Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Adorjánháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2021. évi 44.153.766 forint eredeti bevételi és kiadási, és 51.518.054 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2021. évi bevételének teljesített főösszegét 48.021.838 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 41.179.253 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 109.801.259,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 6.842.585,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 109.801.259,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
452 246 |
0 |
0 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
569 024 |
0 |
1 591 020 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 021 270 |
0 |
1 591 020 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
76 366 772 |
0 |
74 053 908 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 119 226 |
0 |
14 320 599 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
91 485 998 |
0 |
88 374 507 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
10 763 320 |
0 |
10 759 933 |
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
10 763 320 |
0 |
10 759 933 |
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
10 763 320 |
0 |
10 759 933 |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
104 420 588 |
0 |
101 875 460 |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
63 785 |
0 |
24 620 |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
63 785 |
0 |
24 620 |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 973 074 |
0 |
6 964 350 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 973 074 |
0 |
6 964 350 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 036 859 |
0 |
6 988 970 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
66 368 |
0 |
177 432 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
42 072 |
0 |
116 565 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
24 296 |
0 |
60 867 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 225 600 |
0 |
714 397 |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 635 829 |
0 |
26 664 |
24 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
205 784 |
0 |
282 631 |
25 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
383 987 |
0 |
405 102 |
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 291 968 |
0 |
891 829 |
27 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
28 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
45 000 |
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 336 968 |
0 |
936 829 |
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
115 794 415 |
0 |
109 801 259 |
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
0 |
56 096 610 |
32 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
0 |
2 632 658 |
33 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
48 375 041 |
0 |
54 908 506 |
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 533 465 |
0 |
-6 013 181 |
35 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
113 637 774 |
0 |
107 624 593 |
36 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
901 965 |
0 |
989 263 |
37 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
901 965 |
0 |
989 263 |
38 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
901 965 |
0 |
989 263 |
39 |
H/III/1 Kapott előlegek |
428 777 |
0 |
123 199 |
40 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
68 186 |
41 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
428 777 |
0 |
191 385 |
42 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 330 742 |
0 |
1 180 648 |
43 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
825 899 |
0 |
996 018 |
44 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
825 899 |
0 |
996 018 |
45 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
115 794 415 |
0 |
109 801 259 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 787 000 |
10 413 095 |
8 752 877 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
41 355 |
41 355 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
132 070 |
132 070 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 787 000 |
10 586 520 |
8 926 302 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 218 000 |
3 486 161 |
3 217 932 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
80 000 |
32 000 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 266 000 |
3 566 161 |
3 249 932 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
13 053 000 |
14 152 681 |
12 176 234 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 559 000 |
1 702 114 |
1 675 598 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 590 711 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
79 223 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
5 664 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
215 000 |
215 000 |
51 339 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 537 000 |
2 407 337 |
2 404 379 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 752 000 |
2 622 337 |
2 455 718 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
136 000 |
136 000 |
135 230 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
138 000 |
283 566 |
278 724 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 000 |
419 566 |
413 954 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 434 000 |
1 434 000 |
1 295 326 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 121 000 |
5 141 558 |
5 137 380 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
45 000 |
45 000 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
797 000 |
307 000 |
88 110 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
469 000 |
890 225 |
881 225 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 947 000 |
1 788 239 |
1 788 239 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
390 398 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 768 000 |
9 606 022 |
9 235 280 |
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
60 000 |
0 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
60 000 |
60 000 |
0 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 928 700 |
2 870 739 |
2 577 600 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 000 |
47 000 |
4 617 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 975 700 |
2 917 739 |
2 582 217 |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
15 829 700 |
15 625 664 |
14 687 169 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 695 000 |
3 695 000 |
2 976 000 |
33 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
25 000 |
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 951 000 |
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 695 000 |
3 695 000 |
2 976 000 |
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
18 810 |
18 810 |
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
18 810 |
18 810 |
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 808 000 |
2 735 308 |
2 676 556 |
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
840 391 |
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 786 165 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 000 |
82 000 |
81 694 |
43 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
81 694 |
44 |
Tartalékok (K513) |
3 766 388 |
6 499 285 |
0 |
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 656 388 |
9 335 403 |
2 777 060 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 723 152 |
2 862 371 |
2 862 371 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
735 561 |
772 842 |
772 842 |
48 |
Beruházások (K6) |
3 458 713 |
3 635 213 |
3 635 213 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
824 663 |
704 663 |
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
57 961 |
57 961 |
51 |
Felújítások (K7) |
0 |
882 624 |
762 624 |
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
43 251 801 |
49 028 699 |
38 689 898 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
901 965 |
2 489 355 |
2 489 355 |
|
71 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
901 965 |
2 489 355 |
2 489 355 |
72 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
901 965 |
2 489 355 |
2 489 355 |
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 153 766 |
51 518 054 |
41 179 253 |
BEVÉTELEK |
||||
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 168 310 |
9 200 390 |
9 200 390 |
75 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 896 416 |
10 797 402 |
10 797 402 |
76 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
733 590 |
702 297 |
702 297 |
77 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 630 006 |
11 499 699 |
11 499 699 |
78 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
79 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 219 200 |
1 219 200 |
80 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 000 |
2 000 |
81 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 068 316 |
24 191 289 |
24 191 289 |
82 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 388 600 |
8 388 600 |
5 784 213 |
83 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
92 142 |
84 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 692 071 |
85 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 456 916 |
32 579 889 |
29 975 502 |
86 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
340 000 |
528 243 |
411 678 |
87 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
411 678 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
396 483 |
335 616 |
89 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
325 753 |
90 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
427 |
91 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
340 000 |
924 726 |
747 294 |
92 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
1 064 500 |
1 064 500 |
93 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
55 031 |
28 367 |
94 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
28 367 |
95 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
23 009 |
23 009 |
96 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
561 091 |
278 460 |
97 |
Ellátási díjak (B405) |
3 723 000 |
3 894 557 |
3 489 455 |
98 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
9 |
9 |
99 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
9 |
9 |
100 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
185 507 |
185 507 |
101 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
22 314 |
102 |
Működési bevételek (B4) |
4 723 000 |
5 783 704 |
5 069 307 |
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
104 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
106 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
35 519 916 |
40 288 319 |
36 792 103 |
107 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 633 850 |
8 653 082 |
8 653 082 |
108 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 633 850 |
8 653 082 |
8 653 082 |
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 576 653 |
2 576 653 |
110 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 633 850 |
11 229 735 |
11 229 735 |
111 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 633 850 |
11 229 735 |
11 229 735 |
112 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 153 766 |
51 518 054 |
48 021 838 |
3. melléklet
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 752 877 |
1 097 981 |
0 |
0 |
0 |
4 659 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 635 890 |
0 |
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
41 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 355 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
132 070 |
57 631 |
0 |
0 |
0 |
74 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 926 302 |
1 155 612 |
0 |
0 |
0 |
4 733 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 677 245 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 217 932 |
3 217 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 249 932 |
3 249 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
12 176 234 |
4 405 544 |
0 |
0 |
0 |
4 733 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
2 677 245 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 675 598 |
678 254 |
0 |
0 |
0 |
451 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 972 |
0 |
0 |
0 |
408 558 |
0 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 590 711 |
672 590 |
0 |
0 |
0 |
372 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 972 |
0 |
0 |
0 |
408 558 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
79 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
5 664 |
5 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
51 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 040 |
6 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 404 379 |
66 660 |
42 379 |
0 |
0 |
587 131 |
0 |
55 195 |
31 504 |
39 180 |
18 075 |
299 789 |
0 |
0 |
477 081 |
787 385 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 455 718 |
66 660 |
42 379 |
0 |
0 |
587 131 |
0 |
55 195 |
31 504 |
39 180 |
63 115 |
306 088 |
0 |
0 |
477 081 |
787 385 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
135 230 |
67 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
49 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
278 724 |
123 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 372 |
28 062 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
413 954 |
190 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 872 |
77 241 |
4 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 295 326 |
327 518 |
6 192 |
0 |
0 |
0 |
571 377 |
0 |
193 025 |
122 544 |
74 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 137 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 052 |
97 370 |
734 178 |
4 294 780 |
0 |
0 |
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
88 110 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
63 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 640 |
0 |
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
881 225 |
186 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 788 239 |
577 215 |
0 |
0 |
0 |
110 705 |
0 |
0 |
435 804 |
10 098 |
1 150 |
0 |
0 |
0 |
403 581 |
249 686 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
390 398 |
65 370 |
0 |
0 |
0 |
13 674 |
0 |
0 |
77 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 400 |
0 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 235 280 |
1 106 708 |
6 192 |
0 |
0 |
174 425 |
571 377 |
0 |
628 829 |
132 642 |
86 872 |
657 370 |
734 178 |
4 294 780 |
592 221 |
249 686 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 577 600 |
170 802 |
13 115 |
0 |
0 |
183 258 |
147 488 |
14 904 |
108 659 |
57 139 |
28 041 |
82 878 |
198 228 |
1 159 591 |
133 487 |
280 010 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 617 |
4 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 582 217 |
175 419 |
13 115 |
0 |
0 |
183 258 |
147 488 |
14 904 |
108 659 |
57 139 |
28 041 |
82 878 |
198 228 |
1 159 591 |
133 487 |
280 010 |
30 |
Dologi kiadások (K3) |
14 687 169 |
1 539 728 |
61 686 |
0 |
0 |
944 814 |
718 865 |
70 099 |
909 864 |
306 202 |
182 928 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
1 202 789 |
1 317 081 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 976 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 000 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 951 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 951 000 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 976 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 000 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
18 810 |
0 |
0 |
18 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
18 810 |
0 |
0 |
18 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 676 556 |
0 |
0 |
0 |
2 676 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
840 391 |
0 |
0 |
0 |
840 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 786 165 |
0 |
0 |
0 |
1 786 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 777 060 |
0 |
0 |
18 810 |
2 758 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 862 371 |
50 472 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
1 738 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 228 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
772 842 |
13 628 |
0 |
0 |
0 |
118 800 |
0 |
0 |
469 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 972 |
0 |
46 |
Beruházások (K6) |
3 635 213 |
64 100 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
0 |
0 |
2 208 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
804 200 |
0 |
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
704 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
57 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felújítások (K7) |
762 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
38 689 898 |
6 687 626 |
61 686 |
18 810 |
2 758 250 |
6 688 873 |
718 865 |
70 099 |
3 117 977 |
306 202 |
1 442 524 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
5 092 792 |
4 293 081 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 489 355 |
0 |
0 |
2 489 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
41 179 253 |
6 687 626 |
61 686 |
2 508 165 |
2 758 250 |
6 688 873 |
718 865 |
70 099 |
3 117 977 |
306 202 |
1 442 524 |
1 046 336 |
932 406 |
5 454 371 |
5 092 792 |
4 293 081 |
70 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 200 390 |
0 |
9 200 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 797 402 |
0 |
10 797 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
702 297 |
0 |
702 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 499 699 |
0 |
11 499 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 219 200 |
0 |
1 219 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 191 289 |
0 |
24 191 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 784 213 |
0 |
0 |
5 784 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
92 142 |
0 |
0 |
92 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 692 071 |
0 |
0 |
5 692 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
29 975 502 |
0 |
24 191 289 |
5 784 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
411 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 678 |
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
411 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 678 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
335 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 616 |
16 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
325 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 753 |
17 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 |
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
747 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
747 294 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 064 500 |
0 |
0 |
0 |
1 064 500 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
28 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 367 |
0 |
0 |
21 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
28 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 367 |
0 |
0 |
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
23 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 009 |
0 |
0 |
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
278 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 460 |
0 |
0 |
24 |
Ellátási díjak (B405) |
3 489 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 455 |
0 |
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
185 507 |
185 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
22 314 |
22 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési bevételek (B4) |
5 069 307 |
185 516 |
0 |
0 |
1 064 500 |
329 836 |
3 489 455 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
36 792 103 |
185 516 |
24 191 289 |
6 784 213 |
1 064 500 |
329 836 |
3 489 455 |
747 294 |
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 653 082 |
0 |
0 |
8 653 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 653 082 |
0 |
0 |
8 653 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 576 653 |
0 |
2 576 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
11 229 735 |
0 |
2 576 653 |
8 653 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
11 229 735 |
0 |
2 576 653 |
8 653 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
48 021 838 |
185 516 |
26 767 942 |
15 437 295 |
1 064 500 |
329 836 |
3 489 455 |
747 294 |
5. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
A |
B |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36 792 103 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
38 689 898 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 897 795 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 229 735 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 489 355 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 740 380 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 842 585 |
o8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 842 585 |
o9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 842 585 |
6. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
63 047 |
789 142 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 605 167 |
4 626 446 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
72 862 |
355 307 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 741 076 |
5 770 895 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 381 410 |
24 191 289 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 876 323 |
6 784 213 |
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 609 270 |
0 |
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 901 049 |
902 856 |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
45 768 052 |
31 878 358 |
10 |
10 Anyagköltség |
2 384 112 |
2 455 718 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 446 837 |
9 649 234 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 830 949 |
12 104 952 |
13 |
14 Bérköltség |
6 554 522 |
8 856 720 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 249 104 |
3 454 855 |
15 |
16 Bérjárulékok |
1 229 559 |
1 710 376 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 033 185 |
14 021 951 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 063 609 |
6 760 295 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 047 928 |
10 775 245 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 533 457 |
-6 013 190 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 |
9 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 |
9 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 |
9 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 533 465 |
-6 013 181 |
7. melléklet
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Eszközök |
2020-12-31 |
2021-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2020-12-31 |
2021-12-31 |
Változás %-a |
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
104 420 588 |
101 875 460 |
97,56% |
G. Saját tőke |
113 637 774 |
107 624 593 |
94,71% |
2 |
I. Immateriális javak |
1 021 270 |
1 591 020 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
100,00% |
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
103 399 318 |
100 284 440 |
96,99% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
4 |
ingatlanok és |
76 366 772 |
74 053 908 |
96,97% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
100,00% |
5 |
forgalomképes |
3 259 000 |
3 259 000 |
100,00% |
IV. Felhalmozott eredmény |
48 375 041 |
54 908 506 |
113,51% |
6 |
korlátozottan forgalomképes |
26 250 983 |
26 704 260 |
101,73% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
forgalomképtelen |
46 856 789 |
44 090 648 |
94,10% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 533 465 |
-6 013 181 |
-92,04% |
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 119 226 |
14 320 599 |
94,72% |
||||
9 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
901 965 |
989 263 |
109,68% |
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 150 000 |
1 150 000 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
901 965 |
989 263 |
109,68% |
|
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 763 320 |
10 759 933 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
901 965 |
989 263 |
109,68% |
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
428 777 |
123 199 |
28,73% |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
63 785 |
24 620 |
38,60% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
68 186 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
63 785 |
24 620 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
428 777 |
191 385 |
44,64% |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 894 347 |
6 964 350 |
142,29% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 330 742 |
1 180 648 |
88,72% |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
825 899 |
996 018 |
120,60% |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 894 347 |
6 964 350 |
142,29% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
825 899 |
996 018 |
120,60% |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 958 132 |
6 988 970 |
140,96% |
||||
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
66 368 |
177 432 |
267,35% |
||||
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
42 072 |
116 565 |
277,06% |
||||
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
24 296 |
60 867 |
250,52% |
||||
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 225 600 |
714 397 |
32,10% |
||||
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 635 829 |
26 664 |
1,63% |
||||
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
205 784 |
282 631 |
137,34% |
||||
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
383 987 |
405 102 |
105,50% |
||||
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 291 968 |
891 829 |
38,91% |
||||
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 336 968 |
936 829 |
40,09% |
||||
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
115 794 415 |
109 801 259 |
94,82% |
Források összesen |
115 794 415 |
109 801 259 |
94,82% |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2021. évi |
2021.évi |
2021.évi |
1 |
Beruházások |
3 458 713 |
3 635 213 |
3 635 213 |
2 |
Hajdu villanybojler |
50 472 |
||
3 |
mulcsozó |
440 000 |
||
4 |
játszótéri eszközök |
1 691 428 |
||
5 |
elektromos forróvíztároló |
47 243 |
||
utánfutó, ponyvaszett,ponyvatartó,üzembe helyezés |
633 228 |
|||
9 |
Beuházások Áfája |
772 842 |
||
10 |
||||
11 |
Felújítások |
0 |
882 624 |
762 624 |
12 |
könyvtár felújítás |
704 663 |
||
16 |
felújítások Áfája |
57 961 |
||
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 458 713 |
4 517 837 |
4 397 837 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 063 082 |
126 156 104 |
23 460 132 |
0 |
0 |
13 865 617 |
165 544 935 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 862 371 |
0 |
2 862 371 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 663 |
0 |
704 663 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
2 229 143 |
0 |
0 |
0 |
2 229 143 |
5 |
Egyéb növekedés |
1 122 558 |
704 663 |
730 943 |
0 |
0 |
312 977 |
2 871 141 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 122 558 |
704 663 |
2 960 086 |
0 |
3 567 034 |
312 977 |
8 667 318 |
7 |
Egyéb csökkenés |
787 402 |
0 |
97 715 |
0 |
3 567 034 |
0 |
4 452 151 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
787 402 |
0 |
97 715 |
0 |
3 567 034 |
0 |
4 452 151 |
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 398 238 |
126 860 767 |
26 322 503 |
0 |
0 |
14 178 594 |
169 760 102 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 041 812 |
49 789 332 |
8 340 906 |
0 |
0 |
3 102 297 |
62 274 347 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 017 527 |
3 660 998 |
0 |
0 |
316 364 |
6 994 889 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
234 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 594 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
807 218 |
52 806 859 |
12 001 904 |
0 |
0 |
3 418 661 |
69 034 642 |
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
807 218 |
52 806 859 |
12 001 904 |
0 |
0 |
3 418 661 |
69 034 642 |
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 591 020 |
74 053 908 |
14 320 599 |
0 |
0 |
10 759 933 |
100 725 460 |
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
4 386 401 |
0 |
0 |
0 |
4 386 401 |
10. melléklet
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1. |
Helyi adók |
747 294 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
278 460 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
1 025 754 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
512 877 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
512 877 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
359 014 |