Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 09. 11Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 277.588.227 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 277.588.227 Ft
b) Költségvetési kiadások 277.588.227 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104.269.319 Ft
b) Közhatalmi bevételek 81.450.000 Ft
c) Működési bevételek 7.957.200 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.550.908 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32.931.400 Ft
h) Finanszírozási bevételek 49.430.000 Ft
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 40.614.072 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.429.640 Ft
c) Dologi kiadások 74.374.707 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.750.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások Ft
f) Beruházások 19.375.780 Ft
g) Felújítások 6.500.000 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3.353.918 Ft
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 9 fő ebből 1 fő polgármester, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2024-2027 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b) Az Önkormányzat a kiadások között 17.940.103 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A Képviselő-testület 2024. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 20.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2024 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §1
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
Működési bevételek összesen: |
195 227 427 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
B4 |
Működési bevételek |
7 957 200 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
32 931 400 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
277 588 827 |
|
Működési kiadások összesen: |
248 358 529 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
40 614 072 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 190 110 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
25 875 780 |
|
K6 |
Beruházások |
19 375 780 |
K7 |
Felújítások |
6 500 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
KIADÁSOK összesen: |
277 588 227 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
||||
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
5 631 600 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
5 631 600 |
|||
B402 |
Lakbérek/Bérleti díjak |
1 050 000 |
|||
B402 |
Egyéb bérleti díj |
1 016 000 |
|||
B402 |
Közterülethasználati díj |
325 600 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek koncessziós díj |
3 200 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
81 450 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
|||
Építményadó |
8 000 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
68 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
68 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
68 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
|||
Idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|||
B36 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
|||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
350 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
100 606 319 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 606 319 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
100 606 319 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
|||
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
|||
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
6 047 200 |
|||
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 819 751 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|||
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok |
0 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 430 000 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 430 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
|||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 663 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 663 000 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 663 000 |
|||
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
13 000 000 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 000 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca) |
13 000 000 |
|||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |
19 931 400 |
|||
082092 Közművelődés |
2 250 908 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül |
593 928 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
700 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
|||
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
|||
096015 Gyermekétkeztetés |
1 275 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 275 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
1 275 000 |
|||
Bevételek összesen |
277 588 227 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
7 956 600 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
|||
Bevételek összesen |
277 588 227 |
||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
100 606 319 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
|||
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 976 000 |
||||
Közvilágítás támogatása |
5 159 000 |
||||
Köztemető támogatása |
1 091 570 |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 735 |
||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||
Lakott külterület támogatása |
244 800 |
||||
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 047 200 |
|||
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 819 751 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|||
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
Beszámoló alapján kapott bevétel |
0 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 663 000 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3 663 000 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
|||
Építményadó |
8 000 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
69 300 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
68 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
68 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
|||
Idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|||
Késedelmi pótlék |
150 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
7 956 600 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 091 600 |
|||
Bérleti díj |
1 716 000 |
||||
Lakbér |
1 050 000 |
||||
Közterülethasználati díj |
325 600 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak |
3 200 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) |
1 275 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
|||
B65 |
Egyébműködési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |
19 931 400 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca) |
13 000 000 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 430 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
|||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
Bevételek összesen |
277 588 227 |
||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
5 631 600 |
5 631 600 |
||
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
81 450 000 |
81 450 000 |
||
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
100 606 319 |
100 606 319 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 430 000 |
49 430 000 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 663 000 |
3 663 000 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése fenntartása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||
082092 |
Közművelődés |
2 250 908 |
2 250 908 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 275 000 |
1 275 000 |
||
Önkormányzat bevétele összesen: |
277 588 227 |
0 |
0 |
277 588 227 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||||
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
||||
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
60 855 452 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 421 452 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
12 421 452 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 421 452 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 918 207 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 770 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
570 000 |
||||
Villamosenergia |
200 000 |
|||||
Gázenergia |
200 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
170 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
||||
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/ |
1 000 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 200 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 048 207 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
38 207 |
||||
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 631 004 |
||||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
||||
K5022 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
13 362 901 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 328 000 |
||||
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
253 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
2 775 000 |
|||||
Nemesgulács-Kisapáti SE |
600 000 |
|||||
Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|||||
Nyugdíjas Egyesület |
600 000 |
|||||
Táncoló talpak |
300 000 |
|||||
Vöröskereszt helyi szervezete |
200 000 |
|||||
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
|||||
Medicopter Alapítvány támogatás |
10 000 |
|||||
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
400 000 |
|||||
Egyház |
300 000 |
|||||
Egyéb szervezetek |
65 000 |
|||||
Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
17 940 103 |
||||
Általános tartalék |
17 940 103 |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
||||
K64 |
Pácélszekrény beszerzés |
1 000 000 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
270 000 |
||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 180 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 180 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 760 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
||||
Villamosenergia |
20 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
40 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
||||
Hulladékszállítás |
1 500 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 353 918 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
||||
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 353 918 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
89 559 106 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
89 559 106 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal |
28 383 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat |
600 000 |
|||||
Bölcsöde társulási hozzájárulás |
53 028 |
|||||
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
2 298 057 |
|||||
Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz |
55 613 021 |
|||||
Cholnoky Ferenc Kórház támogatása |
800 000 |
|||||
Felsőoktatási ösztöndíj |
300 000 |
|||||
Óvodások szállítása |
1 512 000 |
|||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
3 725 860 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 468 400 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 468 400 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 201 600 |
||||
K1102 |
Jutalmak |
266 800 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
63 500 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 500 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 500 |
||||
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
6 250 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
||||
K337 |
Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások |
400 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
||||
K71 |
Járdafelújítás tervezés |
1 000 000 |
||||
K71 |
Csapásút felújítás |
1 000 000 |
||||
K74 |
Rákóczi u. csapdékvíz elvezetés |
3 000 000 |
||||
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |
381 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
381 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
K71 |
Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
064010 Közvilágítás |
4 020 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
4 020 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 150 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
2 600 000 |
||||
Villamosenergia |
2 600 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
870 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
870 000 |
||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
22 722 672 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
10 694 400 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
10 494 400 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 088 000 |
||||
K1102 |
Jutalmak |
1 046 400 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
||||
K123 |
Megbízási díj |
200 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 438 272 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 384 272 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
54 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 790 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok |
300 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
Telefondíj |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 430 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
||||
Villamosenergia |
150 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 600 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
800 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
750 000 |
||||
Egyéb különféle dologi kiadás |
50 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
2 800 000 |
||||
K61 |
Eszközbeszerzés |
1 000 000 |
||||
K61 |
Utcatáblák kihelyezése |
1 000 000 |
||||
K61 |
Mosdó kialakítás |
800 000 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 500 000 |
|||||
K7 |
Felújítások |
1 500 000 |
||||
K71 |
Tetőfelújítás |
1 500 000 |
||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
100 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||
Telefondíj |
50 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
30 000 |
||||
Víz és csatornadíjak |
30 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
0 |
||||
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
||||
Belföldi kiküldetés |
0 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 000 |
||||
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 195 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 195 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
65 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
65 000 |
||||
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
65 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
||||
Villamosenergia |
300 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
380 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
380 000 |
||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
25 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
||||
Villamosenergia |
10 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
10 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 |
||||
082092 Közművelődés |
1 |
22 441 350 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 895 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 895 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 325 000 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
450 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
||||
K123 |
Megbízási díj |
0 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
784 350 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
766 350 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 762 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 650 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
||||
Telefondíj |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
11 822 000 |
||||
Villamosenergia |
2 650 000 |
|||||
Gázenergia |
1 200 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
1 300 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is) |
8 672 000 |
|||||
Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója) |
0 |
|||||
Rendezvény |
0 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 672 000 |
||||
K341 |
Kiküldetés |
2 150 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2 100 000 |
||||
Kötelező jellegű díjak |
50 000 |
|||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
15 795 780 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
90 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
15 305 780 |
||||
K64 |
Közösségi tér fejlesztés |
15 305 780 |
||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
750 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
750 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
||||
096015 Gyermekétkeztetés |
1 |
29 741 569 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 821 300 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 821 300 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 521 200 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
210 100 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 269 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
366 769 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
13 500 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
26 540 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 970 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
1 370 000 |
||||
Villamosenergia |
1 000 000 |
|||||
Vízdíj |
70 000 |
|||||
Gázenergia |
300 000 |
|||||
K333 |
Vásárolt élelmezés |
18 300 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 420 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 420 000 |
||||
107055 Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 241 520 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 313 520 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 313 520 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 790 560 |
||||
K1102 |
Jutalom |
402 960 |
||||
K1103 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 910 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 600 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
||||
Munkaruha |
100 000 |
|||||
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 500 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
Telefondíj |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
450 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
||||
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 300 000 |
||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 300 000 |
||||
Települési támogatás |
2 300 000 |
|||||
Temetési támogtás |
500 000 |
|||||
Újszülöttek támogatása |
300 000 |
|||||
Iskolakezdési támogatás |
900 000 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
500 000 |
|||||
Köztemetés |
100 000 |
|||||
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások |
2 450 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 450 000 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 450 000 |
||||
Települési támogatás |
2 450 000 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
200 000 |
|||||
Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám) |
2 250 000 |
|||||
Kiadások összesen |
10 |
277 588 227 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
40 614 072 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 750 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 190 110 |
||||
K6 |
Beruházások |
19 375 780 |
||||
K7 |
Felújítások |
6 500 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
||||
Kiadások összesen |
277 588 227 |
|||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
56 178 509 |
2 775 000 |
58 953 509 |
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
2 180 000 |
2 180 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
3 353 918 |
3 353 918 |
||
018030 |
Támogatási célú fininszírozási műveletek |
91 461 049 |
91 461 049 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
3 725 860 |
3 725 860 |
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
6 250 000 |
6 250 000 |
||
051030 |
Nem veszélyes települési hulladékkezelés |
381 000 |
381 000 |
||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
||
064010 |
Közvilágítás |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
22 722 672 |
22 722 672 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
100 000 |
100 000 |
||
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 195 000 |
1 195 000 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
||
082092 |
Közművelődés |
22 441 350 |
22 441 350 |
||
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
15 795 780 |
15 795 780 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
750 000 |
750 000 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés |
29 741 569 |
29 741 569 |
||
104037 |
Tanyagondnoki szolgálat |
8 241 520 |
8 241 520 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 450 000 |
2 450 000 |
||
Önkormányzat kiadások összesen: |
262 845 847 |
14 742 380 |
0 |
277 588 227 |
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
Beruházások |
|
Páncélszekrény beszerzés |
1 270 000 |
Utcanév táblák kihelyezése |
1 000 000 |
Mosdó kialakítása |
800 000 |
Eszközbeszerzés / tolólapát, ágdaráló/ |
1 000 000 |
Játszótéri eszközök beszerzése |
15 305 780 |
Beruházások összesen |
19 375 780 |
Felújítások |
|
Tetőfelújítás ( József A. u. 53.) |
1 500 000 |
Csapás út felújítás |
1 000 000 |
Járdafelújítás tevezés |
1 000 000 |
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés |
3 000 000 |
Felújítások összesen |
6 500 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25 875 780 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Működési bevételek összesen: |
195 227 427 |
204 000 000 |
215 000 000 |
227 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
85 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
7 957 200 |
9 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
32 931 400 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
43 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
43 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
277 588 827 |
247 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
248 358 529 |
241 000 000 |
246 500 000 |
247 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
40 614 072 |
45 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
80 000 000 |
82 000 000 |
84 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 190 110 |
105 000 000 |
103 000 000 |
101 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
25 875 780 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
|
K6 |
Beruházások |
19 375 780 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
K7 |
Felújítások |
6 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
KIADÁSOK összesen: |
277 588 227 |
247 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 860 |
8 383 859 |
100 606 319 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
3 663 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
40 725 000 |
40 725 000 |
81 450 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
663 100 |
7 957 200 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
1 550 908 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 000 000 |
19 931 400 |
32 931 400 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
14 698 254 |
-1 655 664 |
-28 161 572 |
11 344 336 |
13 344 336 |
12 144 336 |
27 650 116 |
12 344 336 |
-29 380 669 |
14 344 331 |
11 344 331 |
-8 587 071 |
49 429 400 |
Bevételek összesen: |
24 050 464 |
20 696 546 |
23 466 546 |
20 696 546 |
22 696 546 |
21 496 546 |
37 002 326 |
21 696 546 |
20 696 541 |
23 696 541 |
20 696 541 |
20 696 538 |
277 588 227 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
40 614 072 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 137 |
369 133 |
4 429 640 |
Dologi kiadások |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 892 |
6 197 895 |
74 374 707 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 830 |
395 830 |
395 830 |
395 830 |
4 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 176 |
10 349 174 |
124 190 110 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 000 000 |
800 000 |
15 305 780 |
1 000 000 |
19 375 780 |
|||||||
Felújítások |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
6 500 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
3 353 918 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
24 050 464 |
20 696 546 |
23 466 546 |
20 696 546 |
22 696 546 |
21 496 546 |
37 002 326 |
21 696 546 |
20 696 541 |
23 696 541 |
20 696 541 |
20 696 538 |
277 588 227 |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
0 |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
11 893 125 |
256 373 |
-ebből: Építményadó |
7 623 625 |
28 373 |
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 269 500 |
228 000 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
11 893 125 |
256 373 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.