Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 546 078 792 Ft bevétellel,

b) 377 691 229 Ft kiadással,

c) 63 387 563 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat zárszámadásának mellékleteit tartalmazó kimutatást az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.

b) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, 12. melléklet és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A Képviselő-testület zárszámadásának pénzügyi mérlegét, előző évi teljesítésekkel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

f) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet szerinti hagyja jóvá.

i) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

j) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

k) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

l) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

m) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

n) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A jegyző köteles a költségvetési maradványt érinti fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

1. melléklet

LesenceistvándKözség Önkormányzata zárszámadásának mellékletei

2. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege

3. melléklet

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

4. melléklet

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

5. melléklet

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

8. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

10. melléklet

Lesenceistván Község Önkormányzata összes bevétel kiadás (adatok forintban)

11. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

12. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata önként vállalat feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

13. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

14. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása (adatok forintban)

15. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

16. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

17. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

18. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

20. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

21. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

22. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

23. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

25. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

26. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

27. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

2. melléklet

Zárszámadás összevont pénzügyi mérlege

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

15 018 957

14 866 075

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

50

50

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

9 191 067

9 191 067

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

336 588 349

480 715 053

476 567 029

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 695 483

69 511 763

69 511 763

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

393 283 832

550 226 816

546 078 792

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 588 416

392 578 513

387 353 021

99%

1.1.

Személyi juttatások

93 327 689

96 141 261

91 519 497

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 611 427

14 350 978

14 350 978

100%

1.3.

Dologi kiadások

33 670 600

40 938 082

40 646 375

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 978 700

239 003 242

238 691 221

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

2.1.

Beruházások

36 512 425

44 346 298

44 346 297

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

382 100 841

536 920 564

464 384 977

86%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

393 283 832

550 226 816

477 691 229

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

22,0

22,0

22,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

68 387 563

3. melléklet

Zárszámadás összevont kötelező feladatainak mérlege

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

15 018 957

14 866 075

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

50

50

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

9 191 067

9 191 067

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

336 588 349

480 715 053

476 567 029

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 695 483

69 511 763

69 511 763

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

393 283 832

550 226 816

546 078 792

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 588 416

392 578 513

387 353 021

99%

1.1.

Személyi juttatások

93 327 689

96 141 261

91 519 497

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 611 427

14 350 978

14 350 978

100%

1.3.

Dologi kiadások

33 670 600

40 938 082

40 646 375

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 978 700

239 003 242

238 691 221

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

2.1.

Beruházások

36 512 425

44 346 298

44 346 297

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

382 100 841

536 920 564

464 384 977

86%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

393 283 832

550 226 816

477 691 229

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

22,0

22,0

22,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

68 387 563

4. melléklet

Zárszámadás összevont önként vállalt feladatainak mérlege

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet

Zárszámadás összevont államigazgatási feladatainak mérlege

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

15 018 957

14 866 075

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

50

50

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

9 191 067

9 191 067

100%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

336 588 349

392 534 917

388 386 893

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 695 483

69 511 763

69 511 763

100%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

393 283 832

462 046 680

457 898 656

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 588 416

392 578 513

387 353 021

99%

1.1.

Személyi juttatások

93 327 689

96 141 261

91 519 497

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 611 427

14 350 978

14 350 978

100%

1.3.

Dologi kiadások

33 670 600

40 938 082

40 646 375

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 978 700

239 003 242

238 691 221

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

345 588 416

459 888 607

387 353 021

84%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

356 771 407

473 194 859

400 659 273

85%

ELLENŐRZÉS

36 512 425

-11 148 179

57 239 383

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

0

88 180 136

88 180 136

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

88 180 136

88 180 136

100%

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

2.1.

Beruházások

36 512 425

44 346 298

44 346 297

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

ELLENŐRZÉS

-36 512 425

11 148 179

11 148 180

8. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2021. előtti

2021. évi

2021. utáni

2021. előtti

2021. évi

Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

S.

Költségvetési szerv neve

2020. évi maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

4 313 643

4 313 643

0

4 313 643

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

4 313 643

4 313 643

0

4 313 643

10. melléklet

Összes bevétel és kiadás

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 831 866

15 670 870

15 670 870

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

13 831 866

15 670 870

15 670 870

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

12 728 305

12 575 423

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

49

49

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

6 900 416

6 900 416

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

315 488 846

459 160 942

455 012 918

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 381 840

51 272 623

51 272 623

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 381 840

51 272 623

51 272 623

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 381 840

65 055 264

65 055 264

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

367 870 686

524 216 206

520 068 182

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

268 038 011

311 293 473

310 780 683

100%

1.1.

Személyi juttatások

33 433 482

31 683 977

31 683 977

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 565 529

4 969 389

4 969 389

100%

1.3.

Dologi kiadások

25 830 300

34 261 915

34 061 146

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 208 700

238 233 242

237 921 221

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 169 525

76 618 598

76 618 598

100%

2.1.

Beruházások

36 169 525

43 932 939

43 932 939

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

304 207 536

455 222 165

387 399 281

85%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

63 663 150

68 994 041

68 994 041

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

52 480 159

55 687 789

55 687 789

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

63 663 150

68 994 041

68 994 041

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

367 870 686

524 216 206

456 393 322

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9,0

9,0

9,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

63 674 860

11. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 831 866

15 670 870

15 670 870

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

13 831 866

15 670 870

15 670 870

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

12 728 305

12 575 423

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

49

49

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

6 900 416

6 900 416

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

315 488 846

459 160 942

455 012 918

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 381 840

51 272 623

51 272 623

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 381 840

51 272 623

51 272 623

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

52 381 840

65 055 264

65 055 264

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

367 870 686

524 216 206

520 068 182

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

268 038 011

311 293 473

310 780 683

100%

1.1.

Személyi juttatások

33 433 482

31 683 977

31 683 977

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 565 529

4 969 389

4 969 389

100%

1.3.

Dologi kiadások

25 830 300

34 261 915

34 061 146

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 208 700

238 233 242

237 921 221

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 169 525

76 618 598

76 618 598

100%

2.1.

Beruházások

36 169 525

43 932 939

43 932 939

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

304 207 536

455 222 165

387 399 281

85%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

63 663 150

68 994 041

68 994 041

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

52 480 159

55 687 789

55 687 789

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

63 663 150

68 994 041

68 994 041

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

367 870 686

524 216 206

456 393 322

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9,0

9,0

9,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

63 674 860

12. melléklet

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

ELLENŐRZÉS

0

0

0

13. melléklet

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

ELLENŐRZÉS

0

0

0

14. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

2 290 652

2 290 652

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

1

1

100%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

2 290 651

2 290 651

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

21 099 503

19 263 459

19 263 459

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

21 099 503

19 263 459

19 263 459

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

21 099 503

21 554 111

21 554 111

100%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

56 793 802

60 144 288

60 144 288

100%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 313 643

4 456 499

4 456 499

100%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 480 159

55 687 789

55 687 789

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

77 893 305

81 698 399

81 698 399

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 550 405

81 285 040

76 572 338

94%

1.1.

Személyi juttatások

59 894 207

64 457 284

59 835 520

93%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 045 898

9 381 589

9 381 589

100%

1.3.

Dologi kiadások

7 840 300

6 676 167

6 585 229

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

770 000

770 000

770 000

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

342 900

413 359

413 358

100%

2.1.

Beruházások

342 900

413 359

413 358

100%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

77 893 305

81 698 399

76 985 696

94%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13,0

13,0

13,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

15. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

2 290 652

2 290 652

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

1

1

100%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

2 290 651

2 290 651

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

21 099 503

19 263 459

19 263 459

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

21 099 503

19 263 459

19 263 459

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

21 099 503

21 554 111

21 554 111

100%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

56 793 802

60 144 288

60 144 288

100%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 313 643

4 456 499

4 456 499

100%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 480 159

55 687 789

55 687 789

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

77 893 305

81 698 399

81 698 399

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 550 405

81 285 040

76 572 338

94%

1.1.

Személyi juttatások

59 894 207

64 457 284

59 835 520

93%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 045 898

9 381 589

9 381 589

100%

1.3.

Dologi kiadások

7 840 300

6 676 167

6 585 229

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

770 000

770 000

770 000

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

342 900

413 359

413 358

100%

2.1.

Beruházások

342 900

413 359

413 358

100%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

77 893 305

81 698 399

76 985 696

94%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13,0

13,0

13,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

16. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0%

17. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

18. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítésével

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

304 281 033

300 926 190

322 620 987

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 276 502

67 114 552

73 140 581

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 146 950

30 491 780

30 007 220

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

180 149 652

187 434 139

196 437 140

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

11 045 189

12 515 386

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 217 530

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

8 192 430

2 623 000

8 250 660

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

8 715 499

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

56 613 388

52 173 020

34 934 329

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

56 613 388

52 173 020

34 934 329

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

3 282 432

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 849 890

52 119 740

88 180 136

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 286 453

17 329 709

10 769 602

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 563 437

34 790 031

77 410 534

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 829 040

12 801 477

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 235 617

17 002 800

15 715 502

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

16 317 408

16 848 686

15 619 111

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 827 689

9 056 301

5 358 775

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

7 489 719

7 792 385

10 260 336

4.2.

Gépjárműadó

2 615 850

41 626

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

302 359

112 488

96 391

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 432 974

14 942 119

14 866 075

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 530 468

1 073 893

1 079 696

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

699 708

1 493 695

245 564

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 115 224

1 162 006

1 161 960

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 943 485

1 491 211

1 569 832

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 365 494

1 148 346

1 037 906

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

544 000

204 000

580 000

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

46

48

50

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

234 549

8 368 920

9 191 067

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

1 019 575

1 059 862

250 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 019 575

1 059 862

250 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

444 432 477

438 223 731

476 567 029

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 855 575

101 789 152

55 729 122

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 855 575

101 789 152

55 729 122

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

14 901 466

14 474 644

13 782 641

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 901 466

14 474 644

13 782 641

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

Váltóbevételek

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

127 757 041

116 263 796

69 511 763

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

572 189 518

554 487 527

546 078 792

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

388 747 669

389 407 756

387 353 021

1.1.

Személyi juttatások

89 769 929

98 380 873

91 519 497

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 181 786

15 868 141

14 350 978

1.3.

Dologi kiadások

50 751 796

33 470 479

40 646 375

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 890 543

4 678 367

2 144 950

1.5

Egyéb működési célú kiadások

228 153 615

237 009 896

238 691 221

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 999 593

95 392 499

77 031 956

2.1.

Beruházások

65 610 068

32 407 682

44 346 297

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

2 389 525

62 984 817

32 685 659

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

456 747 262

484 800 255

464 384 977

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

14 001 320

13 958 150

13 306 252

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

14 001 320

13 958 150

13 306 252

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

14 001 320

13 958 150

13 306 252

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

470 748 582

498 758 405

477 691 229

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, éves bontásban

S.

Költségvetési szerv neve

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2021. előtti teljesítés

2021. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2022. év

2023. év

2024. év

2024. után

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

0

0

1.2.

0

0

1.3.

0

0

1.4.

0

0

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

0

0

2.2.

0

0

2.3.

0

0

2.4.

0

0

3.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

0

0

3.2.

0

0

3.3.

0

0

3.4.

0

0

4.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

0

0

4.2.

0

0

4.3.

0

0

4.4.

0

0

5.

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

0

0

5.2.

0

0

5.3.

0

0

5.4.

0

0

6.

ÖSSZESEN (1+...+5):

0

0

0

0

0

0

0

0

20. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

S.

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2024. után

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

Lejárt kötelezettség

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1.

Belföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

1.7.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

2.2.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

1.1.

Építményadó

0

0

1.2.

Telekadó

0

0

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.8.

Egyéb kedvezmény

0

0

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

23. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

S.

Eszközök

2020. évi állomány

2021. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

1 813 750

0

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

1 813 750

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

470 670 641

478 368 166

624 047 475

478 368 166

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 685 003

22 564 183

119 988 785

22 564 183

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

36 575 530

36 575 530

36 575 530

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

495 355 644

537 507 879

780 611 790

537 507 879

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

680 024

680 024

680 024

680 024

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

680 024

680 024

680 024

680 024

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

680 024

680 024

680 024

680 024

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

97 819 094

93 729 247

182 270 404

93 729 247

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

97 819 094

93 729 247

182 270 404

93 729 247

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

97 819 094

93 729 247

182 270 404

93 729 247

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

593 854 762

631 917 150

965 375 968

631 917 150

0

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

20 096 136

20 096 136

20 096 136

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

20 096 136

20 096 136

20 096 136

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

20 096 136

20 096 136

20 096 136

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

20 096 136

20 096 136

20 096 136

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

90 905

143 215

143 215

143 215

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

90 905

143 215

143 215

143 215

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

56 604 578

69 724 171

69 724 171

69 724 171

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

56 604 578

69 724 171

69 724 171

69 724 171

0

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

56 695 483

69 867 386

69 867 386

69 867 386

0

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 033 179

1 385 216

2 322 799

1 385 216

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

716 078

646 642

1 259 797

646 642

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

254 423

475 613

790 041

475 613

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

62 678

262 961

272 961

262 961

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

44 006

152 882

152 882

152 882

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

34 650

121 151

121 151

121 151

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

9 356

31 731

31 731

31 731

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 077 185

1 538 098

2 475 681

1 538 098

0

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

3 461 154

3 461 154

3 461 154

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

14 000

14 000

14 000

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

3 447 154

3 447 154

3 447 154

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

19 280

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

19 280

3 461 154

3 461 154

3 461 154

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

19 280

0

0

0

0

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

19 280

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

190 000

190 000

190 000

190 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

209 280

190 000

190 000

190 000

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 286 465

5 189 252

6 126 835

5 189 252

0

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 368 845

4 354 621

4 354 621

4 354 621

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

19 215 792

19 215 792

19 215 792

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

3 368 845

23 570 413

23 570 413

23 570 413

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

15 404 866

14 772 585

14 772 585

14 772 585

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

15 404 866

14 772 585

14 772 585

14 772 585

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

268 281

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

268 281

0

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

19 041 992

38 342 998

38 342 998

38 342 998

0

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

670 878 702

765 412 922

1 099 809 323

765 412 922

0

24. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

S.

Források

2020. évi állomány

2021. évi állomány

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

588 762 866

588 762 866

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 254 897

37 254 897

180

G/IV Felhalmozott eredmény

38 180 398

35 432 970

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-15 031 888

831 577 769

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

649 166 273

744 608 509

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

1 197 000

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

143 769

200 769

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

312 021

312 021

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

455 790

1 709 790

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

29 383

19 713

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

11 182 991

11 659 380

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

11 182 991

11 659 380

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 212 374

11 679 093

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 188 292

1 669 823

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

255 630

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 443 922

1 669 823

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 112 086

15 058 706

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 600 343

5 581 500

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 600 343

5 581 500

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

670 878 702

765 248 715

25. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

S.

Megnevezés

2020. év

2021. év

1.1.

Immateriális javak

1 813 750

1 813 750

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

100 590

100 590

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

76 096 452

76 566 856

1.4.

Tenyészállatok

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1.

ÖSSZESEN:

78 010 792

78 481 196

II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

26. melléklet

vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről

I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

S.

Megnevezés

2020. év

2021. év

1.1.

0

0

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.

ÖSSZESEN:

0

0

II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.

Megnevezés

2020. év

2021. év

2.1.

0

0

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.

ÖSSZESEN:

0

0

27. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

S.

Megnevezés

Összeg

1.1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

56 695 483

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

56 604 578

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

90 905

1.5.

Bevételek ( + )

601 766 581

1.6.

Kiadások ( - )

533 379 018

1.7.

Pénzmaradvány (-)

55 729 122

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

-513 459

1.9.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én

69 867 386

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

69 724 171

1.11.

- ebből: Lekötött betét

0

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

143 215