Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27- 2026. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 70 095 843 forintban,
b) kiadási főösszegét 70 095 843 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételt és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 65 287 105 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 70 095 843 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 28 670 628 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 157 402 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 26 598 100 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 000 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 820 000 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 353 795 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 5 495 918 forintban állapítja meg;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban, a finanszírozási bevételeket 4 808 738 forintban állapítja meg;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban, a beruházások összegét 0 forintban állapítja meg;
e) az éves létszám-előirányzatot 9 főben állapítja meg, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 54fő,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 5 fő.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fej-lesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkción-ként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok el-látására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 610 652 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 670 628 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 439 680 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 157 402 |
|
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 492 723 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 598 100 |
|
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 231 375 |
|||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 222 175 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 100 000 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 655 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
720 000 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
7 635 500 |
K7 |
Beruházások |
0 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
|
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 808 738 |
tartalék |
5 495 918 |
|
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 095 843 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 095 843 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 420 313 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 190 315 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 000 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
28 670 628 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 157 402 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
35 000 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 585 000 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
4 620 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
595 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
970 000 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 114 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 175 000 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 115 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
161 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 775 000 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 340 000 |
|
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 651 100 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 000 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 668 100 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
26 598 100 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 100 000 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 100 000 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
720 000 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
43 |
Tartalékok (K513) |
5 495 918 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 315 918 |
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|
49 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
52 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
68 742 048 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 353 795 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 353 795 |
|
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
70 095 843 |
|
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
3. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 610 652 |
|
3 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 439 680 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 231 375 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
45 774 430 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
9 222 175 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
54 996 605 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 485 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 485 000 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 150 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 150 000 |
|
20 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
21 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 150 000 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 000 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 655 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|
27 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
6 950 000 |
|
29 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
685 000 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
7 635 500 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
35 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 287 105 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 808 738 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 808 738 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 808 738 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 808 738 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
70 095 843 |
6. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított (Ft) |
2026. évi számított (Ft) |
2027. évi számított (Ft) |
2028. évi számított (Ft) |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 996 605 |
61 046 232 |
67 761 317 |
75 215 062 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 655 000 |
2 947 050 |
3 271 226 |
3 631 060 |
|
5 |
Működési bevételek |
7 635 500 |
8 475 405 |
9 407 700 |
10 442 547 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 808 738 |
5 337 699 |
5 924 846 |
6 576 579 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 095 843 |
77 806 386 |
86 365 088 |
95 865 248 |
|
8 |
Személyi juttatások |
28 670 628 |
31 824 397 |
35 325 081 |
39 210 840 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 157 402 |
3 504 716 |
3 890 235 |
4 318 161 |
|
10 |
Dologi kiadás |
26 598 100 |
29 523 891 |
32 771 519 |
36 376 386 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 330 000 |
3 696 300 |
4 102 893 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 315 918 |
8 120 669 |
9 013 943 |
10 005 476 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
1 502 712 |
1 668 011 |
1 851 492 |
|
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 095 843 |
77 806 385 |
86 365 088 |
95 865 248 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított (Ft) |
2026. évi számított (Ft) |
2027. évi számított (Ft) |
2028. évi számított (Ft) |
|
2 |
B E V É T E L E K |
||||
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
6 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
|
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
K I A D Á S O K |
||||
|
9 |
Beruházások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10 |
Temető vízrendszer |
||||
|
11 |
Felújítások |
0 |
|||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
45 774 430 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 536 |
3 814 534 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 222 175 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 515 |
768 510 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 655 000 |
1 800 000 |
150 000 |
705 000 |
|||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
7 635 500 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 292 |
636 289 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
4 808 738 |
4 808 738 |
|||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
70 095 843 |
10 028 080 |
5 219 343 |
7 019 343 |
5 219 343 |
5 369 343 |
5 219 343 |
5 219 343 |
5 219 343 |
5 924 343 |
5 219 343 |
5 219 343 |
5 219 333 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
28 670 628 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
2 389 219 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 157 402 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 117 |
263 115 |
|
17 |
Dologi kiadások |
26 598 100 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 508 |
2 216 512 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 820 000 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 664 |
|
20 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
1 353 795 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
64 599 925 |
6 624 306 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 510 |
|
25 |
Tartalék |
5 495 918 |
5495918 |
|||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
70 095 843 |
6 624 306 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
5 270 511 |
10 766 428 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
3 403 774 |
3 352 606 |
5 101 438 |
5 050 270 |
5 149 102 |
5 097 934 |
5 046 766 |
4 995 598 |
5 649 430 |
5 598 262 |
5 547 094 |
5 495 917 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
||
|
6 |
Egyéb |
0 |
1 |
|
|
7 |
Összesen |
7 |
1 |
1 |
10. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
||
|
2 |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet |
||
|
3 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
4 |
Helyi adók |
2 655 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
5 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
6 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
7 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
8 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
9 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
0 |
|||
|
10 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
11 |
Saját bevételek összesen: |
2 655 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
12 |
Saját bevételek 50%-a |
1 327 500 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
13 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
17 |
Adott váltó |
||||
|
18 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
19 |
Halasztott fizetés |
||||
|
20 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
21 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
24 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
25 |
Adott váltó |
||||
|
26 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
27 |
Halasztott fizetés |
||||
|
28 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
29 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 655 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |