Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 19- 2027. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2025. évi 53.413.059 forint eredeti bevételi és kiadási, és 56.510.336 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2025. évi bevételének teljesített főösszegét 56.510.336 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 49.264.529 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 126.678.161 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2025. évben bekövetkezett változásokat a 10. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi követeléseinek állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024.évi |
2025.évi |
|
2 |
|||
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
119 069 632 |
114 071 903 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 297 256 |
1 605 878 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
846 000 |
906 000 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
121 212 888 |
116 583 781 |
|
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
121 212 888 |
116 583 781 |
|
8 |
C/II/1 Forintpénztár |
8 705 |
32 705 |
|
9 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
8 705 |
32 705 |
|
10 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 130 802 |
7 396 551 |
|
11 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 130 802 |
7 396 551 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 139 507 |
7 429 256 |
|
13 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
20 821 |
48 175 |
|
14 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
4 000 |
20 749 |
|
15 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
6 450 |
|
16 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
16 821 |
20 976 |
|
17 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
932 463 |
965 763 |
|
18 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
15 000 |
|
19 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
890 361 |
890 361 |
|
20 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
26 000 |
44 300 |
|
21 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
16 102 |
16 102 |
|
22 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
953 284 |
1 013 938 |
|
23 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 551 414 |
1 589 639 |
|
24 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
0 |
12 000 |
|
25 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 551 414 |
1 577 639 |
|
26 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 551 414 |
1 589 639 |
|
27 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
11 547 |
|
28 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
11 547 |
|
29 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
50 000 |
|
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
61 547 |
|
31 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 544 698 |
2 665 124 |
|
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
130 897 093 |
126 678 161 |
|
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
|
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
|
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 864 448 |
-35 645 049 |
|
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 780 601 |
-5 161 248 |
|
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
126 214 196 |
121 052 948 |
|
38 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
61 906 |
0 |
|
39 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
61 906 |
0 |
|
40 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
800 718 |
865 603 |
|
41 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
800 718 |
865 603 |
|
42 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
800 718 |
865 603 |
|
43 |
H/III/1 Kapott előlegek |
380 478 |
244 996 |
|
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
380 478 |
244 996 |
|
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 243 102 |
1 110 599 |
|
46 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 439 795 |
2 534 115 |
|
47 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 980 499 |
|
48 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 439 795 |
4 514 614 |
|
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
130 897 093 |
126 678 161 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés (Ft) |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 436 000 |
13 687 072 |
13 687 072 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
260 000 |
265 000 |
265 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
650 000 |
856 188 |
856 188 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 346 000 |
15 028 260 |
15 028 260 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 390 000 |
14 908 010 |
14 908 010 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 390 000 |
14 908 010 |
14 908 010 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 736 000 |
29 936 270 |
29 936 270 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 356 920 |
3 501 175 |
3 501 175 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 370 093 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
34 227 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
96 855 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
214 408 |
214 408 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 001 854 |
2 609 730 |
2 609 730 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 131 854 |
2 824 138 |
2 824 138 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
530 000 |
540 281 |
540 281 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
92 948 |
92 948 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
620 000 |
633 229 |
633 229 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 240 000 |
821 897 |
821 897 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
580 000 |
770 658 |
770 658 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
190 000 |
104 082 |
104 082 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 010 000 |
1 696 637 |
1 696 637 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 200 000 |
1 907 483 |
1 907 483 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 120 000 |
588 625 |
588 625 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
920 000 |
915 032 |
915 032 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 660 000 |
1 100 274 |
1 100 274 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
383 892 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 910 000 |
6 218 051 |
6 218 051 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
3 566 |
3 566 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
30 000 |
3 566 |
3 566 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 878 701 |
1 887 292 |
1 887 292 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
2 764 |
2 764 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 883 701 |
1 890 056 |
1 890 056 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
13 575 555 |
11 569 040 |
11 569 040 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 517 000 |
1 416 103 |
1 416 103 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
161 103 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 255 000 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 517 000 |
1 416 103 |
1 416 103 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
879 600 |
924 600 |
924 600 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
20 000 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
804 600 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 000 |
11 467 |
11 467 |
|
46 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
11 467 |
|
47 |
Tartalékok (K513) |
2 703 366 |
7 245 807 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 594 966 |
8 181 874 |
936 067 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
655 039 |
810 201 |
810 201 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
176 861 |
218 755 |
218 755 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
831 900 |
1 028 956 |
1 028 956 |
|
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
16 200 |
16 200 |
|
54 |
Felújítások (K7) |
0 |
76 200 |
76 200 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
52 612 341 |
55 709 618 |
48 463 811 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
800 718 |
800 718 |
800 718 |
|
57 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
800 718 |
800 718 |
800 718 |
|
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
800 718 |
800 718 |
800 718 |
|
59 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 413 059 |
56 510 336 |
49 264 529 |
|
60 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 917 617 |
20 206 561 |
20 206 561 |
|
61 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
9 230 100 |
9 636 900 |
9 636 900 |
|
62 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
53 116 |
53 116 |
53 116 |
|
63 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
9 283 216 |
9 690 016 |
9 690 016 |
|
64 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 418 482 |
2 418 482 |
2 418 482 |
|
65 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
720 090 |
720 090 |
|
66 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 619 315 |
33 035 149 |
33 035 149 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 302 715 |
9 507 793 |
9 507 793 |
|
68 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 507 793 |
|
69 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 922 030 |
42 542 942 |
42 542 942 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
1 980 499 |
1 980 499 |
|
71 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
1 980 499 |
|
72 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 980 499 |
1 980 499 |
|
73 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
167 000 |
178 000 |
178 000 |
|
74 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
178 000 |
|
75 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 025 000 |
3 632 546 |
3 632 546 |
|
76 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 632 546 |
|
77 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 025 000 |
3 632 546 |
3 632 546 |
|
78 |
Egyéb közhatalmi bevételek) (B36) |
0 |
26 045 |
26 045 |
|
79 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 192 000 |
3 836 591 |
3 836 591 |
|
80 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
81 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
85 000 |
|
82 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Ellátási díjak (B405) |
500 000 |
398 280 |
398 280 |
|
84 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
5 |
5 |
|
85 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
5 |
5 |
|
86 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
2 387 |
2 387 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
485 672 |
485 672 |
|
88 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46 614 030 |
48 845 704 |
48 845 704 |
|
89 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 799 029 |
6 799 029 |
6 799 029 |
|
90 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 799 029 |
6 799 029 |
6 799 029 |
|
91 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
865 603 |
865 603 |
|
92 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 799 029 |
7 664 632 |
7 664 632 |
|
93 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 799 029 |
7 664 632 |
7 664 632 |
|
94 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 413 059 |
56 510 336 |
56 510 336 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 542 942 |
Személyi juttatások |
29 936 270 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 836 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 501 175 |
|
5 |
Működési bevételek |
485 672 |
Dologi kiadások |
11 569 040 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 103 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
936 067 |
||
|
8 |
Összesen |
46 865 205 |
Összesen |
47 358 655 |
|
9 |
Többlet |
-493 450 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 980 499 |
Beruházások |
1 028 956 |
|
12 |
Felhalmozási bevétel |
Felújítások |
76 200 |
|
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
14 |
Összesen |
1 980 499 |
Összesen |
1 105 156 |
|
15 |
Többlet |
875 343 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 799 029 |
Államháztartási megelőlegezés |
800 718 |
|
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
865 603 |
||
|
19 |
Összesen |
7 664 632 |
Összesen |
800 718 |
|
20 |
Többlet |
6 863 914 |
||
|
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
22 |
Működési bevételek |
46 865 205 |
Működési kiadások |
47 358 655 |
|
23 |
Felhalmozási bevételek |
1 980 499 |
Felhalmozási kiadások |
1 105 156 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek |
7 664 632 |
Finanszírozási kiadások |
800 718 |
|
25 |
Összes bevétel |
56 510 336 |
Összes kiadás |
49 264 529 |
|
26 |
Többlet |
7 245 807 |
||
4. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 687 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 369 |
0 |
0 |
0 |
104 309 |
0 |
0 |
1 185 594 |
0 |
4 522 800 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
265 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
120 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
856 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
27 625 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 028 260 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
8 102 932 |
0 |
0 |
0 |
104 309 |
0 |
600 000 |
1 243 219 |
0 |
4 862 800 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 908 010 |
14 908 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 908 010 |
14 908 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások(K1) |
29 936 270 |
15 023 010 |
0 |
0 |
0 |
8 102 932 |
0 |
0 |
0 |
104 309 |
0 |
600 000 |
1 243 219 |
0 |
4 862 800 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 501 175 |
2 025 364 |
0 |
0 |
0 |
559 506 |
0 |
0 |
0 |
13 560 |
0 |
70 200 |
182 381 |
0 |
650 164 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 370 093 |
1 951 009 |
0 |
0 |
0 |
541 543 |
0 |
0 |
0 |
13 560 |
0 |
70 200 |
161 617 |
0 |
632 164 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
34 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 264 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
96 855 |
74 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
18 000 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
214 408 |
27 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 263 |
1 881 |
161 816 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 609 730 |
18 361 |
7 385 |
0 |
0 |
675 981 |
3 126 |
18 144 |
276 659 |
15 782 |
0 |
43 442 |
499 059 |
0 |
430 791 |
621 000 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 824 138 |
45 809 |
7 385 |
0 |
0 |
675 981 |
3 126 |
18 144 |
276 659 |
15 782 |
23 263 |
45 323 |
660 875 |
0 |
430 791 |
621 000 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
540 281 |
374 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 780 |
0 |
0 |
26 730 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 948 |
60 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932 |
0 |
31 652 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
633 229 |
435 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 780 |
932 |
0 |
58 382 |
0 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
821 897 |
107 643 |
1 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 487 |
0 |
16 101 |
4 919 |
0 |
27 900 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
770 658 |
323 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 096 |
0 |
226 503 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
104 082 |
8 217 |
30 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 315 |
0 |
0 |
21 009 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 696 637 |
438 919 |
32 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 487 |
0 |
60 416 |
226 015 |
0 |
275 412 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 907 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 571 |
1 742 912 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
588 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
131 354 |
19 685 |
10 630 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
351 956 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
915 032 |
171 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 362 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 100 274 |
384 155 |
4 433 |
0 |
0 |
2 205 |
0 |
0 |
15 156 |
198 360 |
0 |
1 567 |
8 866 |
0 |
242 532 |
243 000 |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
383 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 532 |
0 |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások(K33) |
6 218 051 |
994 244 |
36 821 |
0 |
0 |
2 205 |
30 000 |
819 341 |
34 841 |
269 406 |
226 015 |
46 567 |
1 178 211 |
1 742 912 |
594 488 |
243 000 |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 566 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadáso (K34) |
3 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 566 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 887 292 |
164 908 |
11 937 |
0 |
0 |
182 629 |
8 944 |
211 779 |
48 206 |
23 274 |
66 955 |
21 157 |
235 375 |
470 588 |
208 260 |
233 280 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 764 |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 890 056 |
167 672 |
11 937 |
0 |
0 |
182 629 |
8 944 |
211 779 |
48 206 |
23 274 |
66 955 |
21 157 |
235 375 |
470 588 |
208 260 |
233 280 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
11 569 040 |
1 642 860 |
56 143 |
0 |
0 |
860 815 |
42 070 |
1 049 264 |
359 706 |
308 462 |
316 233 |
251 827 |
2 075 393 |
2 213 500 |
1 295 487 |
1 097 280 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 416 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 103 |
|
38 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
161 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 103 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
1 255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 000 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
1 416 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 103 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
924 600 |
0 |
0 |
0 |
924 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
804 600 |
0 |
0 |
0 |
804 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
11 467 |
0 |
0 |
0 |
11 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
11 467 |
0 |
0 |
0 |
11 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
936 067 |
0 |
0 |
0 |
936 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
810 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 039 |
0 |
399 690 |
129 118 |
0 |
26 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
218 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 861 |
0 |
107 916 |
34 862 |
0 |
7 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
1 028 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 900 |
0 |
507 606 |
163 980 |
0 |
33 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felújítások (K7) |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
48 463 811 |
18 691 234 |
56 143 |
0 |
936 067 |
9 847 153 |
118 270 |
1 556 870 |
523 686 |
426 331 |
349 703 |
922 027 |
3 500 993 |
2 213 500 |
6 808 451 |
2 513 383 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
800 718 |
0 |
0 |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
800 718 |
0 |
0 |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
800 718 |
0 |
0 |
800 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Kiadások összesen(K1-K9) |
49 264 529 |
18 691 234 |
56 143 |
800 718 |
936 067 |
9 847 153 |
118 270 |
1 556 870 |
523 686 |
426 331 |
349 703 |
922 027 |
3 500 993 |
2 213 500 |
6 808 451 |
2 513 383 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 206 561 |
0 |
20 206 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 636 900 |
0 |
9 636 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
53 116 |
0 |
53 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 690 016 |
0 |
9 690 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 418 482 |
0 |
2 418 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
720 090 |
0 |
720 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
33 035 149 |
0 |
33 035 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 507 793 |
0 |
0 |
9 507 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 507 793 |
0 |
0 |
9 507 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
42 542 942 |
0 |
33 035 149 |
9 507 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
1 980 499 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
178 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
178 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 632 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 632 546 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 632 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 632 546 |
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 632 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 632 546 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
26 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 045 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 836 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 836 591 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
398 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 280 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 387 |
2 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
485 672 |
2 392 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
398 280 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
48 845 704 |
2 392 |
33 035 149 |
9 507 793 |
1 980 499 |
85 000 |
398 280 |
3 836 591 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 799 029 |
0 |
0 |
6 799 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 799 029 |
0 |
0 |
6 799 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
865 603 |
0 |
865 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
7 664 632 |
0 |
865 603 |
6 799 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 664 632 |
0 |
865 603 |
6 799 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
56 510 336 |
2 392 |
33 900 752 |
16 306 822 |
1 980 499 |
85 000 |
398 280 |
3 836 591 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
48 845 704 |
|
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 463 811 |
|
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
381 893 |
|
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 664 632 |
|
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
800 718 |
|
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 863 914 |
|
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 245 807 |
|
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 245 807 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 245 807 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 223 985 |
3 879 838 |
|
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
707 576 |
516 580 |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 931 561 |
4 396 418 |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
25 667 481 |
33 035 149 |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
8 422 107 |
9 507 793 |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
5 990 590 |
0 |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
608 035 |
86 046 |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
40 688 213 |
42 628 988 |
|
11 |
10 Anyagköltség |
2 711 396 |
2 181 509 |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 921 642 |
6 826 636 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 633 038 |
9 008 145 |
|
14 |
14 Bérköltség |
13 086 291 |
13 731 386 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 015 865 |
15 339 785 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
2 758 458 |
3 460 594 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 860 614 |
32 531 765 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 642 692 |
5 499 308 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 264 042 |
5 147 441 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 780 612 |
-5 161 253 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
11 |
5 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
11 |
5 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 |
5 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 780 601 |
-5 161 248 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Eszközök |
2024.12.31 |
2024.12.31 |
Változás %-a |
Források |
2024.12.31 |
2024.12.31 |
Változás %-a |
|
3 |
||||||||
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
119 069 632 |
114 071 903 |
95,80% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 231 000 |
155 231 000 |
100,00% |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 297 256 |
1 605 878 |
123,79% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 628 245 |
6 628 245 |
100,00% |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
846 000 |
906 000 |
107,09% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 864 448 |
-35 645 049 |
111,86% |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
121 212 888 |
116 583 781 |
96,18% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 780 601 |
-5 161 248 |
136,52% |
|
8 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
121 212 888 |
116 583 781 |
96,18% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
126 214 196 |
121 052 948 |
95,91% |
|
9 |
C/II/1 Forintpénztár |
8 705 |
32 705 |
375,70% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
61 906 |
0 |
0,00% |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
8 705 |
32 705 |
375,70% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
61 906 |
0 |
0,00% |
|
11 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 130 802 |
7 396 551 |
103,73% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
800 718 |
865 603 |
108,10% |
|
12 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 130 802 |
7 396 551 |
103,73% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
800 718 |
865 603 |
108,10% |
|
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 139 507 |
7 429 256 |
104,06% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
800 718 |
865 603 |
108,10% |
|
14 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
20 821 |
48 175 |
231,38% |
H/III/1 Kapott előlegek |
380 478 |
244 996 |
64,39% |
|
15 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 000 |
20 749 |
518,73% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
244 996 |
|
|
16 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
6 450 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
380 478 |
1 110 599 |
291,90% |
|
|
17 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 821 |
20 976 |
124,70% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 243 102 |
2 534 115 |
203,85% |
|
18 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
932 463 |
965 763 |
103,57% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 980 499 |
|
|
19 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
15 000 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 439 795 |
4 514 614 |
131,25% |
||
|
20 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
890 361 |
890 361 |
100,00% |
||||
|
21 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
26 000 |
44 300 |
170,38% |
||||
|
22 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 102 |
16 102 |
100,00% |
||||
|
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
953 284 |
1 013 938 |
106,36% |
||||
|
24 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 551 414 |
1 589 639 |
102,46% |
||||
|
25 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
12 000 |
|||||
|
26 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 551 414 |
1 577 639 |
101,69% |
||||
|
27 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 551 414 |
1 589 639 |
102,46% |
||||
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
11 547 |
|||||
|
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
11 547 |
|||||
|
30 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
50 000 |
125,00% |
||||
|
31 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
61 547 |
153,87% |
||||
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 544 698 |
2 665 124 |
104,73% |
||||
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
130 897 093 |
126 678 161 |
96,78% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
130 897 093 |
126 678 161 |
96,78% |
2. Törzsvagyon, korlátozottan képes vagyon és üzleti vagyon bontásában, a 0-ra írt eszközök értékével főkönyvi számonként
|
1 |
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||
|
2 |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
3 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
2 248 000 |
0 |
2 248 000 |
|
4 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
5 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
146 000 |
0 |
146 000 |
146 000 |
0 |
146 000 |
|
6 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
7 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
71 000 |
0 |
71 000 |
71 000 |
0 |
71 000 |
|
8 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
481 760 |
0 |
481 760 |
481 760 |
0 |
481 760 |
|
9 |
N 1211313 |
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
9 173 000 |
4 037 631 |
5 135 369 |
9 173 000 |
4 221 092 |
4 951 908 |
|
10 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 146 633 |
526 143 |
620 490 |
1 146 633 |
549 075 |
597 558 |
|
11 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
34 102 597 |
10 321 382 |
23 781 215 |
34 102 597 |
11 003 433 |
23 099 164 |
|
12 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
1 617 000 |
960 764 |
656 236 |
1 617 000 |
993 103 |
623 897 |
|
13 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
142 649 481 |
57 329 751 |
85 319 730 |
140 667 136 |
59 395 953 |
81 271 183 |
|
14 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
588 587 |
271 566 |
317 021 |
588 587 |
288 174 |
300 413 |
|
15 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
393 000 |
185 189 |
207 811 |
393 000 |
196 980 |
196 020 |
|
16 |
N 121923311 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
17 |
N 12192332 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
67 000 |
67 000 |
0 |
67 000 |
67 000 |
0 |
|
18 |
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
16 000 |
16 000 |
0 |
1 998 345 |
1 998 345 |
0 |
|
19 |
N 12192483 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
86 000 |
86 000 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
|
20 |
N 122111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
21 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 985 615 |
898 359 |
1 087 256 |
2 640 344 |
1 244 466 |
1 395 878 |
|
22 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
24 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
440 600 |
440 600 |
0 |
440 600 |
440 600 |
0 |
|
25 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
449 952 |
449 952 |
0 |
449 952 |
449 952 |
0 |
|
26 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 208 548 |
2 208 548 |
0 |
2 208 548 |
2 208 548 |
0 |
|
27 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
4 209 718 |
4 209 718 |
0 |
|
28 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
5 207 531 |
5 207 531 |
0 |
5 363 003 |
5 363 003 |
0 |
|
29 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
9 957 889 |
9 957 889 |
0 |
|
30 |
Összesen |
217 553 911 |
97 187 023 |
120 366 888 |
218 364 112 |
102 686 331 |
115 677 781 |
|
9. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi eredeti ei. (Ft) |
2025. évi |
2025. évi teljesítés |
|
2 |
B E V É T E L E K |
|||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatás |
323 900 |
323 900 |
323 900 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
468 000 |
781 256 |
781 256 |
|
5 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
323 900 |
1 105 156 |
1 105 156 |
|
6 |
K I A D Á S O K |
|||
|
7 |
Beruházások |
831 900 |
1 028 956 |
1 028 956 |
|
8 |
Tárgyi eszköz beszerzés(közfog.pr. ágvágó) |
323 900 |
323 900 |
323 900 |
|
9 |
Tárgyi eszköz beszerzés(köztéri kamera) |
508 000 |
507 606 |
507 606 |
|
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés(fűnyíró_zöldterület) |
163 980 |
163 980 |
|
|
11 |
Tárgyi eszköz beszerzés(monitor_háriorvos) |
33 470 |
33 470 |
|
|
12 |
Felújítások |
0 |
76 200 |
76 200 |
|
13 |
Oroszi, Petőfi u.vízelvezető árok(103/1;2;)felújítás terv.dokumentum |
0 |
76 200 |
76 200 |
|
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
831 900 |
1 105 156 |
1 105 156 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak (Ft) |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
Összesen |
|
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 944 000 |
192 884 058 |
24 669 853 |
846 000 |
0 |
220 343 911 |
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
810 201 |
0 |
810 201 |
|
4 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
5 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
810 201 |
0 |
0 |
810 201 |
|
6 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
810 201 |
870 201 |
0 |
1 680 402 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
810 201 |
0 |
810 201 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
810 201 |
0 |
810 201 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 944 000 |
192 884 058 |
25 480 054 |
906 000 |
0 |
221 214 112 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 944 000 |
73 814 426 |
23 372 597 |
0 |
0 |
99 131 023 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 997 729 |
501 579 |
0 |
0 |
5 499 308 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 944 000 |
78 812 155 |
23 874 176 |
0 |
0 |
104 630 331 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 944 000 |
78 812 155 |
23 874 176 |
0 |
0 |
104 630 331 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
114 071 903 |
1 605 878 |
906 000 |
0 |
116 583 781 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 944 000 |
2 164 345 |
22 629 710 |
0 |
0 |
26 738 055 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
2024.év |
2025.év |
|
|
3 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
20 821 |
48 175 |
|
4 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 000 |
20 749 |
|
5 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások |
0 |
6 450 |
|
6 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 821 |
20 976 |
|
7 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
932 463 |
965 763 |
|
8 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, |
0 |
15 000 |
|
9 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
890 361 |
890 361 |
|
10 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
26 000 |
44 300 |
|
11 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 102 |
16 102 |
|
12 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
953 284 |
1 013 938 |
|
13 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 551 414 |
1 589 639 |
|
14 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
12 000 |
|
15 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és |
1 551 414 |
1 577 639 |
|
16 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 551 414 |
1 589 639 |
|
17 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
11 547 |
|
18 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
11 547 |
|
19 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
50 000 |
|
20 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
61 547 |
|
21 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 544 698 |
2 665 124 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2 |
2024.év |
2025.év |
|
|
3 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
61 906 |
0 |
|
4 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
61 906 |
0 |
|
5 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
800 718 |
865 603 |
|
6 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson |
800 718 |
865 603 |
|
7 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
800 718 |
865 603 |
|
8 |
H/III/1 Kapott előlegek |
380 478 |
244 996 |
|
9 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
380 478 |
244 996 |
|
10 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 243 102 |
1 110 599 |
|
11 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 365 910 |
1 243 102 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
3 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása |
11 467 |
|
4 |
BURSA támogatás |
100 000 |
|
5 |
Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop |
20 000 |
|
6 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
804 600 |
|
7 |
Összesen |
936 067 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra 2025.évben ténylegesen felhasznált |
Eltérés - visszafizetendő |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 206 561 |
20 206 561 |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
9 636 900 |
9 636 900 |
- |
|
4 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
2 444 000 |
2 444 000 |
- |
|
5 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
442 600 |
442 600 |
- |
|
6 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás alap |
6 750 300 |
6 750 300 |
- |
|
7 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1132) |
53 116 |
- |
- 53 116 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 418 482 |
2 418 482 |
- |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
- |
|
10 |
Szociális tűzifa beszerzés támogatása |
720 090 |
720 090 |
- |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
33 035 149 |
32 982 033 |
- 53 116 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
3 |
||
|
4 |
Helyi adók |
3 810 546 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
6 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
26 045 |
|
7 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
8 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
9 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
10 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
11 |
Saját bevételek összesen: |
3 836 591 |
|
12 |
Saját bevételek 50%-a |
1 918 296 |
|
13 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
14 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
15 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
17 |
Adott váltó |
|
|
18 |
Pénzügyi lízing |
|
|
19 |
Halasztott fizetés |
|
|
20 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
21 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
22 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
23 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
24 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
25 |
Adott váltó |
|
|
26 |
Pénzügyi lízing |
|
|
27 |
Halasztott fizetés |
|
|
28 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
29 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
30 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 918 296 |
|
31 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 342 807 |