Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 05. 22Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 47.560.435.- forintban,
b) kiadási főösszegét 47.560.435.- forintban állapítja meg.”
2. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 40.551.801.- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 7.008.634.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.
4. § A költségvetési
a) kiadások előirányzata 46.566.214.- forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 994.221.- forint.”
3. § (1) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 829 559 |
14 829 559 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 705 000 |
20 097 230 |
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak |
2 097 000 |
2 097 000 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár. |
2 240 000 |
2 330 456 |
3 |
B1131 |
Szociális étkeztetés támogatása |
516 670 |
295 240 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 929 900 |
10 961 345 |
4 |
B1131 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49 020 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 097 000 |
1 590 000 |
|
5 |
B1131 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
6 001 520 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 927 168 |
10 489 763 |
6 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
2 418 482 |
K6 |
Beruházások |
38 100 |
1 097 420 |
7 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
720 090 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
8 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
156 750 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
994 221 |
994 221 |
|
9 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 206 840 |
7 211 956 |
||||
10 |
B22 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
11 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
140 000 |
170 000 |
||||
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
975 000 |
3 026 326 |
||||
13 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 375 |
|||||
14 |
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
1 755 483 |
||||
15 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 800 000 |
||||
16 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 054 020 |
7 008 634 |
||||
17 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
40 931 389 |
47 560 435 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 931 389 |
47 560 435 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 829 559 |
14 829 559 |
02 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
2 097 000 |
2 097 000 |
03 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
B1132 |
49 020 |
|
04 |
Szociális étkeztetés támogatása |
B1132 |
516 670 |
295 240 |
05 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
B1132 |
5 142 300 |
6 001 520 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 418 482 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
720 090 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
156750 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
24 855 529 |
26 567 661 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 206 840 |
7 211 956 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
33 062 369 |
33 779 617 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
140 000 |
170 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
975 000 |
3 026 326 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
975 000 |
3 026 326 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 375 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 115 000 |
3 216 701 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
247 648 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
942 767 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
335 080 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
7 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
7 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
224 840 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 141 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
700 000 |
1 755 483 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 800 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 800 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B62 |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B63 |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B64 |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az |
B72 |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B73 |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
34 877 369 |
40 551 801 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 785 000 |
10 761 597 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
280 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
770 000 |
757 258 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 705 000 |
11 798 855 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 000 000 |
8 253 375 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
45 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 000 000 |
8 298 375 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 705 000 |
20 097 230 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 240 000 |
2 330 456 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
190 000 |
40 915 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 612 000 |
2 800 135 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 802 000 |
2 841 050 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
378 000 |
486 916 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
58 300 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
438 000 |
545 216 |
28 |
Közüzemi díjak villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
1 410 000 |
769 381 |
29 |
Közüzemi díjak gázszolgáltatás |
K3312 |
550 000 |
240 138 |
30 |
Közüzemi díjak víz |
K3314 |
120 000 |
32 593 |
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 700 000 |
1 418 823 |
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
1 219 568 |
34 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
549 593 |
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 441 311 |
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 130 000 |
5 671 407 |
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
26 355 |
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 000 |
26 355 |
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 529 900 |
1 872 703 |
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
4 614 |
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 539 900 |
1 877 317 |
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 929 900 |
10 961 345 |
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
49 |
Családi támogatások |
K42 |
||
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 097 000 |
2 097 000 |
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 097 000 |
1 590 000 |
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
73 810 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
73 810 |
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K503 |
||
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
K504 |
||
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K505 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 915 000 |
1 420 883 |
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K507 |
||
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
K508 |
||
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
70 000 |
15 042 |
72 |
Tartalékok |
K513 |
942 168 |
8 980 028 |
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
2 927 168 |
10 489 763 |
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 000 |
864 110 |
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 100 |
233 310 |
81 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
38 100 |
1 097 420 |
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
86 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
K82 |
||
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
||
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
K86 |
||
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
39 937 168 |
46 566 214 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 054 020 |
6 054 020 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 054 020 |
6 054 020 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
954 614 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
6 054 020 |
7 008 634 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
6 054 020 |
7 008 634 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
994 221 |
994 221 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
994 221 |
994 221 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
994 221 |
994 221 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 855 529 |
26 567 661 |
25 000 000 |
25 000 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 115 000 |
3 216 701 |
1 115 000 |
1 115 000 |
3 |
Működési bevételek |
700 000 |
1 755 483 |
700 000 |
700 000 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 206 840 |
7 211 956 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 |
Előző évi pénzbmaradványból |
5 021 699 |
6 716 993 |
5 572 000 |
5 572 000 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 899 068 |
45 468 794 |
40 387 000 |
40 387 000 |
7 |
Személyi juttatások |
20 705 000 |
20 097 230 |
21 000 000 |
21 000 000 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 240 000 |
2 330 456 |
2 315 000 |
2 315 000 |
9 |
Dologi kiadás |
11 929 900 |
10 961 345 |
12 372 000 |
12 372 000 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 097 000 |
1 590 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 927 168 |
10 489 763 |
2 600 000 |
2 600 000 |
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 899 068 |
45 468 794 |
40 387 000 |
40 387 000 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Előző évi pénzmaradványból |
38 100 |
1 097 420 |
0 |
0 |
3 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 100 |
1 097 420 |
0 |
0 |
4 |
K I A D Á S O K |
||||
5 |
Beruházások |
38 100 |
1 097 420 |
0 |
0 |
6 |
LM1 DP3 fűnyíró |
177 700 |
|||
7 |
Hirdető tábla 3 db |
887 730 |
|||
8 |
Porszívó / Műv.Ház. |
38 100 |
31 990 |
||
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 100 |
1 097 420 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. |
Előre nem látható feladatok finanszírozás |
942 168 |
8 980 028 |