Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2023. évi 40.931.389 forint eredeti bevételi és kiadási, és 47.560.435 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének teljesített főösszegét 46.669.074 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 38.580.407 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 140.626.392 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 8.088.667 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza, 2023.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
2022.évi |
2023.évi |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű |
127 086 403 |
119 334 685 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, |
1 275 801 |
1 600 081 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
726 000 |
726 000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
129 088 204 |
121 660 766 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
150 000 |
0 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem |
150 000 |
0 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
150 000 |
0 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
3 872 681 |
0 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
3 872 681 |
0 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
3 872 681 |
0 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
133 110 885 |
121 660 766 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
50 880 |
115 950 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50 880 |
115 950 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 306 955 |
8 298 328 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 306 955 |
8 298 328 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 357 835 |
8 414 278 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések |
55 488 |
192 809 |
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes |
2 000 |
6 889 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes |
53 183 |
185 667 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes |
305 |
253 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések |
86 682 |
962 923 |
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
20 000 |
0 |
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes |
890 361 |
|
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes |
50 505 |
56 385 |
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes |
16 177 |
16 177 |
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
142 170 |
1 155 732 |
|
27 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes |
975 502 |
1 316 039 |
|
28 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
975 502 |
1 316 039 |
|
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes |
975 502 |
1 316 039 |
|
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
|
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 000 |
40 000 |
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 157 672 |
2 511 771 |
|
33 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek |
0 |
45 685 |
|
34 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
45 685 |
|
35 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
45 685 |
|
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 626 392 |
132 632 500 |
|
37 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
|
38 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
|
39 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-22 950 846 |
-23 977 383 |
|
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 026 537 |
-7 887 065 |
|
41 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
137 881 862 |
129 994 797 |
|
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
994 221 |
954 614 |
|
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
994 221 |
954 614 |
|
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
994 221 |
954 614 |
|
45 |
H/III/1 Kapott előlegek |
343 815 |
381 296 |
|
46 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
30 000 |
|
|
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
343 815 |
411 296 |
|
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 338 036 |
1 365 910 |
|
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
1 406 494 |
1 271 793 |
|
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 271 793 |
|
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 406 494 |
132 632 500 |
|
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 626 392 |
140 626 392 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés (Ft) |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 785 000 |
10 761 597 |
10 761 597 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
280 000 |
280 000 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
770 000 |
757 258 |
757 258 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
12 705 000 |
11 798 855 |
11 798 855 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
8 000 000 |
8 253 375 |
8 253 375 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 000 000 |
8 298 375 |
8 298 375 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
20 705 000 |
20 097 230 |
20 097 230 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
2 240 000 |
2 330 456 |
2 330 456 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 238 481 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
11 309 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
80 666 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
190 000 |
40 915 |
40 915 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 612 000 |
2 800 135 |
2 800 135 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 802 000 |
2 841 050 |
2 841 050 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
378 000 |
486 916 |
486 916 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
60 000 |
58 300 |
58 300 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
438 000 |
545 216 |
545 216 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 410 000 |
769 381 |
769 381 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
550 000 |
240 138 |
240 138 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
32 593 |
32 593 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 080 000 |
1 042 112 |
1 042 112 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 700 000 |
1 418 823 |
1 418 823 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
1 219 568 |
1 219 568 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
549 593 |
549 593 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 200 000 |
1 441 311 |
1 441 311 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
553 184 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 130 000 |
5 671 407 |
5 671 407 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
26 355 |
26 355 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
26 355 |
26 355 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 529 900 |
1 872 703 |
1 872 703 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
4 614 |
4 614 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 539 900 |
1 877 317 |
1 877 317 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 929 900 |
10 961 345 |
10 961 345 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 097 000 |
1 590 000 |
1 590 000 |
|
36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított |
0 |
0 |
150 000 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 440 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 097 000 |
1 590 000 |
1 590 000 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
0 |
73 810 |
73 810 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
73 810 |
73 810 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 915 000 |
1 420 883 |
1 420 883 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
43 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
5 208 |
|
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 000 |
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 275 675 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
15 042 |
15 042 |
|
47 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
11 467 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
3 575 |
|
49 |
Tartalékok (K513) |
942 168 |
8 980 028 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 927 168 |
10 489 763 |
1 509 735 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 000 |
864 110 |
864 110 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 100 |
233 310 |
233 310 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
38 100 |
1 097 420 |
1 097 420 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
39 937 168 |
46 566 214 |
37 586 186 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
994 221 |
994 221 |
994 221 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
994 221 |
994 221 |
994 221 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
994 221 |
994 221 |
994 221 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 931 389 |
47 560 435 |
38 580 407 |
|
59 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 829 559 |
14 829 559 |
14 829 559 |
|
60 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
7 755 970 |
8 393 760 |
8 393 760 |
|
61 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
0 |
49 020 |
49 020 |
|
62 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
7 755 970 |
8 442 780 |
8 442 780 |
|
63 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 418 482 |
2 418 482 |
|
64 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
720 090 |
720 090 |
|
65 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
156 750 |
156 750 |
|
66 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 855 529 |
26 567 661 |
26 567 661 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 206 840 |
7 211 956 |
7 211 956 |
|
68 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
50 000 |
|
69 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 161 956 |
|
70 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 062 369 |
33 779 617 |
33 779 617 |
|
71 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
140 000 |
170 000 |
170 000 |
|
72 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
170 000 |
|
73 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
975 000 |
3 026 326 |
3 026 326 |
|
74 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
3 026 326 |
|
75 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
975 000 |
3 026 326 |
3 026 326 |
|
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
20 375 |
20 375 |
|
77 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 115 000 |
3 216 701 |
3 216 701 |
|
78 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
247 648 |
247 648 |
|
79 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
227 648 |
|
80 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
942 767 |
51 406 |
|
81 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
51 406 |
|
82 |
Ellátási díjak (B405) |
700 000 |
335 080 |
335 080 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
7 |
7 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
7 |
7 |
|
85 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
224 840 |
224 840 |
|
86 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
5 141 |
5 141 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
700 000 |
1 755 483 |
864 122 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
89 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
90 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
34 877 369 |
40 551 801 |
39 660 440 |
|
91 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 054 020 |
6 054 020 |
6 054 020 |
|
92 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
6 054 020 |
6 054 020 |
6 054 020 |
|
93 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
954 614 |
954 614 |
|
94 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 054 020 |
7 008 634 |
7 008 634 |
|
95 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 054 020 |
7 008 634 |
7 008 634 |
|
96 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 931 389 |
47 560 435 |
46 669 074 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások |
33 779 617 |
Személyi juttatások |
20 097 230 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 216 701 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 330 456 |
|
5 |
Működési bevételek |
864 122 |
Dologi kiadások |
10 961 345 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 590 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 509 735 |
||
|
8 |
Összesen |
37 860 440 |
Összesen |
36 488 766 |
|
9 |
Többlet |
1 371 674 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 097 420 |
|
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
1 800 000 |
Felújítások |
|
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
14 |
Összesen |
1 800 000 |
Összesen |
1 097 420 |
|
15 |
Többlet |
702 580 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 054 020 |
Államháztartási megelőlegezés |
994 221 |
|
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
954 614 |
||
|
19 |
Összesen |
7 008 634 |
Összesen |
994 221 |
|
20 |
Többlet |
6 014 413 |
||
|
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
22 |
Működési bevételek |
37 860 440 |
Működési kiadások |
36 488 766 |
|
23 |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 097 420 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek |
7 008 634 |
Finanszírozási kiadások |
994 221 |
|
25 |
Összes bevétel |
46 669 074 |
Összes kiadás |
38 580 407 |
|
26 |
Többlet |
8 088 667 |
||
5. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 829 559 |
0 |
0 |
14 829 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 393 760 |
0 |
0 |
8 393 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
49 020 |
0 |
0 |
49 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 442 780 |
0 |
0 |
8 442 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 418 482 |
0 |
0 |
2 418 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
720 090 |
0 |
0 |
720 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
156 750 |
0 |
0 |
156 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
26 567 661 |
0 |
0 |
26 567 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 211 956 |
50 000 |
0 |
0 |
6 987 956 |
174 000 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 161 956 |
0 |
0 |
0 |
6 987 956 |
174 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
33 779 617 |
50 000 |
0 |
26 567 661 |
6 987 956 |
174 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
3 026 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 026 326 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzés |
3 026 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 026 326 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 026 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 026 326 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 375 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 216 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 216 701 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
247 648 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
227 648 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
227 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 648 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
51 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 406 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
51 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 406 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
335 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 080 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
224 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 840 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 141 |
5 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
864 122 |
25 148 |
0 |
0 |
0 |
503 894 |
335 080 |
0 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
39 660 440 |
75 148 |
1 800 000 |
26 567 661 |
6 987 956 |
677 894 |
335 080 |
3 216 701 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
954 614 |
0 |
0 |
954 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
7 008 634 |
0 |
0 |
954 614 |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 008 634 |
0 |
0 |
954 614 |
6 054 020 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 669 074 |
75 148 |
1 800 000 |
27 522 275 |
13 041 976 |
677 894 |
335 080 |
3 216 701 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 660 440 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
37 586 186 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 074 254 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 008 634 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
994 221 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 014 413 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 088 667 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 088 667 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 088 667 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 744 320 |
3 890 518 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
942 147 |
568 608 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
37 990 |
941 767 |
|
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű |
2 724 457 |
5 400 893 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások |
25 855 445 |
26 567 661 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások |
6 969 417 |
7 211 956 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
5 159 524 |
0 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
524 541 |
2 103 272 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 508 927 |
35 882 889 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
3 708 290 |
2 841 050 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 996 831 |
6 242 978 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 705 121 |
9 084 028 |
|
13 |
14 Bérköltség |
9 020 128 |
10 570 924 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 250 817 |
9 361 469 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 118 019 |
2 360 592 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 388 964 |
22 292 985 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 043 112 |
6 039 402 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 122 732 |
11 604 439 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 026 545 |
-7 737 072 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
8 |
7 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű |
8 |
7 |
|
22 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, |
8 |
150 000 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
150 000 |
|
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-149 993 |
|
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 026 537 |
-7 887 065 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás (forintban)
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
Változás %-a |
Források |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
127 086 403 |
119 334 685 |
93,90% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
100,00% |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 275 801 |
1 600 081 |
125,42% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
100,00% |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
726 000 |
726 000 |
100,00% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-22 950 846 |
-23 977 383 |
104,47% |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
129 088 204 |
121 660 766 |
94,25% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 026 537 |
-7 887 065 |
768,32% |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
150 000 |
0 |
0,00% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
137 881 862 |
129 994 797 |
94,28% |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
150 000 |
0 |
0,00% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
994 221 |
954 614 |
96,02% |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
150 000 |
0 |
0,00% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
994 221 |
954 614 |
96,02% |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 872 681 |
0 |
0,00% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
994 221 |
954 614 |
96,02% |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
3 872 681 |
0 |
0,00% |
H/III/1 Kapott előlegek |
343 815 |
381 296 |
110,90% |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 872 681 |
0 |
0,00% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
30 000 |
|
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
133 110 885 |
121 660 766 |
91,40% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
343 815 |
411 296 |
119,63% |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
50 880 |
115 950 |
227,89% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 338 036 |
1 365 910 |
102,08% |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50 880 |
115 950 |
227,89% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 406 494 |
1 271 793 |
90,42% |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 306 955 |
8 298 328 |
131,57% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 406 494 |
1 271 793 |
90,42% |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 306 955 |
8 298 328 |
131,57% |
||||
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 357 835 |
8 414 278 |
132,35% |
||||
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
55 488 |
192 809 |
347,48% |
||||
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
2 000 |
6 889 |
344,45% |
||||
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
53 183 |
185 667 |
349,11% |
||||
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
305 |
253 |
82,95% |
||||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
86 682 |
962 923 |
1110,87% |
||||
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
20 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
890 361 |
|||||
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
50 505 |
56 385 |
111,64% |
||||
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
16 177 |
16 177 |
100,00% |
||||
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
142 170 |
1 155 732 |
812,92% |
||||
|
27 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
975 502 |
1 316 039 |
134,91% |
||||
|
28 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
975 502 |
1 316 039 |
134,91% |
||||
|
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
975 502 |
1 316 039 |
134,91% |
||||
|
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 157 672 |
2 511 771 |
216,97% |
||||
|
33 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
45 685 |
|||||
|
34 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
45 685 |
|||||
|
35 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
45 685 |
|||||
|
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 626 392 |
132 632 500 |
94,32% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 626 392 |
132 632 500 |
94,32% |
2. Tárgyi eszköz részletező kimutatás (forintban)
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
271 000 |
0 |
271 000 |
271 000 |
0 |
271 000 |
|
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
71 000 |
0 |
71 000 |
71 000 |
0 |
71 000 |
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
481 760 |
0 |
481 760 |
481 760 |
0 |
481 760 |
|
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek |
9 173 000 |
3 670 710 |
5 502 290 |
9 173 000 |
3 854 171 |
5 318 829 |
|
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
1 146 633 |
480 279 |
666 354 |
1 146 633 |
503 211 |
643 422 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb |
34 102 597 |
8 957 281 |
25 145 316 |
34 102 597 |
9 639 332 |
24 463 265 |
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek |
1 617 000 |
896 085 |
720 915 |
1 617 000 |
928 424 |
688 576 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
137 877 481 |
49 441 554 |
88 435 927 |
137 877 481 |
53 366 878 |
84 510 603 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
588 587 |
238 350 |
350 237 |
588 587 |
254 958 |
333 629 |
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb |
393 000 |
161 608 |
231 392 |
393 000 |
173 399 |
219 601 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb |
15 677 690 |
12 800 478 |
2 877 212 |
0 |
0 |
0 |
|
N 121923311 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
N 12192332 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
67 000 |
67 000 |
0 |
67 000 |
67 000 |
0 |
|
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
|
N 12192483 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
86 000 |
86 000 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
|
N 122111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
440 600 |
324 564 |
116 036 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
407 400 |
333 411 |
73 989 |
407 400 |
392 485 |
14 915 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, |
1 286 615 |
410 839 |
875 776 |
1 985 615 |
610 449 |
1 375 166 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
0 |
0 |
0 |
440 600 |
440 600 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
449 952 |
449 952 |
0 |
449 952 |
449 952 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
1 801 148 |
1 801 148 |
0 |
1 801 148 |
1 801 148 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
4 614 607 |
4 614 607 |
0 |
4 779 717 |
4 779 717 |
0 |
|
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
|
N 1822482 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes |
4 831 575 |
959 933 |
3 871 642 |
0 |
0 |
0 |
|
N 183222 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes |
14 838 |
13 799 |
1 039 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1832922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
232 139 090 |
99 904 205 |
132 234 885 |
212 479 097 |
91 544 331 |
120 934 766 |
|
9. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Sorszám |
Névérték |
Tulajdoni arány |
|
|
1 |
Bakonykarszt Zrt. |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
|
2 |
Előző évi pénzmaradványból |
38 100 |
1 097 420 |
1 097 420 |
|
3 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 100 |
1 097 420 |
1 097 420 |
|
4 |
K I A D Á S O K |
|||
|
5 |
Beruházások |
38 100 |
1 097 420 |
1 097 420 |
|
6 |
LM1 DP3 fűnyíró |
177 700 |
177 700 |
|
|
7 |
Hirdető tábla 3 db |
887 730 |
887 730 |
|
|
8 |
Porszívó / Műv.Ház. |
38 100 |
31 990 |
31 990 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
||||
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 100 |
1 097 420 |
1 097 420 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 944 000 |
203 914 748 |
23 377 929 |
726 000 |
4 846 413 |
234 809 090 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
864 110 |
0 |
864 110 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
864 110 |
0 |
0 |
864 110 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
605 710 |
0 |
0 |
605 710 |
|
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 469 820 |
864 110 |
0 |
2 333 930 |
|
6 |
Értékesítés |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
7 |
Térítésmentes átadás |
0 |
15 677 690 |
0 |
0 |
0 |
15 677 690 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
605 710 |
864 110 |
4 846 413 |
6 316 233 |
|
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
17 477 690 |
605 710 |
864 110 |
4 846 413 |
23 793 923 |
|
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 944 000 |
186 437 058 |
24 242 039 |
726 000 |
0 |
213 349 097 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 944 000 |
76 828 345 |
22 102 128 |
0 |
973 732 |
101 848 205 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
5 304 890 |
539 830 |
0 |
194 682 |
6 039 402 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
15 030 862 |
0 |
0 |
1 168 414 |
16 199 276 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 944 000 |
67 102 373 |
22 641 958 |
0 |
0 |
91 688 331 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 944 000 |
67 102 373 |
22 641 958 |
0 |
0 |
91 688 331 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
119 334 685 |
1 600 081 |
726 000 |
0 |
121 660 766 |
|
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 944 000 |
182 000 |
21 639 024 |
0 |
0 |
23 765 024 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
2022.év |
2023.év |
||
|
1 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
55 488 |
192 809 |
|
2 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú |
2 000 |
6 889 |
|
3 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
53 183 |
185 667 |
|
4 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
305 |
253 |
|
5 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
86 682 |
962 923 |
|
6 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés |
20 000 |
0 |
|
7 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
0 |
890 361 |
|
8 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
50 505 |
56 385 |
|
9 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
16 177 |
16 177 |
|
10 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
142 170 |
1 155 732 |
|
11 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
975 502 |
1 316 039 |
|
12 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek |
975 502 |
1 316 039 |
|
13 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
975 502 |
1 316 039 |
|
14 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
40 000 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 157 672 |
2 511 771 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
2022.év |
2023.év |
||
|
1 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
994 221 |
954 614 |
|
2 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
994 221 |
954 614 |
|
3 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
994 221 |
954 614 |
|
4 |
H/III/1 Kapott előlegek |
343 815 |
381 296 |
|
5 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
30 000 |
|
6 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
343 815 |
411 296 |
|
7 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 338 036 |
1 365 910 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Támogatási összeg |
|
|
1 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
11 467 |
|
2 |
TÖOSZ tagdíj |
3 575 |
|
3 |
BURSA támogatás |
100 000 |
|
4 |
Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop |
40 000 |
|
5 |
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyelet Fenntartó Társulás |
254 875 |
|
6 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 020 800 |
|
7 |
Összesen |
1 430 717 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra 2023.évben ténylegesen felhasznált összeg (Ft) |
Eltérés visszafizetendő normatíva |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 829 559 |
14 829 559 |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
8 393 760 |
8 393 760 |
- |
|
3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
2 097 000 |
2 097 000 |
- |
|
4 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
295 240 |
295 240 |
- |
|
5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás alap |
6 001 520 |
6 001 520 |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 418 482 |
2 418 482 |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
720 090 |
720 090 |
- |
|
8 |
Szociális tűzifa beszerzésánek támogatása |
720 090 |
720 090 |
- |
|
9 |
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
156 750 |
156 750 |
- |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26 518 641 |
26 518 641 |
- |
16. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
3 196 326 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
51 406 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
20 375 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
3 268 107 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 634 054 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 634 054 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
1 143 837 |