Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.
[2] Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 274.006.794 Ft-ban
b) a kiadások összegét 254.344.091 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) a)Működési kiadások
aa) Személyi juttatások 44.849.209 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3.967.830 Ft
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 62.222.840 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.888.636 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 113.742.531 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) Beruházások 9.691.565 Ft
bb) Felújítás 9.294.038 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 6.687.442 Ft
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési maradványát 19.662.733 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
5. §1
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
100 606 319 |
103 704 326 |
103 704 326 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
18 363 758 |
18 363 758 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
55 890 448 |
55 890 448 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 431 200 |
6 431 200 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 819 751 |
13 282 426 |
13 282 426 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 413 320 |
6 413 320 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
459 246 |
459 246 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 663 000 |
3 839 000 |
3 838 178 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 663 000 |
3 839 000 |
3 838 178 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 946 714 |
19 946 714 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 946 714 |
19 946 714 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
81 450 000 |
89 140 000 |
81 462 450 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
81 300 000 |
87 903 000 |
80 223 438 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
15 061 000 |
15 026 918 |
|
4.1.2. |
-Értékesítési és forgalmi adók adói |
68 000 000 |
71 542 000 |
64 242 520 |
|
4.1.3. |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
954 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
1 237 000 |
1 239 012 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 956 600 |
9 842 946 |
9 388 316 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 441 600 |
3 985 600 |
3 916 530 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
280 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 456 648 |
3 456 648 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 275 000 |
1 275 000 |
908 004 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
52 |
52 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
845 646 |
827 082 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 550 908 |
2 696 506 |
2 696 506 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 550 908 |
2 696 506 |
2 696 506 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
32 931 400 |
19 931 400 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 931 400 |
19 931 400 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
228 158 227 |
249 100 892 |
221 036 490 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 430 000 |
46 553 751 |
46 553 751 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
46 553 751 |
46 553 751 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 333 524 |
6 416 553 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 333 524 |
6 416 553 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
49 430 000 |
49 887 275 |
52 970 304 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
277 588 227 |
298 988 167 |
274 006 794 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 418 426 |
251 379 054 |
228 671 046 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 614 072 |
45 169 767 |
44 849 209 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
4 349 087 |
3 967 830 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
81 723 491 |
62 222 840 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
4 750 000 |
3 888 636 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
106 250 007 |
115 386 709 |
113 742 531 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 362 901 |
14 149 101 |
14 149 101 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
89 559 106 |
92 156 408 |
90 754 019 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 328 000 |
9 081 200 |
8 839 411 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 875 780 |
33 895 341 |
18 985 603 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 375 780 |
11 839 675 |
9 691 565 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
6 500 000 |
22 055 666 |
9 294 038 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 940 103 |
7 026 330 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 940 103 |
7 026 330 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
274 234 309 |
292 300 725 |
247 656 649 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
277 588 227 |
298 988 167 |
254 344 091 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-46 076 082 |
-43 199 833 |
-26 620 159 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
46 076 082 |
43 199 833 |
46 282 862 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 559 119 |
97 273 126 |
97 273 126 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
18 363 758 |
18 363 758 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
55 890 448 |
55 890 448 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Tellepülési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 819 751 |
13 282 426 |
13 282 426 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 413 320 |
6 413 320 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
459 246 |
459 246 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
69 876 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 876 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 946 714 |
19 946 714 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 946 714 |
19 946 714 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
81 450 000 |
89 140 000 |
81 462 450 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
81 300 000 |
87 903 000 |
80 223 438 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
15 061 000 |
15 026 918 |
|
4.1.2. |
-Értékesítési és forgalmi adók adói |
68 000 000 |
71 542 000 |
64 242 520 |
|
4.1.3. |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
954 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
1 237 000 |
1 239 012 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 956 600 |
9 842 946 |
9 388 316 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 441 600 |
3 985 600 |
3 916 530 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
280 000 |
280 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 456 648 |
3 456 648 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 275 000 |
1 275 000 |
908 004 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
52 |
52 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
845 646 |
827 082 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 550 908 |
2 696 506 |
2 696 506 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 550 908 |
2 696 506 |
2 696 506 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
32 931 400 |
19 931 400 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 931 400 |
19 931 400 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
218 448 027 |
238 830 692 |
210 836 988 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 430 000 |
46 553 751 |
46 553 751 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
46 553 751 |
46 553 751 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 333 524 |
6 416 553 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 333 524 |
6 416 553 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
49 430 000 |
49 887 275 |
52 970 304 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
267 878 027 |
288 717 967 |
263 807 292 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
214 876 046 |
235 060 274 |
212 436 876 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 832 152 |
35 854 447 |
35 539 259 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 217 680 |
4 044 127 |
3 663 951 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
71 401 207 |
78 749 991 |
59 260 455 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 550 000 |
4 550 000 |
3 684 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 875 007 |
111 861 709 |
110 288 611 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
13 362 901 |
14 149 101 |
14 149 101 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
89 259 106 |
91 856 408 |
90 454 019 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
253 000 |
5 856 200 |
5 685 491 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 875 780 |
33 895 341 |
18 985 603 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 375 780 |
11 839 675 |
9 691 565 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
6 500 000 |
22 055 666 |
9 294 038 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 940 103 |
7 026 330 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
17 940 103 |
7 026 330 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
258 691 929 |
275 981 945 |
231 422 479 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
262 045 847 |
282 669 387 |
238 109 921 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-40 243 902 |
-37 151 253 |
-20 585 491 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
46 076 082 |
43 199 833 |
46 282 862 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 047 200 |
6 431 200 |
6 431 200 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 431 200 |
6 431 200 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 663 000 |
3 839 000 |
3 768 302 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 663 000 |
3 839 000 |
3 768 302 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
-Értékesítési és forgalmi adók adói |
|||
|
4.1.3. |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 710 200 |
10 270 200 |
10 199 502 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 710 200 |
10 270 200 |
10 199 502 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 542 380 |
16 318 780 |
16 234 170 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 781 920 |
9 315 320 |
9 309 950 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 960 |
304 960 |
303 879 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 973 500 |
2 973 500 |
2 962 385 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
204 036 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 375 000 |
3 525 000 |
3 453 920 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 075 000 |
3 225 000 |
3 153 920 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
15 542 380 |
16 318 780 |
16 234 170 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
15 542 380 |
16 318 780 |
16 234 170 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 832 180 |
-6 048 580 |
-6 034 668 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előriányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előriányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
100 606 319 |
103 704 326 |
103 704 326 |
Személyi juttatások |
40 614 072 |
45 169 767 |
44 849 209 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 663 000 |
3 839 000 |
3 838 178 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
4 349 087 |
3 967 830 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
81 723 491 |
62 222 840 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
89 140 000 |
81 462 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
4 750 000 |
3 888 636 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
2 696 506 |
2 696 506 |
Egyéb működési célú kiadások |
106 250 007 |
115 386 709 |
113 742 531 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
17 940 103 |
7 026 330 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
7 956 600 |
9 842 946 |
9 388 316 |
||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
195 226 827 |
209 222 778 |
201 089 776 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
248 358 529 |
258 405 384 |
228 671 046 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
49 430 000 |
32 589 810 |
29 941 573 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 430 000 |
32 589 810 |
29 941 573 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
3 333 524 |
6 416 553 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 333 524 |
6 416 553 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
49 430 000 |
35 923 334 |
36 358 126 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
3 353 918 |
6 687 442 |
6 687 442 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
244 656 827 |
245 146 112 |
237 447 902 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
251 712 447 |
265 092 826 |
235 358 488 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
53 131 702 |
49 182 606 |
27 581 270 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
7 055 620 |
19 946 714 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2 089 414 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előriányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előriányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 946 714 |
19 946 714 |
Beruházások |
19 375 780 |
11 839 675 |
9 691 565 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 500 000 |
22 055 666 |
9 294 038 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
32 931 400 |
19 931 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
32 931 400 |
39 878 114 |
19 946 714 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
25 875 780 |
33 895 341 |
18 985 603 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 963 941 |
16 612 178 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 963 941 |
16 612 178 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
13 963 941 |
16 612 178 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
32 931 400 |
53 842 055 |
36 558 892 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
25 875 780 |
33 895 341 |
18 985 603 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
7 055 620 |
5 982 773 |
961 111 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31.-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Páncélszekrény beszerzés |
2024 |
1 270 000 |
934 980 |
934 980 |
||
|
Eszközbeszerzés /ágdaráló/ |
2024 |
1 000 000 |
916 048 |
916 048 |
||
|
Lámpaoszlopok beszerzése |
2024 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés |
2024 |
262 450 |
333 312 |
333 312 |
||
|
Játszótéri eszközbeszerzés |
13 680 440 |
2023-2024 |
6 840 220 |
6 840 220 |
6 840 220 |
13 680 440 |
|
Szivattyú beszerzés |
2024 |
47 005 |
47 005 |
47 005 |
||
|
Utcanévtáblák |
1 000 000 |
|||||
|
Mosdó kialakítása |
800 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
13 680 440 |
6 840 220 |
11 839 675 |
9 691 565 |
16 531 785 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31.-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Közösségi tér fejlesztés |
8 836 838 |
2023--2024 |
8 836 838 |
8 836 838 |
8 836 838 |
|
|
Járdafelújítás tervezés |
2024 |
1 000 000 |
||||
|
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés |
2024 |
3 000 000 |
||||
|
Tetőfelójítás József A. u. 53. |
2 024 |
1 500 000 |
||||
|
Ablakcsre József A. u. 60. |
2024 |
298 450 |
298 450 |
298 450 |
||
|
Csapás út felújítás |
2024 |
1 000 000 |
||||
|
Járda felújítás |
6 579 128 |
2024 |
6 420 378 |
158 750 |
158 750 |
|
|
ÖSSZESEN: |
15 415 966 |
22 055 666 |
9 294 038 |
9 294 038 |
||
8. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
52 591 326 |
|
02 |
1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
42 120 |
|
03 |
2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
52 549 206 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
-20 147 180 |
|
05 |
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-254 344 091 |
|
06 |
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
274 006 824 |
|
07 |
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-46 553 751 |
|
08 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
693 420 |
|
09 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
25 000 |
|
10 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száml a tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
12 912 |
|
11 |
18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-7 475 170 |
|
12 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidószaki forgalma |
-7 475 170 |
|
13 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
32 444 146 |
|
14 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
3 244 146 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
851343743 |
829558794 |
97,44 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
5634656 |
3655482 |
64,87 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Szellemi termékek |
5634656 |
3655482 |
64,87 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
5634656 |
3655482 |
64,87 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
666445955 |
650969064 |
97,68 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
631134027 |
617364218 |
97,82 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
313340462 |
299267012 |
95,51 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
296055143 |
296252946 |
100,07 |
|
d) Üzleti vagyon |
21738422 |
21844260 |
100,48 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29240928 |
32794846 |
112,15 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
29240928 |
32794846 |
112,15 |
|
3. Tenyészállatok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
6071000 |
810000 |
13,34 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
6071000 |
810000 |
13,34 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
10000 |
10000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
179253132 |
174924248 |
97,59 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
179253132 |
174924248 |
97,59 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
179253132 |
174924248 |
97,59 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
I. Készletek |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
52591326 |
32444146 |
61,69 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
42120 |
163435 |
388,02 |
|
III. Forintszámlák |
52549206 |
32280711 |
61,43 |
|
IV. Devizaszámlák |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
40544668 |
41164793 |
101,53 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
6646180 |
4654923 |
70,04 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
33848488 |
35728538 |
105,55 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50000 |
781332 |
1562,66 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
944479737 |
903167733 |
95,63 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
775729303 |
726391514 |
93,64 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1018274751 |
1018274751 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
71605837 |
71605837 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14529860 |
14529860 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-311612709 |
-328681145 |
105,48 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-17068436 |
-49337789 |
289,06 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
9717432 |
16921713 |
174,14 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275939 |
275939 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3353918 |
3083029 |
91,92 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6087575 |
125662745 |
222,79 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
159033002 |
159854506 |
100,52 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
944479737 |
903167733 |
95,63 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
41360363 |
40675297 |
98,34 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
5850023 |
6436759 |
110,03 |
|
Használatban lévő készletek |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
262450 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
|
Függő követelések |
-2014794 |
-2014794 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
2. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
3. |
Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
600 000 |
500 000 |
|
4. |
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Nemesgulács Jövöjéért Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
6. |
Táncoló talpak Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
7. |
Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány |
működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
8. |
Páduai Szent Antal Plébánia |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
9. |
Medicopter Alapítvány |
működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
|
10. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési támogatás |
65 000 |
0 |
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
Összesen: |
3 225 000 |
3 060 000 |
||
12. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 634 656 |
0 |
3 655 482 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 634 656 |
0 |
3 655 482 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
631 134 027 |
0 |
617 364 218 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 240 928 |
0 |
32 794 846 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 071 000 |
0 |
810 000 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
666 445 955 |
0 |
650 969 064 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
179 253 132 |
0 |
174 924 248 |
|
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
179 253 132 |
0 |
174 924 248 |
|
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
179 253 132 |
0 |
174 924 248 |
|
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
851 343 743 |
0 |
829 558 794 |
|
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
42 120 |
0 |
163 435 |
|
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
42 120 |
0 |
163 435 |
|
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 549 206 |
0 |
32 280 711 |
|
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 549 206 |
0 |
32 280 711 |
|
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
52 591 326 |
0 |
32 444 146 |
|
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 994 243 |
0 |
2 820 330 |
|
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 133 836 |
0 |
923 149 |
|
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 392 355 |
0 |
1 139 405 |
|
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
468 052 |
0 |
468 052 |
|
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 637 687 |
0 |
1 834 593 |
|
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
2 063 184 |
0 |
1 055 761 |
|
28. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
78 000 |
0 |
0 |
|
29. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
496 503 |
0 |
778 832 |
|
30. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+…+D/I/6i) |
150 000 |
0 |
0 |
|
31. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+…+D/I/7i) |
864 250 |
0 |
0 |
|
32. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 646 180 |
0 |
4 654 923 |
|
33. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
33 848 488 |
0 |
35 728 538 |
|
34. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
522 880 |
0 |
4 466 400 |
|
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
33 325 608 |
0 |
31 212 138 |
|
36. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
50 000 |
|
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
33 848 488 |
0 |
35 728 538 |
|
38. |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
693 420 |
|
39. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
75 000 |
|
40. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása |
0 |
12 912 |
|
|
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
781 332 |
|
44. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
40 544 668 |
0 |
41 164 793 |
|
45. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
944 479 737 |
0 |
903 167 733 |
|
46. |
||||
|
47. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 018 274 751 |
0 |
1 018 274 751 |
|
48. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
71 605 837 |
0 |
71 605 837 |
|
49. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 529 860 |
0 |
14 529 860 |
|
50. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-311 612 709 |
0 |
-328 681 145 |
|
51. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 068 436 |
0 |
-49 337 789 |
|
52. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
775 729 303 |
0 |
726 391 514 |
|
53. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
275 939 |
0 |
275 939 |
|
54. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
275 939 |
0 |
275 939 |
|
57. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
|
|
58. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 353 918 |
0 |
3 083 029 |
|
59. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 353 918 |
0 |
3 083 029 |
|
60. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 353 918 |
0 |
3 083 029 |
|
61. |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 087 575 |
0 |
13 562 745 |
|
62. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 087 575 |
0 |
13 562 745 |
|
64. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 717 432 |
0 |
16 921 713 |
|
65. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 846 489 |
0 |
7 244 736 |
|
67. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
153 186 513 |
152 609 770 |
|
|
68. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
159 033 002 |
0 |
159 854 506 |
|
69. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
944 479 737 |
0 |
903 167 733 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
221 036 520 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
247 656 649 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 620 129 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52 970 304 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 687 442 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 282 862 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 662 733 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 662 733 |
|
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
19 662 733 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.