Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés fő összegei

1. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                      359 196 044 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét                                        403 284 078 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évre tervezett bevételét előirányzat rovatok szerinti bontásban, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, költségvetési bevételek, maradvány igénybevétele, finanszírozási bevételek, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi önkormányzati előirányzatok bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás Balatonederics 2020. évre tervezett Társulási előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(4) Az Óvodai és Védőnői Társulás Balatonederics 2020. évre tervezett Lesencetomaji Mesevár Óvoda bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évre tervezett kiadások előirányzat rovatok szerinti bontásban, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, felújítások, belföldi finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások, a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évre tervezett önkormányzati előirányzatok kiadások szerinti bontásban, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,  különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, tartalékok, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai, finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás Balatonederics 2020. évi költségvetés Társulási előirányzatok kiadásait és az önkormányzati kiadások előirányzatait, a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az Óvodai és Védőnői Társulás Balatonederics 2020. évi költségvetés Lesencetomaj Mesevár Óvoda előirányzatok kiadásait, a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési engedélyezett létszám keretét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, a 10. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a támogatási kiadások és bevételek, átadott, átvett pénzeszközök rovat szerinti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a beruházások és felújítások rovat szerinti kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

 (3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a tartalékok rovat szerinti kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(4)  Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügylet rovat szerinti kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek au adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a külső hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programon, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulási előirányzatok kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az irányító szervi támogatások folyósítását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve előirányzat kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a közvetett támogatások előirányzat kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre szóló rovat szerinti kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a helyi adók rovat szerinti kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 24. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Működési célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 25. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az előző évi maradvány összegét 103 998 843 Ft-ban állapítja meg.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2020. évben.

(3) A működési tartalék összegét 20 946 204 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetés formájában, elsősorban betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

9. § (1) A béren kívüli juttatás összegét köztisztviselői jogviszonyban állók esetében bruttó 200.000 Ft/év összegben, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazott részére nettó 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban állók béren kívüli juttatásának összege nettó 8.000 Ft.

(3) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a béren kívüli juttatás a munkaidő arányának megfelelően csökken.

(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díját a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a születési támogatás összegét 50.000 Ft-ban, a temetési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.

11.  § Balatonederics Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlájával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák a 2020. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

Balatonederics, 2020. 03. 09. 

Papp János                                                                                                                Hegedüs Lóránt István

Polgármester                                                                                                            Jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2020. március 12.

Hegedüs Lóránt István

                                                                                         Jegyző