Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Adorjánháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2024. évi 51.699.849,- forint eredeti bevételi és kiadási, és 59.798.077 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2024. évi bevételének teljesített főösszegét 54.119.115 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 58.927853 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 99.378.373,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 3. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi maradvány-kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 4.808.738,-Ft összegben.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 99.378.373,-Ft összegben.
(7) A felhalmozási kiadások alakulását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2024. évben bekövetkezett változásokat a 9. melléklet részletezi.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
229 382 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
229 382 |
0 |
0 |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
88 848 228 |
0 |
87 227 132 |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 452 100 |
0 |
5 090 750 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
97 300 328 |
0 |
92 317 882 |
|
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
97 529 710 |
0 |
92 317 882 |
|
8 |
C/II/1 Forintpénztár |
12 690 |
0 |
153 570 |
|
9 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 690 |
0 |
153 570 |
|
10 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 354 020 |
0 |
4 733 278 |
|
11 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 354 020 |
0 |
4 733 278 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 366 710 |
0 |
4 886 848 |
|
13 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 228 357 |
0 |
933 007 |
|
14 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 190 |
0 |
50 974 |
|
15 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
311 852 |
|
16 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 115 167 |
0 |
570 181 |
|
17 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
921 750 |
0 |
539 172 |
|
18 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
421 163 |
0 |
463 755 |
|
19 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
500 587 |
0 |
75 417 |
|
20 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 150 107 |
0 |
1 472 179 |
|
21 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
591 464 |
|
22 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
591 464 |
|
23 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
591 464 |
|
24 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
25 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
26 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 195 107 |
0 |
2 108 643 |
|
27 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
20 000 |
0 |
65 000 |
|
28 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 000 |
0 |
65 000 |
|
29 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
20 000 |
0 |
65 000 |
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
103 111 527 |
0 |
99 378 373 |
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
0 |
56 096 610 |
|
32 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
0 |
2 632 658 |
|
33 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
61 559 860 |
0 |
41 104 378 |
|
34 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 455 482 |
0 |
-5 406 394 |
|
35 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
99 833 646 |
0 |
94 427 252 |
|
36 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
49 200 |
0 |
0 |
|
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
49 200 |
0 |
0 |
|
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 224 713 |
0 |
1 353 795 |
|
39 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 224 713 |
0 |
1 353 795 |
|
40 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 224 713 |
0 |
1 353 795 |
|
41 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 714 |
0 |
188 110 |
|
42 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
53 507 |
0 |
0 |
|
43 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
58 221 |
0 |
188 110 |
|
44 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 332 134 |
0 |
1 541 905 |
|
45 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 945 747 |
0 |
3 409 216 |
|
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 945 747 |
0 |
3 409 216 |
|
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
103 111 527 |
0 |
99 378 373 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 988 720 |
13 682 994 |
13 682 994 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
850 000 |
850 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
11 988 720 |
14 532 994 |
14 532 994 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 958 600 |
7 334 047 |
7 334 047 |
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 018 600 |
7 379 047 |
7 379 047 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 007 320 |
21 912 041 |
21 912 041 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 730 952 |
2 422 753 |
2 422 753 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 414 788 |
|
10 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
7 965 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
30 000 |
27 407 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 982 000 |
3 407 000 |
3 399 140 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 982 000 |
3 437 000 |
3 426 547 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
495 000 |
560 000 |
531 871 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
335 000 |
335 000 |
328 509 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
830 000 |
895 000 |
860 380 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 378 000 |
1 755 000 |
1 754 240 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
185 000 |
395 000 |
309 052 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
35 000 |
95 000 |
72 444 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 598 000 |
2 245 000 |
2 135 736 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 453 373 |
8 158 982 |
8 076 386 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
540 000 |
823 500 |
823 398 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 000 |
140 000 |
139 800 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 052 446 |
2 361 594 |
2 361 580 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
392 452 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 763 819 |
13 729 076 |
13 536 900 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 263 999 |
4 353 904 |
4 240 224 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 |
1 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 263 999 |
4 353 905 |
4 240 225 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
21 839 818 |
22 414 981 |
22 064 052 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 997 046 |
3 035 270 |
2 321 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 321 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 997 046 |
3 035 270 |
2 321 000 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
900 000 |
1 060 000 |
1 056 100 |
|
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
90 900 |
|
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
965 200 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
416 295 |
416 294 |
|
38 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
110 094 |
|
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
256 200 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
0 |
4 609 221 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
900 000 |
6 085 516 |
1 472 394 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
800 718 |
800 718 |
|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
216 194 |
216 194 |
|
45 |
Beruházások (K6) |
0 |
1 016 912 |
1 016 912 |
|
46 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 626 283 |
1 625 642 |
|
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
58 966 |
58 966 |
|
48 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 685 249 |
1 684 608 |
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
642 |
642 |
|
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
642 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
642 |
642 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 475 136 |
58 573 364 |
52 894 402 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 224 713 |
1 224 713 |
1 224 713 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 224 713 |
1 224 713 |
1 224 713 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 224 713 |
1 224 713 |
1 224 713 |
|
56 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 699 849 |
59 798 077 |
54 119 115 |
|
57 |
BEVÉTELEK |
|||
|
58 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 388 602 |
14 188 602 |
14 188 602 |
|
59 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 715 840 |
14 064 900 |
14 064 900 |
|
60 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
804 384 |
847 989 |
847 989 |
|
61 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 520 224 |
14 912 889 |
14 912 889 |
|
62 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 492 723 |
2 492 723 |
|
63 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
222 723 |
1 570 650 |
1 570 650 |
|
64 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
84 740 |
84 740 |
|
65 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 401 549 |
33 249 604 |
33 249 604 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
7 934 712 |
6 806 617 |
6 806 617 |
|
67 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 806 617 |
|
68 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 336 261 |
40 056 221 |
40 056 221 |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
2 702 161 |
2 702 161 |
|
70 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
2 702 161 |
|
71 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
2 702 161 |
2 702 161 |
|
72 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
900 000 |
1 480 594 |
979 314 |
|
73 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
979 314 |
|
74 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
350 000 |
2 107 473 |
1 795 621 |
|
75 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 795 621 |
|
76 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
350 000 |
2 107 473 |
1 795 621 |
|
77 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
589 241 |
19 060 |
|
78 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 250 000 |
4 177 308 |
2 793 995 |
|
79 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
1 000 000 |
819 400 |
|
80 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
720 000 |
767 778 |
767 778 |
|
81 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
463 755 |
0 |
|
82 |
Ellátási díjak (B405) |
6 028 070 |
6 028 070 |
5 832 215 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
500 |
4 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
500 |
4 |
|
85 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
462 202 |
462 202 |
|
86 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
440 561 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
7 748 570 |
8 722 305 |
7 881 599 |
|
88 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
89 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
90 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
116 593 |
116 593 |
|
91 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
116 593 |
|
92 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
116 593 |
116 593 |
|
93 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
48 334 831 |
56 424 588 |
54 200 569 |
|
94 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 365 018 |
3 373 489 |
3 373 489 |
|
95 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 365 018 |
3 373 489 |
3 373 489 |
|
96 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 353 795 |
|
97 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 365 018 |
3 373 489 |
4 727 284 |
|
98 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 365 018 |
3 373 489 |
4 727 284 |
|
99 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 699 849 |
59 798 077 |
58 927 853 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 682 994 |
948 200 |
0 |
0 |
0 |
6 653 788 |
0 |
0 |
95 286 |
0 |
0 |
1 689 720 |
0 |
0 |
4 296 000 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 532 994 |
948 200 |
0 |
0 |
0 |
6 653 788 |
0 |
0 |
95 286 |
0 |
0 |
1 689 720 |
0 |
0 |
5 146 000 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 334 047 |
7 334 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 379 047 |
7 379 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
21 912 041 |
8 327 247 |
0 |
0 |
0 |
6 653 788 |
0 |
0 |
95 286 |
0 |
0 |
1 689 720 |
0 |
0 |
5 146 000 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 422 753 |
1 089 227 |
0 |
0 |
0 |
432 499 |
0 |
0 |
12 387 |
0 |
0 |
219 660 |
0 |
0 |
668 980 |
0 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 414 788 |
1 081 262 |
0 |
0 |
0 |
432 499 |
0 |
0 |
12 387 |
0 |
0 |
219 660 |
0 |
0 |
668 980 |
0 |
|
10 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
7 965 |
7 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
27 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 399 140 |
31 970 |
0 |
0 |
0 |
671 599 |
0 |
214 728 |
0 |
11 543 |
110 994 |
339 893 |
0 |
0 |
983 413 |
1 035 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés(K31) |
3 426 547 |
31 970 |
0 |
0 |
0 |
689 959 |
0 |
214 728 |
0 |
11 543 |
120 041 |
339 893 |
0 |
0 |
983 413 |
1 035 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
531 871 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 772 |
9 346 |
74 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
328 509 |
18 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 809 |
21 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások) (K32) |
860 380 |
79 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 581 |
30 546 |
74 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 754 240 |
254 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 021 |
0 |
258 874 |
46 161 |
63 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
309 052 |
30 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 260 |
188 063 |
78 859 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
72 444 |
15 082 |
4 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 537 |
5 723 |
5 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 135 736 |
300 262 |
4 379 |
0 |
0 |
0 |
1 131 021 |
0 |
310 671 |
239 947 |
148 426 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 076 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
1 245 498 |
6 718 888 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
823 398 |
0 |
125 984 |
0 |
0 |
272 202 |
244 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 839 |
0 |
0 |
147 893 |
0 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
139 800 |
124 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|
24 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
2 361 580 |
969 646 |
0 |
0 |
0 |
15 676 |
0 |
0 |
110 011 |
109 350 |
0 |
667 601 |
0 |
0 |
219 296 |
270 000 |
|
25 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
392 452 |
170 719 |
0 |
0 |
0 |
7 237 |
0 |
0 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 296 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 536 900 |
1 394 708 |
130 363 |
0 |
0 |
287 878 |
1 375 501 |
0 |
420 682 |
349 297 |
148 426 |
813 470 |
1 245 498 |
6 718 888 |
382 189 |
270 000 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 240 224 |
181 266 |
35 199 |
0 |
0 |
259 703 |
352 648 |
57 977 |
195 432 |
103 568 |
61 291 |
189 360 |
336 281 |
1 814 093 |
301 056 |
352 350 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 240 225 |
181 266 |
35 199 |
0 |
0 |
259 704 |
352 648 |
57 977 |
195 432 |
103 568 |
61 291 |
189 360 |
336 281 |
1 814 093 |
301 056 |
352 350 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
22 064 052 |
1 686 944 |
165 562 |
0 |
0 |
1 237 541 |
1 728 149 |
272 705 |
1 292 695 |
494 954 |
404 011 |
1 342 723 |
1 581 779 |
8 532 981 |
1 666 658 |
1 657 350 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 321 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 321 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 321 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 000 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 056 100 |
0 |
0 |
0 |
1 056 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
90 900 |
0 |
0 |
0 |
90 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
965 200 |
0 |
0 |
0 |
965 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
416 294 |
0 |
0 |
0 |
416 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
110 094 |
0 |
0 |
0 |
110 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
256 200 |
0 |
0 |
0 |
256 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 472 394 |
0 |
0 |
0 |
1 472 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Beruházások (K6) |
1 016 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 625 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
58 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felújítások (K7) |
1 684 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 684 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
642 |
0 |
0 |
0 |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
642 |
0 |
0 |
0 |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
642 |
0 |
0 |
0 |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
52 894 402 |
11 103 418 |
165 562 |
0 |
1 473 036 |
8 323 828 |
1 728 149 |
272 705 |
1 400 368 |
3 196 474 |
404 011 |
3 252 103 |
1 581 779 |
8 532 981 |
7 481 638 |
3 978 350 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 224 713 |
0 |
0 |
1 224 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 224 713 |
0 |
0 |
1 224 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 224 713 |
0 |
0 |
1 224 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
54 119 115 |
11 103 418 |
165 562 |
1 224 713 |
1 473 036 |
8 323 828 |
1 728 149 |
272 705 |
1 400 368 |
3 196 474 |
404 011 |
3 252 103 |
1 581 779 |
8 532 981 |
7 481 638 |
3 978 350 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
3 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 188 602 |
0 |
14 188 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 064 900 |
0 |
14 064 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
847 989 |
0 |
847 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 912 889 |
0 |
14 912 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
0 |
2 492 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 570 650 |
0 |
1 570 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
84 740 |
0 |
84 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
33 249 604 |
0 |
33 249 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 806 617 |
0 |
0 |
6 806 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 806 617 |
0 |
0 |
6 806 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
40 056 221 |
0 |
33 249 604 |
6 806 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
2 702 161 |
0 |
0 |
2 702 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
2 702 161 |
0 |
0 |
2 702 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 702 161 |
0 |
0 |
2 702 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
979 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 314 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
979 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 314 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 795 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 621 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 795 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 621 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 795 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 795 621 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
19 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 060 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 793 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 793 995 |
|
22 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
819 400 |
0 |
0 |
0 |
819 400 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
767 778 |
133 004 |
0 |
0 |
0 |
634 774 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
5 832 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 215 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
462 202 |
462 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
440 561 |
440 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
7 881 599 |
595 210 |
0 |
0 |
819 400 |
634 774 |
5 832 215 |
0 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
116 593 |
0 |
0 |
116 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: Európai Unió (B65) |
116 593 |
0 |
0 |
116 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
116 593 |
0 |
0 |
116 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
54 200 569 |
1 245 210 |
33 249 604 |
9 625 371 |
819 400 |
634 774 |
5 832 215 |
2 793 995 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 373 489 |
0 |
0 |
3 373 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 373 489 |
0 |
0 |
3 373 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 353 795 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 727 284 |
0 |
1 353 795 |
3 373 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 727 284 |
0 |
1 353 795 |
3 373 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
58 927 853 |
1 245 210 |
34 603 399 |
12 998 860 |
819 400 |
634 774 |
5 832 215 |
2 793 995 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 200 569 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 894 402 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 306 167 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 727 284 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 224 713 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 502 571 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 808 738 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 808 738 |
|
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 808 738 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 501 124 |
4 709 409 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 793 134 |
6 994 223 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
145 950 |
42 592 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
10 440 208 |
11 746 224 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 366 536 |
33 249 604 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 459 317 |
6 923 210 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
2 702 161 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
682 115 |
1 161 123 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 507 968 |
44 036 098 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
4 484 554 |
3 426 547 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 309 536 |
14 358 539 |
|
12 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
226 000 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
17 794 090 |
18 011 086 |
|
14 |
14 Bérköltség |
11 884 731 |
15 841 712 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 002 898 |
7 379 047 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
2 332 770 |
2 577 504 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
22 220 399 |
25 798 263 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 585 117 |
7 305 188 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
24 806 853 |
10 074 183 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-20 458 283 |
-5 406 398 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 801 |
4 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 801 |
4 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 801 |
4 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-20 455 482 |
-5 406 394 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó |
97 529 710 |
92 317 882 |
94,66% |
G. Saját tőke |
99 833 646 |
94 427 252 |
94,58% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
229 382 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
97 300 328 |
92 317 882 |
94,88% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
4 |
ingatlanok és |
88 848 228 |
87 227 132 |
98,18% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
3 259 000 |
3 033 000 |
93,07% |
IV. Felhalmozott eredmény |
61 559 860 |
41 104 378 |
66,77% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
24 532 630 |
26 011 906 |
106,03% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
61 056 598 |
58 182 226 |
95,29% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-20 455 482 |
-5 406 394 |
26,43% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, |
8 452 100 |
5 090 750 |
60,23% |
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
49 200 |
0 |
0,00% |
|
9 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 224 713 |
1 353 795 |
110,54% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 224 713 |
1 353 795 |
110,54% |
|
|
11 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
1 224 713 |
1 353 795 |
110,54% |
|||
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 714 |
188 110 |
3990,45% |
|
|
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
12 690 |
153 570 |
1210,17% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
53 507 |
0 |
0,00% |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
12 690 |
153 570 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos |
58 221 |
188 110 |
323,10% |
|
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 354 020 |
4 733 278 |
141,12% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 332 134 |
1 541 905 |
115,75% |
|
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
1 945 747 |
3 409 216 |
175,21% |
||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 354 020 |
4 733 278 |
141,12% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 945 747 |
3 409 216 |
175,21% |
|
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 366 710 |
4 886 848 |
145,15% |
||||
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 228 357 |
933 007 |
75,96% |
||||
|
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 190 |
50 974 |
45,03% |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 115 167 |
570 181 |
51,13% |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
921 750 |
539 172 |
58,49% |
||||
|
22 |
D/I/3E - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
311 852 |
|||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
421 163 |
463 755 |
110,11% |
||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
500 587 |
75 417 |
15,07% |
||||
|
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
2 150 107 |
1 472 179 |
68,47% |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően |
0 |
591 464 |
||||||
|
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
|
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
|
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 195 107 |
2 108 643 |
96,06% |
||||
|
29 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
20 000 |
65 000 |
|||||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
103 111 527 |
99 378 373 |
96,38% |
Források összesen |
103 111 527 |
99 378 373 |
96,38% |
8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
S |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
1 |
Beruházások |
0 |
1 016 912 |
1 016 912 |
|
2 |
klímakészülék telepítése |
800 718 |
800 718 |
|
|
3 |
Beuházások Áfája |
216 194 |
216 194 |
|
|
4 |
||||
|
5 |
Felújítások |
0 |
1 684 608 |
1 684 608 |
|
6 |
orvosi rendelő karbantartása, festése |
1 625 642 |
1 625 642 |
|
|
7 |
felújítások Áfája |
58 966 |
58 966 |
|
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
2 701 520 |
2 701 520 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=B+C+D+E+F+G) |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány |
2 063 082 |
148 706 917 |
28 445 452 |
0 |
0 |
0 |
179 215 451 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 718 |
0 |
800 718 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 642 |
0 |
1 625 642 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból |
0 |
1 625 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 642 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
2 063 082 |
800 718 |
89 762 |
0 |
0 |
0 |
2 953 562 |
|
6 |
Összes növekedés |
2 063 082 |
2 426 360 |
89 762 |
0 |
2 426 360 |
0 |
7 005 564 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
226 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
|
8 |
Térítésmentes átadás |
0 |
107 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 000 |
|
9 |
Egyéb csökkenés |
2 063 082 |
0 |
89 762 |
0 |
2 426 360 |
0 |
4 579 204 |
|
10 |
Összes csökkenés |
2 063 082 |
333 000 |
89 762 |
0 |
2 426 360 |
0 |
4 912 204 |
|
11 |
Bruttó érték összesen |
2 063 082 |
150 800 277 |
28 445 452 |
0 |
0 |
0 |
181 308 811 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
1 833 700 |
59 858 689 |
19 993 352 |
0 |
0 |
0 |
81 685 741 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
1 505 062 |
3 714 456 |
3 361 350 |
0 |
0 |
0 |
8 580 868 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés c |
1 275 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 680 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
2 063 082 |
63 573 145 |
23 354 702 |
0 |
0 |
0 |
88 990 929 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen |
2 063 082 |
63 573 145 |
23 354 702 |
0 |
0 |
0 |
88 990 929 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
87 227 132 |
5 090 750 |
0 |
0 |
0 |
92 317 882 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
2 063 082 |
0 |
9 705 048 |
0 |
0 |
0 |
11 768 130 |
10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
|
1. |
Helyi adók |
2 793 995 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
2 793 995 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 396 998 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 396 998 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa |
977 898 |