Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Képviselő-testület Adorjánháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2023. évi 45.693.482 forint eredeti bevételi és kiadási, és 53.427.240 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének teljesített főösszegét 52.174.207 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 48.800.718 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 103.111.527,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 3.373.489,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 103.111.527,-Ft összegben.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
ssz |
A/I/2 Szellemi termékek |
910 201 |
0 |
229 382 |
|
1 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
910 201 |
0 |
229 382 |
|
2 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
92 534 847 |
0 |
88 848 228 |
|
3 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 730 553 |
0 |
8 452 100 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
104 265 400 |
0 |
97 300 328 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 476 205 |
0 |
0 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
10 476 205 |
0 |
0 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
10 476 205 |
0 |
0 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
116 801 806 |
0 |
97 529 710 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 155 |
0 |
12 690 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 155 |
0 |
12 690 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 281 669 |
0 |
3 354 020 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 281 669 |
0 |
3 354 020 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 325 824 |
0 |
3 366 710 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
315 641 |
0 |
1 228 357 |
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni |
136 669 |
0 |
113 190 |
|
19 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
178 972 |
0 |
1 115 167 |
|
20 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
783 026 |
0 |
921 750 |
|
21 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített |
26 664 |
0 |
0 |
|
22 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
318 260 |
0 |
421 163 |
|
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
438 102 |
0 |
500 587 |
|
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 098 667 |
0 |
2 150 107 |
|
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 143 667 |
0 |
2 195 107 |
|
28 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
29 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
30 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
31 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
122 291 297 |
0 |
103 111 527 |
|
32 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
0 |
56 096 610 |
|
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
0 |
2 632 658 |
|
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
48 895 325 |
0 |
61 559 860 |
|
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
12 664 535 |
0 |
-20 455 482 |
|
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
120 289 128 |
0 |
99 833 646 |
|
37 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
0 |
0 |
49 200 |
|
38 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
49 200 |
|
39 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 123 149 |
0 |
1 224 713 |
|
40 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 123 149 |
0 |
1 224 713 |
|
41 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 123 149 |
0 |
1 224 713 |
|
42 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 714 |
0 |
4 714 |
|
43 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 585 |
0 |
53 507 |
|
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
36 299 |
0 |
58 221 |
|
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 159 448 |
0 |
1 332 134 |
|
46 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
842 721 |
0 |
1 945 747 |
|
47 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
842 721 |
0 |
1 945 747 |
|
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
122 291 297 |
0 |
103 111 527 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 767 210 |
10 559 074 |
10 552 275 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
52 245 |
222 156 |
222 065 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 819 455 |
11 131 230 |
11 124 340 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 696 154 |
7 744 283 |
7 740 833 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 716 154 |
7 784 283 |
7 780 833 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
18 535 609 |
18 915 513 |
18 905 173 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 380 594 |
2 230 594 |
2 212 200 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 122 545 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
82 575 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
7 080 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
62 992 |
62 992 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 250 000 |
5 808 000 |
4 421 562 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 250 000 |
5 870 992 |
4 484 554 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
355 000 |
456 248 |
448 012 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
286 000 |
285 624 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
630 000 |
742 248 |
733 636 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 270 000 |
1 306 681 |
1 223 216 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
875 000 |
225 000 |
101 729 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
65 000 |
65 000 |
28 015 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 210 000 |
1 596 681 |
1 352 960 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 919 422 |
6 995 097 |
6 995 097 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
715 000 |
1 277 726 |
1 277 726 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
101 950 |
101 950 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 630 000 |
2 845 191 |
2 809 426 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
344 908 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 554 422 |
12 816 645 |
12 537 159 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 437 294 |
4 346 226 |
4 015 854 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) (K35) |
4 437 294 |
4 376 226 |
4 045 854 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
20 871 716 |
23 806 111 |
21 801 203 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
829 463 |
2 535 000 |
2 511 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 511 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
829 463 |
2 535 000 |
2 511 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 703 778 |
1 908 557 |
1 338 557 |
|
37 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
20 331 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 760 |
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 270 466 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
81 694 |
81 694 |
|
41 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
31 694 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Tartalékok (K513) |
249 173 |
1 998 880 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 952 951 |
3 989 131 |
1 420 251 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
651 764 |
651 764 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
175 978 |
175 978 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
827 742 |
827 742 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 570 333 |
52 304 091 |
47 677 569 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 123 149 |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 123 149 |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
51 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
1 123 149 |
1 123 149 |
|
52 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
48 800 718 |
|
53 |
BEVÉTELEK |
|||
|
54 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 439 728 |
14 161 305 |
14 161 305 |
|
55 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
12 506 120 |
13 405 014 |
13 405 014 |
|
56 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
862 866 |
870 048 |
870 048 |
|
57 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
13 368 986 |
14 275 062 |
14 275 062 |
|
58 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 492 723 |
2 492 723 |
|
59 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
1 431 290 |
1 431 290 |
|
60 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 156 |
6 156 |
|
61 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
28 078 714 |
32 366 536 |
32 366 536 |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
6 309 743 |
6 309 743 |
6 015 818 |
|
63 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s |
0 |
0 |
129 237 |
|
64 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 886 581 |
|
65 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 388 457 |
38 676 279 |
38 382 354 |
|
66 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
950 000 |
979 062 |
865 872 |
|
67 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
865 872 |
|
68 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
150 000 |
408 471 |
408 471 |
|
69 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
408 471 |
|
70 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
150 000 |
408 471 |
408 471 |
|
71 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
1 124 664 |
9 497 |
|
72 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 100 000 |
2 512 197 |
1 283 840 |
|
73 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
994 800 |
994 800 |
|
74 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
26 664 |
0 |
|
75 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
400 000 |
794 248 |
794 248 |
|
76 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
468 260 |
43 047 |
|
77 |
Ellátási díjak (B405) |
5 450 000 |
5 468 852 |
4 968 265 |
|
78 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
500 |
3 000 |
0 |
|
79 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
2 801 |
2 801 |
|
80 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
5 801 |
2 801 |
|
81 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
125 614 |
125 614 |
|
82 |
Működési bevételek (B4) |
5 850 500 |
7 884 239 |
6 928 775 |
|
83 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
41 338 957 |
49 072 715 |
46 594 969 |
|
84 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 354 525 |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
85 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
4 354 525 |
4 354 525 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 224 713 |
|
87 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 354 525 |
4 354 525 |
5 579 238 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 354 525 |
4 354 525 |
5 579 238 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
53 427 240 |
52 174 207 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 552 275 |
1 380 000 |
0 |
0 |
0 |
5 063 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 262 528 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
222 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 736 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11) |
11 124 340 |
1 380 000 |
0 |
350 000 |
0 |
5 128 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 419 264 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 740 833 |
3 172 056 |
0 |
4 568 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 780 833 |
3 192 056 |
0 |
4 588 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
18 905 173 |
4 572 056 |
0 |
4 938 777 |
0 |
5 128 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 203 |
0 |
0 |
3 419 264 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
2 212 200 |
522 381 |
0 |
660 432 |
0 |
337 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 642 |
0 |
0 |
581 122 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 122 545 |
522 381 |
0 |
660 432 |
0 |
337 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 642 |
0 |
0 |
491 467 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
82 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 575 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
7 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 080 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
62 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 992 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 421 562 |
97 026 |
0 |
0 |
0 |
338 437 |
0 |
259 095 |
348 672 |
0 |
75 166 |
351 282 |
0 |
0 |
844 884 |
2 107 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 484 554 |
97 026 |
0 |
0 |
0 |
338 437 |
0 |
259 095 |
348 672 |
0 |
75 166 |
351 282 |
0 |
0 |
907 876 |
2 107 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
448 012 |
64 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 516 |
6 148 |
54 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
285 624 |
20 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 606 |
16 736 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
733 636 |
85 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 122 |
22 884 |
55 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 223 216 |
155 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 942 |
0 |
217 240 |
30 275 |
45 224 |
28 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
101 729 |
38 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 443 |
31 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
28 015 |
8 968 |
2 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 528 |
2 201 |
0 |
985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 352 960 |
203 352 |
2 333 |
0 |
0 |
0 |
746 942 |
0 |
230 768 |
63 919 |
76 602 |
29 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 995 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 005 |
1 266 237 |
5 600 855 |
0 |
0 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 277 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 764 |
726 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 972 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
101 950 |
101 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 809 426 |
682 487 |
0 |
0 |
0 |
12 462 |
0 |
0 |
146 317 |
5 236 |
0 |
631 227 |
0 |
0 |
187 697 |
1 144 000 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
344 908 |
133 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 057 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 537 159 |
987 789 |
2 333 |
0 |
0 |
455 226 |
1 473 932 |
0 |
377 085 |
69 155 |
76 602 |
788 276 |
1 266 237 |
5 600 855 |
295 669 |
1 144 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított |
4 015 854 |
103 151 |
630 |
0 |
0 |
210 922 |
341 852 |
69 956 |
250 327 |
23 086 |
31 741 |
131 933 |
341 881 |
1 512 227 |
274 278 |
723 870 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
4 045 854 |
103 151 |
630 |
0 |
0 |
210 922 |
341 852 |
69 956 |
280 327 |
23 086 |
31 741 |
131 933 |
341 881 |
1 512 227 |
274 278 |
723 870 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
21 801 203 |
1 273 261 |
2 963 |
0 |
0 |
1 004 585 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
1 271 491 |
1 608 118 |
7 113 082 |
1 477 823 |
3 974 870 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 511 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
2 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 511 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 511 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 338 557 |
0 |
0 |
0 |
1 338 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
20 331 |
0 |
0 |
0 |
20 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
1 270 466 |
0 |
0 |
0 |
1 270 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
81 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
31 694 |
0 |
0 |
0 |
31 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 420 251 |
0 |
0 |
0 |
1 420 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
651 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 974 |
0 |
0 |
227 340 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
175 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 524 |
0 |
0 |
61 382 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
827 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 498 |
0 |
0 |
288 722 |
0 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
47 677 569 |
6 367 698 |
2 963 |
5 599 209 |
1 420 251 |
6 960 603 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
2 277 834 |
1 608 118 |
7 113 082 |
5 766 931 |
6 485 870 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
48 800 718 |
6 367 698 |
2 963 |
6 722 358 |
1 420 251 |
6 960 603 |
1 815 784 |
329 051 |
1 576 206 |
115 125 |
238 844 |
2 277 834 |
1 608 118 |
7 113 082 |
5 766 931 |
6 485 870 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
8 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 161 305 |
0 |
14 161 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
13 405 014 |
0 |
13 405 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
870 048 |
0 |
870 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
14 275 062 |
0 |
14 275 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
0 |
2 492 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 431 290 |
0 |
1 431 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
6 156 |
0 |
6 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
32 366 536 |
0 |
32 366 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 015 818 |
0 |
0 |
6 015 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
129 237 |
0 |
0 |
129 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 886 581 |
0 |
0 |
5 886 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 382 354 |
0 |
32 366 536 |
6 015 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
865 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
865 872 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
865 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
865 872 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
408 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 471 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
9 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 497 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 283 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 283 840 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
994 800 |
0 |
0 |
0 |
994 800 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
794 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 248 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
43 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 047 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
4 968 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 968 265 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
125 614 |
19 713 |
37 440 |
0 |
0 |
68 461 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
6 928 775 |
22 514 |
37 440 |
0 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
0 |
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46 594 969 |
22 514 |
32 403 976 |
6 015 818 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
1 283 840 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 224 713 |
0 |
1 224 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 579 238 |
0 |
1 224 713 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 579 238 |
0 |
1 224 713 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
52 174 207 |
22 514 |
33 628 689 |
10 370 343 |
994 800 |
905 756 |
4 968 265 |
1 283 840 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
46 594 969 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 677 569 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 082 600 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 579 238 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 123 149 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
4 456 089 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 373 489 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 373 489 |
|
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 373 489 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
V |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
642 257 |
3 501 124 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 278 764 |
6 793 134 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
67 825 |
145 950 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
5 988 846 |
10 440 208 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 013 637 |
32 366 536 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 057 681 |
5 459 317 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
502 725 |
682 115 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
34 574 043 |
38 507 968 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
2 639 354 |
4 484 554 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 928 800 |
13 309 536 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
14 568 154 |
17 794 090 |
|
12 |
14 Bérköltség |
10 908 725 |
11 884 731 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 904 693 |
8 002 898 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
1 606 226 |
2 332 770 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
16 419 644 |
22 220 399 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 425 777 |
4 585 117 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
-11 515 210 |
24 806 853 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
12 664 524 |
-20 458 283 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 |
2 801 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
11 |
2 801 |
|
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 |
2 801 |
|
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
12 664 535 |
-20 455 482 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
S |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett |
116 801 806 |
97 529 710 |
83,50% |
G. Saját tőke |
120 289 128 |
99 833 646 |
82,99% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
910 201 |
229 382 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
115 891 605 |
97 300 328 |
83,96% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
4 |
ingatlanok és |
92 534 847 |
88 848 228 |
96,02% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
3 259 000 |
3 259 000 |
100,00% |
IV. Felhalmozott eredmény |
48 895 325 |
61 559 860 |
125,90% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
25 344 871 |
24 532 630 |
96,80% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
63 930 976 |
61 056 598 |
95,50% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
12 664 535 |
-20 455 482 |
-161,52% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, |
11 730 553 |
8 452 100 |
72,05% |
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
49 200 |
0,00% |
|
9 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes |
1 123 149 |
1 224 713 |
109,04% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 150 000 |
0 |
0,00% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 123 149 |
1 224 713 |
109,04% |
|
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
10 476 205 |
9 996 204 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
1 123 149 |
1 224 713 |
109,04% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 714 |
4 714 |
100,00% |
|
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 155 |
12 690 |
28,74% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31 585 |
53 507 |
169,41% |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
44 155 |
12 690 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
36 299 |
58 221 |
160,39% |
|
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 281 669 |
3 354 020 |
78,33% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 159 448 |
1 332 134 |
114,89% |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
842 721 |
1 945 747 |
230,89% |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 281 669 |
3 354 020 |
78,33% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
842 721 |
1 945 747 |
230,89% |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 325 824 |
3 366 710 |
77,83% |
||||
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
315 641 |
1 228 357 |
389,16% |
||||
|
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
136 669 |
113 190 |
82,82% |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes |
178 972 |
1 115 167 |
623,10% |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
783 026 |
921 750 |
117,72% |
||||
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes |
26 664 |
0 |
0,00% |
||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes |
318 260 |
421 163 |
132,33% |
||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes |
438 102 |
500 587 |
114,26% |
||||
|
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
1 098 667 |
2 150 107 |
195,70% |
||||
|
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
|
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
|
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 143 667 |
2 195 107 |
191,94% |
||||
|
29 |
E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III) |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
122 291 297 |
103 111 527 |
84,32% |
Források összesen |
122 291 297 |
103 111 527 |
84,32% |
8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
Beruházások |
0 |
827 423 |
827 423 |
|
2 |
nyomtató |
38 974 |
38 974 |
|
|
3 |
kamerarendszer kiépítése |
385 450 |
385 450 |
|
|
4 |
klímakészülék telepítése |
227 340 |
227 340 |
|
|
5 |
||||
|
6 |
Beuházások Áfája |
175 659 |
175 659 |
|
|
7 |
||||
|
8 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
útfelújítás |
0 |
0 |
|
|
10 |
felújítások Áfája |
0 |
0 |
|
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
827 423 |
827 423 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 398 238 |
148 706 917 |
27 639 798 |
0 |
0 |
14 213 382 |
192 958 335 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 764 |
0 |
651 764 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
651 764 |
0 |
0 |
0 |
651 764 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4 756 645 |
0 |
0 |
0 |
4 756 645 |
|
5 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
5 408 409 |
0 |
651 764 |
0 |
6 060 173 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
4 602 755 |
0 |
651 764 |
14 213 382 |
19 467 901 |
|
7 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
4 602 755 |
0 |
651 764 |
14 213 382 |
19 467 901 |
|
8 |
Bruttó érték összesen |
2 398 238 |
148 706 917 |
28 445 452 |
0 |
0 |
0 |
179 550 607 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 488 037 |
56 172 070 |
15 909 245 |
0 |
0 |
3 737 177 |
77 306 529 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
680 819 |
3 686 619 |
18 354 491 |
0 |
0 |
318 748 |
23 040 677 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
14 270 384 |
0 |
0 |
4 055 925 |
18 326 309 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
2 168 856 |
59 858 689 |
19 993 352 |
0 |
0 |
0 |
82 020 897 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen |
2 168 856 |
59 858 689 |
19 993 352 |
0 |
0 |
0 |
82 020 897 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke |
229 382 |
88 848 228 |
8 452 100 |
0 |
0 |
0 |
97 529 710 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
9 705 048 |
0 |
0 |
0 |
9 705 048 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
1 283 840 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
43 047 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
1 326 887 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
663 444 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
663 444 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
464 410 |