Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltaknak megfelelően 683.514.87 Ft bevétellel ebből:
a) költségvetési bevételek 606.131.479 Ft
b) finanszírozási bevételek 77.383.408 Ft.
(2) 482.990.270 Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 41.054.717 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4.212.695 Ft
c) dologi kiadások 51.881.524 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740 Ft
e) működési célú kiadások 250.113.100 Ft
f) felhalmozási kiadások 55.695.513 Ft
g) finanszírozási kiadások 78.289.981 Ft jóváhagyja.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen az 1. mellékletben felsoroltak szerint szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő adósságállománya nincs.
(3) A 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi mérleget.
(4) A 3. melléklet tartalmazza a zárszámadás kötelező feladatainak mérlegét.
(5) A 4. melléklet tartalmazza a zárszámadás az önként vállalt feladatainak mérlegét.
(6) Az 5. melléklet tartalmazza a zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlegét.
(7) A 6. melléklet tartalmazza a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét.
(8) A 7. melléklet tartalmazza a felhalmozás célú bevételek és kiadások egyenlegét.
(9) A 8. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait.
(10) A 9. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek maradványának alakulását.
(11) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat összes bevételét, kiadását.
(12) A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat kötelező feladatainak bevételét, kiadását.
(13) A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételét, kiadását.
(14) A 13. melléklet tartalmazza az önkormányzat államigazgatási feladatinak bevételét, kiadását.
(15) A 14. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét, kiadását.
(16) A 15. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak bevételét, kiadását.
(17) A 16. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal önként vállat feladatainak bevételét, kiadását.
(18) A 17. melléklet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatainak bevételét, kiadását.
(19) A 18. melléklet tartalmazza a Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény összes bevételét, kiadását.
(20) A 19. melléklet tartalmazza a pénzügyi mérleget, előző évek teljesítésével.
(21) A 20. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban.
(22) A 21. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerint bontásban.
(23) A 22. melléklet tartalmazza az adósság állomány alakulását.
(24) A 23. melléklet tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.
(25) A 24. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
(26) A 25. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
(27) A 26. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről.
(28) A 27. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről.
(29) A 28. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét 874.400.532 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 200.524.617 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A maradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt:
a) állami támogatások megelőlegezése 13.708.548 Ft.
b) bérkifizetés (decemberi bérek januári kifizetése): 3.034.764Ft
c) dologi kiadásokra (elmaradt számla kifizetés) 607.748 Ft
d) közhatalmi bevételek (HIPA) túlfizetés 31.870 Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata zárszámadásának mellékletei |
Zárszámadás pénzügyi mérlege |
|
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
|
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
|
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege |
|
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|
Költségvetési szervek maradványának alakulása |
|
Lesenceistvánd Község Önkormányzata összes bevétel kiadás (adatok forintban) |
|
Lesenceistvánd Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvánd Község Önkormányzata önként vállalat feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvánd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvándi Közös Önkormnyzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
|
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény összes bevétele, kiadása (adatok forintban) |
|
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
|
Pénzeszközök változásának levezetése |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
333 378 452 |
379 246 039 |
379 246 039 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 544 045 |
75 544 045 |
75 544 045 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 411 180 |
34 235 600 |
34 235 600 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 636 774 |
236 046 858 |
236 046 858 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 600 800 |
15 302 466 |
15 302 466 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 423 513 |
13 423 513 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 423 557 |
2 423 557 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
63 880 602 |
74 303 045 |
57 502 233 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
63 880 602 |
74 303 045 |
57 502 233 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 879 398 |
166 881 638 |
166 881 638 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 879 398 |
150 881 638 |
150 881 638 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
134 206 200 |
134 206 200 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 325 000 |
19 316 174 |
17 227 631 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 115 000 |
19 236 930 |
17 071 092 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 815 000 |
9 098 466 |
9 444 041 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
10 138 464 |
7 627 051 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
210 000 |
79 244 |
156 539 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
23 193 020 |
31 434 543 |
20 059 024 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 410 630 |
9 947 947 |
10 490 825 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 083 370 |
1 017 095 |
1 180 958 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 193 562 |
1 193 562 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
3 450 000 |
3 892 005 |
2 326 469 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 530 000 |
3 695 261 |
3 581 071 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
0 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 |
10 |
0 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
11 039 000 |
11 108 663 |
1 286 139 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
11 008 327 |
11 018 327 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 084 327 |
10 000 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 924 000 |
11 008 327 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
457 656 472 |
690 527 432 |
660 272 558 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 489 533 |
68 387 563 |
68 387 563 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 489 533 |
68 387 563 |
68 387 563 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
72 489 533 |
82 096 111 |
82 096 111 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
530 146 005 |
772 623 543 |
742 368 669 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
458 912 630 |
704 466 100 |
470 103 031 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 707 327 |
120 804 603 |
120 804 603 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 667 321 |
14 786 965 |
14 786 965 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 995 895 |
86 964 249 |
82 655 623 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 674 950 |
1 742 740 |
1 742 740 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 867 137 |
480 167 543 |
250 113 100 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
60 233 375 |
56 457 513 |
55 746 631 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
38 382 469 |
29 964 322 |
29 253 440 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
21 850 906 |
26 493 191 |
26 493 191 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
519 146 005 |
760 923 613 |
525 849 662 |
86% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
530 146 005 |
772 623 543 |
537 549 592 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
204 819 077 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
279 972 980 |
322 620 987 |
322 620 987 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 896 252 |
73 140 581 |
73 140 581 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 567 230 |
30 007 220 |
30 007 220 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 920 148 |
196 437 140 |
196 437 140 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 921 160 |
12 515 386 |
12 515 386 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 250 660 |
8 250 660 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
398 190 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 931 369 |
34 934 329 |
34 934 329 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
88 180 136 |
88 180 136 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
10 769 602 |
10 769 602 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
77 410 534 |
77 410 534 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
19 710 644 |
15 715 502 |
80% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 400 000 |
19 610 644 |
15 619 111 |
80% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 358 775 |
60% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
5 400 000 |
10 610 644 |
10 260 336 |
97% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
96 391 |
96% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 184 000 |
15 018 957 |
14 866 075 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
1 195 071 |
1 079 696 |
90% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
251 340 |
245 564 |
98% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 161 960 |
1 161 960 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 569 832 |
1 569 832 |
100% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 404 000 |
1 069 637 |
1 037 906 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
50 |
50 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
9 191 067 |
9 191 067 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
336 588 349 |
480 715 053 |
476 567 029 |
99% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 695 483 |
55 729 122 |
55 729 122 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 782 641 |
13 782 641 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
56 695 483 |
69 511 763 |
69 511 763 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
393 283 832 |
550 226 816 |
546 078 792 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
345 588 416 |
392 578 513 |
387 353 021 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 327 689 |
96 141 261 |
91 519 497 |
95% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 611 427 |
14 350 978 |
14 350 978 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 670 600 |
40 938 082 |
40 646 375 |
99% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
2 144 950 |
2 144 950 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 978 700 |
239 003 242 |
238 691 221 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
36 512 425 |
77 031 957 |
77 031 956 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
36 512 425 |
44 346 298 |
44 346 297 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
32 685 659 |
32 685 659 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
67 310 094 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
382 100 841 |
536 920 564 |
464 384 977 |
86% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 182 991 |
13 306 252 |
13 306 252 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
393 283 832 |
550 226 816 |
477 691 229 |
87% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
68 387 563 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
6 073 226 |
6 073 226 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
4 984 975 |
4 984 975 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
689 240 |
689 240 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
399 011 |
399 011 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
6 073 226 |
6 073 226 |
100% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
6 073 226 |
6 073 226 |
100% |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
333 378 452 |
379 246 039 |
379 246 039 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 544 045 |
75 544 045 |
75 544 045 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 411 180 |
34 235 600 |
34 235 600 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 636 774 |
236 046 858 |
236 046 858 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 600 800 |
15 302 466 |
15 302 466 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 423 513 |
13 423 513 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 423 557 |
2 423 557 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
50% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 325 000 |
19 316 174 |
17 227 631 |
89% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 115 000 |
19 236 930 |
17 071 092 |
89% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 815 000 |
9 098 466 |
9 444 041 |
104% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
10 138 464 |
7 627 051 |
75% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
210 000 |
79 244 |
156 539 |
198% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 680 000 |
17 092 165 |
6 393 888 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
951 722 |
1 562 732 |
164% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
987 473 |
1 151 336 |
117% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 193 562 |
1 193 562 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
350 204 |
23% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 000 000 |
879 408 |
895 862 |
102% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 240 192 |
11% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
11 008 327 |
11 018 327 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 084 327 |
10 000 |
1% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 924 000 |
11 008 327 |
111% |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
390 222 513 |
460 489 807 |
430 912 175 |
94% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
390 222 513 |
474 198 355 |
444 620 723 |
94% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
337 717 418 |
349 049 582 |
349 004 776 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 526 347 |
41 054 717 |
41 054 717 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 000 000 |
4 212 695 |
4 212 695 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 418 984 |
51 926 330 |
51 881 524 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 674 950 |
1 742 740 |
1 742 740 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 097 137 |
250 113 100 |
250 113 100 |
100% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
230 054 443 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
230 054 443 |
0 |
0% |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
337 717 418 |
579 104 025 |
349 004 776 |
60% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
337 717 418 |
579 104 025 |
349 004 776 |
60% |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 879 398 |
166 881 638 |
166 881 638 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 879 398 |
150 881 638 |
150 881 638 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
134 206 200 |
134 206 200 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
17 879 398 |
175 219 304 |
175 219 304 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
85 656 228 |
238 894 164 |
238 894 164 |
100% |
Kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 471 375 |
55 695 513 |
55 695 513 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
37 620 469 |
29 202 322 |
29 202 322 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
21 850 906 |
26 493 191 |
26 493 191 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
59 471 375 |
55 695 513 |
55 695 513 |
100% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
67 689 948 |
66 593 051 |
66 590 051 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
138 161 323 |
133 988 494 |
133 985 494 |
100% |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Összes bevétel és kiadás |
2022. előtti |
2022. évi |
2022. utáni |
2022. előtti |
2022. évi |
Összesen |
||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése |
||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
49 214 600 |
0 |
0 |
0 |
49 214 600 |
0 |
0 |
0 |
49 214 600 |
49 214 600 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
49 214 600 |
0 |
0 |
0 |
49 214 600 |
0 |
0 |
0 |
49 214 600 |
49 214 600 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
20 469 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 469 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
28 745 400 |
0 |
0 |
0 |
3 562 500 |
25 182 900 |
0 |
0 |
3 562 500 |
3 562 500 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
49 214 600 |
0 |
0 |
0 |
3 562 500 |
45 652 100 |
0 |
0 |
3 562 500 |
3 562 500 |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt |
||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
84 991 600 |
0 |
0 |
0 |
84 991 600 |
0 |
0 |
0 |
84 991 600 |
84 991 600 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
84 991 600 |
0 |
0 |
0 |
84 991 600 |
0 |
0 |
0 |
84 991 600 |
84 991 600 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
75 882 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 882 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
9 109 100 |
0 |
0 |
0 |
1 848 000 |
7 261 100 |
0 |
0 |
1 848 000 |
1 848 000 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
84 991 600 |
0 |
0 |
0 |
1 848 000 |
83 143 600 |
0 |
0 |
1 848 000 |
1 848 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||
3.1. |
||||||||||||
3.2. |
||||||||||||
3.3. |
||||||||||||
3.4. |
||||||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Költségvetési szerv neve |
2021. évi maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
---|---|---|---|---|---|
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 313 643 |
4 313 643 |
4 313 643 |
0 |
|
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
0 |
0 |
0 |
||
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
4 313 643 |
4 313 643 |
4 313 643 |
0 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
333 378 452 |
379 246 039 |
379 246 039 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 544 045 |
75 544 045 |
75 544 045 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 411 180 |
34 235 600 |
34 235 600 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 636 774 |
236 046 858 |
236 046 858 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 600 800 |
15 302 466 |
15 302 466 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 423 513 |
13 423 513 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 423 557 |
2 423 557 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
50% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 879 398 |
166 881 638 |
166 881 638 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 879 398 |
150 881 638 |
150 881 638 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
134 206 200 |
134 206 200 |
100% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 325 000 |
19 316 174 |
17 227 631 |
89% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 115 000 |
19 236 930 |
17 071 092 |
89% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 815 000 |
9 098 466 |
9 444 041 |
104% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
10 138 464 |
7 627 051 |
75% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
210 000 |
79 244 |
156 539 |
198% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 680 000 |
17 092 165 |
6 393 888 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
951 722 |
1 562 732 |
164% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
987 473 |
1 151 336 |
117% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 193 562 |
1 193 562 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
350 204 |
23% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 000 000 |
879 408 |
895 862 |
102% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 240 192 |
11% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
11 008 327 |
11 018 327 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 084 327 |
10 000 |
1% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 924 000 |
11 008 327 |
111% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
408 101 911 |
635 709 111 |
606 131 479 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
67 776 830 |
77 383 408 |
77 383 408 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
475 878 741 |
713 092 519 |
683 514 887 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
337 717 418 |
579 104 025 |
349 004 776 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 526 347 |
41 054 717 |
41 054 717 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 000 000 |
4 212 695 |
4 212 695 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 418 984 |
51 926 330 |
51 881 524 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 674 950 |
1 742 740 |
1 742 740 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 097 137 |
480 167 543 |
250 113 100 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 471 375 |
55 695 513 |
55 695 513 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
37 620 469 |
29 202 322 |
29 202 322 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
21 850 906 |
26 493 191 |
26 493 191 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
397 188 793 |
634 799 538 |
404 700 289 |
64% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
67 689 948 |
66 593 051 |
66 590 051 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
475 878 741 |
713 092 519 |
482 990 270 |
68% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
333 378 452 |
379 246 039 |
379 246 039 |
100% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 544 045 |
75 544 045 |
75 544 045 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 411 180 |
34 235 600 |
34 235 600 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 636 774 |
236 046 858 |
236 046 858 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 600 800 |
15 302 466 |
15 302 466 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 423 513 |
13 423 513 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 423 557 |
2 423 557 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
50% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
19 839 061 |
33 827 102 |
17 026 290 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 879 398 |
166 881 638 |
166 881 638 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 879 398 |
150 881 638 |
150 881 638 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
134 206 200 |
134 206 200 |
100% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 325 000 |
19 316 174 |
17 227 631 |
89% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 115 000 |
19 236 930 |
17 071 092 |
89% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 815 000 |
9 098 466 |
9 444 041 |
104% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
10 138 464 |
7 627 051 |
75% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
210 000 |
79 244 |
156 539 |
198% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 680 000 |
17 092 165 |
6 393 888 |
99% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
951 722 |
1 562 732 |
164% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 500 000 |
987 473 |
1 151 336 |
117% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 193 562 |
1 193 562 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
350 204 |
23% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 000 000 |
879 408 |
895 862 |
102% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
580 000 |
580 000 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 240 192 |
11% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
11 008 327 |
11 018 327 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 084 327 |
10 000 |
1% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 924 000 |
11 008 327 |
111% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 337 666 |
8 337 666 |
100% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
408 101 911 |
635 709 111 |
606 131 479 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 776 830 |
63 674 860 |
63 674 860 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 708 548 |
13 708 548 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
67 776 830 |
77 383 408 |
77 383 408 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
475 878 741 |
713 092 519 |
683 514 887 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
337 717 418 |
579 104 025 |
349 004 776 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 526 347 |
41 054 717 |
41 054 717 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 000 000 |
4 212 695 |
4 212 695 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 418 984 |
51 926 330 |
51 881 524 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 674 950 |
1 742 740 |
1 742 740 |
100% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 097 137 |
480 167 543 |
250 113 100 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 471 375 |
55 695 513 |
55 695 513 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
37 620 469 |
29 202 322 |
29 202 322 |
100% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
21 850 906 |
26 493 191 |
26 493 191 |
100% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
397 188 793 |
634 799 538 |
404 700 289 |
64% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 000 000 |
11 699 930 |
11 699 930 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
67 689 948 |
66 593 051 |
66 590 051 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
78 689 948 |
78 292 981 |
78 289 981 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
475 878 741 |
713 092 519 |
482 990 270 |
68% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
100% |
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
269 510 |
1 096 383 |
1 033 667 |
94% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
250 000 |
988 726 |
988 726 |
100% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
10 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
19 500 |
107 657 |
44 941 |
42% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
32 041 541 |
32 475 943 |
32 475 943 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
32 041 541 |
32 475 943 |
32 475 943 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
32 311 051 |
33 572 326 |
33 509 610 |
100% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
57 531 851 |
55 913 139 |
55 913 139 |
100% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 712 703 |
4 712 703 |
4 712 703 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 819 148 |
51 200 436 |
51 200 436 |
100% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
89 842 902 |
89 485 465 |
89 422 749 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 080 902 |
88 723 465 |
87 397 886 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 229 700 |
68 116 890 |
68 116 890 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 127 321 |
8 938 729 |
8 938 729 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 953 881 |
11 667 846 |
10 342 267 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
762 000 |
51 118 |
7% |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
51 118 |
7% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 842 902 |
89 485 465 |
87 449 004 |
98% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
269 510 |
1 096 383 |
1 033 667 |
94% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
250 000 |
988 726 |
988 726 |
100% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
10 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
19 500 |
107 657 |
44 941 |
42% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
32 041 541 |
28 323 260 |
28 323 260 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
32 041 541 |
28 323 260 |
28 323 260 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
32 311 051 |
29 419 643 |
29 356 927 |
100% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
57 531 851 |
55 913 139 |
55 913 139 |
100% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 712 703 |
4 712 703 |
4 712 703 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 819 148 |
51 200 436 |
51 200 436 |
100% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
89 842 902 |
85 332 782 |
85 270 066 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 080 902 |
82 650 239 |
81 324 660 |
98% |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 229 700 |
63 131 915 |
63 131 915 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 127 321 |
8 249 489 |
8 249 489 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 953 881 |
11 268 835 |
9 943 256 |
88% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
762 000 |
511 118 |
67% |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
511 118 |
67% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
89 842 902 |
83 412 239 |
81 835 778 |
98% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0% |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
4 152 683 |
4 152 683 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
6 073 226 |
6 073 226 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
4 984 975 |
4 984 975 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
689 240 |
689 240 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
399 011 |
399 011 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
6 073 226 |
6 073 226 |
100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
5 243 510 |
13 245 995 |
12 631 469 |
95% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 160 630 |
8 007 499 |
7 939 367 |
99% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
583 370 |
29 622 |
29 622 |
100% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 950 000 |
2 392 005 |
1 976 265 |
83% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
530 000 |
2 815 853 |
2 685 209 |
95% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
10 |
10 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
19 500 |
1 006 |
1 006 |
100% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
12 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
12 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
17 243 510 |
21 245 995 |
20 631 469 |
97% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
14 870 800 |
15 392 615 |
15 389 615 |
100% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 870 800 |
15 392 615 |
15 389 615 |
100% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
32 114 310 |
36 638 610 |
36 021 084 |
98% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 114 310 |
36 638 610 |
33 700 369 |
92% |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 951 280 |
11 632 996 |
11 632 996 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 540 000 |
1 635 541 |
1 635 541 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 623 030 |
23 370 073 |
20 431 832 |
87% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
32 114 310 |
36 638 610 |
33 700 369 |
92% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
100% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
19. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
300 926 190 |
322 620 987 |
379 246 039 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 114 552 |
73 140 581 |
75 544 045 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 491 780 |
30 007 220 |
34 235 600 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
187 434 139 |
196 437 140 |
236 046 858 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 045 189 |
12 515 386 |
15 302 466 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 217 530 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 623 000 |
8 250 660 |
13 423 513 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2 423 557 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 173 020 |
34 934 329 |
17 026 290 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
52 173 020 |
34 934 329 |
17 026 290 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 282 432 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
52 119 740 |
88 180 136 |
166 881 638 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 329 709 |
10 769 602 |
16 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 790 031 |
77 410 534 |
150 881 638 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
12 801 477 |
0 |
134 206 200 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 002 800 |
15 715 502 |
17 227 631 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
16 848 686 |
15 619 111 |
17 071 092 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
9 056 301 |
5 358 775 |
9 444 041 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 792 385 |
10 260 336 |
7 627 051 |
4.2. |
Gépjárműadó |
41 626 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 488 |
96 391 |
156 539 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
14 942 119 |
14 866 075 |
6 393 888 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 073 893 |
1 079 696 |
1 562 732 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 493 695 |
245 564 |
1 151 336 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 162 006 |
1 161 960 |
1 193 562 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 491 211 |
1 569 832 |
350 204 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 148 346 |
1 037 906 |
895 862 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
204 000 |
580 000 |
0 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
48 |
50 |
0 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
8 368 920 |
9 191 067 |
1 240 192 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
10 000 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 059 862 |
250 000 |
11 008 327 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
8 337 666 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 337 666 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
438 223 731 |
476 567 029 |
606 131 479 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 789 152 |
55 729 122 |
63 674 860 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 789 152 |
55 729 122 |
63 674 860 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
116 263 796 |
69 511 763 |
77 383 408 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
554 487 527 |
546 078 792 |
683 514 887 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
389 407 756 |
387 353 021 |
349 004 776 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 380 873 |
91 519 497 |
41 054 717 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 868 141 |
14 350 978 |
4 212 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 470 479 |
40 646 375 |
51 881 524 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 678 367 |
2 144 950 |
1 742 740 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 009 896 |
238 691 221 |
250 113 100 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
95 392 499 |
77 031 956 |
55 695 513 |
2.1. |
Beruházások |
32 407 682 |
44 346 297 |
29 202 322 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
62 984 817 |
32 685 659 |
26 493 191 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
484 800 255 |
464 384 977 |
404 700 289 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
24 958 150 |
13 306 252 |
78 289 981 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
11 000 000 |
11 699 930 |
66 590 051 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
24 958 150 |
13 306 252 |
78 289 981 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
509 758 405 |
477 691 229 |
482 990 270 |
20. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Költségvetési szerv neve |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2025. után |
|||||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
134 206 200 |
0 |
5 410 500 |
128 795 700 |
0 |
0 |
0 |
128 795 700 |
|
3.1. |
TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése |
2022 |
49 214 600 |
3 562 500 |
45 652 100 |
45 652 100 |
||||
3.2. |
TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt |
2022 |
84 991 600 |
1 848 000 |
83 143 600 |
83 143 600 |
||||
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
23 740 053 |
665 811 |
5 992 305 |
17 081 937 |
0 |
0 |
0 |
17 081 937 |
|
4.1. |
MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021. |
2021 |
7 064 615 |
665 811 |
5 992 305 |
406 499 |
406 499 |
|||
4.2. |
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása |
2022 |
16 675 438 |
0 |
0 |
16 675 438 |
16 675 438 |
|||
4.3. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6. |
ÖSSZESEN (1+...+5): |
157 946 253 |
665 811 |
11 402 805 |
145 877 637 |
0 |
0 |
0 |
145 877 637 |
21. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||||
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
||||||||
1.2. |
||||||||
1.3. |
||||||||
1.4. |
||||||||
1.5. |
||||||||
1.6. |
||||||||
1.7. |
||||||||
1.8. |
||||||||
1.9. |
||||||||
1.10. |
||||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
||||||||
2.2. |
||||||||
2.3. |
||||||||
2.4. |
||||||||
2.5. |
||||||||
2.6. |
||||||||
2.7. |
||||||||
2.8. |
||||||||
2.9. |
||||||||
2.10. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
Lejárt kötelezettség |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
13 708 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 708 548 |
|
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
13 708 548 |
0 |
13 708 548 |
||||
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
13 708 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 708 548 |
23. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
---|---|---|---|
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
1.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
1.2. |
Telekadó |
0 |
0 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
24. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
||
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
1 813 750 |
1 813 750 |
0 |
0 |
||
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
1 813 750 |
1 813 750 |
0 |
0 |
||
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
478 368 166 |
624 047 475 |
686 709 764 |
520 567 586 |
520 567 586 |
||
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 564 183 |
113 986 001 |
145 010 179 |
35 926 018 |
35 926 018 |
||
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
36 575 530 |
36 575 530 |
1 199 261 |
1 199 261 |
1 199 261 |
||
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
537 507 879 |
774 609 006 |
832 919 204 |
557 692 865 |
557 692 865 |
||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
680 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
680 024 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
680 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
93 729 247 |
182 270 404 |
182 270 404 |
86 882 872 |
86 882 872 |
||
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
93 729 247 |
182 270 404 |
182 270 404 |
86 882 872 |
86 882 872 |
||
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
93 729 247 |
182 270 404 |
182 270 404 |
86 882 872 |
86 882 872 |
||
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
631 917 150 |
958 693 160 |
1 017 003 358 |
644 575 737 |
644 575 737 |
||
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
20 096 136 |
21 448 114 |
21 448 114 |
21 448 114 |
|||
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
20 096 136 |
21 448 114 |
21 448 114 |
21 448 114 |
|||
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
20 096 136 |
21 448 114 |
21 448 114 |
21 448 114 |
0 |
||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
20 096 136 |
21 448 114 |
21 448 114 |
21 448 114 |
0 |
||
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
79930 |
146 050 |
146 050 |
146 050 |
|||
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
79 930 |
146 050 |
146 050 |
146 050 |
0 |
||
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
65 074 753 |
73 707 749 |
73 707 749 |
73 707 749 |
|||
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
128 795 700 |
128 795 700 |
128 795 700 |
|||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 074 753 |
202 503 449 |
202 503 449 |
202 503 449 |
0 |
||
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
65 154 683 |
202 649 499 |
202 649 499 |
202 649 499 |
0 |
||
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 221 009 |
804 471 |
804 471 |
804 471 |
|||
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
635 293 |
510 874 |
510 874 |
510 874 |
|||
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
475 613 |
161 536 |
161 536 |
161 536 |
|||
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
110 103 |
132 061 |
132 061 |
132 061 |
|||
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
152 882 |
152 882 |
152 882 |
152 882 |
|||
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
121 151 |
560 805 |
560 805 |
560 805 |
|||
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
31 731 |
120 592 |
120 592 |
120 592 |
|||
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 342 160 |
1 365 276 |
1 365 276 |
1 365 276 |
0 |
||
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 461 154 |
3 586 307 |
3 586 307 |
3 586 307 |
0 |
||
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 447 154 |
3 586 307 |
3 586 307 |
3 586 307 |
|||
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 461 154 |
3 586 307 |
3 586 307 |
3 586 307 |
|||
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
43 095 |
43 095 |
43 095 |
|||
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
31 870 |
31 870 |
31 870 |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
11 225 |
11 225 |
11 225 |
|||
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|||
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
190 000 |
153 095 |
153 095 |
153 095 |
|||
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 025 045 |
5 225 270 |
5 225 270 |
5 225 270 |
|||
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 354 621 |
0 |
0 |
0 |
|||
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
19 215 792 |
0 |
0 |
0 |
|||
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
23 570 413 |
0 |
0 |
0 |
|||
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
14 772 585 |
0 |
0 |
0 |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
14 772 585 |
0 |
0 |
0 |
|||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
38 342 998 |
0 |
0 |
0 |
|||
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
760 532 693 |
874 400 532 |
874 400 532 |
874 400 532 |
25. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
|
---|---|---|---|---|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
746 670 987 |
585 663 242 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
585 663 242 |
13 953 603 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
37 200 681 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
37 200 681 |
-157 905 335 |
|
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
39 214 788 |
10 000 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-59 337 836 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
84 592 276 |
419 584 355 |
|
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
512 790 |
44 806 |
|
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
512 790 |
44 806 |
|
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 679 093 |
13 667 998 |
|
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 679 093 |
13 667 998 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 669 823 |
2 277 977 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 669 823 |
2 277 977 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 861 706 |
15 990 781 |
|
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 581 500 |
438 825 396 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 581 500 |
438 825 396 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
760 532 693 |
874 400 532 |
26. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
---|---|---|---|---|
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
1.1. |
Immateriális javak |
1 813 750 |
1 813 750 |
|
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
100 590 |
100 590 |
|
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
76 566 856 |
79 668 206 |
|
1.4. |
Tenyészállatok |
|||
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
|||
1. |
ÖSSZESEN: |
78 481 196 |
81 582 546 |
|
II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2.1. |
||||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
2.7. |
||||
2.8. |
||||
2.9. |
||||
2.10. |
||||
2.11. |
||||
2.12. |
||||
2.13. |
||||
2.14. |
||||
2.15. |
||||
2.16. |
||||
2.17. |
||||
2.18. |
||||
2.19. |
||||
2.20. |
27. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések |
||||
---|---|---|---|---|
S. |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
|
1.1. |
0 |
0 |
||
1.2. |
||||
1.3. |
||||
1.4. |
||||
1.5. |
||||
1.6. |
||||
1.7. |
||||
1.8. |
||||
1.9. |
||||
1.10. |
||||
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
||||
S. |
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
|
2.1. |
0 |
0 |
||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
2.7. |
||||
2.8. |
||||
2.9. |
||||
2.10. |
||||
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
28. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
1.1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
65 154 683 |
|
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
65 074 753 |
|
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
79 930 |
|
1.5. |
Bevételek ( + ) |
683 514 887 |
|
1.6. |
Kiadások ( - ) |
-482 990 270 |
|
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
-63 674 860 |
|
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-1 209 712 |
|
1.9. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
202 649 499 |
|
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
202 503 449 |
|
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
146 050 |