 |
0 |
0 |
8 381 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
577 987 |
265 920 |
0 |
206 018 |
35 283 |
64 286 |
6 480 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
577 988 |
265 921 |
0 |
206 018 |
35 283 |
64 286 |
6 480 |
|
30 |
Dologi kiadások K3) |
3 569 177 |
1 660 533 |
0 |
1 326 050 |
165 960 |
386 154 |
30 480 |
|
31 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
239 040 |
0 |
0 |
239 040 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
39 370 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Beruházási célú előzetesen |
75 171 |
10 630 |
0 |
64 541 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Beruházások ( (K6) |
353 581 |
50 000 |
0 |
303 581 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
59 010 231 |
40 484 589 |
446 240 |
1 697 311 |
635 100 |
15 716 511 |
30 480 |
|
36 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
59 010 231 |
40 484 589 |
446 240 |
1 697 311 |
635 100 |
15 716 511 |
30 480 |
29. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
175 000 |
175 000 |
0 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
3 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
175 000 |
175 000 |
0 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 |
0 |
3 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ) (B408) |
3 |
0 |
3 |
|
7 |
Működési bevételek (B4) |
3 |
0 |
3 |
|
8 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
205 003 |
205 000 |
3 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
84 591 |
84 591 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
84 591 |
84 591 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 720 637 |
58 720 637 |
0 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
58 805 228 |
58 805 228 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
58 805 228 |
58 805 228 |
0 |
|
17 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
59 010 231 |
59 010 228 |
3 |