01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 664 758

19 664 758

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

69 279 092

71 394 165

03

Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
(szoc.étkeztetés)

B1131

848 600

848 600

03

Bölcsőde, mini bölcsöde támogatása

B1131

17 810 000

17 810 000

03

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1131

47 554 750

47 552 637

03

Szünidei étkeztetés

B1132

27 930

27 930

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 715 446

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 120 640

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

157 455 130

162 134 176

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 512 800

18 880 732

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

174 967 930

181 014 908

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

17 675 000

17 674 884

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

111 580 000

141 836 089

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

111 580 000

141 836 089

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

718 000

730 082

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

129 973 000

160 241 055

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 883 996

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

73 510

37

Tulajdonosi bevételek

B404

45 159

38

Ellátási díjak

B405

8 500 000

7 798 130

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 295 000

2 126 420

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

897 000

6 495 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

80

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

80

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

1 163 608

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

11 692 000

19 585 903

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

2 000 000

2 000 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

2 000 000

2 000 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

318 632 930

362 841 866

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 604 800

16 714 666

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 680 000

1 920 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

20 432

10

Egyéb költségtérítések

K1110

60 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

914 400

587 740

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

17 359 200

19 242 838

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 200 000

12 883 755

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 772 000

7 046 310

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 102 614

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18 972 000

22 032 679

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

36 331 200

41 275 517

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 975 056

4 595 973

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 500 000

778 843

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 185 000

7 399 900

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 685 000

8 178 743

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 950 000

1 749 039

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

600 000

440 363

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 550 000

2 189 402

28

Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja

K331

4 450 000

3 711 052

29

Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja

K332

6 600 000

6 071 397

30

Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K333

1 370 000

938 280

29

Vásárolt élelmezés

K332

51 800 000

45 132 989

30

Bérleti és lízing díjak

K333

4 184 000

4 989 493

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 100 000

4 330 394

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

26 200 000

23 331 959

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 160 000

6 005 669

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

105 864 000

94 511 233

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

14 343

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

70 000

14 343

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

30 312 630

21 161 207

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

1 322

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

160 341

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

30 322 630

21 322 870

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

148 491 630

126 216 591

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 000 000

1 548 583

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 000 000

1 548 583

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

266 490

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

32 283 479

32 283 479

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

32 283 479

32 549 969

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 000 000

2 347 956

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 100 000

1 946 723

70

Tartalékok

K513

38 549 073

91 835 761

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

73 932 552

128 680 409

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

15 746

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 962 835

7 524 518

76

Részesedések beszerzése

K65

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

799 965

1 878 479

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

3 762 800

9 418 743

80

Ingatlanok felújítása

K71

17 331 127

17 487 002

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 679 404

4 585 367

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

22 010 531

22 072 369

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

8 166 523

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

8 166 523

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

291 503 769

341 974 708

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

60 250 049

60 250 049

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

60 250 049

60 250 049

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

4 751 359

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

60 250 049

65 001 408

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

60 250 049

65 001 408

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 235 057

5 235 057

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

82 144 153

80 633 509

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

87 379 210

85 868 566

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

87 379 210

85 868 566

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2024. évi
eredeti

2024. évi
módosított

2025. évi
tervezet

2026. évi
tervezet

1

B E V É T E L E K

2

Felhalmozási bevétel

2 000 000

2 000 000

3

Előző évi szabad pénzmaradvány

60 250 049

60 250 049

0

0

4

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

62 250 049

62 250 049

0

0

5

K I A D Á S O K

6

Beruházások

3 762 800

9 418 743

0

0

7

Zsaluzia II.részlet

825 500

822 795

8

Napelemes közvilágítás II. részlet

2 937 300

2 937 300

9

Kandelláber alapok (5 db temető)

444 500

10

Iskolai konyhabútor

221 398

11

Hooved HSP5 FULL ipari-nagykonyhai
tányér- és pohármosogató Óvoda

589 534

12

3 db szúnyoghálós ajtó+1 db szúnyogháló ablakra +beépítés
(óvoda+bölcsőde)

496 140

13

3*4,5 m Mobilsátor oldalfallal 3 db

629 940

14

asztali lámpa

11 140

15

13 db szúnyogháló ablakra+1 db Alu ajtó+ beépítés (hivatal)

284 790

16

Hivatal + óvoda l /Vízlágyító + beszerelés, beüzemelés 2 db

814 573

17

Hivatal / Fan-coilok telepítése, vezérlés kiépítéseFan-coil 2,2 kw 6 db

1 702 135

18

Gree Cosmo 5,3 KW klíma beszereléssel

444 500

19

Kyson 128GB USB 3.0 Ezüst 2 db

19 998

20

Felújítások

22 010 531

22 072 369

0

0

21

Garázsok_felújítás II.részlet

5 675 791

5 675 791

22

Garázsok_felújítása

15 318 740

15 318 368

23

Noszlop 670 és a 675/5 hrsz-ú parkoló engedélyezési tervdokumentáció és közvilágítás szakági engedélyezési tervek

1 016 000

24

ablakcsere + árnyékolás technikai berend.beépítése védőnői szolgáltat

1 078 210

25

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

8 166 523

0

0

26

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Pápai Tankerületnek átadott pénzeszköz

8 166 523

27

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 773 331

39 657 635

0

0

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Ft

Ft

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

38 549 073

91 835 761

Sorszám

A

B

C

Megnevezés

2024.évi létszámkeret (fő)

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

1

Polgármester

1

2

Zöldterület kezelés

1

3

Iskolai intézményi étkeztetés

2

4

Város- és községgazdálkodás

1

5

Háziorvosi alapellátás

1

6

Közfoglalkoztatás

7

Közműv.int.-közösségi szintér

1

8

Boribon Óvoda

7

9

Boribon Mini Bölcsőde,

2

10

Összesen

13

3

A

B

C

Sor-
szám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

59 208 384

59 250 885

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2 550 000

300 000

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

407 172

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

3 060 000

3 940 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

875 880

826 800

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

600 000

1 154 878

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

66 294 264

65 879 735

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

920 000

583 200

9

Külső személyi juttatások (K12)

920 000

583 200

10

Személyi juttatások (K1)

67 214 264

66 462 935

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 082 989

8 867 521

12

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

0

14

Készletbeszerzés (K31)

0

0

15

Informatikai szolgáltatások (K321)

740 000

616 765

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 460 000

1 268 774

17

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 200 000

1 885 539

18

Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia szolgáltatás

390 000

122 698

19

Közüzemi díjak (K331) Gázenergia szolgáltatás

140 000

80 439

20

Közüzemi díjak (K331) Víz- és csatornaszolgáltatás

530 000

203 137

21

Bérleti díjak (K333)

100 000

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

557 001

23

Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)

940 000

935 840

24

Egyéb szolgáltatások (K337)

200 000

293 063

25

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 740 000

1 785 904

26

Kiküldetések kiadásai (K341)

160 000

164 123

27

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

160 000

164 123

28

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 216 900

696 259

29

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

3

30

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 216 900

696 262

31

Dologi kiadások (K3)

5 846 900

4 734 965

32

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

701 086

33

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

120 104

34

Beruházások (K6)

0

821 190

35

Költségvetési kiadások (K1-K8)

82 144 153

80 886 611