Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Adorjánháza Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Adorjánháza Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egeralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 51.686.966.forintban,
b) kiadási főösszegét 51.686.966 forintban állapítja meg.”
2. § Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 47.396.745 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 3.472.564 forint.
4. § A költségvetési
a) kiadások előirányzata 50.186.781 forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 1.500.185 forint.”
3. § Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a 12. melléklet mutatja be.”
4. § (1) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Adorjánháza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 168 310 |
9 200 390 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 053 000 |
14 152 681 |
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 896 416 |
10 797 402 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
1 559 000 |
1 702 114 |
3 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
733 590 |
702 297 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 829 700 |
15 625 664 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
|||
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 219 200 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 695 000 |
3 695 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 890 000 |
2 836 118 |
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 388 600 |
8 388 600 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
||
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K7 |
Beruházások |
3 458 713 |
3 635 213 |
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
340 000 |
924 726 |
K9 |
Felújítások |
0 |
882 624 |
9 |
B4 |
Működési bevételek |
4 723 000 |
5 783 704 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
901 965 |
2 489 355 |
10 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
K513 |
tartalék |
3 766 388 |
6 499 285 |
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 633 850 |
11 229 735 |
||||
13 |
||||||||
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
44 153 766 |
51 518 054 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 153 766 |
51 518 054” |
2. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 168 310 |
9 200 390 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 896 416 |
10 797 402 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
733 590 |
702 297 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 630 006 |
11 499 699 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 219 200 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 000 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 068 316 |
24 191 289 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 388 600 |
8 388 600 |
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 456 916 |
32 579 889 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
340 000 |
528 243 |
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
396 483 |
16 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
17 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
340 000 |
924 726 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
1 064 500 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
55 031 |
21 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
23 009 |
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
561 091 |
24 |
Ellátási díjak (B405) |
3 723 000 |
3 894 557 |
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
9 |
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
9 |
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
185 507 |
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
29 |
Működési bevételek (B4) |
4 723 000 |
5 783 704 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
31 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
33 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 519 916 |
40 288 319 |
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 633 850 |
8 653 082 |
35 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 633 850 |
8 653 082 |
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 576 653 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 633 850 |
11 229 735 |
46 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 633 850 |
11 229 735 |
47 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 153 766 |
51 518 054” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 787 000 |
10 413 095 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 355 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
132 070 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 787 000 |
10 586 520 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 218 000 |
3 486 161 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
80 000 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 266 000 |
3 566 161 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
13 053 000 |
14 152 681 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 559 000 |
1 702 114 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
215 000 |
215 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 537 000 |
2 407 337 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 752 000 |
2 622 337 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
136 000 |
136 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
138 000 |
283 566 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 000 |
419 566 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 434 000 |
1 434 000 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 121 000 |
5 141 558 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
45 000 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
797 000 |
307 000 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
469 000 |
890 225 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 947 000 |
1 788 239 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 768 000 |
9 606 022 |
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
60 000 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
60 000 |
60 000 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 928 700 |
2 870 739 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 000 |
47 000 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 975 700 |
2 917 739 |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
15 829 700 |
15 625 664 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 695 000 |
3 695 000 |
33 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 695 000 |
3 695 000 |
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
18 810 |
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
18 810 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 808 000 |
2 735 308 |
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 000 |
82 000 |
43 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
44 |
Tartalékok (K513) |
3 766 388 |
6 499 285 |
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 656 388 |
9 335 403 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 723 152 |
2 862 371 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
735 561 |
772 842 |
48 |
Beruházások (K6) |
3 458 713 |
3 635 213 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
824 663 |
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
57 961 |
51 |
Felújítások (K7) |
0 |
882 624 |
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
43 251 801 |
49 028 699 |
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
901 965 |
2 489 355 |
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
901 965 |
2 489 355 |
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
901 965 |
2 489 355 |
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 153 766 |
51 518 054” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 752 877 |
1 097 981 |
0 |
0 |
0 |
4 659 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 635 890 |
0 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
41 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 355 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
132 070 |
57 631 |
0 |
0 |
0 |
74 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 926 302 |
1 155 612 |
0 |
0 |
0 |
4 733 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 677 245 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 217 932 |
3 217 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 249 932 |
3 249 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
12 176 234 |
4 405 544 |
0 |
0 |
0 |
4 733 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 677 245 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 675 598 |
678 254 |
0 |
0 |
0 |
451 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 972 |
0 |
0 |
0 |
408 558 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 590 711 |
672 590 |
0 |
0 |
0 |
372 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 972 |
0 |
0 |
0 |
408 558 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
79 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
5 664 |
5 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
51 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 040 |
6 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 404 379 |
66 660 |
42 379 |
0 |
0 |
587 131 |
0 |
55 195 |
31 504 |
39 180 |
18 075 |
299 789 |
0 |
0 |
477 081 |
787 385 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 455 718 |
66 660 |
42 379 |
0 |
0 |
587 131 |
0 |
55 195 |
31 504 |
39 180 |
63 115 |
306 088 |
0 |
0 |
477 081 |
787 385 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
135 230 |
67 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
49 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
278 724 |
123 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 372 |
28 062 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
413 954 |
190 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 872 |
77 241 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 295 326 |
327 518 |
6 192 |
0 |
0 |
0 |
571 377 |
0 |
193 025 |
122 544 |
74 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 137 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 052 |
97 370 |
734 178 |
4 294 780 |
0 |
0 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
88 110 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
63 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 640 |
0 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
881 225 |
186 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 788 239 |
577 215 |
0 |
0 |
0 |
110 705 |
0 |
0 |
435 804 |
10 098 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
403 581 |
249 686 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
390 398 |
65 370 |
0 |
0 |
0 |
13 674 |
0 |
0 |
77 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 400 |
0 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 235 280 |
1 106 708 |
6 192 |
0 |
0 |
174 425 |
571 377 |
0 |
628 829 |
132 642 |
86 872 |
657 370 |
734 178 |
4 294 780 |
592 221 |
249 686 |
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 577 600 |
170 802 |
13 115 |
0 |
0 |
183 258 |
147 488 |
14 904 |
108 659 |
57 139 |
28 041 |
82 878 |
198 228 |
1 159 591 |
133 487 |
280 010 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 617 |
4 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 582 217 |
175 419 |
13 115 |
0 |
0 |
183 258 |
147 488 |
14 904 |
108 659 |
57 139 |
28 041 |
82 878 |
198 228 |
1 159 591 |
133 487 |
280 010 |
29 |
Dologi kiadások (K3) |
14 687 169 |
1 539 728 |
61 686 |
0 |
0 |
944 814 |
718 865 |
70 099 |
909 864 |
306 202 |
182 928 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
1 202 789 |
1 317 081 |
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 976 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 000 |
31 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
2 951 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 951 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 976 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 000 |
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
18 810 |
0 |
0 |
18 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
18 810 |
0 |
0 |
18 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 676 556 |
0 |
0 |
0 |
2 676 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
840 391 |
0 |
0 |
0 |
840 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 786 165 |
0 |
0 |
0 |
1 786 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 777 060 |
0 |
0 |
18 810 |
2 758 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 862 371 |
50 472 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
1 738 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 228 |
0 |
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
772 842 |
13 628 |
0 |
0 |
0 |
118 800 |
0 |
0 |
469 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 972 |
0 |
44 |
Beruházások (K6) |
3 635 213 |
64 100 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
0 |
0 |
2 208 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 200 |
0 |
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
704 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
57 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felújítások (K7) |
762 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
38 689 898 |
6 687 626 |
61 686 |
18 810 |
2 758 250 |
6 688 873 |
718 865 |
70 099 |
3 117 977 |
306 202 |
1 442 524 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
5 092 792 |
4 293 081 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
41 179 253 |
6 687 626 |
61 686 |
2 508 165 |
2 758 250 |
6 688 873 |
718 865 |
70 099 |
3 117 977 |
306 202 |
1 442 524 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
5 092 792 |
4 293 081 |
53 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0” |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 633 850 |
8 653 082 |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 633 850 |
8 653 082 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 576 653 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 633 850 |
11 229 735 |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 633 850 |
11 229 735” |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
901 965 |
2 489 355 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
901 965 |
2 489 355 |
3 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
901 965 |
2 489 355” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 579 889 |
18 600 000 |
18 600 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
924 726 |
||
3 |
Működési bevételek |
5 783 704 |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
5 |
Finanszírozási bevételek |
6 711 898 |
1 600 000 |
1 600 001 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 000 217 |
24 700 000 |
24 700 001 |
7 |
Személyi juttatások |
14 152 681 |
9 200 000 |
9 200 000 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 702 114 |
1 300 000 |
1 300 000 |
9 |
Dologi kiadás |
15 625 664 |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 695 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 836 118 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Finanszírozási kiadások |
8 988 640 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
47 000 217 |
24 700 000 |
24 700 000” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
M E G N E V E Z É S |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
4 517 837 |
||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 517 837 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
|||
8 |
Beruházások |
3 635 213 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
882 624 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 517 837 |
2 000 000 |
2 000 000” |
9. melléklet
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
forintban |
1. |
Előre nem látható feladatok finanszírozás |
6 499 285” |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
finanszírozási bevételek |
24 191 289 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 941 |
2 015 938 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 388 600 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
699 050 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
924 726 |
450 000 |
474 726 |
||||||||||
Működési bevételek |
5 783 704 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 975 |
481 979 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
11 229 735 |
11 229 735 |
|||||||||||
Összes bevétel |
51 518 054 |
14 426 701 |
3 196 966 |
3 646 966 |
3 196 966 |
3 196 966 |
3 196 966 |
3 196 966 |
4 196 966 |
3 671 692 |
3 196 966 |
3 196 966 |
3 196 967 |
Kiadások |
össz. |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
Személyi juttatások |
14 152 681 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 390 |
1 179 391 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 702 114 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 843 |
141 841 |
Dologi kiadások |
15 625 664 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 139 |
1 302 135 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 695 000 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 917 |
307 913 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 836 118 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 343 |
236 345 |
Beruházások |
3 635 213 |
3 635 213 |
|||||||||||
Felújítások |
882 624 |
882 624 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 489 355 |
2 489 355 |
|||||||||||
Összes kiadás |
45 018 769 |
3 167 631 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
6 802 845 |
3 167 632 |
3 167 632 |
4 050 256 |
5 656 987 |
3 167 625 |
Tartalék |
6 499 285 |
||||||||||||
Kiadások mindösszesen |
51 518 054 |
3 167 631 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
3 167 632 |
6 802 845 |
3 167 632 |
3 167 632 |
4 050 256 |
5 656 987 |
3 167 625 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
11 259 070 |
11 288 404 |
11 767 738 |
11 797 072 |
11 826 406 |
11 855 740 |
8 249 861 |
9 279 195 |
9 783 255 |
8 929 965 |
6 469 944 |
6 499 286 |
” |
|||||||||||||
11. melléklet
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2021.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
2 |
Közalkalmazott |
3 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
||
6 |
Összesen |
9 |
0 |
4” |
12. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Helyi adók |
1. |
924 726 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
561 091 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
1 485 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
742 909 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
1 485 817 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000” |