Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltaknak megfelelően 683.514.87 Ft bevétellel ebből:

a) költségvetési bevételek 606.131.479 Ft

b) finanszírozási bevételek 77.383.408 Ft.

(2) 482.990.270 Ft kiadással ebből:

a) személyi juttatások 41.054.717 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.212.695 Ft

c) dologi kiadások 51.881.524 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740 Ft

e) működési célú kiadások 250.113.100 Ft

f) felhalmozási kiadások 55.695.513 Ft

g) finanszírozási kiadások 78.289.981 Ft jóváhagyja.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen az 1. mellékletben felsoroltak szerint szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő adósságállománya nincs.

(3) A 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi mérleget.

(4) A 3. melléklet tartalmazza a zárszámadás kötelező feladatainak mérlegét.

(5) A 4. melléklet tartalmazza a zárszámadás az önként vállalt feladatainak mérlegét.

(6) Az 5. melléklet tartalmazza a zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlegét.

(7) A 6. melléklet tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét.

(8) A 7. melléklet tartalmazza a felhalmozás célú bevételek és kiadások egyenlegét.

(9) A 8. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait.

(10) A 9. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek maradványának alakulását.

(11) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat összes bevételét, kiadását.

(12) A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat kötelező feladatainak bevételét, kiadását.

(13) A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételét, kiadását.

(14) A 13. melléklet tartalmazza az önkormányzat államigazgatási feladatinak bevételét, kiadását.

(15) A 14. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét, kiadását.

(16) A 15. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak bevételét, kiadását.

(17) A 16. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal önként vállat feladatainak bevételét, kiadását.

(18) A 17. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatainak bevételét, kiadását.

(19) A 18. melléklet tartalmazza a Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény összes bevételét, kiadását.

(20) A 19. melléklet tartalmazza a pénzügyi mérleget, előző évek teljesítésével.

(21) A 20. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban.

(22) A 21. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerint bontásban.

(23) A 22. melléklet tartalmazza az adósság állomány alakulását.

(24) A 23. melléklet tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.

(25) A 24. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

(26) A 25. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.

(27) A 26. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.

(28) A 27. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről.

(29) A 28. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét 874.400.532 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 200.524.617 Ft összegben jóváhagyja.

(3) A maradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt:

a) állami támogatások megelőlegezése 13.708.548 Ft.

b) bérkifizetés (decemberi bérek januári kifizetése): 3.034.764Ft

c) dologi kiadásokra (elmaradt számla kifizetés) 607.748 Ft

d) közhatalmi bevételek (HIPA) túlfizetés 31.870 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

1. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata zárszámadásának mellékletei

2. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege

3. melléklet

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

4. melléklet

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

5. melléklet

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

8. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

10. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata összes bevétel kiadás (adatok forintban)

11. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

12. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata önként vállalat feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

13. melléklet

Lesenceistvánd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

14. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása (adatok forintban)

15. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormnyzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

16. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

17. melléklet

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

18. melléklet

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény összes bevétele, kiadása (adatok forintban)

19. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

21. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

22. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

23. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

25. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

26. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

28. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Zárszámadás összevont pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

333 378 452

379 246 039

379 246 039

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 544 045

75 544 045

75 544 045

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 411 180

34 235 600

34 235 600

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

203 636 774

236 046 858

236 046 858

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 600 800

15 302 466

15 302 466

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

13 423 513

13 423 513

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 423 557

2 423 557

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

63 880 602

74 303 045

57 502 233

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

63 880 602

74 303 045

57 502 233

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 879 398

166 881 638

166 881 638

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16 000 000

16 000 000

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 879 398

150 881 638

150 881 638

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

134 206 200

134 206 200

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 325 000

19 316 174

17 227 631

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

19 115 000

19 236 930

17 071 092

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 815 000

9 098 466

9 444 041

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

10 300 000

10 138 464

7 627 051

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 000

79 244

156 539

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

23 193 020

31 434 543

20 059 024

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 410 630

9 947 947

10 490 825

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 083 370

1 017 095

1 180 958

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 100 000

1 193 562

1 193 562

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

3 450 000

3 892 005

2 326 469

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 530 000

3 695 261

3 581 071

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

0

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20

10

0

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

11 039 000

11 108 663

1 286 139

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

11 008 327

11 018 327

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 084 327

10 000

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

9 924 000

11 008 327

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

8 337 666

8 337 666

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8 337 666

8 337 666

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

457 656 472

690 527 432

660 272 558

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 489 533

68 387 563

68 387 563

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 489 533

68 387 563

68 387 563

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

72 489 533

82 096 111

82 096 111

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

530 146 005

772 623 543

742 368 669

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

458 912 630

704 466 100

470 103 031

99%

1.1.

Személyi juttatások

122 707 327

120 804 603

120 804 603

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 667 321

14 786 965

14 786 965

100%

1.3.

Dologi kiadások

61 995 895

86 964 249

82 655 623

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 674 950

1 742 740

1 742 740

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

254 867 137

480 167 543

250 113 100

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

60 233 375

56 457 513

55 746 631

100%

2.1.

Beruházások

38 382 469

29 964 322

29 253 440

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

21 850 906

26 493 191

26 493 191

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

519 146 005

760 923 613

525 849 662

86%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

530 146 005

772 623 543

537 549 592

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

37,0

37,0

37,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

204 819 077

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Zárszámadás összevont kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

279 972 980

322 620 987

322 620 987

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

72 896 252

73 140 581

73 140 581

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 567 230

30 007 220

30 007 220

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

163 920 148

196 437 140

196 437 140

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 921 160

12 515 386

12 515 386

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

8 250 660

8 250 660

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

398 190

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 931 369

34 934 329

34 934 329

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

88 180 136

88 180 136

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

10 769 602

10 769 602

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

77 410 534

77 410 534

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 500 000

19 710 644

15 715 502

80%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 400 000

19 610 644

15 619 111

80%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

5 358 775

60%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

5 400 000

10 610 644

10 260 336

97%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

96 391

96%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

7 184 000

15 018 957

14 866 075

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

1 195 071

1 079 696

90%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

251 340

245 564

98%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 200 000

1 161 960

1 161 960

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 569 832

1 569 832

100%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 404 000

1 069 637

1 037 906

97%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

580 000

100%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

50

50

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

9 191 067

9 191 067

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

250 000

250 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

250 000

250 000

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

336 588 349

480 715 053

476 567 029

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 695 483

55 729 122

55 729 122

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 782 641

13 782 641

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 695 483

69 511 763

69 511 763

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

393 283 832

550 226 816

546 078 792

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

345 588 416

392 578 513

387 353 021

99%

1.1.

Személyi juttatások

93 327 689

96 141 261

91 519 497

95%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 611 427

14 350 978

14 350 978

100%

1.3.

Dologi kiadások

33 670 600

40 938 082

40 646 375

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

2 144 950

2 144 950

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 978 700

239 003 242

238 691 221

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

36 512 425

77 031 957

77 031 956

100%

2.1.

Beruházások

36 512 425

44 346 298

44 346 297

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

32 685 659

32 685 659

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

67 310 094

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

67 310 094

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

382 100 841

536 920 564

464 384 977

86%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 182 991

13 306 252

13 306 252

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

393 283 832

550 226 816

477 691 229

87%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

22,0

22,0

22,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

ELLENŐRZÉS

0

0

68 387 563

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Zárszámadás összevont önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Zárszámadás összevont államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

4 152 683

4 152 683

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4 152 683

4 152 683

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

4 152 683

4 152 683

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

4 152 683

4 152 683

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

6 073 226

6 073 226

100%

1.1.

Személyi juttatások

0

4 984 975

4 984 975

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

689 240

689 240

100%

1.3.

Dologi kiadások

0

399 011

399 011

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

6 073 226

6 073 226

100%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

6 073 226

6 073 226

100%

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

333 378 452

379 246 039

379 246 039

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 544 045

75 544 045

75 544 045

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 411 180

34 235 600

34 235 600

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

203 636 774

236 046 858

236 046 858

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 600 800

15 302 466

15 302 466

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

13 423 513

13 423 513

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 423 557

2 423 557

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 839 061

33 827 102

17 026 290

50%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

19 839 061

33 827 102

17 026 290

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 325 000

19 316 174

17 227 631

89%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

19 115 000

19 236 930

17 071 092

89%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 815 000

9 098 466

9 444 041

104%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

10 300 000

10 138 464

7 627 051

75%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 000

79 244

156 539

198%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

17 680 000

17 092 165

6 393 888

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

951 722

1 562 732

164%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

987 473

1 151 336

117%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 100 000

1 193 562

1 193 562

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 500 000

350 204

23%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 000 000

879 408

895 862

102%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

11 000 000

11 000 000

1 240 192

11%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

11 008 327

11 018 327

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 084 327

10 000

1%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

9 924 000

11 008 327

111%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

390 222 513

460 489 807

430 912 175

94%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

13 708 548

13 708 548

100%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

390 222 513

474 198 355

444 620 723

94%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

337 717 418

349 049 582

349 004 776

99%

1.1.

Személyi juttatások

40 526 347

41 054 717

41 054 717

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 000 000

4 212 695

4 212 695

100%

1.3.

Dologi kiadások

34 418 984

51 926 330

51 881 524

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 674 950

1 742 740

1 742 740

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

254 097 137

250 113 100

250 113 100

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

230 054 443

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

230 054 443

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

337 717 418

579 104 025

349 004 776

60%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

337 717 418

579 104 025

349 004 776

60%

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 879 398

166 881 638

166 881 638

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16 000 000

16 000 000

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 879 398

150 881 638

150 881 638

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

134 206 200

134 206 200

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8 337 666

8 337 666

100%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8 337 666

8 337 666

100%

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

17 879 398

175 219 304

175 219 304

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

85 656 228

238 894 164

238 894 164

100%

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

59 471 375

55 695 513

55 695 513

100%

2.1.

Beruházások

37 620 469

29 202 322

29 202 322

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

21 850 906

26 493 191

26 493 191

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

59 471 375

55 695 513

55 695 513

100%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

67 689 948

66 593 051

66 590 051

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

138 161 323

133 988 494

133 985 494

100%

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2022.

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2022. előtti

2022. évi

2022. utáni

2022. előtti

2022. évi

Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

EU-s forrás

0

49 214 600

0

0

0

49 214 600

0

0

0

49 214 600

49 214 600

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

49 214 600

0

0

0

49 214 600

0

0

0

49 214 600

49 214 600

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

20 469 200

0

0

0

0

20 469 200

0

0

0

0

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

28 745 400

0

0

0

3 562 500

25 182 900

0

0

3 562 500

3 562 500

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

49 214 600

0

0

0

3 562 500

45 652 100

0

0

3 562 500

3 562 500

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

EU-s forrás

0

84 991 600

0

0

0

84 991 600

0

0

0

84 991 600

84 991 600

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

84 991 600

0

0

0

84 991 600

0

0

0

84 991 600

84 991 600

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

75 882 500

0

0

0

0

75 882 500

0

0

0

0

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

9 109 100

0

0

0

1 848 000

7 261 100

0

0

1 848 000

1 848 000

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

84 991 600

0

0

0

1 848 000

83 143 600

0

0

1 848 000

1 848 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2022.

S.

Költségvetési szerv neve

2021. évi maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

4 313 643

4 313 643

4 313 643

0

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

0

0

0

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

4 313 643

4 313 643

4 313 643

0

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

333 378 452

379 246 039

379 246 039

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 544 045

75 544 045

75 544 045

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 411 180

34 235 600

34 235 600

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

203 636 774

236 046 858

236 046 858

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 600 800

15 302 466

15 302 466

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

13 423 513

13 423 513

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 423 557

2 423 557

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 839 061

33 827 102

17 026 290

50%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

19 839 061

33 827 102

17 026 290

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 879 398

166 881 638

166 881 638

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16 000 000

16 000 000

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 879 398

150 881 638

150 881 638

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

134 206 200

134 206 200

100%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 325 000

19 316 174

17 227 631

89%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

19 115 000

19 236 930

17 071 092

89%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 815 000

9 098 466

9 444 041

104%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

10 300 000

10 138 464

7 627 051

75%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 000

79 244

156 539

198%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

17 680 000

17 092 165

6 393 888

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

951 722

1 562 732

164%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

987 473

1 151 336

117%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 100 000

1 193 562

1 193 562

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 500 000

350 204

23%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 000 000

879 408

895 862

102%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

11 000 000

11 000 000

1 240 192

11%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

11 008 327

11 018 327

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 084 327

10 000

1%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

9 924 000

11 008 327

111%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

8 337 666

8 337 666

100%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8 337 666

8 337 666

100%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

408 101 911

635 709 111

606 131 479

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

67 776 830

77 383 408

77 383 408

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

475 878 741

713 092 519

683 514 887

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

337 717 418

579 104 025

349 004 776

99%

1.1.

Személyi juttatások

40 526 347

41 054 717

41 054 717

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 000 000

4 212 695

4 212 695

100%

1.3.

Dologi kiadások

34 418 984

51 926 330

51 881 524

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 674 950

1 742 740

1 742 740

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

254 097 137

480 167 543

250 113 100

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

59 471 375

55 695 513

55 695 513

100%

2.1.

Beruházások

37 620 469

29 202 322

29 202 322

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

21 850 906

26 493 191

26 493 191

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

397 188 793

634 799 538

404 700 289

64%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

67 689 948

66 593 051

66 590 051

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

475 878 741

713 092 519

482 990 270

68%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9,0

9,0

9,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

333 378 452

379 246 039

379 246 039

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 544 045

75 544 045

75 544 045

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 411 180

34 235 600

34 235 600

100%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

203 636 774

236 046 858

236 046 858

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 600 800

15 302 466

15 302 466

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

13 423 513

13 423 513

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 423 557

2 423 557

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 839 061

33 827 102

17 026 290

50%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

19 839 061

33 827 102

17 026 290

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 879 398

166 881 638

166 881 638

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16 000 000

16 000 000

100%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 879 398

150 881 638

150 881 638

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

134 206 200

134 206 200

100%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

19 325 000

19 316 174

17 227 631

89%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

19 115 000

19 236 930

17 071 092

89%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 815 000

9 098 466

9 444 041

104%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

10 300 000

10 138 464

7 627 051

75%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

210 000

79 244

156 539

198%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

17 680 000

17 092 165

6 393 888

99%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000

951 722

1 562 732

164%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 500 000

987 473

1 151 336

117%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 100 000

1 193 562

1 193 562

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 500 000

1 500 000

350 204

23%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 000 000

879 408

895 862

102%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

580 000

580 000

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

11 000 000

11 000 000

1 240 192

11%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

11 008 327

11 018 327

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

1 084 327

10 000

1%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

9 924 000

11 008 327

111%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

8 337 666

8 337 666

100%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8 337 666

8 337 666

100%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

408 101 911

635 709 111

606 131 479

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

67 776 830

63 674 860

63 674 860

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 708 548

13 708 548

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

67 776 830

77 383 408

77 383 408

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

475 878 741

713 092 519

683 514 887

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

337 717 418

579 104 025

349 004 776

99%

1.1.

Személyi juttatások

40 526 347

41 054 717

41 054 717

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 000 000

4 212 695

4 212 695

100%

1.3.

Dologi kiadások

34 418 984

51 926 330

51 881 524

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 674 950

1 742 740

1 742 740

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

254 097 137

480 167 543

250 113 100

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

59 471 375

55 695 513

55 695 513

100%

2.1.

Beruházások

37 620 469

29 202 322

29 202 322

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

21 850 906

26 493 191

26 493 191

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

397 188 793

634 799 538

404 700 289

64%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 000 000

11 699 930

11 699 930

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

67 689 948

66 593 051

66 590 051

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

78 689 948

78 292 981

78 289 981

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

475 878 741

713 092 519

482 990 270

68%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9,0

9,0

9,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6,0

6,0

6,0

100%

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

269 510

1 096 383

1 033 667

94%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

250 000

988 726

988 726

100%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

10

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

19 500

107 657

44 941

42%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

32 041 541

32 475 943

32 475 943

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

32 041 541

32 475 943

32 475 943

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

32 311 051

33 572 326

33 509 610

100%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

57 531 851

55 913 139

55 913 139

100%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 712 703

4 712 703

4 712 703

100%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 819 148

51 200 436

51 200 436

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

89 842 902

89 485 465

89 422 749

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

89 080 902

88 723 465

87 397 886

99%

1.1.

Személyi juttatások

70 229 700

68 116 890

68 116 890

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 127 321

8 938 729

8 938 729

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 953 881

11 667 846

10 342 267

89%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

770 000

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

762 000

762 000

51 118

7%

2.1.

Beruházások

762 000

762 000

51 118

7%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

89 842 902

89 485 465

87 449 004

98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14,0

14,0

14,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati HivatalKötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

269 510

1 096 383

1 033 667

94%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

250 000

988 726

988 726

100%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

10

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

19 500

107 657

44 941

42%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

32 041 541

28 323 260

28 323 260

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

32 041 541

28 323 260

28 323 260

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

32 311 051

29 419 643

29 356 927

100%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

57 531 851

55 913 139

55 913 139

100%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 712 703

4 712 703

4 712 703

100%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

52 819 148

51 200 436

51 200 436

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

89 842 902

85 332 782

85 270 066

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

89 080 902

82 650 239

81 324 660

98%

1.1.

Személyi juttatások

70 229 700

63 131 915

63 131 915

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 127 321

8 249 489

8 249 489

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 953 881

11 268 835

9 943 256

88%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

770 000

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

762 000

762 000

511 118

67%

2.1.

Beruházások

762 000

762 000

511 118

67%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

89 842 902

83 412 239

81 835 778

98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14,0

14,0

14,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati HivatalÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0%

17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati HivatalÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

4 152 683

4 152 683

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

4 152 683

4 152 683

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

4 152 683

4 152 683

100%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

4 152 683

4 152 683

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

6 073 226

6 073 226

100%

1.1.

Személyi juttatások

0

4 984 975

4 984 975

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

689 240

689 240

100%

1.3.

Dologi kiadások

0

399 011

399 011

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

6 073 226

6 073 226

100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési IntézményÖsszes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

5 243 510

13 245 995

12 631 469

95%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 160 630

8 007 499

7 939 367

99%

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

583 370

29 622

29 622

100%

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 950 000

2 392 005

1 976 265

83%

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

530 000

2 815 853

2 685 209

95%

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

10

10

0

0%

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

19 500

1 006

1 006

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

12 000 000

8 000 000

8 000 000

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

12 000 000

8 000 000

8 000 000

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

17 243 510

21 245 995

20 631 469

97%

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

14 870 800

15 392 615

15 389 615

100%

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 870 800

15 392 615

15 389 615

100%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

32 114 310

36 638 610

36 021 084

98%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 114 310

36 638 610

33 700 369

92%

1.1.

Személyi juttatások

11 951 280

11 632 996

11 632 996

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 540 000

1 635 541

1 635 541

100%

1.3.

Dologi kiadások

18 623 030

23 370 073

20 431 832

87%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

32 114 310

36 638 610

33 700 369

92%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14,0

14,0

14,0

100%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

19. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataZárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

300 926 190

322 620 987

379 246 039

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 114 552

73 140 581

75 544 045

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 491 780

30 007 220

34 235 600

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

187 434 139

196 437 140

236 046 858

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 045 189

12 515 386

15 302 466

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 217 530

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 623 000

8 250 660

13 423 513

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2 423 557

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

52 173 020

34 934 329

17 026 290

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

52 173 020

34 934 329

17 026 290

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 282 432

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

52 119 740

88 180 136

166 881 638

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 329 709

10 769 602

16 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 790 031

77 410 534

150 881 638

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

12 801 477

0

134 206 200

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

17 002 800

15 715 502

17 227 631

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

16 848 686

15 619 111

17 071 092

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

9 056 301

5 358 775

9 444 041

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

7 792 385

10 260 336

7 627 051

4.2.

Gépjárműadó

41 626

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

112 488

96 391

156 539

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

14 942 119

14 866 075

6 393 888

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 073 893

1 079 696

1 562 732

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 493 695

245 564

1 151 336

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 162 006

1 161 960

1 193 562

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 491 211

1 569 832

350 204

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 148 346

1 037 906

895 862

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

204 000

580 000

0

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

48

50

0

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

8 368 920

9 191 067

1 240 192

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

1 059 862

250 000

11 018 327

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

10 000

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 059 862

250 000

11 008 327

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

8 337 666

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8 337 666

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

438 223 731

476 567 029

606 131 479

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

101 789 152

55 729 122

63 674 860

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

101 789 152

55 729 122

63 674 860

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

14 474 644

13 782 641

13 708 548

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 474 644

13 782 641

13 708 548

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

Váltóbevételek

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

116 263 796

69 511 763

77 383 408

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

554 487 527

546 078 792

683 514 887

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

389 407 756

387 353 021

349 004 776

1.1.

Személyi juttatások

98 380 873

91 519 497

41 054 717

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 868 141

14 350 978

4 212 695

1.3.

Dologi kiadások

33 470 479

40 646 375

51 881 524

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 678 367

2 144 950

1 742 740

1.5

Egyéb működési célú kiadások

237 009 896

238 691 221

250 113 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

95 392 499

77 031 956

55 695 513

2.1.

Beruházások

32 407 682

44 346 297

29 202 322

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

62 984 817

32 685 659

26 493 191

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

484 800 255

464 384 977

404 700 289

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

24 958 150

13 306 252

78 289 981

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 958 150

13 306 252

11 699 930

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

11 000 000

11 699 930

66 590 051

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

24 958 150

13 306 252

78 289 981

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

509 758 405

477 691 229

482 990 270

20. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataTöbbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Költségvetési szerv neve

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2023. év

2024. év

2025. év

2025. után

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

0

0

1.2.

0

0

1.3.

0

0

1.4.

0

0

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

0

0

2.2.

0

0

2.3.

0

0

2.4.

0

0

3.

Beruházás feladatonként

134 206 200

0

5 410 500

128 795 700

0

0

0

128 795 700

3.1.

TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése

2022

49 214 600

3 562 500

45 652 100

45 652 100

3.2.

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt

2022

84 991 600

1 848 000

83 143 600

83 143 600

3.3.

0

0

3.4.

0

0

4.

Felújítás célonként

23 740 053

665 811

5 992 305

17 081 937

0

0

0

17 081 937

4.1.

MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021.

2021

7 064 615

665 811

5 992 305

406 499

406 499

4.2.

MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása

2022

16 675 438

0

0

16 675 438

16 675 438

4.3.

0

0

0

4.4.

0

0

5.

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

0

0

5.2.

0

0

5.3.

0

0

5.4.

0

0

6.

ÖSSZESEN (1+...+5):

157 946 253

665 811

11 402 805

145 877 637

0

0

0

145 877 637

21. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataAz önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2024. után

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataAdósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

Lejárt kötelezettség

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1.

Belföldi hitelezők összesen

13 708 548

0

0

0

0

13 708 548

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

13 708 548

0

13 708 548

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

1.7.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

2.2.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

13 708 548

0

0

0

0

0

13 708 548

23. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataAz önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2022.

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

1.1.

Építményadó

0

0

1.2.

Telekadó

0

0

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.8.

Egyéb kedvezmény

0

0

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

24. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataVAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

S.

Eszközök

2021. évi állomány

2022. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

1 813 750

1 813 750

0

0

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

1 813 750

1 813 750

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

478 368 166

624 047 475

686 709 764

520 567 586

520 567 586

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

22 564 183

113 986 001

145 010 179

35 926 018

35 926 018

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

36 575 530

36 575 530

1 199 261

1 199 261

1 199 261

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

537 507 879

774 609 006

832 919 204

557 692 865

557 692 865

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

680 024

0

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

680 024

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

680 024

0

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

93 729 247

182 270 404

182 270 404

86 882 872

86 882 872

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

93 729 247

182 270 404

182 270 404

86 882 872

86 882 872

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

93 729 247

182 270 404

182 270 404

86 882 872

86 882 872

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

631 917 150

958 693 160

1 017 003 358

644 575 737

644 575 737

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

20 096 136

21 448 114

21 448 114

21 448 114

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

20 096 136

21 448 114

21 448 114

21 448 114

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

20 096 136

21 448 114

21 448 114

21 448 114

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

20 096 136

21 448 114

21 448 114

21 448 114

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

79930

146 050

146 050

146 050

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

79 930

146 050

146 050

146 050

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

65 074 753

73 707 749

73 707 749

73 707 749

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

128 795 700

128 795 700

128 795 700

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

65 074 753

202 503 449

202 503 449

202 503 449

0

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

65 154 683

202 649 499

202 649 499

202 649 499

0

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 221 009

804 471

804 471

804 471

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

635 293

510 874

510 874

510 874

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

475 613

161 536

161 536

161 536

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

110 103

132 061

132 061

132 061

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

152 882

152 882

152 882

152 882

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

121 151

560 805

560 805

560 805

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

31 731

120 592

120 592

120 592

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 342 160

1 365 276

1 365 276

1 365 276

0

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 461 154

3 586 307

3 586 307

3 586 307

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

14 000

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 447 154

3 586 307

3 586 307

3 586 307

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 461 154

3 586 307

3 586 307

3 586 307

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

43 095

43 095

43 095

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

31 870

31 870

31 870

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

11 225

11 225

11 225

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

190 000

110 000

110 000

110 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

190 000

153 095

153 095

153 095

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 025 045

5 225 270

5 225 270

5 225 270

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

4 354 621

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

19 215 792

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

23 570 413

0

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

14 772 585

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

14 772 585

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

38 342 998

0

0

0

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

760 532 693

874 400 532

874 400 532

874 400 532

25. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község ÖnkormányzataVAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2022.

S.

Források

2021. évi állomány

2022. évi állomány

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

746 670 987

585 663 242

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

585 663 242

13 953 603

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

37 200 681

180

G/IV Felhalmozott eredmény

37 200 681

-157 905 335

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

39 214 788

10 000

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

0

-59 337 836

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

84 592 276

419 584 355

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

512 790

44 806

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

512 790

44 806

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

11 679 093

13 667 998

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 679 093

13 667 998

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 669 823

2 277 977

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 669 823

2 277 977

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 861 706

15 990 781

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 581 500

438 825 396

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 581 500

438 825 396

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

760 532 693

874 400 532

26. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban) - 2022.

I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

1.1.

Immateriális javak

1 813 750

1 813 750

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

100 590

100 590

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

76 566 856

79 668 206

1.4.

Tenyészállatok

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1.

ÖSSZESEN:

78 481 196

81 582 546

II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

27. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban) - 2022.

I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

S.

Megnevezés

2020. év

2021. év

1.1.

0

0

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.

ÖSSZESEN:

0

0

II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.

Megnevezés

2020. év

2021. év

2.1.

0

0

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.

ÖSSZESEN:

0

0

28. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022.

S.

Megnevezés

Összeg

1.1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

65 154 683

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

65 074 753

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

79 930

1.5.

Bevételek ( + )

683 514 887

1.6.

Kiadások ( - )

-482 990 270

1.7.

Pénzmaradvány (-)

-63 674 860

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

-1 209 712

1.9.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én

202 649 499

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

202 503 449

1.11.

- ebből: Lekötött betét

0

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

146 050