Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 25- 2025. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2024. évi 45.474.289 forint eredeti bevételi és kiadási, és 54.186.307 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2024. évi bevételének teljesített főösszegét 54.186.307 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 47.387.278 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 130.897.093 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 6.799.029 Ft összegben.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2024.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2024. évben bekövetkezett változásokat a 10. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi követeléseinek állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2024. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
2023.évi záró |
2024.évi záró |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
119 334 685 |
119 069 632 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 600 081 |
1 297 256 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
726 000 |
846 000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
121 660 766 |
121 212 888 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
121 660 766 |
121 212 888 |
|
6 |
C/II/1 Forintpénztár |
115 950 |
8 705 |
|
7 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
115 950 |
8 705 |
|
8 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 298 328 |
7 130 802 |
|
9 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 298 328 |
7 130 802 |
|
10 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 414 278 |
7 139 507 |
|
11 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
192 809 |
20 821 |
|
12 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú |
6 889 |
4 000 |
|
13 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
185 667 |
0 |
|
14 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
253 |
16 821 |
|
15 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
962 923 |
932 463 |
|
16 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
890 361 |
890 361 |
|
17 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
56 385 |
26 000 |
|
18 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 177 |
16 102 |
|
19 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 155 732 |
953 284 |
|
20 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
21 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
22 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
23 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
|
24 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 000 |
40 000 |
|
25 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 511 771 |
2 544 698 |
|
26 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
45 685 |
0 |
|
27 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
45 685 |
0 |
|
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
45 685 |
0 |
|
29 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
132 632 500 |
130 897 093 |
|
30 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
|
31 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
|
32 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-23 977 383 |
-31 864 448 |
|
33 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 887 065 |
-3 780 601 |
|
34 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
129 994 797 |
126 214 196 |
|
35 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
61 906 |
|
36 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
61 906 |
|
37 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
954 614 |
800 718 |
|
38 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
954 614 |
800 718 |
|
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
954 614 |
800 718 |
|
40 |
H/III/1 Kapott előlegek |
381 296 |
380 478 |
|
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
30 000 |
0 |
|
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
411 296 |
380 478 |
|
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 365 910 |
1 243 102 |
|
44 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 271 793 |
3 439 795 |
|
45 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 271 793 |
3 439 795 |
|
46 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
132 632 500 |
130 897 093 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 293 600 |
12 200 448 |
12 200 448 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
230 000 |
150 376 |
150 376 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
280 000 |
260 000 |
260 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
820 000 |
740 103 |
740 103 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 623 600 |
13 350 927 |
13 350 927 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 300 000 |
8 776 909 |
8 776 909 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 300 000 |
8 776 909 |
8 776 909 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
22 923 600 |
22 127 836 |
22 127 836 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 528 260 |
2 564 776 |
2 564 776 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 403 025 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
57 556 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
104 195 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
190 000 |
52 453 |
52 453 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 292 232 |
2 658 943 |
2 637 314 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 482 232 |
2 711 396 |
2 689 767 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
580 000 |
466 550 |
464 576 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
82 176 |
70 952 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
700 000 |
548 726 |
535 528 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 290 000 |
780 039 |
765 027 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
380 000 |
551 559 |
551 559 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
85 000 |
96 527 |
96 527 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 755 000 |
1 428 125 |
1 413 113 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 860 000 |
2 135 494 |
2 135 494 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 230 000 |
1 189 200 |
1 189 200 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
750 000 |
1 051 469 |
1 051 469 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 150 000 |
1 568 628 |
1 568 628 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
714 916 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 745 000 |
7 372 916 |
7 357 904 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
30 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 950 353 |
2 005 970 |
1 993 903 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
4 518 |
4 518 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 960 353 |
2 010 488 |
1 998 421 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 917 585 |
12 643 526 |
12 581 620 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 759 100 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
36 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 220 000 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 759 100 |
1 220 000 |
1 220 000 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 120 800 |
1 160 800 |
1 160 800 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 000 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 020 800 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
70 000 |
21 467 |
21 467 |
|
43 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
11 467 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
10 000 |
|
45 |
Tartalékok (K513) |
1 967 352 |
6 737 123 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 158 152 |
7 919 390 |
1 182 267 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
4 772 000 |
4 772 000 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
183 447 |
427 814 |
427 814 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
49 531 |
1 403 951 |
1 403 951 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
232 978 |
6 603 765 |
6 603 765 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
32 400 |
32 400 |
|
53 |
Felújítások K7) |
0 |
152 400 |
152 400 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 519 675 |
53 231 693 |
46 432 664 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
954 614 |
954 614 |
954 614 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
954 614 |
954 614 |
954 614 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
954 614 |
954 614 |
954 614 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 474 289 |
54 186 307 |
47 387 278 |
|
59 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 016 409 |
13 016 409 |
13 016 409 |
|
60 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
9 000 740 |
9 489 010 |
9 489 010 |
|
61 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 200 |
50 160 |
50 160 |
|
62 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
9 034 940 |
9 539 170 |
9 539 170 |
|
63 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 418 482 |
2 418 482 |
|
64 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
693 420 |
693 420 |
|
65 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 321 349 |
25 667 481 |
25 667 481 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 598 273 |
8 422 107 |
8 422 107 |
|
67 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 919 622 |
34 089 588 |
34 089 588 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő |
0 |
5 990 590 |
5 990 590 |
|
69 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 990 590 |
|
70 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 990 590 |
5 990 590 |
|
71 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
155 000 |
175 000 |
175 000 |
|
72 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
175 000 |
|
73 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
2 976 000 |
4 133 731 |
4 133 731 |
|
74 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
0 |
0 |
4 133 731 |
|
75 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 976 000 |
4 133 731 |
4 133 731 |
|
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
65 329 |
65 329 |
|
77 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 131 000 |
4 374 060 |
4 374 060 |
|
78 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
204 151 |
204 151 |
|
79 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
60 000 |
|
80 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
44 450 |
44 450 |
|
81 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Ellátási díjak (B405) |
335 000 |
489 360 |
489 360 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
11 |
11 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
11 |
11 |
|
85 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
104 712 |
104 712 |
|
86 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
99 886 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
335 000 |
842 684 |
842 684 |
|
88 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
37 385 622 |
45 296 922 |
45 296 922 |
|
89 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 088 667 |
8 088 667 |
8 088 667 |
|
90 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
8 088 667 |
8 088 667 |
8 088 667 |
|
91 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
800 718 |
800 718 |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 088 667 |
8 889 385 |
8 889 385 |
|
93 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 088 667 |
8 889 385 |
8 889 385 |
|
94 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 474 289 |
54 186 307 |
54 186 307 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 089 588 |
Személyi juttatások |
22 127 836 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 374 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 564 776 |
|
5 |
Működési bevételek |
842 684 |
Dologi kiadások |
12 581 620 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 220 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 182 267 |
||
|
8 |
Összesen |
39 306 332 |
Összesen |
39 676 499 |
|
9 |
Többlet |
-370 167 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 990 590 |
Beruházások |
6 603 765 |
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
Felújítások |
152 400 |
|
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
14 |
Összesen |
5 990 590 |
Összesen |
6 756 165 |
|
15 |
Többlet |
-765 575 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 088 667 |
Államháztartási megelőlegezés |
954 614 |
|
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
800 718 |
||
|
19 |
Összesen |
8 889 385 |
Összesen |
954 614 |
|
20 |
Többlet |
7 934 771 |
||
|
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
22 |
Működési bevételek |
39 306 332 |
Működési kiadások |
39 676 499 |
|
23 |
Felhalmozási bevételek |
5 990 590 |
Felhalmozási kiadások |
6 756 165 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 385 |
Finanszírozási kiadások |
954 614 |
|
25 |
Összes bevétel |
54 186 307 |
Összes kiadás |
47 387 278 |
|
26 |
Többlet |
6 799 029 |
||
5. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és |
018010 Önkormányzatok |
018030 Támogatási célú |
066020 Város-, község- |
107051 Szociális |
900020 Önkormányzatok |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 016 409 |
0 |
13 016 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 489 010 |
0 |
9 489 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
50 160 |
0 |
50 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó- |
9 539 170 |
0 |
9 539 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 418 482 |
0 |
2 418 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
693 420 |
0 |
693 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
25 667 481 |
0 |
25 667 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
8 422 107 |
0 |
0 |
8 422 107 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 422 107 |
0 |
0 |
8 422 107 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
34 089 588 |
0 |
25 667 481 |
8 422 107 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 990 590 |
0 |
0 |
5 990 590 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
5 990 590 |
0 |
0 |
5 990 590 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások |
5 990 590 |
0 |
0 |
5 990 590 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
4 133 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 731 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny- |
4 133 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 731 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 133 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 731 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
65 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 329 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 374 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 374 060 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
204 151 |
0 |
0 |
0 |
204 151 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
44 450 |
0 |
0 |
0 |
44 450 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
489 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 360 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
104 712 |
92 663 |
0 |
0 |
12 049 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
99 886 |
87 837 |
0 |
0 |
12 049 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
842 684 |
92 674 |
0 |
0 |
260 650 |
489 360 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
45 296 922 |
92 674 |
25 667 481 |
14 412 697 |
260 650 |
489 360 |
4 374 060 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának |
8 088 667 |
0 |
0 |
8 088 667 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Maradvány igénybevétele ) (B813) |
8 088 667 |
0 |
0 |
8 088 667 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
800 718 |
0 |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 889 385 |
0 |
800 718 |
8 088 667 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 889 385 |
0 |
800 718 |
8 088 667 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 186 307 |
92 674 |
26 468 199 |
22 501 364 |
260 650 |
489 360 |
4 374 060 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
45 296 922 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 432 664 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 135 742 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 889 385 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
954 614 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 934 771 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 799 029 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 799 029 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 799 029 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 890 518 |
4 223 985 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
568 608 |
707 576 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
941 767 |
0 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
5 400 893 |
4 931 561 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
26 567 661 |
25 667 481 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
7 211 956 |
8 422 107 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
0 |
5 990 590 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 103 272 |
608 035 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
35 882 889 |
40 688 213 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
2 841 050 |
2 711 396 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 242 978 |
7 921 642 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 084 028 |
10 633 038 |
|
13 |
14 Bérköltség |
10 570 924 |
13 086 291 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 361 469 |
11 015 865 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 360 592 |
2 758 458 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 292 985 |
26 860 614 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 039 402 |
5 642 692 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 604 439 |
6 264 042 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 737 072 |
-3 780 612 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
7 |
11 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
7 |
11 |
|
22 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, |
150 000 |
0 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
150 000 |
0 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-149 993 |
11 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-7 887 065 |
-3 780 601 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás (forintban)
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
Változás %-a |
Források |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
119 334 685 |
119 069 632 |
99,78% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
100,00% |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 600 081 |
1 297 256 |
81,07% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és |
6 628 245 |
6 628 245 |
100,00% |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
726 000 |
846 000 |
116,53% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-23 977 383 |
-31 864 448 |
132,89% |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
121 660 766 |
121 212 888 |
99,63% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 887 065 |
-3 780 601 |
47,93% |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
121 660 766 |
121 212 888 |
99,63% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
129 994 797 |
126 214 196 |
97,09% |
|
6 |
C/II/1 Forintpénztár |
115 950 |
8 705 |
7,51% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes |
0 |
61 906 |
|
|
7 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
115 950 |
8 705 |
7,51% |
H/I Költségvetési évben esedékes |
0 |
61 906 |
|
|
8 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 298 328 |
7 130 802 |
85,93% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes |
954 614 |
800 718 |
83,88% |
|
9 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 298 328 |
7 130 802 |
85,93% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően |
954 614 |
800 718 |
83,88% |
|
10 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 414 278 |
7 139 507 |
84,85% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
954 614 |
800 718 |
83,88% |
|
11 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
192 809 |
20 821 |
10,80% |
H/III/1 Kapott előlegek |
381 296 |
380 478 |
99,79% |
|
12 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú |
6 889 |
4 000 |
58,06% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
30 000 |
0 |
0,00% |
|
13 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
185 667 |
0 |
0,00% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos |
411 296 |
380 478 |
92,51% |
|
14 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
253 |
16 821 |
6648,62% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 365 910 |
1 243 102 |
91,01% |
|
15 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
962 923 |
932 463 |
96,84% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
1 271 793 |
3 439 795 |
270,47% |
|
16 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
890 361 |
890 361 |
100,00% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 271 793 |
3 439 795 |
270,47% |
|
17 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási |
56 385 |
26 000 |
46,11% |
||||
|
18 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
16 177 |
16 102 |
99,54% |
||||
|
19 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 155 732 |
953 284 |
82,48% |
||||
|
20 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
1 316 039 |
1 551 414 |
117,89% |
||||
|
21 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 316 039 |
1 551 414 |
117,89% |
||||
|
22 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 316 039 |
1 551 414 |
117,89% |
||||
|
23 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
24 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
25 |
D) KÖVETELÉSEK |
2 511 771 |
2 544 698 |
101,31% |
||||
|
26 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
45 685 |
0 |
0,00% |
||||
|
27 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
45 685 |
0 |
0,00% |
||||
|
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
45 685 |
0 |
0,00% |
||||
|
29 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
132 632 500 |
130 897 093 |
98,69% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
132 632 500 |
130 897 093 |
98,69% |
2. Tárgyi eszköz részletező
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
2 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
|
3 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
4 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
271 000 |
0 |
271 000 |
146 000 |
0 |
146 000 |
|
5 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
6 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának |
71 000 |
0 |
71 000 |
71 000 |
0 |
71 000 |
|
7 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
481 760 |
0 |
481 760 |
481 760 |
0 |
481 760 |
|
8 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált |
9 173 000 |
3 854 171 |
5 318 829 |
9 173 000 |
4 037 631 |
5 135 369 |
|
9 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált |
1 146 633 |
503 211 |
643 422 |
1 146 633 |
526 143 |
620 490 |
|
10 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának |
34 102 597 |
9 639 332 |
24 463 265 |
34 102 597 |
10 321 382 |
23 781 215 |
|
11 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 617 000 |
928 424 |
688 576 |
1 617 000 |
960 764 |
656 236 |
|
12 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények |
137 877 481 |
53 366 878 |
84 510 603 |
142 649 481 |
57 329 751 |
85 319 730 |
|
13 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált |
588 587 |
254 958 |
333 629 |
588 587 |
271 566 |
317 021 |
|
14 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált |
393 000 |
173 399 |
219 601 |
393 000 |
185 189 |
207 811 |
|
15 |
N 121923311 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
16 |
N 12192332 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes |
67 000 |
67 000 |
0 |
67 000 |
67 000 |
0 |
|
17 |
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
|
18 |
N 12192483 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) |
86 000 |
86 000 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
|
19 |
N 122111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
20 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés |
407 400 |
392 485 |
14 915 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált |
1 985 615 |
610 449 |
1 375 166 |
1 985 615 |
898 359 |
1 087 256 |
|
22 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
24 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) |
440 600 |
440 600 |
0 |
440 600 |
440 600 |
0 |
|
25 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) |
449 952 |
449 952 |
0 |
449 952 |
449 952 |
0 |
|
26 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes |
1 801 148 |
1 801 148 |
0 |
2 208 548 |
2 208 548 |
0 |
|
27 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
|
28 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb |
4 779 717 |
4 779 717 |
0 |
5 207 531 |
5 207 531 |
0 |
|
29 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
|
30 |
Összesen |
212 479 097 |
91 544 331 |
120 934 766 |
217 553 911 |
97 187 023 |
120 366 888 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi módosított ei. (Ft) |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
232 978 |
232 978 |
232 978 |
|
3 |
MFP-ÖTIFB/2024.pályázati támogatás |
5 990 590 |
5 990 590 |
|
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
532 597 |
532 597 |
|
|
5 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
232 978 |
6 756 165 |
6 756 165 |
|
6 |
K I A D Á S O K |
|||
|
7 |
Beruházások |
232 978 |
6 603 765 |
6 603 765 |
|
8 |
Tárgyi eszköz beszerzés (közf.pr.): |
232 978 |
234 980 |
234 980 |
|
9 |
MFP-ÖTIFB/2024.Oroszi Község játszótér |
6 060 440 |
6 060 440 |
|
|
10 |
5 db kandeláber motívum CALYSTA melegfehér |
308 345 |
308 345 |
|
|
11 |
0 |
|||
|
12 |
Felújítások |
0 |
152 400 |
152 400 |
|
13 |
MFP pályázatOroszi Község területén terveztt járdafelújítás |
0 |
0 |
152 400 |
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 756 165 |
6 756 165 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kap- |
Gépek, berende- |
Beruházások |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi |
1 944 000 |
188 237 058 |
24 242 039 |
726 000 |
0 |
215 149 097 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem |
0 |
0 |
0 |
5 199 814 |
0 |
5 199 814 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált |
0 |
4 772 000 |
427 814 |
0 |
0 |
5 199 814 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
835 214 |
0 |
0 |
835 214 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 772 000 |
1 263 028 |
5 319 814 |
0 |
11 354 842 |
|
7 |
Értékesítés |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
835 214 |
5 199 814 |
0 |
6 035 028 |
|
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
125 000 |
835 214 |
5 199 814 |
0 |
6 160 028 |
|
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 944 000 |
192 884 058 |
24 669 853 |
846 000 |
0 |
220 343 911 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
1 944 000 |
68 902 373 |
22 641 958 |
0 |
0 |
93 488 331 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
4 912 053 |
730 639 |
0 |
0 |
5 642 692 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
1 944 000 |
73 814 426 |
23 372 597 |
0 |
0 |
99 131 023 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 944 000 |
73 814 426 |
23 372 597 |
0 |
0 |
99 131 023 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
119 069 632 |
1 297 256 |
846 000 |
0 |
121 212 888 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
1 944 000 |
182 000 |
22 474 238 |
0 |
0 |
24 600 238 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
2023.év |
2024.év |
||
|
1 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
192 809 |
20 821 |
|
2 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 889 |
4 000 |
|
3 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
185 667 |
0 |
|
4 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
253 |
16 821 |
|
5 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
962 923 |
932 463 |
|
6 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
890 361 |
890 361 |
|
7 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
56 385 |
26 000 |
|
8 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 177 |
16 102 |
|
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 155 732 |
953 284 |
|
10 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
11 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
12 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 316 039 |
1 551 414 |
|
13 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
|
14 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
40 000 |
|
15 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 511 771 |
2 544 698 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
|
2023.év |
2024.év |
||
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
61 906 |
|
2 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
61 906 |
|
3 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
954 614 |
800 718 |
|
4 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson |
954 614 |
800 718 |
|
5 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
954 614 |
800 718 |
|
6 |
H/III/1 Kapott előlegek |
381 296 |
380 478 |
|
7 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
30 000 |
0 |
|
8 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
411 296 |
380 478 |
|
9 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 365 910 |
1 243 102 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
A |
B |
|
Megnevezés |
Támogatási összeg |
|
|
1 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
11 467 |
|
2 |
Somló és Térsége Gyermekeiért Egyesület |
10 000 |
|
3 |
BURSA támogatás |
100 000 |
|
4 |
Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop |
40 000 |
|
5 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 020 800 |
|
6 |
Összesen |
1 182 267 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
A központi költségvetés- |
Az önkormányzat által |
Eltérés visszafize- |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 016 409 |
13 016 409 |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 489 010 |
9 489 010 |
- |
|
3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 614 100 |
2 614 100 |
- |
|
4 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
424 300 |
424 300 |
- |
|
5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás alap |
6 450 610 |
6 450 610 |
- |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 160 |
50 160 |
- |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 418 482 |
2 418 482 |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
693 420 |
693 420 |
- |
|
8 |
Szociális tűzifa beszerzésének támogatása |
693 420 |
693 420 |
- |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
25 667 481 |
25 667 481 |
- |
15. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ssz |
||
|
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
|
1. |
Helyi adók |
4 308 731 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
65 329 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 133 731 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
8 507 791 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
4 253 896 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 253 896 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
2 977 727 |