Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Adorjánháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Adorjánháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 76.040.537 forintban,
b) kiadási főösszegét 76.040.537 forintban állapítja meg.”
2. § Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 69.117.150 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 6.923.387 forint.
4. § A költségvetési
a) kiadások előirányzata 74.970.472 forint,
b) b) a finanszírozás műveletek kiadása 1.070.065 forint.”
3. § Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A bevételek és kiadások alakulását kormányzati funkciónként a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat stabilitását a 13. melléklet mutatja be.”
4. § (1) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(10) Az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
5. § Hatályát veszti az Adorjánháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
a) 5. melléklete,
b) 6. melléklete,
c) 9. melléklete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 052 601 |
10 052 601 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 657 145 |
15 927 916 |
2 |
B112 |
Közoktatási feldatok támogatása |
0 |
58 995 |
||||
3 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 073 550 |
13 345 495 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
3 945 382 |
1 812 423 |
4 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
764 883 |
710 505 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 004 373 |
20 709 468 |
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
|||
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 966 178 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 500 |
4 431 500 |
7 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 600 000 |
2 333 273 |
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 914 794 |
5 057 681 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
82 000 |
82 000 |
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
27 724 360 |
K7 |
Beruházások |
783 610 |
1 838 705 |
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
530 000 |
745 220 |
K9 |
Felújítások |
0 |
27 740 305 |
11 |
B4 |
Működési bevételek |
4 048 000 |
6 186 115 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
989 263 |
1 070 065 |
12 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K513 |
tartalék |
2 724 718 |
94 882 |
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 842 585 |
6 923 387 |
||||
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
45 217 991 |
76 040 537 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 217 991 |
76 040 537 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 052 601 |
10 052 601 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
58 995 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 073 550 |
13 345 495 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
764 883 |
710 505 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
2 966 178 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
27 882 612 |
29 403 774 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
5 914 794 |
5 057 681 |
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
5 914 794 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
5 775 400 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 797 406 |
34 461 455 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
27 724 360 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
27 724 360 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
546 172 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
546 172 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
21 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
530 000 |
199 048 |
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
530 000 |
745 220 |
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
36 664 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
352 631 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
29 |
Ellátási díjak (B405) |
3 048 000 |
3 847 432 |
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
363 375 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
11 |
|
32 |
Biztósító által fizetett kártérítés (B410) |
60 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
25 002 |
34 |
Működési bevételek (B4) |
4 048 000 |
6 186 115 |
35 |
Működési célú visszatéritendő támogatások (B64) |
- |
0 |
36 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 375 406 |
69 117 150 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 842 585 |
6 842 585 |
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 842 585 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 842 585 |
6 923 387 |
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 842 585 |
6 923 387 |
43 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
45 217 991 |
76 040 537 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 994 290 |
10 705 932 |
2 |
céljuttatás projektprémium (K1103) |
350 000 |
|
3 |
Jubileumi juttatás (K1106) |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
209 129 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
9 994 290 |
11 265 061 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 614 855 |
4 614 855 |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
48 000 |
48 000 |
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 662 855 |
4 662 855 |
10 |
Személyi juttatások (K1) |
14 657 145 |
15 927 916 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 945 382 |
1 812 423 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
215 000 |
45 040 |
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 845 000 |
4 539 697 |
14 |
Készletbeszerzés |
3 060 000 |
4 584 737 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
137 000 |
280 026 |
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
285 000 |
221 908 |
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
422 000 |
501 934 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 508 000 |
2 010 420 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 792 420 |
6 526 579 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
45000 |
0 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
229 000 |
268 408 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
175000 |
80 000 |
23 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 353 000 |
2 672 019 |
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
340 737 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 102 420 |
11 557 426 |
27 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
- |
0 |
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 372 953 |
4 018 371 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47000 |
47 000 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 419 953 |
4 065 371 |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
16 004 373 |
20 709 468 |
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 431 500 |
4 431 500 |
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
550 000 |
550 000 |
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
3 881 500 |
3 881 500 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 431 500 |
4 431 500 |
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 600 000 |
2 333 273 |
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
814 191 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 600 000 |
1 519 082 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 000 |
82 000 |
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
82 000 |
82 000 |
45 |
Tartalékok (K513) |
2 724 718 |
94 882 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 406 718 |
2 510 155 |
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
617 016 |
1 471 185 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
166 594 |
367 520 |
52 |
Beruházások (K6) |
783 610 |
1 838 705 |
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 846 150 |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 894 155 |
|
55 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
- |
27 740 305 |
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 228 728 |
74 970 472 |
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 263 |
1 070 065 |
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
989 263 |
1 070 065 |
59 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
45 217 991 |
76 040 537 |
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
P |
Q |
R |
S |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
72111 Háziorvosi alapellátás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 705 932 |
887 775 |
0 |
0 |
0 |
5 077 421 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
0 |
3 358 325 |
0 |
||
2 |
céljuttatás projektprémium (K1103) |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||||||
3 |
Jubileumi juttatás (K1106) |
0 |
||||||||||||||||
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
209 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 589 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 265 061 |
887 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 180 961 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
0 |
3 813 914 |
0 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 614 855 |
4 123 547 |
0 |
491 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személy jutattások (K123) |
48 000 |
48 000 |
|||||||||||||||
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Személyi juttatások (K1) |
15 927 916 |
5 059 322 |
0 |
0 |
491 308 |
0 |
5 180 961 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
1 352 411 |
0 |
0 |
0 |
3 813 914 |
0 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 812 423 |
691 071 |
0 |
0 |
60 340 |
0 |
318 937 |
0 |
0 |
0 |
11 523 |
177 866 |
0 |
0 |
0 |
552 686 |
0 |
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 040 |
45 040 |
0 |
||||||||||||||
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 539 697 |
262 768 |
44 145 |
205 929 |
1 002 762 |
314 653 |
34 733 |
236 617 |
404 719 |
0 |
0 |
1 073 371 |
960 000 |
||||
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 584 737 |
262 768 |
44 145 |
205 929 |
0 |
0 |
0 |
1 002 762 |
314 653 |
34 733 |
281 657 |
404 719 |
0 |
0 |
0 |
1 073 371 |
960 000 |
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 026 |
126 154 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 872 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
221 908 |
130 812 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 096 |
0 |
1 500 |
0 |
||||
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
501 934 |
256 966 |
0 |
38 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 968 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 010 420 |
573 239 |
3 222 |
68 052 |
0 |
0 |
0 |
553 514 |
0 |
622 566 |
136 754 |
53 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 526 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 436 |
5 716 143 |
0 |
0 |
|||
20 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
268 408 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
82 051 |
85 588 |
8 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 186 |
0 |
|||
22 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 672 019 |
700 689 |
127 563 |
24 547 |
0 |
0 |
111 965 |
0 |
597 191 |
598 867 |
77 104 |
0 |
0 |
0 |
190 653 |
243 440 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 557 426 |
1 400 928 |
130 785 |
92 599 |
0 |
0 |
194 016 |
639 102 |
0 |
1 228 340 |
735 621 |
130 177 |
0 |
810 436 |
5 716 143 |
235 839 |
243 440 |
26 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 018 371 |
272 443 |
44 289 |
57 786 |
0 |
0 |
295 813 |
168 073 |
57 955 |
337 133 |
69 704 |
69 371 |
218 817 |
1 772 900 |
230 187 |
423 900 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 065 371 |
319 443 |
44 289 |
57 786 |
0 |
0 |
295 813 |
168 073 |
57 955 |
337 133 |
69 704 |
69 371 |
0 |
218 817 |
1 772 900 |
230 187 |
423 900 |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
20 709 468 |
2 240 105 |
219 219 |
394 814 |
0 |
0 |
489 829 |
1 809 937 |
372 608 |
1 800 174 |
1 091 482 |
604 267 |
0 |
1 029 253 |
7 489 043 |
1 541 397 |
1 627 340 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 431 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 431 500 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
3 881 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 881 500 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 431 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 431 500 |
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 333 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 333 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
814 191 |
0 |
0 |
0 |
814 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 519 082 |
0 |
0 |
1 519 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Tartalék K512 |
94 882 |
94 882 |
|||||||||||||||
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 510 155 |
94 882 |
0 |
0 |
0 |
2 415 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 471 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 717 |
0 |
0 |
0 |
617 685 |
0 |
711 783 |
0 |
||||
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
367 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 775 |
0 |
0 |
0 |
162 482 |
0 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
1 838 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 460 |
0 |
0 |
0 |
874 265 |
0 |
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 846 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 846 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 894 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 894 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
53 |
Felújítások (K7) |
27 740 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 740 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
74 970 472 |
8 085 380 |
219 219 |
394 814 |
551 648 |
2 415 273 |
6 169 707 |
1 809 937 |
372 608 |
29 540 479 |
1 133 005 |
2 919 004 |
0 |
1 029 253 |
7 489 043 |
6 782 262 |
6 058 840 |
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 070 065 |
0 |
0 |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
1 070 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
76 040 537 |
8 085 380 |
219 219 |
394 814 |
1 621 713 |
2 415 273 |
6 169 707 |
1 809 937 |
372 608 |
29 540 479 |
1 133 005 |
2 919 004 |
0 |
1 029 253 |
7 489 043 |
6 782 262 |
6 058 840 |
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor szám |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 461 455 |
93 021 791 |
93 021 791 |
93 021 791 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
745 220 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 |
Működési bevételek |
6 186 115 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 068 737 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 461 527 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6 |
Személyi juttatások |
15 927 916 |
35 019 281 |
35 019 281 |
35 019 281 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 812 423 |
4 545 190 |
4 545 190 |
4 545 190 |
8 |
Dologi kiadás |
20 709 468 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 431 500 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 510 155 |
26 277 320 |
26 277 320 |
26 277 320 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 070 065 |
|||
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 461 527 |
105 641 791 |
105 641 791 |
105 641 791 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
Sor szám |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi számított |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 724 360 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
1 854 650 |
|||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 579 010 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
1 838 705 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 |
Felújítások |
27 740 305 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 579 010 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
finanszírozási bevételek |
4 |
0 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 315 |
2 450 310 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 052 601 |
837 717 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 473 |
421 478 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 057 681 |
27 724 360 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
546 172 |
273 086 |
273 086 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
352 631 |
29 386 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 510 |
515 505 |
6 |
Működés célú visszatéritendő támogatások |
0 |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási bevételek |
3 847 432 |
320 619 |
|||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
0 |
6 923 387 |
|||||||||||
11 |
Összes bevétel |
19 856 521 |
35 835 469 |
3 387 298 |
3 660 384 |
3 387 298 |
3 387 298 |
3 387 298 |
3 387 298 |
3 387 298 |
3 660 384 |
3 387 298 |
3 387 298 |
3 387 292 |
12 |
Kiadások |
össz. |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
13 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
14 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 326 |
1 327 330 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 035 |
151 038 |
16 |
Dologi kiadások |
340 737 |
28 395 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
1 725 789 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 018 371 |
334 864 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 292 |
369 288 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 206 339 |
2 433 862 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 273 |
201 270 |
19 |
Beruházások |
94 882 |
1 838 705 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
0 |
27 740 305 |
|||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
367 520 |
1 070 065 |
|||||||||||
23 |
Összes kiadás |
34 027 849 |
2 797 121 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
4 844 780 |
33 353 725 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
24 |
Tartalék |
0 |
94882 |
|||||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen |
34 027 849 |
2 797 121 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
4 844 780 |
33 353 725 |
3 869 597 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
3 774 715 |
26 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
-14 171 328 |
33 038 349 |
32 650 932 |
32 536 601 |
32 149 184 |
30 691 702 |
725 275 |
242 976 |
-144 441 |
-258 772 |
-646 189 |
-1 033 606 |
1 849 115 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
5 |
Egyéb |
1 |
||
6 |
Összesen |
7 |
0 |
4 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
1 |
Helyi adók |
745 220 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
352 631 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
1 097 851 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
548 926 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
13 |
Adott váltó |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
21 |
Adott váltó |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 097 851 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |