Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20- 2025. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 51.699.849 forintban,
b) kiadási főösszegét 51.699.849 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 39.336.261 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 51.699.849 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 21.007.320 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.730.952 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 21.839.819 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.997.046 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 900.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1.224.713 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 0 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, a finanszírozási bevételeket 3.365.018 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összege 0 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 11 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 8 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2024. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
2 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
14 388 602 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 007 320 |
4 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása |
0 |
|||
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb |
14 520 224 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 730 952 |
6 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 839 819 |
7 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
222 723 |
|||
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
7 934 712 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 997 046 |
9 |
K5 |
Elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
900 000 |
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
12 |
B4 |
Működési bevételek |
7 748 570 |
K7 |
Beruházások |
0 |
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 224 713 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 365 018 |
Tartalék |
0 |
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
51 699 849 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 699 849 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 988 720 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 958 600 |
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 000 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
21 007 320 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 730 952 |
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 982 000 |
12 |
Készletbeszerzés |
2 982 000 |
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
495 000 |
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
335 000 |
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
830 000 |
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 598 000 |
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 453 373 |
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
540 000 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
120 000 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 052 446 |
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 763 819 |
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 264 000 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 264 000 |
30 |
Dologi kiadások (K3) |
21 839 819 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 997 046 |
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 997 046 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 997 046 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
900 000 |
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
900 000 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
43 |
Tartalékok (K513) |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
900 000 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
49 |
Beruházások (K6) |
0 |
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
52 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 475 136 |
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 224 713 |
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 224 713 |
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
51 699 849 |
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 388 602 |
3 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
14 520 224 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
222 723 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
31 401 549 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
7 934 712 |
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 336 261 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
900 000 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
900 000 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
350 000 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
350 000 |
20 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
21 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
350 000 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 250 000 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
26 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
27 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó |
0 |
28 |
Ellátási díjak (B405) |
6 028 070 |
29 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
720 000 |
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
33 |
Működési bevételek (B4) |
7 748 570 |
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
35 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
47 334 831 |
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 365 018 |
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 365 018 |
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 365 018 |
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 365 018 |
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
50 699 849 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 336 261 |
43 663 250 |
48 466 207 |
53 797 490 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
1 387 500 |
1 540 125 |
1 709 539 |
4 |
Működési bevételek |
7 748 570 |
8 600 913 |
9 547 013 |
10 597 185 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 365 018 |
3 735 170 |
4 146 039 |
4 602 103 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
51 699 849 |
57 386 832 |
63 699 384 |
70 706 316 |
7 |
Személyi juttatások |
21 007 320 |
23 318 125 |
25 883 119 |
28 730 262 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 952 |
3 031 356 |
3 364 805 |
3 734 934 |
9 |
Dologi kiadás |
21 839 819 |
24 242 199 |
26 908 840 |
29 868 813 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 997 046 |
4 436 721 |
4 924 760 |
5 466 484 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
999 000 |
1 108 890 |
1 230 868 |
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 224 713 |
1 246 695 |
1 383 832 |
1 536 053 |
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
51 699 849 |
57 274 096 |
63 574 247 |
70 567 414 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8,1 |
Temető vízrendszer |
||||
9 |
Felújítások |
0 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
31 401 549 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 796 |
2 616 793 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 934 712 |
661 226 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 418 |
712 414 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 000 |
625 000 |
625 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
7 748 570 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 714 |
645 716 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
3 365 018 |
3 365 018 |
|||||||||||
10 |
Összes bevétel |
51 699 849 |
7 288 754 |
3 974 928 |
4 599 928 |
3 974 928 |
3 974 928 |
3 974 928 |
3 974 928 |
3 974 928 |
4 599 928 |
3 974 928 |
3 974 928 |
3 974 923 |
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
13 |
Személyi juttatások |
21 007 320 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
1 750 610 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 730 952 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 579 |
227 582 |
15 |
Dologi kiadások |
21 839 819 |
1 819 985 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 822 |
1 866 820 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 997 046 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 087 |
333 089 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
18 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 224 713 |
1 224 713 |
|||||||||||
22 |
Összes kiadás |
51 699 849 |
5 430 974 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 101 |
23 |
Tartalék |
0 |
52256 |
|||||||||||
24 |
Kiadások mindösszesen |
51 699 849 |
5 430 974 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 253 098 |
4 305 357 |
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
1 857 780 |
1 579 610 |
1 926 440 |
1 648 270 |
1 370 100 |
1 091 930 |
813 760 |
535 590 |
882 420 |
604 250 |
326 080 |
1 849 115 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024.évi létszámkeret (fő) |
||
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
2 |
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
6 |
Egyéb |
|||
7 |
Összesen |
5 |
2 |
4 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
3 |
Helyi adók |
1 250 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
0 |
|||
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
10 |
Saját bevételek összesen: |
1 250 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11 |
Saját bevételek 50%-a |
625 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
16 |
Adott váltó |
||||
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
18 |
Halasztott fizetés |
||||
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
24 |
Adott váltó |
||||
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
26 |
Halasztott fizetés |
||||
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 250 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |