Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2022. évi 45.217.991 forint eredeti bevételi és kiadási, és 76.040.537 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2022. évi bevételének teljesített főösszegét 76.052.489 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 71.697.964 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 122 291 297,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 6.842.585,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 122 291 297,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Módosítások (+/-) (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 591 020 |
0 |
910 201 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 591 020 |
0 |
910 201 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
74 053 908 |
0 |
92 534 847 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 320 599 |
0 |
11 730 553 |
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
88 374 507 |
0 |
104 265 400 |
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
7 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
10 759 933 |
0 |
10 476 205 |
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
10 759 933 |
0 |
10 476 205 |
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
10 759 933 |
0 |
10 476 205 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
101 875 460 |
0 |
116 801 806 |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
24 620 |
0 |
44 155 |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
24 620 |
0 |
44 155 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 964 350 |
0 |
4 281 669 |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 964 350 |
0 |
4 281 669 |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 988 970 |
0 |
4 325 824 |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
177 432 |
0 |
315 641 |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
116 565 |
0 |
136 669 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
60 867 |
0 |
178 972 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
714 397 |
0 |
783 026 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
26 664 |
0 |
26 664 |
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
282 631 |
0 |
318 260 |
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
405 102 |
0 |
438 102 |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
891 829 |
0 |
1 098 667 |
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
45 000 |
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
936 829 |
0 |
1 143 667 |
29 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
20 000 |
30 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
20 000 |
31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
20 000 |
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
109 801 259 |
0 |
122 291 297 |
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
0 |
56 096 610 |
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
0 |
2 632 658 |
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
54 908 506 |
0 |
48 895 325 |
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 013 181 |
0 |
12 664 535 |
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
107 624 593 |
0 |
120 289 128 |
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
989 263 |
0 |
1 123 149 |
39 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
989 263 |
0 |
1 123 149 |
40 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
989 263 |
0 |
1 123 149 |
41 |
H/III/1 Kapott előlegek |
123 199 |
0 |
4 714 |
42 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
68 186 |
0 |
31 585 |
43 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
191 385 |
0 |
36 299 |
44 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 180 648 |
0 |
1 159 448 |
45 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
996 018 |
0 |
842 721 |
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
996 018 |
0 |
842 721 |
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
109 801 259 |
0 |
122 291 297 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 994 290 |
10 705 932 |
10 305 274 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 000 |
350 000 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
209 129 |
129 386 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 994 290 |
11 265 061 |
10 784 660 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 614 855 |
4 614 855 |
4 132 597 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
48 000 |
0 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 662 855 |
4 662 855 |
4 132 597 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
14 657 145 |
15 927 916 |
14 917 257 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 945 382 |
1 812 423 |
1 655 684 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 651 932 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
3 752 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
215 000 |
45 040 |
45 040 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 845 000 |
4 539 697 |
3 554 314 |
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 060 000 |
4 584 737 |
3 599 354 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
137 000 |
280 026 |
280 026 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
285 000 |
221 908 |
221 908 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
422 000 |
501 934 |
501 934 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 508 000 |
2 010 420 |
2 010 420 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 792 420 |
6 526 579 |
6 396 744 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
45 000 |
0 |
0 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
229 000 |
268 408 |
268 408 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
80 000 |
79 275 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 353 000 |
2 672 019 |
2 672 019 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
340 737 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 102 420 |
11 557 426 |
11 426 866 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 372 953 |
4 018 371 |
3 753 771 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 000 |
47 000 |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 419 953 |
4 065 371 |
3 753 771 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
16 004 373 |
20 709 468 |
19 281 925 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 431 500 |
4 431 500 |
2 795 000 |
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
400 000 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 385 000 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 431 500 |
4 431 500 |
2 795 000 |
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 600 000 |
2 333 273 |
2 333 273 |
34 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
814 191 |
35 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 519 082 |
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 000 |
82 000 |
81 694 |
37 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
81 694 |
38 |
Tartalékok (K513) |
2 724 718 |
94 882 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 406 718 |
2 510 155 |
2 414 967 |
40 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
617 016 |
1 471 185 |
1 471 185 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
166 594 |
367 520 |
367 520 |
42 |
Beruházások (K6) |
783 610 |
1 838 705 |
1 838 705 |
43 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
21 846 150 |
21 846 150 |
44 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
5 894 155 |
5 878 211 |
45 |
Felújítások (K7) |
0 |
27 740 305 |
27 724 361 |
46 |
Költségvetési kiadások(K1-K8) |
44 228 728 |
74 970 472 |
70 627 899 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 263 |
1 070 065 |
1 070 065 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
989 263 |
1 070 065 |
1 070 065 |
49 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
989 263 |
1 070 065 |
1 070 065 |
50 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 217 991 |
76 040 537 |
71 697 964 |
51 |
BEVÉTELEK |
|||
51 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 052 601 |
10 052 601 |
10 052 601 |
53 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 073 550 |
13 345 495 |
13 345 495 |
54 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
764 883 |
710 505 |
710 505 |
55 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 838 433 |
14 056 000 |
14 056 000 |
56 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
57 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 966 178 |
2 966 178 |
58 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
58 995 |
58 995 |
59 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 882 612 |
29 403 774 |
29 403 774 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 914 794 |
5 057 681 |
5 057 681 |
61 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
97 141 |
62 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
222 723 |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 737 817 |
64 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 797 406 |
34 461 455 |
34 461 455 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
27 724 360 |
27 724 360 |
67 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
27 724 360 |
68 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
27 724 360 |
27 724 360 |
69 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
530 000 |
546 172 |
409 503 |
70 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
409 503 |
71 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
199 048 |
20 076 |
72 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
530 000 |
745 220 |
429 579 |
73 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
1 501 000 |
1 500 399 |
74 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
36 664 |
0 |
75 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
363 375 |
363 375 |
76 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
352 631 |
32 196 |
77 |
Ellátási díjak (B405) |
3 048 000 |
3 847 432 |
3 409 330 |
78 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
11 |
11 |
79 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
11 |
11 |
80 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
60 000 |
59 086 |
81 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
25 002 |
26 162 |
82 |
Működési bevételek (B4) |
4 048 000 |
6 186 115 |
5 390 559 |
83 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 375 406 |
69 117 150 |
68 005 953 |
84 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 842 585 |
6 842 585 |
6 842 585 |
85 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 842 585 |
6 842 585 |
6 842 585 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
80 802 |
1 203 951 |
87 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 842 585 |
6 923 387 |
8 046 536 |
88 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 842 585 |
6 923 387 |
8 046 536 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 217 991 |
76 040 537 |
76 052 489 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 305 274 |
887 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 676 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
3 358 325 |
0 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
129 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 846 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 784 660 |
887 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 740 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
3 774 171 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 132 597 |
3 641 289 |
0 |
491 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 132 597 |
3 641 289 |
0 |
491 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
14 917 257 |
4 529 064 |
0 |
491 308 |
0 |
0 |
0 |
4 740 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
3 774 171 |
0 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 655 684 |
591 071 |
0 |
60 340 |
0 |
0 |
0 |
318 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 523 |
177 866 |
0 |
0 |
495 947 |
0 |
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 651 932 |
591 071 |
0 |
60 340 |
0 |
0 |
0 |
315 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 523 |
177 866 |
0 |
0 |
495 947 |
0 |
10 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
3 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 554 314 |
162 768 |
44 145 |
0 |
0 |
0 |
15 008 |
887 754 |
0 |
214 653 |
34 733 |
105 929 |
136 577 |
202 719 |
0 |
0 |
790 028 |
960 000 |
13 |
Készletbeszerzés(K31) |
3 599 354 |
162 768 |
44 145 |
0 |
0 |
0 |
15 008 |
887 754 |
0 |
214 653 |
34 733 |
105 929 |
181 617 |
202 719 |
0 |
0 |
790 028 |
960 000 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 026 |
126 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 872 |
28 000 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
221 908 |
130 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 096 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
501 934 |
256 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 968 |
38 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 010 420 |
573 239 |
3 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 514 |
0 |
622 566 |
68 052 |
136 754 |
53 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 396 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 436 |
5 586 308 |
0 |
0 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
268 408 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 051 |
85 588 |
0 |
8 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 186 |
0 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
79 275 |
79 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 672 019 |
700 689 |
127 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 965 |
0 |
0 |
597 191 |
24 547 |
598 867 |
77 104 |
0 |
0 |
190 653 |
243 440 |
22 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
340 737 |
140 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 909 |
0 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 426 866 |
1 400 203 |
130 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 016 |
639 102 |
0 |
1 228 340 |
92 599 |
735 621 |
130 177 |
810 436 |
5 586 308 |
235 839 |
243 440 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 753 771 |
272 443 |
44 289 |
0 |
0 |
0 |
4 052 |
291 761 |
168 073 |
57 955 |
337 133 |
57 786 |
69 704 |
69 371 |
218 817 |
1 508 300 |
230 187 |
423 900 |
25 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 753 771 |
272 443 |
44 289 |
0 |
0 |
0 |
4 052 |
291 761 |
168 073 |
57 955 |
337 133 |
57 786 |
69 704 |
69 371 |
218 817 |
1 508 300 |
230 187 |
423 900 |
26 |
Dologi kiadások (K3) |
19 281 925 |
2 092 380 |
219 219 |
0 |
0 |
0 |
19 060 |
1 373 531 |
807 175 |
272 608 |
1 800 174 |
294 814 |
991 442 |
402 267 |
1 029 253 |
7 094 608 |
1 258 054 |
1 627 340 |
27 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 795 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 000 |
28 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
29 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 000 |
30 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 795 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 000 |
31 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 333 273 |
0 |
0 |
0 |
2 333 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
814 191 |
0 |
0 |
0 |
814 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 519 082 |
0 |
0 |
0 |
1 519 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 414 967 |
0 |
0 |
0 |
2 414 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 471 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617 685 |
0 |
0 |
711 783 |
0 |
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
367 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 775 |
0 |
0 |
162 482 |
0 |
39 |
Beruházások (K6) |
1 838 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 460 |
0 |
0 |
874 265 |
0 |
40 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 846 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 846 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 878 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 878 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Felújítások (K7) |
27 724 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 724 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 627 899 |
7 212 515 |
219 219 |
551 648 |
2 414 967 |
0 |
19 060 |
6 612 751 |
807 175 |
272 608 |
29 524 535 |
294 814 |
1 032 965 |
2 717 004 |
1 029 253 |
7 094 608 |
6 402 437 |
4 422 340 |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 070 065 |
0 |
0 |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 070 065 |
0 |
0 |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 070 065 |
0 |
0 |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
71 697 964 |
7 212 515 |
219 219 |
1 621 713 |
2 414 967 |
0 |
19 060 |
6 612 751 |
807 175 |
272 608 |
29 524 535 |
294 814 |
1 032 965 |
2 717 004 |
1 029 253 |
7 094 608 |
6 402 437 |
4 422 340 |
48 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 052 601 |
0 |
10 052 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 345 495 |
0 |
13 345 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
710 505 |
0 |
710 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 056 000 |
0 |
14 056 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 966 178 |
0 |
2 966 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
58 995 |
0 |
58 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
29 403 774 |
0 |
29 403 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 057 681 |
0 |
0 |
5 057 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
97 141 |
0 |
0 |
97 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
222 723 |
0 |
0 |
222 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 737 817 |
0 |
0 |
4 737 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 461 455 |
0 |
29 403 774 |
5 057 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
27 724 360 |
0 |
0 |
27 724 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
27 724 360 |
0 |
0 |
27 724 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
27 724 360 |
0 |
0 |
27 724 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
409 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 503 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
409 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 503 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 076 |
20 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
429 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 579 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 500 399 |
0 |
0 |
0 |
1 500 399 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
363 375 |
52 630 |
0 |
0 |
0 |
310 745 |
0 |
0 |
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
32 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 196 |
0 |
0 |
24 |
Ellátási díjak (B405) |
3 409 330 |
17 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 392 175 |
0 |
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
59 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 086 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 162 |
26 160 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési bevételek (B4) |
5 390 559 |
95 956 |
0 |
0 |
1 500 401 |
402 027 |
3 392 175 |
0 |
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
68 005 953 |
95 956 |
29 403 774 |
32 782 041 |
1 500 401 |
402 027 |
3 392 175 |
429 579 |
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 842 585 |
0 |
0 |
6 842 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 842 585 |
0 |
0 |
6 842 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 203 951 |
0 |
1 203 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 046 536 |
0 |
1 203 951 |
6 842 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 046 536 |
0 |
1 203 951 |
6 842 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
76 052 489 |
95 956 |
30 607 725 |
39 624 626 |
1 500 401 |
402 027 |
3 392 175 |
429 579 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 005 953 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 627 899 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 621 946 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 046 536 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 070 065 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 976 471 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 354 525 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 354 525 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 354 525 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
789 142 |
642 257 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 626 446 |
5 278 764 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
355 307 |
67 825 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 770 895 |
5 988 846 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 191 289 |
29 013 637 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 784 213 |
5 057 681 |
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
902 856 |
502 725 |
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
31 878 358 |
34 574 043 |
9 |
10 Anyagköltség |
2 455 718 |
2 639 354 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 649 234 |
11 928 800 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 104 952 |
14 568 154 |
12 |
14 Bérköltség |
8 856 720 |
10 908 725 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 454 855 |
3 904 693 |
14 |
16 Bérjárulékok |
1 710 376 |
1 606 226 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 021 951 |
16 419 644 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 760 295 |
8 425 777 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 775 245 |
-11 515 210 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 013 190 |
12 664 524 |
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
11 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
11 |
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
11 |
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 013 181 |
12 664 535 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
101 878 847 |
116 801 806 |
114,65% |
G. Saját tőke |
107 624 593 |
120 289 128 |
111,77% |
2 |
I. Immateriális javak |
1 591 020 |
910 201 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
100,00% |
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
100 287 827 |
115 891 605 |
115,56% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
4 |
ingatlanok és |
74 053 908 |
92 534 847 |
124,96% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
100,00% |
5 |
forgalomképes |
3 259 000 |
3 259 000 |
100,00% |
IV. Felhalmozott eredmény |
54 908 506 |
48 895 325 |
89,05% |
6 |
korlátozottan forgalomképes |
26 704 260 |
25 344 871 |
94,91% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
forgalomképtelen |
44 090 648 |
63 930 976 |
145,00% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-6 013 181 |
12 664 535 |
-210,61% |
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 320 599 |
11 730 553 |
81,91% |
||||
9 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
989 263 |
1 123 149 |
113,53% |
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 150 000 |
1 150 000 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
989 263 |
1 123 149 |
113,53% |
|
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 763 320 |
10 476 205 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
989 263 |
1 123 149 |
113,53% |
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
123 199 |
4 714 |
3,83% |
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
24 620 |
44 155 |
179,35% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
68 186 |
31 585 |
46,32% |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
24 620 |
44 155 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
191 385 |
36 299 |
18,97% |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 964 350 |
4 281 669 |
61,48% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 180 648 |
1 159 448 |
98,20% |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
996 018 |
842 721 |
84,61% |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 964 350 |
4 281 669 |
61,48% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
996 018 |
842 721 |
84,61% |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 988 970 |
4 325 824 |
61,90% |
||||
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
177 432 |
315 641 |
177,89% |
||||
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
116 565 |
136 669 |
117,25% |
||||
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
60 867 |
178 972 |
294,04% |
||||
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
714 397 |
783 026 |
109,61% |
||||
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
26 664 |
26 664 |
100,00% |
||||
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
282 631 |
318 260 |
112,61% |
||||
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
405 102 |
438 102 |
108,15% |
||||
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
891 829 |
1 098 667 |
123,19% |
||||
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
936 829 |
1 143 667 |
122,08% |
||||
29 |
E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
20 000 |
|||||
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
109 804 646 |
122 291 297 |
111,37% |
Források összesen |
109 801 259 |
122 291 297 |
111,38% |
8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
1 |
Beruházások |
782 610 |
1 838 705 |
1 838 705 |
2 |
rendezvénysátor |
605 512 |
605 512 |
|
3 |
fűnyíró |
141 717 |
141 717 |
|
4 |
üstház |
12 173 |
12 173 |
|
5 |
Garázs |
711 783 |
711 783 |
|
6 |
Beuházások Áfája |
166 594 |
367 520 |
367 520 |
7 |
616 016 |
|||
8 |
Felújítások |
0 |
27 724 361 |
27 724 361 |
9 |
útfelújítás |
21 846 150 |
21 846 150 |
|
10 |
felújítások Áfája |
5 878 211 |
5 878 211 |
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
782 610 |
29 563 066 |
29 563 066 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=B+C+D+E+F+G) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 398 238 |
126 860 767 |
26 322 503 |
0 |
0 |
14 178 594 |
169 760 102 |
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 185 |
0 |
1 471 185 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 846 150 |
0 |
21 846 150 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 846 150 |
865 673 |
0 |
0 |
0 |
22 711 823 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
451 622 |
0 |
0 |
34 788 |
486 410 |
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
21 846 150 |
1 317 295 |
0 |
23 317 335 |
34 788 |
46 515 568 |
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 317 335 |
0 |
23 317 335 |
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 317 335 |
0 |
23 317 335 |
9 |
Bruttó érték összesen |
2 398 238 |
148 706 917 |
27 639 798 |
0 |
0 |
14 213 382 |
192 958 335 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
807 218 |
52 806 859 |
12 001 904 |
0 |
0 |
3 418 661 |
69 034 642 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
680 819 |
3 365 211 |
3 907 341 |
0 |
0 |
318 516 |
8 271 887 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 488 037 |
56 172 070 |
15 909 245 |
0 |
0 |
3 737 177 |
77 306 529 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
1 488 037 |
56 172 070 |
15 909 245 |
0 |
0 |
3 737 177 |
77 306 529 |
14 |
Eszközök nettó értéke |
910 201 |
92 534 847 |
11 730 553 |
0 |
0 |
10 476 205 |
115 651 806 |
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
4 386 401 |
0 |
0 |
0 |
4 386 401 |
10. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
429 579 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
32 196 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
461 775 |
9. |
Saját bevételek 50%-a |
230 888 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14. |
Adott váltó |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22. |
Adott váltó |
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
230 888 |
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
161 621 |