Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 293.467.681 Ft-ban
b) a kiadások összegét 246.913.930Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) a)Működési kiadások
aa) Személyi juttatások 43.451.321 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5.485.868 Ft
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 68.787.735 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787.796 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 96.973.015 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) Beruházások 3.172.557 Ft
bb) Felújítás 11.111.052 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3.394.375 Ft
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 46.553.751 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 642 471 |
114 412 919 |
114 412 919 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 558 |
18 286 558 |
18 286 558 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 278 570 |
50 625 357 |
50 625 357 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
6 042 159 |
6 042 159 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 665 043 |
15 684 750 |
15 684 750 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 800 650 |
7 800 650 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
13 109 517 |
13 109 517 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 493 928 |
12 493 928 |
7 258 693 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 493 928 |
12 493 928 |
7 258 693 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 850 000 |
87 816 000 |
81 964 484 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
63 700 000 |
87 655 000 |
81 793 088 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 700 000 |
11 577 634 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
52 200 000 |
74 955 000 |
70 215 454 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
161 000 |
171 396 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 400 000 |
10 192 957 |
9 914 332 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
2 695 600 |
2 486 710 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 182 296 |
3 182 296 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 275 000 |
1 272 515 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
3 040 000 |
2 972 750 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 000 |
30 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 754 540 |
9 172 533 |
7 621 725 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 754 540 |
9 172 533 |
7 621 725 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 907 136 |
10 907 136 |
10 907 136 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 907 136 |
10 907 136 |
10 907 136 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
186 048 075 |
245 025 473 |
232 109 289 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
59 699 000 |
57 995 798 |
57 995 798 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 699 000 |
57 995 798 |
57 995 798 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 676 |
3 362 594 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 676 |
3 362 594 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
59 699 000 |
58 004 474 |
61 358 392 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
245 747 075 |
303 029 947 |
293 467 681 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
210 582 637 |
232 888 514 |
217 485 735 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 835 176 |
45 076 015 |
43 451 321 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 144 |
5 671 641 |
5 485 868 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
67 450 040 |
76 935 799 |
68 787 735 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
2 787 796 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 258 277 |
100 755 059 |
96 973 015 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 902 506 |
12 806 748 |
12 804 406 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
74 110 771 |
77 736 111 |
74 461 118 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 245 000 |
10 212 200 |
9 707 491 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 832 910 |
37 566 506 |
26 033 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
11 413 910 |
20 722 768 |
14 922 768 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
9 419 000 |
16 843 738 |
11 111 052 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 945 829 |
29 180 552 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 945 829 |
29 180 552 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 361 376 |
299 635 572 |
243 519 555 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
245 747 075 |
303 029 947 |
246 913 930 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-56 313 301 |
-54 610 099 |
-11 410 266 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
56 313 301 |
54 610 099 |
57 964 017 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 500 171 |
108 370 760 |
108 370 760 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 286 558 |
18 286 558 |
18 286 558 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 278 570 |
50 625 357 |
50 625 357 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Tellepülési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 665 043 |
15 684 750 |
15 684 750 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 800 650 |
7 800 650 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
13 109 517 |
13 109 517 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 793 928 |
9 793 928 |
4 929 100 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 793 928 |
9 793 928 |
4 929 100 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 850 000 |
87 816 000 |
81 964 484 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
63 700 000 |
87 655 000 |
81 793 088 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 700 000 |
11 577 634 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
52 200 000 |
74 955 000 |
70 215 454 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
161 000 |
171 396 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 400 000 |
10 192 957 |
9 914 332 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
2 695 600 |
2 486 710 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 182 296 |
3 182 296 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
1 275 000 |
1 272 515 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
3 040 000 |
2 972 750 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 000 |
30 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 754 540 |
9 172 533 |
7 621 725 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
7 754 540 |
9 172 533 |
7 621 725 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 907 136 |
10 907 136 |
10 907 136 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 907 136 |
10 907 136 |
10 907 136 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
178 205 775 |
236 283 314 |
223 737 537 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
59 699 000 |
57 995 798 |
57 995 798 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 699 000 |
57 995 798 |
57 995 798 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 676 |
3 362 594 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 676 |
3 362 594 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
59 699 000 |
58 004 474 |
61 358 392 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
237 904 775 |
294 287 788 |
285 095 929 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 184 849 |
218 505 726 |
205 126 235 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
36 409 576 |
37 650 415 |
36 931 593 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 799 776 |
4 882 273 |
4 822 623 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 076 540 |
74 247 299 |
66 331 690 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 230 000 |
4 230 000 |
2 633 669 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 668 957 |
97 495 739 |
94 406 660 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 902 506 |
12 806 748 |
12 804 406 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
73 971 451 |
77 596 791 |
74 401 118 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
795 000 |
7 092 200 |
7 201 136 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 832 910 |
37 566 506 |
26 033 820 |
|
2.1. |
Beruházások |
11 413 910 |
20 722 768 |
14 922 768 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
9 419 000 |
16 843 738 |
11 111 052 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 945 829 |
29 180 552 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 945 829 |
29 180 552 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
228 963 588 |
285 252 784 |
231 160 055 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
232 349 287 |
288 647 159 |
234 554 430 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-50 757 813 |
-48 969 470 |
-7 422 518 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
56 313 301 |
54 610 099 |
57 964 017 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 142 300 |
6 042 159 |
6 042 159 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
6 042 159 |
6 042 159 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 329 593 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 329 593 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 842 300 |
8 742 159 |
8 371 752 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 842 300 |
8 742 159 |
8 371 752 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 397 788 |
14 382 788 |
12 359 500 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 425 600 |
7 425 600 |
6 519 728 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
789 368 |
789 368 |
663 245 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 373 500 |
2 688 500 |
2 456 045 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
220 000 |
220 000 |
154 127 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 589 320 |
3 259 320 |
2 566 355 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
139 320 |
139 320 |
60 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 450 000 |
3 120 000 |
2 506 355 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
13 397 788 |
14 382 788 |
12 359 500 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
13 397 788 |
14 382 788 |
12 359 500 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 555 488 |
-5 640 629 |
-3 987 748 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 642 471 |
114 412 919 |
114 412 919 |
Személyi juttatások |
43 835 176 |
45 076 015 |
43 451 321 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 493 928 |
12 493 928 |
7 258 693 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 589 144 |
5 671 641 |
5 485 868 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 450 040 |
76 935 799 |
68 787 735 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
63 850 000 |
87 816 000 |
81 964 484 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
2 787 796 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 754 540 |
9 172 533 |
7 621 725 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 258 277 |
100 755 059 |
96 973 015 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 945 829 |
29 180 552 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 400 000 |
10 192 957 |
9 914 332 |
||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
175 140 939 |
234 088 337 |
221 172 153 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
221 528 466 |
262 069 066 |
217 485 735 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
49 773 226 |
31 366 428 |
42 899 117 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 773 226 |
31 366 428 |
42 899 117 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
8 676 |
3 362 594 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 676 |
3 362 594 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
49 773 226 |
31 375 104 |
46 261 711 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
3 385 699 |
3 394 375 |
3 394 375 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
224 914 165 |
265 463 441 |
267 433 864 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
224 914 165 |
265 463 441 |
220 880 110 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
46 387 527 |
27 980 729 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
3 686 418 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
46 553 754 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
11 413 910 |
20 722 768 |
14 922 768 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
30 000 |
Felújítások |
9 419 000 |
16 843 738 |
11 111 052 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 907 136 |
10 907 136 |
10 907 139 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 907 136 |
10 937 136 |
10 937 139 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 832 910 |
37 566 506 |
26 033 820 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 925 774 |
26 629 370 |
15 096 681 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 925 774 |
26 629 370 |
15 096 681 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 925 774 |
26 629 370 |
15 096 681 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
20 832 910 |
37 566 506 |
26 033 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 832 910 |
37 566 506 |
26 033 820 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
9 925 774 |
26 629 370 |
15 096 681 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31.-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Településfejlesztés felülvizsgálata |
6 731 000 |
2019-2023 |
6 604 000 |
127 000 |
127 000 |
6 731 000 |
|
Napelem telepítés |
4 486 910 |
2022-2023 |
4 486 910 |
4 486 910 |
4 486 910 |
|
|
Gázkazán csere orvosi rendelő |
1 472 400 |
2023 |
1 472 400 |
1 472 400 |
1 472 400 |
|
|
Gázkazán csere önkormányzat |
1 743 600 |
2023 |
1 743 600 |
1 743 600 |
1 743 600 |
|
|
Informatikai eszközbeszerzés |
252 638 |
2023 |
252 638 |
252 638 |
252 638 |
|
|
Játszótéri eszközbeszerzés |
13 680 440 |
2023-2024 |
6 840 220 |
6 840 220 |
6 840 220 |
|
|
Tálalókonyha kialakítás |
4 000 000 |
|||||
|
Utcanévtáblák |
1 000 000 |
|||||
|
Mosdó kialakítása |
800 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
28 366 988 |
6 604 000 |
20 722 768 |
14 922 768 |
21 526 768 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31.-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Nyílászárócsere hivatal |
6 364 000 |
2022-2023 |
2 680 000 |
3 684 000 |
3 593 974 |
6 273 974 |
|
Födém szigetelés Művelődési-és Sportház |
1 100 000 |
2022-2023 |
950 549 |
92 340 |
1 042 889 |
|
|
Szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása |
7 424 738 |
2023 |
7 424 738 |
7 424 738 |
7 424 738 |
|
|
Tetőfelójítás József A. u. 53. |
1 500 000 |
|||||
|
Tetőfelújítás Önkormányzat |
635 000 |
|||||
|
Csapás út felújítás |
2 000 000 |
|||||
|
Zöldfelület fejlesztési tervek |
600 000 |
|||||
|
Járda felújítás |
1 000 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
14 888 738 |
3 630 549 |
16 843 738 |
11 111 052 |
14 741 601 |
|
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
61 183 749 |
|
02 |
1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
27 885 |
|
03 |
2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
61 155 864 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-8 592 423 |
|
05 |
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-246 913 930 |
|
06 |
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
293 467 681 |
|
07 |
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-57 995 798 |
|
08 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
0 |
|
09 |
18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-2 873 495 |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidószaki forgalma |
-2 873 495 |
|
11 |
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
23 871 |
|
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
52 591 326 |
|
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
52 591 326 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
862869062 |
851343743 |
98,66 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
5831916 |
5634656 |
96,62 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Szellemi termékek |
5861916 |
5634656 |
96,62 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
5831916 |
5634656 |
96,62 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
679401669 |
666445955 |
98,09 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
644474601 |
631134027 |
97,93 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
327413916 |
313340462 |
95,7 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
295195722 |
296055143 |
100,29 |
|
d) Üzleti vagyon |
21864963 |
21738422 |
99,42 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30246910 |
29240928 |
96,67 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
30246910 |
29240928 |
96,67 |
|
3. Tenyészállatok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
4680158 |
6071000 |
129,72 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
4680158 |
6071000 |
129,72 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
10000 |
10000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
177652477 |
179253132 |
100,90 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
177652477 |
179253132 |
100,90 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
177652477 |
179253132 |
100,90 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
I. Készletek |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
61183749 |
52591326 |
85,96 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
27885 |
42120 |
151,05 |
|
III. Forintszámlák |
61155864 |
52549206 |
85,93 |
|
IV. Devizaszámlák |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
35368554 |
40544668 |
114,63 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
4722880 |
6646180 |
140,72 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
30595674 |
33848488 |
110,63 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50000 |
50000 |
100 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
959448365 |
944479737 |
98,44 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
792797739 |
775729303 |
97,85 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1018274751 |
1018274751 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
71605837 |
71605837 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14529860 |
14529860 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-282275674 |
-311612709 |
110,39 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-29337035 |
-17068436 |
58,18 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
6899589 |
9717432 |
140,84 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275939 |
275939 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3385699 |
3353918 |
99,06 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3237951 |
6087575 |
188,01 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
159751037 |
159033002 |
99,55 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
959448365 |
944479737 |
98,44 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
40238616 |
41360363 |
102,79 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
4964496 |
5850023 |
117,84 |
|
Használatban lévő készletek |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
|
Függő követelések |
2014794 |
-2014794 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
3. |
Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
0 |
|
4. |
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
|
5. |
Balatoni Szövetség |
működési támogatás |
60 000 |
58 920 |
|
7. |
Nyári tábor |
működési támogatás |
30 000 |
0 |
|
8. |
Páduai Szent Antal Plébánia |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
9. |
Medicopter Alapítvány |
működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
50 000 |
24 600 |
|
|
Veszprém-Balaton 2023 |
működési támogatás |
400 000 |
396 355 |
|
|
11. |
Pedagógusnap támogatás |
működési támogatás |
30 000 |
0 |
|
12. |
Vérszállítás Badacsonytomajra |
működési támogatás |
19 320 |
0 |
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
Összesen: |
2 899 320 |
2 389 875 |
||
12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 831 916 |
0 |
5 634 656 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 831 916 |
0 |
5 634 656 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
644 474 601 |
0 |
631 134 027 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 246 910 |
0 |
29 240 928 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 680 158 |
0 |
6 071 000 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
679 401 669 |
0 |
666 445 955 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
177 652 477 |
0 |
179 253 132 |
|
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
177 652 477 |
0 |
179 253 132 |
|
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
177 652 477 |
0 |
179 253 132 |
|
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
862 896 062 |
0 |
851 343 743 |
|
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
27 885 |
0 |
42 120 |
|
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
27 885 |
0 |
42 120 |
|
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 155 864 |
0 |
52 549 206 |
|
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 155 864 |
0 |
52 549 206 |
|
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 183 749 |
0 |
52 591 326 |
|
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 243 519 |
0 |
2 994 243 |
|
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
317 090 |
0 |
1 133 836 |
|
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
632 177 |
0 |
1 392 355 |
|
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
294 252 |
0 |
468 052 |
|
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 465 111 |
0 |
2 637 687 |
|
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
2 048 884 |
0 |
2 063 184 |
|
28. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
46 024 |
0 |
78 000 |
|
29. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
370 203 |
0 |
496 503 |
|
30. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+…+D/I/6i) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
31. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+…+D/I/7i) |
864 250 |
0 |
864 250 |
|
32. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 722 880 |
0 |
6 646 180 |
|
33. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
30 595 674 |
0 |
33 848 488 |
|
34. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
522 880 |
|
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
30 595 674 |
0 |
33 325 608 |
|
36. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 000 |
0 |
0 |
|
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
30 595 674 |
0 |
33 848 488 |
|
38. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
39. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
|
40. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
43. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
35 368 554 |
0 |
40 544 668 |
|
44. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
959 448 365 |
0 |
944 479 737 |
|
45. |
||||
|
46. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 018 274 751 |
0 |
1 018 274 751 |
|
47. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
71 605 837 |
0 |
71 605 837 |
|
48. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 529 860 |
0 |
14 529 860 |
|
49. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-282 275 674 |
0 |
-311 612 709 |
|
50. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-29 337 035 |
0 |
-17 068 436 |
|
*+ |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
792 797 739 |
0 |
775 729 303 |
|
52. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
275 939 |
0 |
275 939 |
|
53. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275 939 |
0 |
275 939 |
|
56. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
|
|
57. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 385 699 |
0 |
3 353 918 |
|
58. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 385 699 |
0 |
3 353 918 |
|
59. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 385 699 |
0 |
3 353 918 |
|
60. |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 214 080 |
0 |
6 087 575 |
|
61. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 871 |
0 |
0 |
|
62. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 237 951 |
0 |
6 087 575 |
|
63. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 899 589 |
0 |
9 717 432 |
|
64. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 659 771 |
0 |
5 846 489 |
|
66. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
153 091 266 |
153 186 513 |
|
|
67. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
159 751 037 |
0 |
159 033 002 |
|
68. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
959 448 365 |
0 |
944 479 737 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
232 109 289 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
243 519 555 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-11 410 266 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
61 358 392 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 394 375 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 964 017 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 553 751 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 553 751 |
|
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
46 553 751 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.