Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 05. 22

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.22.

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 47.560.435.- forintban,

b) kiadási főösszegét 47.560.435.- forintban állapítja meg.”

2. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § A költségvetési

a) bevételek előirányzata 40.551.801.- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 7.008.634.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.

4. § A költségvetési

a) kiadások előirányzata 46.566.214.- forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 994.221.- forint.”

3. § (1) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Mérleg (forintban)

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

14 829 559

14 829 559

K1

Személyi juttatások

20 705 000

20 097 230

2

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak
egyéb támogatása

2 097 000

2 097 000

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.
adó

2 240 000

2 330 456

3

B1131

Szociális étkeztetés támogatása

516 670

295 240

K3

Dologi kiadások

11 929 900

10 961 345

4

B1131

Szünidei étkeztetés támogatása

49 020

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 097 000

1 590 000

5

B1131

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

6 001 520

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 927 168

10 489 763

6

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

2 270 000

2 418 482

K6

Beruházások

38 100

1 097 420

7

B115

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

720 090

K7

Felújítások

0

0

8

B116

Elszámolásból származó bevételek

156 750

K9

Finanszírozási kiadások

994 221

994 221

9

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

8 206 840

7 211 956

10

B22

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

11

B34

Vagyoni tipusú adók

140 000

170 000

12

B35

Termékek és szolgáltatások adói

975 000

3 026 326

13

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 375

14

B4

Működési bevételek

700 000

1 755 483

15

B5

Felhalmozási bevételek

0

1 800 000

16

B8

Finanszírozási bevételek

6 054 020

7 008 634

17

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

40 931 389

47 560 435

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 931 389

47 560 435

2. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek (forintban)

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 829 559

14 829 559

02

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

B1131

2 097 000

2 097 000

03

Szünidei étkeztetés támogatása

B1132

49 020

04

Szociális étkeztetés támogatása

B1132

516 670

295 240

05

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

B1132

5 142 300

6 001 520

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 418 482

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

720 090

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

156750

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

24 855 529

26 567 661

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 206 840

7 211 956

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

33 062 369

33 779 617

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

140 000

170 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

975 000

3 026 326

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

975 000

3 026 326

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 375

35

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 115 000

3 216 701

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

247 648

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

39

Tulajdonosi bevételek

B404

942 767

40

Ellátási díjak

B405

700 000

335 080

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

7

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

7

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

224 840

50

Egyéb működési bevételek

B411

5 141

51

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

700 000

1 755 483

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

1 800 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

1 800 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

B61

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
az Európai Uniótól

B62

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B64

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
államháztartáson kívülről

B71

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az
Európai Uniótól

B72

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B74

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

70

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

34 877 369

40 551 801

3. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások (forintban)

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 785 000

10 761 597

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

280 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

770 000

757 258

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

12 705 000

11 798 855

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 000 000

8 253 375

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

45 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

8 000 000

8 298 375

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

20 705 000

20 097 230

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 240 000

2 330 456

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

190 000

40 915

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 612 000

2 800 135

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 802 000

2 841 050

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

378 000

486 916

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

60 000

58 300

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

438 000

545 216

28

Közüzemi díjak villamosenergia szolgáltatás

K3311

1 410 000

769 381

29

Közüzemi díjak gázszolgáltatás

K3312

550 000

240 138

30

Közüzemi díjak víz

K3314

120 000

32 593

31

Vásárolt élelmezés

K332

1 700 000

1 418 823

32

Bérleti és lízing díjak

K333

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

1 219 568

34

Közvetített szolgáltatások

K335

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

550 000

549 593

36

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

1 441 311

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 130 000

5 671 407

38

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

26 355

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20 000

26 355

41

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 529 900

1 872 703

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

43

Kamatkiadások

K353

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

45

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

4 614

46

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 539 900

1 877 317

47

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 929 900

10 961 345

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

49

Családi támogatások

K42

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

51

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

52

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 097 000

2 097 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 097 000

1 590 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

58

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

73 810

59

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

60

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

61

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

73 810

62

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K503

63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 915 000

1 420 883

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K507

67

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K508

68

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

69

Kamattámogatások

K510

70

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

71

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

70 000

15 042

72

Tartalékok

K513

942 168

8 980 028

73

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

2 927 168

10 489 763

74

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

75

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

76

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

77

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

30 000

864 110

78

Részesedések beszerzése

K65

79

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

80

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 100

233 310

81

Beruházások (=72+…+78)

K6

38 100

1 097 420

82

Ingatlanok felújítása

K71

83

Informatikai eszközök felújítása

K72

84

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

85

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

86

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K81

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K83

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

91

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K85

92

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

93

Lakástámogatás

K87

94

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

95

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

96

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

97

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

39 937 168

46 566 214

4. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek (forintban)

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 054 020

6 054 020

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

6 054 020

6 054 020

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

954 614

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

6 054 020

7 008 634

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

6 054 020

7 008 634

5. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások (forintban)

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

994 221

994 221

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

994 221

994 221

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

994 221

994 221

6. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása (forintban)

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2024. évi számított

2025. évi számított

1

Önkormányzatok működési támogatásai

24 855 529

26 567 661

25 000 000

25 000 000

2

Közhatalmi bevételek

1 115 000

3 216 701

1 115 000

1 115 000

3

Működési bevételek

700 000

1 755 483

700 000

700 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

8 206 840

7 211 956

8 000 000

8 000 000

5

Előző évi pénzbmaradványból

5 021 699

6 716 993

5 572 000

5 572 000

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 899 068

45 468 794

40 387 000

40 387 000

7

Személyi juttatások

20 705 000

20 097 230

21 000 000

21 000 000

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 240 000

2 330 456

2 315 000

2 315 000

9

Dologi kiadás

11 929 900

10 961 345

12 372 000

12 372 000

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 097 000

1 590 000

2 100 000

2 100 000

11

Egyéb működési célú kiadások

2 927 168

10 489 763

2 600 000

2 600 000

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 899 068

45 468 794

40 387 000

40 387 000

7. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása (forintban)

A

B

C

D

E

Sor
szám

M E G N E V E Z É S

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2024. évi számított

2025. évi számított

1

B E V É T E L E K

2

Előző évi pénzmaradványból

38 100

1 097 420

0

0

3

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 100

1 097 420

0

0

4

K I A D Á S O K

5

Beruházások

38 100

1 097 420

0

0

6

LM1 DP3 fűnyíró

177 700

7

Hirdető tábla 3 db

887 730

8

Porszívó / Műv.Ház.

38 100

31 990

9

Felújítások

0

0

0

0

11

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 100

1 097 420

0

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék (forintban)

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

942 168

8 980 028