Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 12. 30Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és intézményének, a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop összevont a 2024. évi 428.096.376 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2024. évi bevételének teljesített főösszegét 336.166.588 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 428.096.376 forintban állapítja meg.
2. § (1) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal 1.164.503.192 Ft összegben fogadja el.
(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.164.068.684 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 91.929.788 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzatnak nincs részvénye.
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2024. évben bekövetkezett változásokat a 13. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi követeléseinek állományát a 14. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi kötelezettségeinek kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatások részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsönök állománnyal
(16) Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi egyszerűsített mérlegét az 20. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 434.508 Ft összegben.
(21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024.évi pénzforgalmi jelentését a 21. melléklet mutatja be.
(22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 0 Ft összegben.
(23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 23. melléklet részletezi.
(24) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 24. melléklet mutatja be.
(25) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2024. évi bevételeit kormányzati funkciónként bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás |
Konszolidálás |
Konszolidált |
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
985 320 272 |
0 |
985 320 272 |
|
2 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
985 320 272 |
0 |
985 320 272 |
|
3 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
14 190 |
0 |
14 190 |
|
4 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
94 616 996 |
0 |
94 616 996 |
|
5 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
94 631 186 |
0 |
94 631 186 |
|
6 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 400 309 |
0 |
16 400 309 |
|
7 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
62 800 941 |
0 |
62 800 941 |
|
8 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 125 484 |
0 |
1 125 484 |
|
9 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
80 326 734 |
0 |
80 326 734 |
|
10 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
4 225 000 |
0 |
4 225 000 |
|
11 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 164 503 192 |
0 |
1 164 503 192 |
|
12 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
875 499 347 |
0 |
875 499 347 |
|
13 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
234 600 625 |
0 |
234 600 625 |
|
14 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33 604 881 |
0 |
33 604 881 |
|
15 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 143 704 853 |
0 |
1 143 704 853 |
|
16 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
94 027 |
0 |
94 027 |
|
17 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 751 359 |
0 |
4 751 359 |
|
18 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 826 882 |
0 |
3 826 882 |
|
19 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 672 268 |
0 |
8 672 268 |
|
20 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
12 126 071 |
0 |
12 126 071 |
|
21 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 164 503 192 |
0 |
1 164 503 192 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg (Ft) |
Konszolidálás (Ft) |
Konszolidált összeg (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
75 965 551 |
0 |
75 965 551 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
407 172 |
0 |
407 172 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 860 000 |
0 |
5 860 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
847 232 |
0 |
847 232 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 742 618 |
0 |
1 742 618 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
85 122 573 |
0 |
85 122 573 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 883 755 |
0 |
12 883 755 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 629 510 |
0 |
7 629 510 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 102 614 |
0 |
2 102 614 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
22 615 879 |
0 |
22 615 879 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
107 738 452 |
0 |
107 738 452 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 463 494 |
0 |
13 463 494 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 394 229 |
0 |
12 394 229 |
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
117 905 |
0 |
117 905 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
951 360 |
0 |
951 360 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 395 608 |
0 |
1 395 608 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 668 674 |
0 |
8 668 674 |
|
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 064 282 |
0 |
10 064 282 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 871 737 |
0 |
1 871 737 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
520 802 |
0 |
520 802 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 392 539 |
0 |
2 392 539 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 711 052 |
0 |
3 711 052 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 071 397 |
0 |
6 071 397 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
938 280 |
0 |
938 280 |
|
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 720 729 |
0 |
10 720 729 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
45 132 989 |
0 |
45 132 989 |
|
28 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
4 989 493 |
0 |
4 989 493 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 887 395 |
0 |
4 887 395 |
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
24 267 799 |
0 |
24 267 799 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 213 002 |
0 |
6 213 002 |
|
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
958 347 |
0 |
958 347 |
|
33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
96 211 407 |
0 |
96 211 407 |
|
34 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
178 466 |
0 |
178 466 |
|
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
178 466 |
0 |
178 466 |
|
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 849 169 |
0 |
21 849 169 |
|
37 |
Kamatkiadások (K353) |
1 322 |
0 |
1 322 |
|
38 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
1 322 |
0 |
1 322 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
160 344 |
0 |
160 344 |
|
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
22 010 835 |
0 |
22 010 835 |
|
41 |
Dologi kiadások (K3) |
130 857 529 |
0 |
130 857 529 |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 548 583 |
0 |
1 548 583 |
|
43 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
75 343 |
0 |
75 343 |
|
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 473 240 |
0 |
1 473 240 |
|
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 548 583 |
0 |
1 548 583 |
|
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
266 490 |
0 |
266 490 |
|
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
32 283 479 |
0 |
32 283 479 |
|
48 |
Elvonások és befizetések(K502) |
32 549 969 |
0 |
32 549 969 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 347 956 |
0 |
2 347 956 |
|
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
330 835 |
0 |
330 835 |
|
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 993 200 |
0 |
1 993 200 |
|
52 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
23 921 |
0 |
23 921 |
|
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 946 723 |
0 |
1 946 723 |
|
54 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
46 223 |
0 |
46 223 |
|
55 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 000 500 |
0 |
1 000 500 |
|
57 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
36 844 648 |
0 |
36 844 648 |
|
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
15 746 |
0 |
15 746 |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 225 604 |
0 |
8 225 604 |
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 998 583 |
0 |
1 998 583 |
|
61 |
Beruházások (K6) |
10 239 933 |
0 |
10 239 933 |
|
62 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 487 002 |
0 |
17 487 002 |
|
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 585 367 |
0 |
4 585 367 |
|
64 |
Felújítások (K7) |
22 072 369 |
0 |
22 072 369 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
8 166 523 |
0 |
8 166 523 |
|
66 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
8 166 523 |
0 |
8 166 523 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 166 523 |
0 |
8 166 523 |
|
68 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
330 931 531 |
0 |
330 931 531 |
|
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 235 057 |
0 |
5 235 057 |
|
70 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
80 633 509 |
-80 633 509 |
0 |
|
71 |
Belföldi finanszírozás kiadásai(K91) |
85 868 566 |
-80 633 509 |
5 235 057 |
|
72 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
85 868 566 |
-80 633 509 |
5 235 057 |
|
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
416 800 097 |
-80 633 509 |
336 166 588 |
|
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 664 758 |
0 |
19 664 758 |
|
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
71 394 165 |
0 |
71 394 165 |
|
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 658 600 |
0 |
18 658 600 |
|
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 580 567 |
0 |
47 580 567 |
|
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
66 239 167 |
0 |
66 239 167 |
|
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
0 |
2 715 446 |
|
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 120 640 |
0 |
2 120 640 |
|
81 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
162 134 176 |
0 |
162 134 176 |
|
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 095 732 |
0 |
19 095 732 |
|
83 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
17 226 300 |
0 |
17 226 300 |
|
84 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 654 432 |
0 |
1 654 432 |
|
85 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
86 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
87 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
181 229 908 |
0 |
181 229 908 |
|
88 |
Vagyoni tipusú adókB34) |
17 674 884 |
0 |
17 674 884 |
|
89 |
ebből: építményadó (B34) |
17 674 884 |
0 |
17 674 884 |
|
90 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
141 836 089 |
0 |
141 836 089 |
|
91 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
141 836 089 |
0 |
141 836 089 |
|
92 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
141 836 089 |
0 |
141 836 089 |
|
93 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
730 082 |
0 |
730 082 |
|
94 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
160 241 055 |
0 |
160 241 055 |
|
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 883 996 |
0 |
1 883 996 |
|
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 883 996 |
0 |
1 883 996 |
|
97 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403) |
73 510 |
0 |
73 510 |
|
98 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
45 159 |
0 |
45 159 |
|
99 |
Ellátási díjak (B405) |
7 798 130 |
0 |
7 798 130 |
|
100 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 126 420 |
0 |
2 126 420 |
|
101 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 495 000 |
0 |
6 495 000 |
|
102 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
82 |
0 |
82 |
|
103 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
82 |
0 |
82 |
|
104 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 201 708 |
0 |
1 201 708 |
|
105 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 045 465 |
0 |
1 045 465 |
|
106 |
Működési bevételek (B4) |
19 624 005 |
0 |
19 624 005 |
|
107 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
108 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
109 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
363 094 968 |
0 |
363 094 968 |
|
110 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 250 049 |
0 |
60 250 049 |
|
111 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 250 049 |
0 |
60 250 049 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 751 359 |
0 |
4 751 359 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 633 509 |
-80 633 509 |
0 |
|
114 |
Belföldi finanszírozás bevételei(B81) |
145 634 917 |
-80 633 509 |
65 001 408 |
|
115 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
145 634 917 |
-80 633 509 |
65 001 408 |
|
116 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
508 729 885 |
-80 633 509 |
428 096 376 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
C |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
168 259 959 |
0 |
168 259 959 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 132 436 |
0 |
11 132 436 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
179 392 395 |
0 |
179 392 395 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
242 767 685 |
-80 633 509 |
162 134 176 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 095 732 |
0 |
19 095 732 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 545 362 |
0 |
9 545 362 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
271 408 779 |
-80 633 509 |
190 775 270 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
10 064 282 |
0 |
10 064 282 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
98 868 142 |
0 |
98 868 142 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
108 932 424 |
0 |
108 932 424 |
|
13 |
14 Bérköltség |
77 232 176 |
0 |
77 232 176 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 962 367 |
0 |
33 962 367 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
14 460 790 |
0 |
14 460 790 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
125 655 333 |
0 |
125 655 333 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 237 265 |
0 |
31 237 265 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
151 370 031 |
-80 633 509 |
70 736 522 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
33 606 121 |
0 |
33 606 121 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
82 |
0 |
82 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
82 |
0 |
82 |
|
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 322 |
0 |
1 322 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
1 322 |
0 |
1 322 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 240 |
0 |
-1 240 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
33 604 881 |
0 |
33 604 881 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2023.évi záró |
2024.évi záró |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
954 773 485 |
956 760 416 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 293 736 |
27 013 238 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 217 131 |
1 112 110 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
992 284 352 |
984 885 764 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
992 284 352 |
984 885 764 |
|
6 |
C/II/1 Forintpénztár |
101 950 |
14 190 |
|
7 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
101 950 |
14 190 |
|
8 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 120 648 |
94 616 996 |
|
9 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 120 648 |
94 616 996 |
|
10 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 222 598 |
94 631 186 |
|
11 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
1 388 053 |
1 710 090 |
|
12 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
469 475 |
1 008 786 |
|
13 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
918 578 |
701 304 |
|
14 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
6 618 983 |
8 223 268 |
|
15 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített |
73 510 |
20 300 |
|
16 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
2 288 548 |
2 243 389 |
|
17 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
3 242 482 |
4 672 492 |
|
18 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
894 443 |
1 267 087 |
|
19 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
120 000 |
20 000 |
|
20 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú |
6 466 951 |
6 466 951 |
|
21 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 473 987 |
16 400 309 |
|
22 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
23 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
25 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 025 484 |
|
26 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
1 014 222 |
|
27 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
11 262 |
|
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
1 125 484 |
|
30 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
69 426 363 |
80 326 734 |
|
31 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
897 000 |
4 225 000 |
|
32 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
897 000 |
4 225 000 |
|
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
897 000 |
4 225 000 |
|
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 125 830 313 |
1 164 068 684 |
|
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
|
36 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
53 822 157 |
53 822 157 |
|
37 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
535 924 385 |
239 002 269 |
|
38 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-296 922 116 |
34 756 127 |
|
39 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 114 501 616 |
1 149 257 743 |
|
40 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
0 |
94 027 |
|
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
94 027 |
|
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
45 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 069 549 |
3 826 882 |
|
46 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
|
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 072 549 |
3 826 882 |
|
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 307 606 |
8 672 268 |
|
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 021 091 |
6 138 673 |
|
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 021 091 |
6 138 673 |
|
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 125 830 313 |
1 164 068 684 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 604 800 |
16 714 666 |
16 714 666 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 680 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
20 432 |
20 432 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
914 400 |
587 740 |
587 740 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 359 200 |
19 242 838 |
19 242 838 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 200 000 |
12 883 755 |
12 883 755 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
5 772 000 |
7 046 310 |
7 046 310 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
2 102 614 |
2 102 614 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
18 972 000 |
22 032 679 |
22 032 679 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
36 331 200 |
41 275 517 |
41 275 517 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 975 056 |
4 595 973 |
4 595 973 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 238 583 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
357 390 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
778 843 |
778 843 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 185 000 |
7 399 900 |
7 399 900 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 685 000 |
8 178 743 |
8 178 743 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 950 000 |
1 749 039 |
1 749 039 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
440 363 |
440 363 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 550 000 |
2 189 402 |
2 189 402 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 450 000 |
3 711 052 |
3 711 052 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 600 000 |
6 071 397 |
6 071 397 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 370 000 |
938 280 |
938 280 |
|
24 |
Közüzemi díjak(K331) |
12 420 000 |
10 720 729 |
10 720 729 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
51 800 000 |
45 132 989 |
45 132 989 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
4 184 000 |
4 989 493 |
4 989 493 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 100 000 |
4 330 394 |
4 330 394 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
26 200 000 |
23 331 959 |
23 331 959 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
7 160 000 |
6 005 669 |
5 919 939 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
958 347 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
105 864 000 |
94 511 233 |
94 425 503 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
14 343 |
14 343 |
|
33 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
14 343 |
14 343 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
30 312 630 |
21 161 207 |
21 152 910 |
|
36 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
1 322 |
1 322 |
|
37 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 322 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
160 341 |
160 341 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 322 630 |
21 322 870 |
21 314 573 |
|
40 |
Dologi kiadások (K3) |
148 491 630 |
126 216 591 |
126 122 564 |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások) (K48) |
2 000 000 |
1 548 583 |
1 548 583 |
|
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
75 343 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 473 240 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( (K4) |
2 000 000 |
1 548 583 |
1 548 583 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
0 |
266 490 |
266 490 |
|
46 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
32 283 479 |
32 283 479 |
32 283 479 |
|
47 |
Elvonások és befizetések (K502) |
32 283 479 |
32 549 969 |
32 549 969 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 000 000 |
2 347 956 |
2 347 956 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
330 835 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 993 200 |
|
51 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
23 921 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 100 000 |
1 946 723 |
1 946 723 |
|
53 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
46 223 |
|
54 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
900 000 |
|
55 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 000 500 |
|
56 |
Tartalékok (K513) |
38 549 073 |
91 835 761 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
73 932 552 |
128 680 409 |
36 844 648 |
|
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
15 746 |
15 746 |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 962 835 |
7 524 518 |
7 524 518 |
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
799 965 |
1 878 479 |
1 878 479 |
|
61 |
Beruházások (K6) |
3 762 800 |
9 418 743 |
9 418 743 |
|
62 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 331 127 |
17 487 002 |
17 487 002 |
|
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 679 404 |
4 585 367 |
4 585 367 |
|
64 |
Felújítások(K7) |
22 010 531 |
22 072 369 |
22 072 369 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
8 166 523 |
8 166 523 |
|
66 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
8 166 523 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
8 166 523 |
8 166 523 |
|
68 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
291 503 769 |
341 974 708 |
250 044 920 |
|
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 235 057 |
5 235 057 |
5 235 057 |
|
70 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
82 144 153 |
80 633 509 |
80 633 509 |
|
71 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
87 379 210 |
85 868 566 |
85 868 566 |
|
72 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
87 379 210 |
85 868 566 |
85 868 566 |
|
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
378 882 979 |
427 843 274 |
335 913 486 |
|
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 664 758 |
19 664 758 |
19 664 758 |
|
75 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
69 279 092 |
71 394 165 |
71 394 165 |
|
76 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
18 658 600 |
18 658 600 |
18 658 600 |
|
77 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
47 582 680 |
47 580 567 |
47 580 567 |
|
78 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
66 241 280 |
66 239 167 |
66 239 167 |
|
79 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
|
80 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
2 120 640 |
2 120 640 |
|
81 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
157 455 130 |
162 134 176 |
162 134 176 |
|
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
17 512 800 |
18 880 732 |
18 880 732 |
|
83 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
17 226 300 |
|
84 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 654 432 |
|
85 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
174 967 930 |
181 014 908 |
181 014 908 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
17 675 000 |
17 674 884 |
17 674 884 |
|
87 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
17 674 884 |
|
88 |
Értékesítési és forgalmi adók ( (B351) |
111 580 000 |
141 836 089 |
141 836 089 |
|
89 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
141 836 089 |
|
90 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
111 580 000 |
141 836 089 |
141 836 089 |
|
91 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
718 000 |
730 082 |
730 082 |
|
92 |
Közhatalmi bevételek B3) |
129 973 000 |
160 241 055 |
160 241 055 |
|
93 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 883 996 |
1 883 996 |
|
94 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 883 996 |
|
95 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
73 510 |
73 510 |
|
96 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
45 159 |
45 159 |
|
97 |
Ellátási díjak (B405) |
8 500 000 |
7 798 130 |
7 798 130 |
|
98 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 295 000 |
2 126 420 |
2 126 420 |
|
99 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
897 000 |
6 495 000 |
6 495 000 |
|
100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
80 |
80 |
|
101 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
80 |
80 |
|
102 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 163 608 |
1 163 608 |
|
103 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 007 365 |
|
104 |
Működési bevételek(B4) |
11 692 000 |
19 585 903 |
19 585 903 |
|
105 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
106 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
318 632 930 |
362 841 866 |
362 841 866 |
|
110 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 250 049 |
60 250 049 |
60 250 049 |
|
111 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 250 049 |
60 250 049 |
60 250 049 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 751 359 |
4 751 359 |
|
113 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
60 250 049 |
65 001 408 |
65 001 408 |
|
114 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 250 049 |
65 001 408 |
65 001 408 |
|
115 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
378 882 979 |
427 843 274 |
427 843 274 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
181 014 908 |
Személyi juttatások |
41 275 517 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
160 241 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 595 973 |
|
5 |
Működési bevételek |
19 585 903 |
Dologi kiadások |
126 122 564 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 548 583 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 844 648 |
||
|
8 |
Összesen |
360 841 866 |
Összesen |
210 387 285 |
|
9 |
Többlet |
150 454 581 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Beruházások |
9 418 743 |
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
2 000 000 |
Felújítások |
22 072 369 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 166 523 |
|
14 |
Összesen |
2 000 000 |
Összesen |
39 657 635 |
|
15 |
Hiány |
- 37 657 635 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
65 001 408 |
Finanszírozási kiadások |
85 868 566 |
|
18 |
Összesen |
65 001 408 |
Összesen |
85 868 566 |
|
19 |
Többlet |
- 20 867 158 |
||
|
20 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
21 |
Működési bevételek |
360 841 866 |
Működési kiadások |
210 387 285 |
|
22 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
39 657 635 |
|
23 |
Finanszírozási bevételek |
65 001 408 |
Finanszírozási kiadások |
85 868 566 |
|
24 |
Összes bevétel |
427 843 274 |
Összes kiadás |
335 913 486 |
|
25 |
Többlet |
91 929 788 |
||
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
J |
M |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 664 758 |
0 |
0 |
0 |
19 664 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
71 394 165 |
0 |
0 |
0 |
71 394 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 658 600 |
0 |
0 |
0 |
18 658 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 580 567 |
0 |
0 |
0 |
47 580 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
66 239 167 |
0 |
0 |
0 |
66 239 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
0 |
0 |
0 |
2 715 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 120 640 |
0 |
0 |
0 |
2 120 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
162 134 176 |
0 |
0 |
0 |
162 134 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
18 880 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 880 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
17 226 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 226 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 654 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 654 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
181 014 908 |
0 |
0 |
0 |
162 134 176 |
18 880 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
17 674 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 674 884 |
|
14 |
ebből: építményadó (B34) |
17 674 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 674 884 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
141 836 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 836 089 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
141 836 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 836 089 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
141 836 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 836 089 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
730 082 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 082 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 241 055 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 187 055 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 883 996 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
1 758 996 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 883 996 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
1 758 996 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
73 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
45 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
7 798 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 177 739 |
0 |
1 620 391 |
0 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 126 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 917 |
0 |
13 005 |
1 667 994 |
0 |
437 504 |
0 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 495 000 |
6 495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
80 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
80 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 163 608 |
6 243 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
7 365 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 007 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 365 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
19 585 903 |
6 501 318 |
25 000 |
0 |
0 |
50 000 |
1 819 437 |
1 200 000 |
86 515 |
7 845 738 |
0 |
2 057 895 |
0 |
|
32 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
362 841 866 |
6 555 318 |
25 000 |
2 000 000 |
162 134 176 |
18 930 732 |
1 819 437 |
1 200 000 |
86 515 |
7 845 738 |
0 |
2 057 895 |
160 187 055 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Államháztartáson |
4 751 359 |
0 |
0 |
0 |
4 751 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
65 001 408 |
0 |
0 |
0 |
4 751 359 |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Finanszírozási |
65 001 408 |
0 |
0 |
0 |
4 751 359 |
60 250 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
427 843 274 |
6 555 318 |
25 000 |
2 000 000 |
166 885 535 |
79 180 781 |
1 819 437 |
1 200 000 |
86 515 |
7 845 738 |
0 |
2 057 895 |
160 187 055 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
362 841 866 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
250 044 920 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
112 796 946 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
65 001 408 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
85 868 566 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-20 867 158 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
91 929 788 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
91 929 788 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
91 929 788 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
141 717 240 |
168 259 959 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése |
15 834 956 |
11 132 436 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó |
2 924 838 |
0 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű |
160 477 034 |
179 392 395 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások |
147 911 684 |
162 134 176 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások |
26 639 239 |
18 880 732 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
3 635 097 |
0 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű |
10 685 204 |
9 507 262 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
188 871 224 |
190 522 170 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
10 517 531 |
8 178 743 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
86 018 673 |
96 714 978 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
381 090 |
0 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
96 917 294 |
104 893 721 |
|
14 |
14 Bérköltség |
24 331 331 |
16 681 540 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 993 074 |
27 375 237 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
5 468 523 |
4 932 295 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
52 792 928 |
48 989 072 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
39 496 369 |
30 720 738 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
454 848 051 |
150 553 665 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-294 706 384 |
34 757 369 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és |
112 |
80 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemlé- |
112 |
80 |
|
23 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, |
2 210 000 |
0 |
|
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű |
5 844 |
1 322 |
|
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
2 215 844 |
1 322 |
|
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-2 215 732 |
-1 242 |
|
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-296 922 116 |
34 756 127 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2023.évi záró |
2024.évi záró |
Változás %-a |
Megnevezés |
2023.évi záró |
2024.évi záró |
Változás %-a |
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
954 773 485 |
956 760 416 |
100,21 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
821 677 190 |
821 677 190 |
100,00 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, |
26 293 736 |
27 013 238 |
102,74 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke |
53 822 157 |
53 822 157 |
100,00 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 217 131 |
1 112 110 |
9,91 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
535 924 385 |
239 002 269 |
44,60 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök |
992 284 352 |
984 885 764 |
99,25 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-296 922 116 |
34 756 127 |
- 11,71 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 114 501 616 |
1 149 257 743 |
103,12 |
|
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes |
0 |
94 027 |
||
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
0 |
94 027 |
||
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően |
5 235 057 |
4 751 359 |
90,76 |
|
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 235 057 |
4 751 359 |
90,76 |
|
|
10 |
A/IV Koncesszióba, |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően |
5 235 057 |
4 751 359 |
90,76 |
|
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
992 284 352 |
984 885 764 |
99,25 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 069 549 |
3 826 882 |
124,67 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
101 950 |
14 190 |
13,92 |
H/III/3 Más szervezetet megillető |
3 000 |
0 |
|
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, |
101 950 |
14 190 |
13,92 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos |
3 072 549 |
3 826 882 |
124,55 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 120 648 |
94 616 996 |
149,90 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
8 307 606 |
8 672 268 |
104,39 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
3 021 091 |
6 138 673 |
203,19 |
|
|
16 |
C/III Forintszámlák |
63 120 648 |
94 616 996 |
149,90 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 021 091 |
6 138 673 |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
63 222 598 |
94 631 186 |
149,68 |
||||
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
1 388 053 |
1 710 090 |
123,20 |
||||
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben |
469 475 |
1 008 786 |
214,88 |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
918 578 |
701 304 |
76,35 |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes |
6 618 983 |
8 223 268 |
124,24 |
||||
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben |
73 510 |
20 300 |
|||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben |
2 288 548 |
2 243 389 |
98,03 |
||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben |
3 242 482 |
4 672 492 |
144,10 |
||||
|
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben |
894 443 |
1 267 087 |
141,66 |
||||
|
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben |
120 000 |
20 000 |
|||||
|
27 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes |
6 466 951 |
6 466 951 |
100,00 |
||||
|
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
14 473 987 |
16 400 309 |
113,31 |
||||
|
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően |
54 852 376 |
62 800 941 |
114,49 |
||||
|
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet |
54 852 376 |
62 800 941 |
114,49 |
||||
|
31 |
D/II Költségvetési évet követően |
54 852 376 |
62 800 941 |
114,49 |
||||
|
32 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
1 025 484 |
|||||
|
33 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett |
0 |
1 014 222 |
|||||
|
34 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és |
11 262 |
11,26 |
|||||
|
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||||
|
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
100 000 |
1 125 484 |
1,62 |
||||
|
37 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
69 426 363 |
80 326 734 |
8 955,04 |
||||
|
38 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított |
897 000 |
4 225 000 |
471,01 |
||||
|
39 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
897 000 |
4 225 000 |
471,01 |
||||
|
40 |
E) EGYÉB SAJÁTOS |
897 000 |
4 225 000 |
0,38 |
||||
|
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 125 830 313 |
1 164 068 684 |
103,40 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 125 830 313 |
1 164 068 684 |
103,40 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi |
2024. évi |
2024.évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
178 711 278 |
|
3 |
Előző évi szabad pénzmaradvány |
60 250 049 |
60 250 049 |
14 692 037 |
|
4 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 250 049 |
62 250 049 |
193 403 315 |
|
5 |
K I A D Á S O K |
|||
|
6 |
Beruházások |
3 762 800 |
9 418 743 |
9 418 743 |
|
7 |
Zsaluzia II.részlet |
825 500 |
822 795 |
822 795 |
|
8 |
Napelemes közvilágítás II. részlet |
2 937 300 |
2 937 300 |
2 937 300 |
|
9 |
Kandelláber alapok (5 db temető) |
444 500 |
444 500 |
|
|
10 |
Iskolai konyhabútor |
221 398 |
221 398 |
|
|
11 |
Hooved HSP5 FULL ipari-nagykonyhai |
589 534 |
589 534 |
|
|
12 |
3 db szúnyoghálós ajtó+1 db szúnyogháló ablakra +beépítés |
496 140 |
496 140 |
|
|
13 |
3*4,5 m Mobilsátor oldalfallal 3 db |
629 940 |
629 940 |
|
|
14 |
asztali lámpa |
11 140 |
11 140 |
|
|
15 |
13 db szúnyogháló ablakra+1 db Alu ajtó+ beépítés (hivatal) |
284 790 |
284 790 |
|
|
16 |
Hivatal + óvoda l /Vízlágyító + beszerelés, beüzemelés 2 db |
814 573 |
814 573 |
|
|
17 |
Hivatal / Fan-coilok telepítése, vezérlés kiépítése Fan-coil 2,2 kw 6 db |
1 702 135 |
1 702 135 |
|
|
18 |
Gree Cosmo 5,3 KW klíma beszereléssel |
444 500 |
444 500 |
|
|
19 |
Kyson 128GB USB 3.0 Ezüst 2 db |
19 998 |
19 998 |
|
|
20 |
Felújítások |
22 010 531 |
22 072 369 |
22 072 369 |
|
21 |
Garázsok_felújítás II.részlet |
5 675 791 |
5 675 791 |
5 675 791 |
|
22 |
Garázsok_felújítása |
15 318 740 |
15 318 368 |
15 318 368 |
|
23 |
Noszlop 670 és a 675/5 hrsz-ú parkoló engedélyezési tervdokumentáció és közvilágítás szakági engedélyezési tervek |
1 016 000 |
||
|
24 |
ablakcsere + árnyékolás technikai berend.beépítése védőnői szolgáltat |
1 078 210 |
1 078 210 |
|
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
8 166 523 |
8 166 523 |
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
8 166 523 |
8 166 523 |
|
|
27 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 773 331 |
39 657 635 |
39 657 635 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Beruházások |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány |
3 503 226 |
1 179 963 141 |
101 339 406 |
11 217 131 |
0 |
1 296 022 904 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált |
0 |
0 |
0 |
7 540 264 |
0 |
7 540 264 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
17 487 002 |
0 |
17 487 002 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
24 530 834 |
8 347 809 |
0 |
0 |
32 878 643 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
3 297 476 |
2 330 962 |
0 |
0 |
5 628 438 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
27 828 310 |
10 678 771 |
25 027 266 |
0 |
63 534 347 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
8 |
Térítésmentes átadás |
0 |
2 154 000 |
0 |
956 168 |
0 |
3 110 168 |
|
9 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 330 962 |
34 176 119 |
0 |
36 507 081 |
|
10 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
4 154 000 |
2 330 962 |
35 132 287 |
0 |
41 617 249 |
|
11 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 503 226 |
1 203 637 451 |
109 687 215 |
1 112 110 |
0 |
1 317 940 002 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 503 226 |
225 189 656 |
75 045 670 |
0 |
0 |
303 738 552 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
23 092 431 |
7 628 307 |
0 |
0 |
30 720 738 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 405 052 |
0 |
0 |
0 |
1 405 052 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
3 503 226 |
246 877 035 |
82 673 977 |
0 |
0 |
333 054 238 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 503 226 |
246 877 035 |
82 673 977 |
0 |
0 |
333 054 238 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
956 760 416 |
27 013 238 |
1 112 110 |
0 |
984 885 764 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 503 226 |
2 001 250 |
67 918 947 |
0 |
0 |
73 423 423 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Tárgyi időszak |
|
2023.év |
2024.év |
||
|
2 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 388 053 |
1 710 090 |
|
3 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
469 475 |
1 008 786 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
918 578 |
701 304 |
|
|
4 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
6 618 983 |
8 223 268 |
|
5 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés |
73 510 |
20 300 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
2 288 548 |
2 243 389 |
|
|
6 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
3 242 482 |
4 672 492 |
|
7 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott |
894 443 |
1 267 087 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
120 000 |
20 000 |
|
|
8 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett |
6 466 951 |
6 466 951 |
|
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
14 473 987 |
16 400 309 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
|
10 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
11 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
54 852 376 |
62 800 941 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 025 484 |
|
|
12 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
1 014 222 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
11 262 |
||
|
13 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
1 125 484 |
|
|
14 |
D) KÖVETELÉSEK |
69 426 363 |
80 326 734 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2023.év |
2024.év |
||
|
2 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási |
0 |
94 027 |
|
2 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
94 027 |
|
3 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
4 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
5 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 235 057 |
4 751 359 |
|
6 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 069 549 |
3 826 882 |
|
7 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
|
8 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 072 549 |
3 826 882 |
|
9 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
8 307 606 |
8 672 268 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Támogatási összeg |
|
|
1 |
Pápai Tankerület felhalmozás célú támogatása |
8 166 523 |
|
2 |
Pápai Tankerület működési támogatása |
330 835 |
|
3 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
46 223 |
|
4 |
Somló-környéki Kistérségi Társulás |
1 993 200 |
|
5 |
Nemzedékek Hagyományőrző Csoport |
300 000 |
|
6 |
Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület |
300 000 |
|
7 |
Noszlop SE |
300 000 |
|
8 |
Összesen |
11 436 781 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Ssz |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
1 |
Építményadó mentességek, kedvezmények: |
||
|
2 |
|||
|
3 |
Építményadóról szóló 7/2020. (VIII.25.) Ör. 2 § (a) bek. alapján mentes |
1 |
- |
|
4 |
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § alapján |
3 |
- |
|
5 |
Építményadó mentességek, kedvezmények összesen: |
4 |
|
|
6 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
7 |
A helyi iparűzési adóról szóló 7/2017. (V.31.) rendelet |
- |
- |
|
8 |
3. §. alapján mentes |
1 |
- |
|
9 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
1 |
- |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
5 |
- |
18. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből |
A központi költségvetésből |
Az önkormányzat által az adott célra tényle- |
Pótigény (+) |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 664 758 |
19 664 758 |
0 |
|
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
71 394 165 |
71 394 165 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 658 600 |
18 658 600 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
47 580 567 |
46 458 367 |
-1 122 200 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 715 446 |
2 715 446 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 120 640 |
2 120 640 |
0 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
|
9 |
2024.évi állami támogatások összesen |
162 134 176 |
161 011 976 |
-1 122 200 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
|
1. |
Helyi adók |
159 510 973 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
730 082 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
160 241 055 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
80 120 528 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
80 120 528 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
56 084 369 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
249 949 |
434 508 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
249 949 |
434 508 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
249 949 |
434 508 |
|
4 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
249 949 |
434 508 |
|
5 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 312 933 |
-4 401 644 |
|
6 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 088 711 |
-1 151 246 |
|
7 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 401 644 |
-5 552 890 |
|
8 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 651 593 |
5 987 398 |
|
9 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 651 593 |
5 987 398 |
|
10 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
249 949 |
434 508 |
21. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
59 208 384 |
59 250 885 |
59 250 885 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 550 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
407 172 |
407 172 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 060 000 |
3 940 000 |
3 940 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
875 880 |
826 800 |
826 800 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
1 154 878 |
1 154 878 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
66 294 264 |
65 879 735 |
65 879 735 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
920 000 |
583 200 |
583 200 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
920 000 |
583 200 |
583 200 |
|
10 |
Személyi juttatások ( (K1) |
67 214 264 |
66 462 935 |
66 462 935 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 082 989 |
8 867 521 |
8 867 521 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 155 646 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
117 905 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
593 970 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
740 000 |
616 765 |
616 765 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 460 000 |
1 268 774 |
1 268 774 |
|
17 |
Készletbeszerzés(K31) |
2 200 000 |
1 885 539 |
1 885 539 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
390 000 |
122 698 |
122 698 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
80 439 |
80 439 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
530 000 |
203 137 |
203 137 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
557 001 |
557 001 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
940 000 |
935 840 |
935 840 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
200 000 |
293 063 |
293 063 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 740 000 |
1 785 904 |
1 785 904 |
|
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
164 123 |
164 123 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
160 000 |
164 123 |
164 123 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 216 900 |
696 259 |
696 259 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 216 900 |
696 262 |
696 262 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
5 846 900 |
4 734 965 |
4 734 965 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
701 086 |
701 086 |
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
120 104 |
120 104 |
|
34 |
Beruházások (K6) |
0 |
821 190 |
821 190 |
|
35 |
Költségvetési kiadások(K1-K8) |
82 144 153 |
80 886 611 |
80 886 611 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
215 000 |
215 000 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
215 000 |
215 000 |
|
40 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
2 |
2 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
2 |
2 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
38 100 |
38 100 |
|
43 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
38 102 |
38 102 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
253 102 |
253 102 |
|
46 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
82 144 153 |
80 633 509 |
80 633 509 |
|
47 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
82 144 153 |
80 633 509 |
80 633 509 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
82 144 153 |
80 633 509 |
80 633 509 |
|
49 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 144 153 |
80 886 611 |
80 886 611 |
22. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
253 102 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
80 886 611 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-80 633 509 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 633 509 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
80 633 509 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
0 |
23. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 720 637 |
80 633 509 |
|
2 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
205 000 |
215 000 |
|
3 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 100 |
|
|
4 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
58 925 637 |
80 886 609 |
|
5 |
10 Anyagköltség |
1 836 150 |
1 885 539 |
|
6 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 155 039 |
2 153 164 |
|
7 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 991 189 |
4 038 703 |
|
8 |
14 Bérköltség |
44 466 847 |
60 550 636 |
|
9 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 146 496 |
6 587 130 |
|
10 |
16 Bérjárulékok |
6 620 519 |
9 528 495 |
|
11 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 233 862 |
76 666 261 |
|
12 |
VI Értékcsökkenési leírás |
136 141 |
516 527 |
|
13 |
VII Egyéb ráfordítások |
653 159 |
816 366 |
|
14 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 088 714 |
-1 151 248 |
|
15 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
2 |
|
16 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
2 |
|
17 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
2 |
|
18 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 088 711 |
-1 151 246 |
24. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai |
091120 Sajátos |
091140 Óvodai |
096015 Gyermekétkeztetés közneve- |
104031 Gyerme- |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
59 250 885 |
45 759 785 |
0 |
0 |
0 |
13 491 100 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
407 172 |
407 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 940 000 |
2 790 000 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
826 800 |
637 080 |
0 |
0 |
0 |
189 720 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 154 878 |
1 154 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
65 879 735 |
51 048 915 |
0 |
0 |
0 |
14 830 820 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
583 200 |
0 |
163 200 |
0 |
420 000 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
583 200 |
0 |
163 200 |
0 |
420 000 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások ( (K1) |
66 462 935 |
51 048 915 |
163 200 |
0 |
420 000 |
14 830 820 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 867 521 |
7 098 261 |
15 304 |
0 |
49 140 |
1 704 816 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 155 646 |
6 559 426 |
15 304 |
0 |
49 140 |
1 531 776 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
117 905 |
117 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
593 970 |
420 930 |
0 |
0 |
0 |
173 040 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
616 765 |
558 729 |
0 |
49 161 |
8 875 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 268 774 |
373 089 |
0 |
714 252 |
0 |
181 433 |
|
17 |
Készletbeszerzés(K31) |
1 885 539 |
931 818 |
0 |
763 413 |
8 875 |
181 433 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
122 698 |
1 300 |
0 |
119 041 |
0 |
2 357 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 439 |
2 300 |
0 |
25 552 |
0 |
52 587 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
203 137 |
3 600 |
0 |
144 593 |
0 |
54 944 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
557 001 |
0 |
0 |
409 251 |
0 |
147 750 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
935 840 |
734 550 |
0 |
109 700 |
60 000 |
31 590 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
293 063 |
4 961 |
0 |
270 370 |
0 |
17 732 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 785 904 |
739 511 |
0 |
789 321 |
60 000 |
197 072 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
164 123 |
129 591 |
0 |
0 |
0 |
34 532 |
|
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
164 123 |
129 591 |
0 |
0 |
0 |
34 532 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
696 259 |
226 004 |
0 |
356 842 |
18 595 |
94 818 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
696 262 |
226 007 |
0 |
356 842 |
18 595 |
94 818 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 734 965 |
2 030 527 |
0 |
2 054 169 |
87 470 |
562 799 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
701 086 |
0 |
0 |
393 366 |
0 |
307 720 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
120 104 |
0 |
0 |
83 324 |
0 |
36 780 |
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
821 190 |
0 |
0 |
476 690 |
0 |
344 500 |
|
34 |
Beruházások (K6) |
80 886 611 |
60 177 703 |
178 504 |
2 530 859 |
556 610 |
17 442 935 |
|
35 |
Költségvetési kiadások(K1-K8) |
80 886 611 |
60 177 703 |
178 504 |
2 530 859 |
556 610 |
17 442 935 |
25. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú |
091140 Óvodai nevelés, |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
215 000 |
215 000 |
0 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
215 000 |
215 000 |
0 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) |
2 |
0 |
0 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
38 100 |
0 |
38 100 |
|
8 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
38 100 |
0 |
38 100 |
|
9 |
Működési bevételek (B4) |
38 102 |
0 |
38 100 |
|
10 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
253 102 |
215 000 |
38 100 |
|
11 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 633 509 |
80 633 509 |
0 |
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
80 633 509 |
80 633 509 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
80 633 509 |
80 633 509 |
0 |
|
14 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
80 886 611 |
80 848 509 |
38 100 |