Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 546 078 792 Ft bevétellel,
b) 377 691 229 Ft kiadással,
c) 63 387 563 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat zárszámadásának mellékleteit tartalmazó kimutatást az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.
b) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
c) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, 12. melléklet és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A Képviselő-testület zárszámadásának pénzügyi mérlegét, előző évi teljesítésekkel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet szerinti hagyja jóvá.
i) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
j) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
k) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
l) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
m) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
n) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A jegyző köteles a költségvetési maradványt érinti fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA |
||
1. melléklet |
LesenceistvándKözség Önkormányzata zárszámadásának mellékletei |
|
Zárszámadás pénzügyi mérlege |
||
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
||
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
||
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege |
||
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||
Költségvetési szervek maradványának alakulása |
||
Lesenceistván Község Önkormányzata összes bevétel kiadás (adatok forintban) |
||
Lesenceistvánd Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvánd Község Önkormányzata önként vállalat feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvánd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
||
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
||
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
||
Pénzeszközök változásának levezetése |
2. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
15 018 957 |
14 866 075 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
50 |
50 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
9 191 067 |
9 191 067 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 588 349 |
480 715 053 |
476 567 029 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
56 695 483 |
69 511 763 |
69 511 763 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
393 283 832 |
550 226 816 |
546 078 792 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 588 416 |
392 578 513 |
387 353 021 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 327 689 |
96 141 261 |
91 519 497 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 611 427 |
14 350 978 |
14 350 978 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 670 600 |
40 938 082 |
40 646 375 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 978 700 |
239 003 242 |
238 691 221 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 512 425 |
44 346 298 |
44 346 297 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
382 100 841 |
536 920 564 |
464 384 977 |
86% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
393 283 832 |
550 226 816 |
477 691 229 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
68 387 563 |
3. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
15 018 957 |
14 866 075 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
50 |
50 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
9 191 067 |
9 191 067 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 588 349 |
480 715 053 |
476 567 029 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
56 695 483 |
69 511 763 |
69 511 763 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
393 283 832 |
550 226 816 |
546 078 792 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 588 416 |
392 578 513 |
387 353 021 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 327 689 |
96 141 261 |
91 519 497 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 611 427 |
14 350 978 |
14 350 978 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 670 600 |
40 938 082 |
40 646 375 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 978 700 |
239 003 242 |
238 691 221 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 512 425 |
44 346 298 |
44 346 297 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
382 100 841 |
536 920 564 |
464 384 977 |
86% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
393 283 832 |
550 226 816 |
477 691 229 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
68 387 563 |
4. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
15 018 957 |
14 866 075 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
50 |
50 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
9 191 067 |
9 191 067 |
100% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
336 588 349 |
392 534 917 |
388 386 893 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
56 695 483 |
69 511 763 |
69 511 763 |
100% |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
393 283 832 |
462 046 680 |
457 898 656 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 588 416 |
392 578 513 |
387 353 021 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 327 689 |
96 141 261 |
91 519 497 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 611 427 |
14 350 978 |
14 350 978 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 670 600 |
40 938 082 |
40 646 375 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 978 700 |
239 003 242 |
238 691 221 |
100% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
345 588 416 |
459 888 607 |
387 353 021 |
84% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
356 771 407 |
473 194 859 |
400 659 273 |
85% |
ELLENŐRZÉS |
36 512 425 |
-11 148 179 |
57 239 383 |
7. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0% |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
Kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 512 425 |
44 346 298 |
44 346 297 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
ELLENŐRZÉS |
-36 512 425 |
11 148 179 |
11 148 180 |
8. melléklet
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Összes bevétel és kiadás |
2021. előtti |
2021. évi |
2021. utáni |
2021. előtti |
2021. évi |
Összesen |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||
3.1. |
||||||||||||
3.2. |
||||||||||||
3.3. |
||||||||||||
3.4. |
||||||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
S. |
Költségvetési szerv neve |
2020. évi maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 313 643 |
4 313 643 |
0 |
4 313 643 |
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
4 313 643 |
4 313 643 |
0 |
4 313 643 |
10. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 831 866 |
15 670 870 |
15 670 870 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
13 831 866 |
15 670 870 |
15 670 870 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
12 728 305 |
12 575 423 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
49 |
49 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
6 900 416 |
6 900 416 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
315 488 846 |
459 160 942 |
455 012 918 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 381 840 |
51 272 623 |
51 272 623 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 381 840 |
51 272 623 |
51 272 623 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 381 840 |
65 055 264 |
65 055 264 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
367 870 686 |
524 216 206 |
520 068 182 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
268 038 011 |
311 293 473 |
310 780 683 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 433 482 |
31 683 977 |
31 683 977 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 565 529 |
4 969 389 |
4 969 389 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 830 300 |
34 261 915 |
34 061 146 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 208 700 |
238 233 242 |
237 921 221 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 169 525 |
76 618 598 |
76 618 598 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 169 525 |
43 932 939 |
43 932 939 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 207 536 |
455 222 165 |
387 399 281 |
85% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
63 663 150 |
68 994 041 |
68 994 041 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
52 480 159 |
55 687 789 |
55 687 789 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
63 663 150 |
68 994 041 |
68 994 041 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
367 870 686 |
524 216 206 |
456 393 322 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
63 674 860 |
11. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 831 866 |
15 670 870 |
15 670 870 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
13 831 866 |
15 670 870 |
15 670 870 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
12 728 305 |
12 575 423 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
49 |
49 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
6 900 416 |
6 900 416 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
315 488 846 |
459 160 942 |
455 012 918 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 381 840 |
51 272 623 |
51 272 623 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 381 840 |
51 272 623 |
51 272 623 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 381 840 |
65 055 264 |
65 055 264 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
367 870 686 |
524 216 206 |
520 068 182 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
268 038 011 |
311 293 473 |
310 780 683 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 433 482 |
31 683 977 |
31 683 977 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 565 529 |
4 969 389 |
4 969 389 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 830 300 |
34 261 915 |
34 061 146 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 208 700 |
238 233 242 |
237 921 221 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 169 525 |
76 618 598 |
76 618 598 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 169 525 |
43 932 939 |
43 932 939 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 207 536 |
455 222 165 |
387 399 281 |
85% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
63 663 150 |
68 994 041 |
68 994 041 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
52 480 159 |
55 687 789 |
55 687 789 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
63 663 150 |
68 994 041 |
68 994 041 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
367 870 686 |
524 216 206 |
456 393 322 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
63 674 860 |
12. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
2 290 652 |
2 290 652 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
1 |
1 |
100% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 290 651 |
2 290 651 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
21 099 503 |
19 263 459 |
19 263 459 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
21 099 503 |
19 263 459 |
19 263 459 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
21 099 503 |
21 554 111 |
21 554 111 |
100% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
56 793 802 |
60 144 288 |
60 144 288 |
100% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 313 643 |
4 456 499 |
4 456 499 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 480 159 |
55 687 789 |
55 687 789 |
100% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
77 893 305 |
81 698 399 |
81 698 399 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 550 405 |
81 285 040 |
76 572 338 |
94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 894 207 |
64 457 284 |
59 835 520 |
93% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 045 898 |
9 381 589 |
9 381 589 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 840 300 |
6 676 167 |
6 585 229 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
342 900 |
413 359 |
413 358 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
342 900 |
413 359 |
413 358 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
77 893 305 |
81 698 399 |
76 985 696 |
94% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
2 290 652 |
2 290 652 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
1 |
1 |
100% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 290 651 |
2 290 651 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
21 099 503 |
19 263 459 |
19 263 459 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
21 099 503 |
19 263 459 |
19 263 459 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
21 099 503 |
21 554 111 |
21 554 111 |
100% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
56 793 802 |
60 144 288 |
60 144 288 |
100% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 313 643 |
4 456 499 |
4 456 499 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 480 159 |
55 687 789 |
55 687 789 |
100% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
77 893 305 |
81 698 399 |
81 698 399 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 550 405 |
81 285 040 |
76 572 338 |
94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 894 207 |
64 457 284 |
59 835 520 |
93% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 045 898 |
9 381 589 |
9 381 589 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 840 300 |
6 676 167 |
6 585 229 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
342 900 |
413 359 |
413 358 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
342 900 |
413 359 |
413 358 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
77 893 305 |
81 698 399 |
76 985 696 |
94% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
16. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0% |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
17. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
18. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
304 281 033 |
300 926 190 |
322 620 987 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 276 502 |
67 114 552 |
73 140 581 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 146 950 |
30 491 780 |
30 007 220 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
180 149 652 |
187 434 139 |
196 437 140 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
11 045 189 |
12 515 386 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 217 530 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 192 430 |
2 623 000 |
8 250 660 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 715 499 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
56 613 388 |
52 173 020 |
34 934 329 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
56 613 388 |
52 173 020 |
34 934 329 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3 282 432 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 849 890 |
52 119 740 |
88 180 136 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 286 453 |
17 329 709 |
10 769 602 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 563 437 |
34 790 031 |
77 410 534 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 829 040 |
12 801 477 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 235 617 |
17 002 800 |
15 715 502 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16 317 408 |
16 848 686 |
15 619 111 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 827 689 |
9 056 301 |
5 358 775 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 489 719 |
7 792 385 |
10 260 336 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 615 850 |
41 626 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
302 359 |
112 488 |
96 391 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 432 974 |
14 942 119 |
14 866 075 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 530 468 |
1 073 893 |
1 079 696 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
699 708 |
1 493 695 |
245 564 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 115 224 |
1 162 006 |
1 161 960 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 943 485 |
1 491 211 |
1 569 832 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 365 494 |
1 148 346 |
1 037 906 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
544 000 |
204 000 |
580 000 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
46 |
48 |
50 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
234 549 |
8 368 920 |
9 191 067 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
1 019 575 |
1 059 862 |
250 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 019 575 |
1 059 862 |
250 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 432 477 |
438 223 731 |
476 567 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 855 575 |
101 789 152 |
55 729 122 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 855 575 |
101 789 152 |
55 729 122 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
14 901 466 |
14 474 644 |
13 782 641 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 901 466 |
14 474 644 |
13 782 641 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
127 757 041 |
116 263 796 |
69 511 763 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
572 189 518 |
554 487 527 |
546 078 792 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
388 747 669 |
389 407 756 |
387 353 021 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 769 929 |
98 380 873 |
91 519 497 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 181 786 |
15 868 141 |
14 350 978 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 751 796 |
33 470 479 |
40 646 375 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 890 543 |
4 678 367 |
2 144 950 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 153 615 |
237 009 896 |
238 691 221 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 999 593 |
95 392 499 |
77 031 956 |
2.1. |
Beruházások |
65 610 068 |
32 407 682 |
44 346 297 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
2 389 525 |
62 984 817 |
32 685 659 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
456 747 262 |
484 800 255 |
464 384 977 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
14 001 320 |
13 958 150 |
13 306 252 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
14 001 320 |
13 958 150 |
13 306 252 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
14 001 320 |
13 958 150 |
13 306 252 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
470 748 582 |
498 758 405 |
477 691 229 |
19. melléklet
S. |
Költségvetési szerv neve |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. előtti teljesítés |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2024. után |
|||||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6. |
ÖSSZESEN (1+...+5): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
S. |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
||||||||
1.2. |
||||||||
1.3. |
||||||||
1.4. |
||||||||
1.5. |
||||||||
1.6. |
||||||||
1.7. |
||||||||
1.8. |
||||||||
1.9. |
||||||||
1.10. |
||||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
||||||||
2.2. |
||||||||
2.3. |
||||||||
2.4. |
||||||||
2.5. |
||||||||
2.6. |
||||||||
2.7. |
||||||||
2.8. |
||||||||
2.9. |
||||||||
2.10. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
Lejárt kötelezettség |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
1.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
1.2. |
Telekadó |
0 |
0 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
23. melléklet
S. |
Eszközök |
2020. évi állomány |
2021. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
||
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
1 813 750 |
0 |
|||
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
1 813 750 |
0 |
0 |
||
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
470 670 641 |
478 368 166 |
624 047 475 |
478 368 166 |
|||
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 685 003 |
22 564 183 |
119 988 785 |
22 564 183 |
|||
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
36 575 530 |
36 575 530 |
36 575 530 |
|||
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
495 355 644 |
537 507 879 |
780 611 790 |
537 507 879 |
0 |
||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
0 |
||
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
|||
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
680 024 |
0 |
||
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
97 819 094 |
93 729 247 |
182 270 404 |
93 729 247 |
0 |
||
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
97 819 094 |
93 729 247 |
182 270 404 |
93 729 247 |
|||
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
97 819 094 |
93 729 247 |
182 270 404 |
93 729 247 |
0 |
||
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
593 854 762 |
631 917 150 |
965 375 968 |
631 917 150 |
0 |
||
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
20 096 136 |
20 096 136 |
20 096 136 |
|||
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
20 096 136 |
20 096 136 |
20 096 136 |
|||
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
20 096 136 |
20 096 136 |
20 096 136 |
0 |
||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
20 096 136 |
20 096 136 |
20 096 136 |
0 |
||
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
90 905 |
143 215 |
143 215 |
143 215 |
|||
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
90 905 |
143 215 |
143 215 |
143 215 |
0 |
||
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 604 578 |
69 724 171 |
69 724 171 |
69 724 171 |
|||
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
56 604 578 |
69 724 171 |
69 724 171 |
69 724 171 |
0 |
||
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
56 695 483 |
69 867 386 |
69 867 386 |
69 867 386 |
0 |
||
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 033 179 |
1 385 216 |
2 322 799 |
1 385 216 |
0 |
||
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
716 078 |
646 642 |
1 259 797 |
646 642 |
|||
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
254 423 |
475 613 |
790 041 |
475 613 |
|||
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 678 |
262 961 |
272 961 |
262 961 |
|||
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
44 006 |
152 882 |
152 882 |
152 882 |
0 |
||
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
34 650 |
121 151 |
121 151 |
121 151 |
|||
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
9 356 |
31 731 |
31 731 |
31 731 |
|||
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 077 185 |
1 538 098 |
2 475 681 |
1 538 098 |
0 |
||
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
3 461 154 |
3 461 154 |
3 461 154 |
0 |
||
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
|||
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
3 447 154 |
3 447 154 |
3 447 154 |
|||
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
19 280 |
0 |
0 |
0 |
|||
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
19 280 |
3 461 154 |
3 461 154 |
3 461 154 |
0 |
||
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
19 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
19 280 |
0 |
0 |
0 |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|||
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
209 280 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
0 |
||
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 286 465 |
5 189 252 |
6 126 835 |
5 189 252 |
0 |
||
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 368 845 |
4 354 621 |
4 354 621 |
4 354 621 |
|||
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
19 215 792 |
19 215 792 |
19 215 792 |
|||
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 368 845 |
23 570 413 |
23 570 413 |
23 570 413 |
0 |
||
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
15 404 866 |
14 772 585 |
14 772 585 |
14 772 585 |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
15 404 866 |
14 772 585 |
14 772 585 |
14 772 585 |
0 |
||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
268 281 |
0 |
0 |
0 |
|||
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
268 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
19 041 992 |
38 342 998 |
38 342 998 |
38 342 998 |
0 |
||
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
670 878 702 |
765 412 922 |
1 099 809 323 |
765 412 922 |
0 |
24. melléklet
S. |
Források |
2020. évi állomány |
2021. évi állomány |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
588 762 866 |
588 762 866 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 254 897 |
37 254 897 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
38 180 398 |
35 432 970 |
|
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 031 888 |
831 577 769 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
649 166 273 |
744 608 509 |
|
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
1 197 000 |
|
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
143 769 |
200 769 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
312 021 |
312 021 |
|
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
455 790 |
1 709 790 |
|
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
29 383 |
19 713 |
|
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 182 991 |
11 659 380 |
|
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 182 991 |
11 659 380 |
|
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 212 374 |
11 679 093 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 188 292 |
1 669 823 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
255 630 |
0 |
|
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 443 922 |
1 669 823 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 112 086 |
15 058 706 |
|
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 600 343 |
5 581 500 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 600 343 |
5 581 500 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
670 878 702 |
765 248 715 |
25. melléklet
I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
S. |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
|
1.1. |
Immateriális javak |
1 813 750 |
1 813 750 |
|
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
100 590 |
100 590 |
|
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
76 096 452 |
76 566 856 |
|
1.4. |
Tenyészállatok |
|||
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
|||
1. |
ÖSSZESEN: |
78 010 792 |
78 481 196 |
|
II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2.1. |
||||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
2.7. |
||||
2.8. |
||||
2.9. |
||||
2.10. |
||||
2.11. |
||||
2.12. |
||||
2.13. |
||||
2.14. |
||||
2.15. |
||||
2.16. |
||||
2.17. |
||||
2.18. |
||||
2.19. |
||||
2.20. |
||||
26. melléklet
I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések |
||||
S. |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
|
1.1. |
0 |
0 |
||
1.2. |
||||
1.3. |
||||
1.4. |
||||
1.5. |
||||
1.6. |
||||
1.7. |
||||
1.8. |
||||
1.9. |
||||
1.10. |
||||
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
||||
S. |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
|
2.1. |
0 |
0 |
||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
2.7. |
||||
2.8. |
||||
2.9. |
||||
2.10. |
||||
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
27. melléklet
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1.1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
56 695 483 |
|
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
56 604 578 |
|
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
90 905 |
|
1.5. |
Bevételek ( + ) |
601 766 581 |
|
1.6. |
Kiadások ( - ) |
533 379 018 |
|
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
55 729 122 |
|
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-513 459 |
|
1.9. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
69 867 386 |
|
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
69 724 171 |
|
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
143 215 |