Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 23:00Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján,a véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lesenceistvánd Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 775 233 633 Ft bevétellel;
b) 664 887 830 Ft kiadással;
c) 110 345 803 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 421 173 843 Ft működési támogatások bevételei;
b) 49 860 589 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 7 153 575 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 26 820 794 Ft közhatalmi bevételek;
e) 29 654 849 Ft működési bevételek;
f) 156 000 Ft felhalmozási bevételek;
g) 5 122 291 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 10 366 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 224 925 692 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 530 406 572 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 135 505 754 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 17 705 926 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 99 918 109 Ft dologi kiadások;
ad) 1 642 960 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 275 633 823 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 115 034 478 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 12 197 234 Ft beruházások;
bb) 102 837 244 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 19 446 780 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lesenceistvánd Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
348 571 878 |
421 173 843 |
421 173 843 |
421 173 843 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 397 989 |
82 604 487 |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 904 730 |
37 815 724 |
37 815 724 |
37 815 724 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
210 312 214 |
246 558 808 |
246 558 808 |
246 558 808 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 686 945 |
24 846 221 |
24 846 221 |
24 846 221 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 262 325 |
24 262 325 |
24 262 325 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 816 278 |
2 816 278 |
2 816 278 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 340 077 |
50 303 297 |
49 860 589 |
49 860 589 |
0 |
0 |
99% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
215 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
55 340 077 |
50 087 760 |
49 860 589 |
49 860 589 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 993 372 |
20 993 372 |
26 820 794 |
26 820 794 |
0 |
0 |
128% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 735 372 |
13 735 372 |
13 508 073 |
13 508 073 |
0 |
0 |
98% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 000 |
7 158 000 |
13 056 487 |
13 056 487 |
0 |
0 |
182% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
256 234 |
256 234 |
0 |
0 |
256% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
23 420 069 |
29 566 795 |
29 654 849 |
29 654 849 |
0 |
0 |
100% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 939 236 |
16 561 516 |
16 407 176 |
16 407 176 |
0 |
0 |
99% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 373 278 |
1 526 385 |
1 526 385 |
0 |
0 |
111% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
1 191 860 |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
100% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
2 818 900 |
4 290 032 |
4 290 032 |
4 290 032 |
0 |
0 |
100% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 660 332 |
5 361 615 |
5 416 160 |
5 416 160 |
0 |
0 |
101% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
100% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
43 |
58 |
58 |
0 |
0 |
135% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 601 |
68 451 |
103 178 |
103 178 |
0 |
0 |
151% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 660 |
3 498 286 |
5 122 291 |
5 122 291 |
0 |
0 |
146% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
105 660 |
105 660 |
95 665 |
95 665 |
0 |
0 |
91% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 392 626 |
5 026 626 |
5 026 626 |
0 |
0 |
148% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
458 869 027 |
543 211 168 |
550 307 941 |
550 307 941 |
0 |
0 |
101% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
202 879 814 |
204 819 077 |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
202 879 814 |
204 819 077 |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
202 879 814 |
224 925 692 |
224 925 692 |
224 925 692 |
0 |
0 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
661 748 841 |
768 136 860 |
775 233 633 |
775 233 633 |
0 |
0 |
101% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
466 436 649 |
626 982 605 |
530 406 572 |
530 406 572 |
0 |
0 |
85% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
134 812 278 |
141 657 266 |
135 505 754 |
135 505 754 |
0 |
0 |
96% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 805 275 |
18 421 784 |
17 705 926 |
17 705 926 |
0 |
0 |
96% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
72 911 317 |
148 497 502 |
99 918 109 |
99 918 109 |
0 |
0 |
67% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
1 642 960 |
1 642 960 |
0 |
0 |
80% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 794 042 |
278 833 823 |
275 633 823 |
275 633 823 |
0 |
0 |
99% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
181 644 194 |
121 707 475 |
115 034 478 |
115 034 478 |
0 |
0 |
95% |
12 |
K6 |
Beruházások |
153 829 642 |
16 216 212 |
12 197 234 |
12 197 234 |
0 |
0 |
75% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K7 |
Felújítások |
27 814 552 |
105 491 263 |
102 837 244 |
102 837 244 |
0 |
0 |
97% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
648 080 843 |
748 690 080 |
645 441 050 |
645 441 050 |
0 |
0 |
86% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
661 748 841 |
768 136 860 |
664 887 830 |
664 887 830 |
0 |
0 |
87% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,00 |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
93% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
348 571 878 |
421 173 843 |
421 173 843 |
421 173 843 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 397 989 |
82 604 487 |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 904 730 |
37 815 724 |
37 815 724 |
37 815 724 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
210 312 214 |
246 558 808 |
246 558 808 |
246 558 808 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 686 945 |
24 846 221 |
24 846 221 |
24 846 221 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 262 325 |
24 262 325 |
24 262 325 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 816 278 |
2 816 278 |
2 816 278 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 340 077 |
50 303 297 |
49 860 589 |
49 860 589 |
0 |
0 |
99% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
215 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
55 340 077 |
50 087 760 |
49 860 589 |
49 860 589 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 993 372 |
20 993 372 |
26 820 794 |
26 820 794 |
0 |
0 |
128% |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 735 372 |
13 735 372 |
13 508 073 |
13 508 073 |
0 |
0 |
98% |
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 000 |
7 158 000 |
13 056 487 |
13 056 487 |
0 |
0 |
182% |
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
256 234 |
256 234 |
0 |
0 |
256% |
24 |
4. |
Működési bevételek |
23 420 069 |
29 566 795 |
29 654 849 |
29 654 849 |
0 |
0 |
100% |
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 939 236 |
16 561 516 |
16 407 176 |
16 407 176 |
0 |
0 |
99% |
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 373 278 |
1 526 385 |
1 526 385 |
0 |
0 |
111% |
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
1 191 860 |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
100% |
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
2 818 900 |
4 290 032 |
4 290 032 |
4 290 032 |
0 |
0 |
100% |
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 660 332 |
5 361 615 |
5 416 160 |
5 416 160 |
0 |
0 |
101% |
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
100% |
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
43 |
58 |
58 |
0 |
0 |
135% |
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 601 |
68 451 |
103 178 |
103 178 |
0 |
0 |
151% |
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 660 |
3 498 286 |
5 122 291 |
5 122 291 |
0 |
0 |
146% |
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
105 660 |
105 660 |
95 665 |
95 665 |
0 |
0 |
91% |
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 392 626 |
5 026 626 |
5 026 626 |
0 |
0 |
148% |
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
448 431 056 |
525 535 593 |
532 632 366 |
532 632 366 |
0 |
0 |
101% |
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
202 879 814 |
204 819 077 |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
100% |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
202 879 814 |
204 819 077 |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
100% |
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
202 879 814 |
224 925 692 |
224 925 692 |
224 925 692 |
0 |
0 |
100% |
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
651 310 870 |
750 461 285 |
757 558 058 |
757 558 058 |
0 |
0 |
101% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
466 372 912 |
589 460 375 |
530 406 572 |
530 406 572 |
0 |
0 |
90% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
134 812 278 |
141 657 266 |
135 505 754 |
135 505 754 |
0 |
0 |
96% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 805 275 |
18 421 784 |
17 705 926 |
17 705 926 |
0 |
0 |
96% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
72 911 317 |
148 497 502 |
99 918 109 |
99 918 109 |
0 |
0 |
67% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
1 642 960 |
1 642 960 |
0 |
0 |
80% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 794 042 |
278 833 823 |
275 633 823 |
275 633 823 |
0 |
0 |
99% |
8 |
2. |
Tartalékok |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
466 436 649 |
626 982 605 |
530 406 572 |
530 406 572 |
0 |
0 |
85% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
480 104 647 |
646 429 385 |
549 853 352 |
549 853 352 |
0 |
0 |
85% |
3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
10 437 971 |
17 675 575 |
17 675 575 |
17 675 575 |
0 |
0 |
100% |
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
10 437 971 |
17 675 575 |
17 675 575 |
17 675 575 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
181 644 194 |
121 707 475 |
115 034 478 |
115 034 478 |
0 |
0 |
95% |
3 |
K6 |
Beruházások |
153 829 642 |
16 216 212 |
12 197 234 |
12 197 234 |
0 |
0 |
75% |
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K7 |
Felújítások |
27 814 552 |
105 491 263 |
102 837 244 |
102 837 244 |
0 |
0 |
97% |
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
181 644 194 |
121 707 475 |
115 034 478 |
115 034 478 |
0 |
0 |
95% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
181 644 194 |
121 707 475 |
115 034 478 |
115 034 478 |
0 |
0 |
95% |
4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása |
83 143 600 |
13 290 530 |
9 545 871 |
72% |
|
3 |
554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
971 692 |
971 692 |
520 608 |
54% |
|
4 |
BFT pályázati önerő |
978 219 |
0% |
|||
5 |
BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon |
8 803 971 |
0% |
|||
6 |
EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 634 000 |
1 634 000 |
1 540 470 |
94% |
|
7 |
Kisértékű tárgyieszközbeszerés: |
250 000 |
250 000 |
0% |
||
8 |
Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat) |
69 990 |
69 990 |
69 990 |
100% |
|
9 |
A Balaton és Háttértelepüléseinek a horgászturizmushoz kapcolódó integrált fejlesztése |
57 978 170 |
139 129 |
0% |
||
10 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00012-Humán erőforrás fejlesztése Tapolcán és környékén, Professzionális papírvágó gép - A3 vagy A4 méretben |
13 570 |
0% |
|||
11 |
HP LaserJet MFP M234sdwE nyomtató |
93 000 |
0% |
|||
12 |
CSŐSZIGETELÉS ÍV LED REFLEKTOR SUPRA KÜLT. FALI LÁMPA |
23 995 |
0% |
|||
13 |
LAMINÁLÓGÉP |
9 000 |
0% |
|||
14 |
Mofém Eurosztár lengőszelep fali |
10 199 |
0% |
|||
15 |
10 db FÉMÁLLVÁNY 5 POLCOS |
125 906 |
0% |
|||
16 |
Samsung porszívó |
30 701 |
0% |
|||
17 |
Páramentesítő |
74 795 |
0% |
|||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
21 |
0% |
|||||
22 |
0% |
|||||
23 |
0% |
|||||
24 |
0% |
|||||
25 |
0% |
|||||
26 |
0% |
|||||
27 |
0% |
|||||
28 |
0% |
|||||
29 |
0% |
|||||
30 |
0% |
|||||
31 |
0% |
|||||
32 |
0% |
|||||
33 |
0% |
|||||
34 |
0% |
|||||
35 |
0% |
|||||
36 |
0% |
|||||
37 |
0% |
|||||
38 |
0% |
|||||
39 |
0% |
|||||
40 |
0% |
|||||
41 |
0% |
|||||
42 |
0% |
|||||
43 |
0% |
|||||
44 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
153 829 642 |
16 216 212 |
12 197 234 |
75% |
5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Közmű felújítás |
6 249 099 |
3 797 300 |
3 797 300 |
100% |
|
3 |
MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése |
5 912 294 |
6 142 305 |
6 142 305 |
100% |
|
4 |
MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása |
15 653 159 |
16 744 401 |
16 744 401 |
100% |
|
5 |
554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 000 |
18 000 |
100% |
||
6 |
TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023-Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon |
78 617 877 |
75 963 858 |
97% |
||
7 |
Horgászturizmus fejlesztése |
0 |
0 |
0% |
||
8 |
vetítővászon háromlábú állvánnyal 100 16:9 művelődési ház |
75 440 |
75 440 |
100% |
||
9 |
6 db FÉMÁLLVÁNY 5 POLCOS |
95 940 |
95 940 |
100% |
||
10 |
0% |
|||||
11 |
0% |
|||||
12 |
0% |
|||||
13 |
0% |
|||||
14 |
0% |
|||||
15 |
0% |
|||||
16 |
0% |
|||||
17 |
0% |
|||||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
21 |
0% |
|||||
22 |
0% |
|||||
23 |
0% |
|||||
24 |
0% |
|||||
25 |
0% |
|||||
26 |
0% |
|||||
27 |
0% |
|||||
28 |
0% |
|||||
29 |
0% |
|||||
30 |
0% |
|||||
31 |
0% |
|||||
32 |
0% |
|||||
33 |
0% |
|||||
34 |
0% |
|||||
35 |
0% |
|||||
36 |
0% |
|||||
37 |
0% |
|||||
38 |
0% |
|||||
39 |
0% |
|||||
40 |
0% |
|||||
41 |
0% |
|||||
42 |
0% |
|||||
43 |
0% |
|||||
44 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 814 552 |
105 491 263 |
102 837 244 |
97% |
6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi maradvány alakulása és levezetése |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
427823 |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
100 046 636 |
|||
3 |
802651 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 332 899 |
|||
4 |
847120 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
5 966 268 |
|||
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
110 345 803 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
A |
B |
C |
||||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
550 307 941 |
|||
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
645 441 050 |
|||
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-95 133 109 |
|||
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
224 925 692 |
|||
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
19 446 780 |
|||
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
205 478 912 |
|||
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
110 345 803 |
|||
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
110 345 803 |
|||
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
110 345 803 |
|||
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
348 571 878 |
421 173 843 |
421 173 843 |
421 173 843 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 397 989 |
82 604 487 |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 904 730 |
37 815 724 |
37 815 724 |
37 815 724 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
210 312 214 |
246 558 808 |
246 558 808 |
246 558 808 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 686 945 |
24 846 221 |
24 846 221 |
24 846 221 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 262 325 |
24 262 325 |
24 262 325 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 816 278 |
2 816 278 |
2 816 278 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 769 367 |
16 038 690 |
15 811 519 |
15 811 519 |
0 |
0 |
99% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
24 769 367 |
16 038 690 |
15 811 519 |
15 811 519 |
0 |
0 |
99% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 634 000 |
7 153 575 |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 993 372 |
20 993 372 |
26 820 794 |
26 820 794 |
0 |
0 |
128% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 735 372 |
13 735 372 |
13 508 073 |
13 508 073 |
0 |
0 |
98% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 000 |
7 158 000 |
13 056 487 |
13 056 487 |
0 |
0 |
182% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
256 234 |
256 234 |
0 |
0 |
256% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
1 513 668 |
5 550 494 |
6 417 552 |
6 417 552 |
0 |
0 |
116% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 357 188 |
1 357 188 |
2 195 794 |
2 195 794 |
0 |
0 |
162% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 373 278 |
1 526 385 |
1 526 385 |
0 |
0 |
111% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
1 191 860 |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
100% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
156 480 |
857 763 |
696 771 |
696 771 |
0 |
0 |
81% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
100% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
39 |
54 |
54 |
0 |
0 |
138% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
50 366 |
86 688 |
86 688 |
0 |
0 |
172% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
100% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 660 |
3 498 286 |
5 122 291 |
5 122 291 |
0 |
0 |
146% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
105 660 |
105 660 |
95 665 |
95 665 |
0 |
0 |
91% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 392 626 |
5 026 626 |
5 026 626 |
0 |
0 |
148% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 803 971 |
10 366 000 |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
100% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
406 391 916 |
484 930 260 |
493 021 574 |
493 021 574 |
0 |
0 |
102% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
198 585 354 |
200 524 617 |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 585 354 |
200 524 617 |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
100% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
198 585 354 |
220 631 232 |
220 631 232 |
220 631 232 |
0 |
0 |
100% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
604 977 270 |
705 561 492 |
713 652 806 |
713 652 806 |
0 |
0 |
101% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
313 788 147 |
466 842 374 |
386 932 104 |
386 932 104 |
0 |
0 |
83% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
36 238 618 |
42 089 887 |
40 051 401 |
40 051 401 |
0 |
0 |
95% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 836 |
4 949 065 |
4 345 504 |
4 345 504 |
0 |
0 |
88% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 941 914 |
101 397 369 |
65 258 416 |
65 258 416 |
0 |
0 |
64% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
1 642 960 |
1 642 960 |
0 |
0 |
80% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
239 794 042 |
278 833 823 |
275 633 823 |
275 633 823 |
0 |
0 |
99% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
63 737 |
37 522 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
181 394 194 |
119 938 909 |
113 265 912 |
113 265 912 |
0 |
0 |
94% |
12 |
K6 |
Beruházások |
153 579 642 |
14 447 646 |
10 428 668 |
10 428 668 |
0 |
0 |
72% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
14 |
K7 |
Felújítások |
27 814 552 |
105 491 263 |
102 837 244 |
102 837 244 |
0 |
0 |
97% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
495 182 341 |
586 781 283 |
500 198 016 |
500 198 016 |
0 |
0 |
85% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
109 794 929 |
118 780 209 |
113 408 154 |
113 408 154 |
0 |
0 |
95% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 667 998 |
19 446 780 |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
96 126 931 |
99 333 429 |
93 961 374 |
93 961 374 |
0 |
0 |
95% |
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
109 794 929 |
118 780 209 |
113 408 154 |
113 408 154 |
0 |
0 |
95% |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
604 977 270 |
705 561 492 |
613 606 170 |
613 606 170 |
0 |
0 |
87% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
400 000 |
1 038 768 |
1 038 768 |
1 038 768 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
400 000 |
1 022 280 |
1 022 280 |
1 022 280 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
100% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
16 484 |
16 484 |
16 484 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 570 710 |
34 049 070 |
34 049 070 |
34 049 070 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
30 570 710 |
34 049 070 |
34 049 070 |
34 049 070 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
30 970 710 |
35 087 838 |
35 087 838 |
35 087 838 |
0 |
0 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
62 766 528 |
65 973 026 |
66 073 091 |
66 073 091 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 973 745 |
1 973 745 |
1 973 745 |
1 973 745 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 792 783 |
63 999 281 |
64 099 346 |
64 099 346 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 737 238 |
101 060 864 |
101 160 929 |
101 160 929 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 737 238 |
99 329 670 |
95 096 836 |
95 096 836 |
0 |
0 |
96% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
73 448 380 |
74 364 335 |
73 372 714 |
73 372 714 |
0 |
0 |
99% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 767 355 |
10 134 635 |
10 134 635 |
10 134 635 |
0 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 521 503 |
14 830 700 |
11 589 487 |
11 589 487 |
0 |
0 |
78% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
1 731 194 |
1 731 194 |
1 731 194 |
0 |
0 |
100% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
1 731 194 |
1 731 194 |
1 731 194 |
0 |
0 |
100% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 737 238 |
101 060 864 |
96 828 030 |
96 828 030 |
0 |
0 |
96% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,00 |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
93% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
21 506 401 |
22 977 533 |
22 198 529 |
22 198 529 |
0 |
0 |
97% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
14 182 048 |
14 182 048 |
13 189 102 |
13 189 102 |
0 |
0 |
93% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
2 818 900 |
4 290 032 |
4 290 032 |
4 290 032 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 503 852 |
4 503 852 |
4 719 389 |
4 719 389 |
0 |
0 |
105% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 601 |
1 601 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
215 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
215 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
21 506 401 |
23 193 070 |
22 198 529 |
22 198 529 |
0 |
0 |
96% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
37 654 863 |
37 654 863 |
32 182 743 |
32 182 743 |
0 |
0 |
85% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 320 715 |
2 320 715 |
2 320 715 |
2 320 715 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
35 334 148 |
35 334 148 |
29 862 028 |
29 862 028 |
0 |
0 |
85% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 161 264 |
60 847 933 |
54 381 272 |
54 381 272 |
0 |
0 |
89% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 911 264 |
60 810 561 |
48 377 632 |
48 377 632 |
0 |
0 |
80% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 125 280 |
25 203 044 |
22 081 639 |
22 081 639 |
0 |
0 |
88% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 084 |
3 338 084 |
3 225 787 |
3 225 787 |
0 |
0 |
97% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 447 900 |
32 269 433 |
23 070 206 |
23 070 206 |
0 |
0 |
71% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
250 000 |
37 372 |
37 372 |
37 372 |
0 |
0 |
100% |
9 |
K6 |
Beruházások |
250 000 |
37 372 |
37 372 |
37 372 |
0 |
0 |
100% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
59 161 264 |
60 847 933 |
48 415 004 |
48 415 004 |
0 |
0 |
80% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
300 926 190 |
322 620 987 |
379 246 039 |
421 173 843 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 114 552 |
73 140 581 |
75 544 045 |
82 604 487 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 491 780 |
30 007 220 |
34 235 600 |
37 815 724 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
187 434 139 |
196 437 140 |
236 046 858 |
246 558 808 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 045 189 |
12 515 386 |
15 302 466 |
24 846 221 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 217 530 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 623 000 |
8 250 660 |
13 423 513 |
24 262 325 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2 423 557 |
2 816 278 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 524 558 |
15 670 870 |
17 026 290 |
15 811 519 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
17 524 558 |
15 670 870 |
17 026 290 |
15 811 519 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
3 282 432 |
0 |
2 224 180 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 119 740 |
88 180 136 |
166 881 638 |
7 153 575 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 329 709 |
10 769 602 |
16 000 000 |
0 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 790 031 |
77 410 534 |
150 881 638 |
7 153 575 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
12 801 477 |
77 410 534 |
134 206 200 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 002 800 |
15 715 502 |
17 227 631 |
26 820 794 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 056 301 |
5 358 775 |
9 444 041 |
13 508 073 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 792 385 |
10 260 336 |
7 627 051 |
13 056 487 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
41 626 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
112 488 |
96 391 |
156 539 |
256 234 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
13 765 024 |
12 575 423 |
6 393 888 |
6 417 552 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 073 893 |
1 079 696 |
1 562 732 |
2 195 794 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 493 695 |
245 564 |
1 151 336 |
1 526 385 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 162 006 |
1 161 960 |
1 193 562 |
1 191 860 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 491 211 |
1 569 832 |
350 204 |
0 |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 148 346 |
1 037 906 |
895 862 |
696 771 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
204 000 |
580 000 |
0 |
720 000 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
45 |
49 |
0 |
54 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
7 191 828 |
6 900 416 |
1 240 192 |
86 688 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
5 122 291 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
10 000 |
95 665 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 059 862 |
250 000 |
11 008 327 |
5 026 626 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 337 666 |
10 366 000 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 337 666 |
10 366 000 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
402 398 174 |
455 012 918 |
606 131 479 |
493 021 574 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
100 351 838 |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 351 838 |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
114 826 482 |
65 055 264 |
77 383 408 |
220 631 232 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
517 224 656 |
520 068 182 |
683 514 887 |
713 652 806 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
311 304 688 |
310 780 683 |
349 004 776 |
386 932 104 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 316 978 |
31 683 977 |
41 054 717 |
40 051 401 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 491 078 |
4 969 389 |
4 212 695 |
4 345 504 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 578 369 |
34 061 146 |
51 881 524 |
65 258 416 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 678 367 |
2 144 950 |
1 742 740 |
1 642 960 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
236 239 896 |
237 921 221 |
250 113 100 |
275 633 823 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
94 400 779 |
76 618 598 |
55 695 513 |
113 265 912 |
9 |
K6 |
Beruházások |
31 415 962 |
43 932 939 |
29 202 322 |
10 428 668 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K7 |
Felújítások |
62 984 817 |
32 685 659 |
26 493 191 |
102 837 244 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
405 705 467 |
387 399 281 |
404 700 289 |
500 198 016 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
60 246 566 |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 408 154 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
46 288 416 |
55 687 789 |
66 590 051 |
93 961 374 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
60 246 566 |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 408 154 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
465 952 033 |
456 393 322 |
482 990 270 |
613 606 170 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
1 177 095 |
2 290 652 |
1 033 667 |
1 038 768 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
988 726 |
1 022 280 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
3 |
1 |
0 |
4 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 177 092 |
2 290 651 |
44 941 |
16 484 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 648 462 |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 648 462 |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
35 825 557 |
21 554 111 |
33 509 610 |
35 087 838 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
47 725 730 |
60 144 288 |
55 913 139 |
66 073 091 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 437 314 |
4 456 499 |
4 712 703 |
1 973 745 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
46 288 416 |
55 687 789 |
51 200 436 |
64 099 346 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 551 287 |
81 698 399 |
89 422 749 |
101 160 929 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
78 103 068 |
76 572 338 |
87 397 886 |
95 096 836 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
61 063 895 |
59 835 520 |
68 116 890 |
73 372 714 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 377 063 |
9 381 589 |
8 938 729 |
10 134 635 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 892 110 |
6 585 229 |
10 342 267 |
11 589 487 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
991 720 |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
9 |
K6 |
Beruházások |
991 720 |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 094 788 |
76 985 696 |
87 449 004 |
96 828 030 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
12 631 469 |
22 198 529 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
7 939 367 |
13 189 102 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
29 622 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 976 265 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
2 685 209 |
4 290 032 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4 719 389 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 006 |
6 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
20 631 469 |
22 198 529 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
15 389 615 |
32 182 743 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2 320 715 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
15 389 615 |
29 862 028 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
36 021 084 |
54 381 272 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
33 700 369 |
48 377 632 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
11 632 996 |
22 081 639 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 635 541 |
3 225 787 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
20 431 832 |
23 070 206 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
37 372 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
37 372 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
33 700 369 |
48 415 004 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
20 106 615 |
20 106 615 |
20 106 615 |
||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
0 |
20 106 615 |
0 |
0 |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
0 |
20 106 615 |
0 |
0 |
0 |
20 106 615 |
20 106 615 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
Hozzájárulási díj |
398 767 |
3 |
1.2. |
Dr. Bucur Blanka |
Működési hozzájárulás |
287 328 |
4 |
1.3. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram önkormányzati hozzájárulás |
150 000 |
5 |
1.4. |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2023. évi tagdíj |
98 800 |
6 |
1.5. |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása |
3 620 600 |
7 |
1.6. |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
MÖSZ. 2023.évi tagdíj |
9 880 |
8 |
1.7. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2023. évi tagdíj |
24 800 |
9 |
1.8. |
392. sz. Lesence Cserkészcsapat |
2023. évi működési támogatás |
100 000 |
10 |
1.9. |
Vöröskereszt Szervezet |
2023. évi működési támogatás |
100 000 |
11 |
1.10. |
Margaréta Nyugdíjas Klub |
2023. évi működési támogatás |
100 000 |
12 |
1.11. |
Lesenceistvánd-Uzsa SE. |
2023. évi működési támogatás a LIS/1204-2/2023 sz. megállapo |
200 000 |
13 |
1.12. |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
Működési támogatás - civil vagy más nonprofit szervezetnek |
899 100 |
14 |
1.13. |
Lesenceistvánd-Uzsa SE. |
2023. évi működési támogatás a LIS/1204-2/2023 sz. megállapo |
200 000 |
15 |
1.14. |
Lesenceistvándi Polgárőr Egyesület |
Polgárőr Egyesület támogatása |
45 304 |
16 |
1.15. |
|||
17 |
1.16. |
|||
18 |
1.17. |
|||
19 |
1.18. |
|||
20 |
1.19. |
|||
21 |
1.20. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
6 234 579 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint |
|||||||
Adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
1 813 750 |
0 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
1 813 750 |
0 |
0 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
520 567 586 |
590 386 923 |
773 684 614 |
590 386 923 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 926 018 |
30 020 053 |
161 288 897 |
30 020 053 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
1 199 261 |
370 566 |
370 566 |
370 566 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
557 692 865 |
620 777 542 |
935 344 077 |
620 777 542 |
0 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
491 912 |
454 176 |
680 000 |
454 176 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
491 912 |
454 176 |
680 000 |
454 176 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
501 912 |
464 176 |
690 000 |
464 176 |
0 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
86 882 872 |
84 379 695 |
185 260 404 |
84 379 695 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
86 882 872 |
84 379 695 |
185 260 404 |
84 379 695 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
86 882 872 |
84 379 695 |
185 260 404 |
84 379 695 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
645 077 649 |
705 621 413 |
1 123 108 231 |
705 621 413 |
0 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
401 710 |
409 010 |
409 010 |
409 010 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
8 804 |
8 804 |
8 804 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
401 710 |
417 814 |
417 814 |
417 814 |
0 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 746 549 |
71 488 274 |
71 488 274 |
71 488 274 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 746 549 |
71 488 274 |
71 488 274 |
71 488 274 |
0 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 148 259 |
71 906 088 |
71 906 088 |
71 906 088 |
0 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 084 901 |
1 948 990 |
2 647 256 |
1 948 990 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
521 764 |
1 169 765 |
1 832 190 |
1 169 765 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
161 536 |
248 366 |
274 207 |
248 366 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
401 601 |
530 859 |
540 859 |
530 859 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 295 913 |
2 179 240 |
2 179 240 |
2 179 240 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
628 937 |
1 339 502 |
1 339 502 |
1 339 502 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
415 740 |
394 709 |
394 709 |
394 709 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
251 236 |
445 029 |
445 029 |
445 029 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 380 814 |
4 128 230 |
4 826 496 |
4 128 230 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 586 307 |
4 086 453 |
4 086 453 |
4 086 453 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
158 850 |
158 850 |
158 850 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 586 307 |
3 927 603 |
3 927 603 |
3 927 603 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 586 307 |
4 086 453 |
4 086 453 |
4 086 453 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
11 225 |
5 958 014 |
5 958 014 |
5 958 014 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
5 946 789 |
5 946 789 |
5 946 789 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
11 225 |
11 225 |
11 225 |
11 225 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 225 |
6 068 014 |
6 068 014 |
6 068 014 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 088 346 |
14 282 697 |
14 980 963 |
14 282 697 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
13 764 |
13 764 |
13 764 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-13 764 |
-13 764 |
-13 764 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
96 164 |
130 727 |
130 727 |
130 727 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
96 164 |
130 727 |
130 727 |
130 727 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
750 858 532 |
816 679 039 |
1 234 864 123 |
816 679 039 |
0 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
520 567 586 |
590 386 923 |
0 |
307 520 410 |
0 |
216 731 662 |
66 134 851 |
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 926 018 |
30 020 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 020 053 |
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
1 199 261 |
370 566 |
370 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
557 692 865 |
620 777 542 |
370 566 |
307 520 410 |
0 |
216 731 662 |
96 154 904 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
491 912 |
454 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 176 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
491 912 |
454 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 176 |
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
501 912 |
464 176 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
454 176 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
86 882 872 |
84 379 695 |
0 |
84 379 695 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
86 882 872 |
84 379 695 |
0 |
84 379 695 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
86 882 872 |
84 379 695 |
0 |
84 379 695 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
645 077 649 |
705 621 413 |
380 566 |
391 900 105 |
0 |
216 731 662 |
96 609 080 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
21 448 114 |
24 738 114 |
24 738 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
401 710 |
409 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 010 |
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
8 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 804 |
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
401 710 |
417 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 814 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 746 549 |
71 488 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 488 274 |
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 746 549 |
71 488 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 488 274 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 148 259 |
71 906 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 906 088 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 084 901 |
1 948 990 |
1 948 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
521 764 |
1 169 765 |
1 169 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
161 536 |
248 366 |
248 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
401 601 |
530 859 |
530 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 295 913 |
2 179 240 |
2 179 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
628 937 |
1 339 502 |
1 339 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
415 740 |
394 709 |
394 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
251 236 |
445 029 |
445 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 380 814 |
4 128 230 |
4 128 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 586 307 |
4 086 453 |
4 086 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
158 850 |
158 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 586 307 |
3 927 603 |
3 927 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 586 307 |
4 086 453 |
4 086 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
11 225 |
5 958 014 |
5 958 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
5 946 789 |
5 946 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
11 225 |
11 225 |
11 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 225 |
6 068 014 |
6 068 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 088 346 |
14 282 697 |
14 282 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
13 764 |
13 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-13 764 |
-13 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
96 164 |
130 727 |
130 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
96 164 |
130 727 |
130 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
750 858 532 |
816 679 039 |
39 532 104 |
391 900 105 |
0 |
216 731 662 |
168 515 168 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
300 926 190 |
322 620 987 |
379 246 039 |
421 173 843 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 114 552 |
73 140 581 |
75 544 045 |
82 604 487 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 491 780 |
30 007 220 |
34 235 600 |
37 815 724 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
187 434 139 |
196 437 140 |
236 046 858 |
246 558 808 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 045 189 |
12 515 386 |
15 302 466 |
24 846 221 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 217 530 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 623 000 |
8 250 660 |
13 423 513 |
24 262 325 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2 423 557 |
2 816 278 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 524 558 |
15 670 870 |
17 026 290 |
15 811 519 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
17 524 558 |
15 670 870 |
17 026 290 |
15 811 519 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
3 282 432 |
0 |
2 224 180 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 119 740 |
88 180 136 |
166 881 638 |
7 153 575 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 329 709 |
10 769 602 |
16 000 000 |
0 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 790 031 |
77 410 534 |
150 881 638 |
7 153 575 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
12 801 477 |
77 410 534 |
134 206 200 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 002 800 |
15 715 502 |
17 227 631 |
26 820 794 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 056 301 |
5 358 775 |
9 444 041 |
13 508 073 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 792 385 |
10 260 336 |
7 627 051 |
13 056 487 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
41 626 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
112 488 |
96 391 |
156 539 |
256 234 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
13 765 024 |
12 575 423 |
6 393 888 |
6 417 552 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 073 893 |
1 079 696 |
1 562 732 |
2 195 794 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 493 695 |
245 564 |
1 151 336 |
1 526 385 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 162 006 |
1 161 960 |
1 193 562 |
1 191 860 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 491 211 |
1 569 832 |
350 204 |
0 |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 148 346 |
1 037 906 |
895 862 |
696 771 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
204 000 |
580 000 |
0 |
720 000 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
45 |
49 |
0 |
54 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
7 191 828 |
6 900 416 |
1 240 192 |
86 688 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
5 122 291 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
10 000 |
95 665 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 059 862 |
250 000 |
11 008 327 |
5 026 626 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 337 666 |
10 366 000 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 337 666 |
10 366 000 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
402 398 174 |
455 012 918 |
606 131 479 |
493 021 574 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
100 351 838 |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 351 838 |
51 272 623 |
63 674 860 |
200 524 617 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
114 826 482 |
65 055 264 |
77 383 408 |
220 631 232 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
517 224 656 |
520 068 182 |
683 514 887 |
713 652 806 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
311 304 688 |
310 780 683 |
349 004 776 |
386 932 104 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 316 978 |
31 683 977 |
41 054 717 |
40 051 401 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 491 078 |
4 969 389 |
4 212 695 |
4 345 504 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 578 369 |
34 061 146 |
51 881 524 |
65 258 416 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 678 367 |
2 144 950 |
1 742 740 |
1 642 960 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
236 239 896 |
237 921 221 |
250 113 100 |
275 633 823 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
94 400 779 |
76 618 598 |
55 695 513 |
113 265 912 |
9 |
K6 |
Beruházások |
31 415 962 |
43 932 939 |
29 202 322 |
10 428 668 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K7 |
Felújítások |
62 984 817 |
32 685 659 |
26 493 191 |
102 837 244 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
405 705 467 |
387 399 281 |
404 700 289 |
500 198 016 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
60 246 566 |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 408 154 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
46 288 416 |
55 687 789 |
66 590 051 |
93 961 374 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
60 246 566 |
68 994 041 |
78 289 981 |
113 408 154 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
465 952 033 |
456 393 322 |
482 990 270 |
613 606 170 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
1 177 095 |
2 290 652 |
1 033 667 |
1 038 768 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
988 726 |
1 022 280 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
3 |
1 |
0 |
4 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
1 177 092 |
2 290 651 |
44 941 |
16 484 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 648 462 |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
34 648 462 |
19 263 459 |
32 475 943 |
34 049 070 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
35 825 557 |
21 554 111 |
33 509 610 |
35 087 838 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
47 725 730 |
60 144 288 |
55 913 139 |
66 073 091 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 437 314 |
4 456 499 |
4 712 703 |
1 973 745 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
46 288 416 |
55 687 789 |
51 200 436 |
64 099 346 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 551 287 |
81 698 399 |
89 422 749 |
101 160 929 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
78 103 068 |
76 572 338 |
87 397 886 |
95 096 836 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
61 063 895 |
59 835 520 |
68 116 890 |
73 372 714 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 377 063 |
9 381 589 |
8 938 729 |
10 134 635 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 892 110 |
6 585 229 |
10 342 267 |
11 589 487 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
991 720 |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
9 |
K6 |
Beruházások |
991 720 |
413 358 |
51 118 |
1 731 194 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 094 788 |
76 985 696 |
87 449 004 |
96 828 030 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
12 631 469 |
22 198 529 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
7 939 367 |
13 189 102 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
29 622 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 976 265 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
2 685 209 |
4 290 032 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4 719 389 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 006 |
6 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
20 631 469 |
22 198 529 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
15 389 615 |
32 182 743 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2 320 715 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
15 389 615 |
29 862 028 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
36 021 084 |
54 381 272 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
33 700 369 |
48 377 632 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
11 632 996 |
22 081 639 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
1 635 541 |
3 225 787 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
20 431 832 |
23 070 206 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
37 372 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
37 372 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
33 700 369 |
48 415 004 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről |
||||
Adatok forintban |
||||
1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
1 813 750 |
1 813 750 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
100 590 |
100 590 |
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
85 606 740 |
105 083 673 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
87 521 080 |
106 998 013 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
3.1. |
|||
3 |
3.2. |
|||
4 |
3.3. |
|||
5 |
3.4. |
|||
6 |
3.5. |
|||
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
4.1. |
|||
3 |
4.2. |
|||
4 |
4.3. |
|||
5 |
4.4. |
|||
6 |
4.5. |
|||
21. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről |
||||
01-02. számlaosztály |
||||
Adatok forintban |
||||
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
58 397 658 |
58 397 658 |
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
58 397 658 |
58 397 658 |
|
2. Függő befektetett eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
3. Függő készletek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
||||
03-04. számlaosztály |
||||
Adatok forintban |
||||
1. Függő követelések |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
14 854 |
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
273 221 |
171 854 |
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
56 |
ÖSSZESEN: |
273 221 |
186 708 |
|
2. Függő kötelezettségek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
5 702 |
17 106 |
12 |
ÖSSZESEN: |
5 702 |
17 106 |
|
23. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31 |
2 |
1.1. |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
10 000 |
269 527 |
|
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
10 000 |
269 527 |
24. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
|||
Adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján |
78 148 259 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
77 746 549 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
401 710 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
713 652 806 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
613 606 170 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
200 524 617 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
94 235 810 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján |
71 906 088 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
71 488 274 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
417 814 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A normatív állami hozzájárulások elszámolása |
||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2023. évi megalapozó felmérés mutató- |
2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi májusi felmérés mutató- |
2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi októberi felmérés mutató- |
2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi elszámoló felmérés mutató- |
2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi mutatószám eltérés |
2023. évi állami hozzájárulás eltérése |
2 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
8,10 |
44 849 700 |
8,10 |
44 849 700 |
8,10 |
44 849 700 |
8,10 |
44 849 700 |
+0,00 |
+0 Ft |
3 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
17 224 508 |
0,00 |
17 224 508 |
0,00 |
17 224 508 |
0,00 |
17 224 508 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
4 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
25 215 240 |
0,00 |
25 215 240 |
0,00 |
25 215 240 |
0,00 |
25 215 240 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
5 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
52 840 432 |
0,00 |
52 840 432 |
0,00 |
52 840 432 |
0,00 |
52 840 432 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
6 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
1 328 600 |
0,00 |
1 328 600 |
0,00 |
1 328 600 |
0,00 |
1 328 600 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
7 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 944 959 |
0,00 |
1 944 959 |
0,00 |
1 944 959 |
0,00 |
1 944 959 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
8 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
4 924 500 |
0,00 |
4 924 500 |
0,00 |
4 924 500 |
0,00 |
4 924 500 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
9 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
7 209 056 |
0,00 |
7 209 056 |
0,00 |
7 209 056 |
0,00 |
7 209 056 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
10 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
970 615 |
0,00 |
970 615 |
0,00 |
970 615 |
0,00 |
970 615 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
11 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 420 899 |
0,00 |
1 420 899 |
0,00 |
1 420 899 |
0,00 |
1 420 899 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
12 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
1 418 550 |
0,00 |
1 418 550 |
0,00 |
1 418 550 |
0,00 |
1 418 550 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
13 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 076 639 |
0,00 |
2 076 639 |
0,00 |
2 076 639 |
0,00 |
2 076 639 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
14 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
6 600 000 |
0,00 |
6 600 000 |
0,00 |
6 600 000 |
0,00 |
6 600 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
15 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 661 848 |
0,00 |
9 661 848 |
0,00 |
9 661 848 |
0,00 |
9 661 848 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
16 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
224 400 |
0,00 |
224 400 |
0,00 |
224 400 |
0,00 |
224 400 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
17 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
328 503 |
0,00 |
328 503 |
0,00 |
328 503 |
0,00 |
328 503 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
18 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0,00 |
3 915 653 |
0,00 |
3 915 653 |
0,00 |
3 915 653 |
0,00 |
3 915 653 |
+0,00 |
+0 Ft |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 397 989 |
0,00 |
79 397 989 |
0,00 |
79 397 989 |
0,00 |
79 397 989 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
39,30 |
5 109 000 |
39,30 |
5 109 000 |
39,70 |
5 161 000 |
40,00 |
5 200 000 |
+0,30 |
+0 Ft |
21 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
3,70 |
19 472 730 |
3,70 |
19 472 730 |
3,70 |
19 472 730 |
3,90 |
20 525 310 |
+0,20 |
+0 Ft |
22 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2,00 |
7 756 000 |
2,00 |
7 756 000 |
2,00 |
7 756 000 |
2,00 |
7 756 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
23 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3,00 |
567 000 |
3,00 |
567 000 |
3,00 |
567 000 |
4,00 |
756 000 |
+1,00 |
+0 Ft |
24 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 904 730 |
0,00 |
32 904 730 |
0,00 |
32 956 730 |
0,00 |
34 237 310 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
25 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 284 332 |
0,00 |
6 284 332 |
0,00 |
6 284 332 |
0,00 |
6 284 332 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
26 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
38 467 050,00 |
38 467 050 |
38 467 050,00 |
38 467 050 |
38 467 050,00 |
38 467 050 |
38 467 050,00 |
38 467 050 |
+0,00 |
+0 Ft |
27 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
412,00 |
33 450 280 |
412,00 |
33 450 280 |
363,00 |
29 471 970 |
355,00 |
28 822 450 |
-8,00 |
+0 Ft |
28 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
176,00 |
105 966 080 |
176,00 |
105 966 080 |
161,00 |
96 934 880 |
155,00 |
93 322 400 |
-6,00 |
+0 Ft |
29 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
12,00 |
5 142 300 |
12,00 |
5 142 300 |
12,00 |
5 142 300 |
12,00 |
5 142 300 |
+0,00 |
+0 Ft |
30 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
12,00 |
3 000 000 |
12,00 |
3 000 000 |
12,00 |
3 000 000 |
12,00 |
3 000 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
31 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
3 264,00 |
11 130 240 |
3 264,00 |
11 130 240 |
3 276,00 |
11 171 160 |
3 276,00 |
11 171 160 |
+0,00 |
+0 Ft |
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
203 440 282 |
0,00 |
203 440 282 |
0,00 |
190 471 692 |
0,00 |
186 209 692 |
+0,00 |
-4 262 000 Ft |
|
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
3,64 |
9 829 092 |
3,64 |
9 829 092 |
3,52 |
9 505 056 |
3,60 |
9 721 080 |
+0,08 |
+0 Ft |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 488 493 |
0,00 |
12 539 545 |
0,00 |
14 099 741 |
0,00 |
12 481 402 |
+0,00 |
-1 618 339 Ft |
|
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
648,00 |
369 360 |
648,00 |
369 360 |
568,00 |
323 760 |
684,00 |
389 880 |
+116,00 |
+0 Ft |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 737 997 |
0,00 |
22 737 997 |
0,00 |
23 928 557 |
0,00 |
24 210 701 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
0,00 |
2 270 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
|
12. |
2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege |
|||||||||||
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
3 206 498 |
3 206 498 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||
1 |
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
3 206 498 |
3 206 498 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||
1 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
39,30 |
275 100 |
275 100 |
+0,00 |
+0 Ft |
|||||
1 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
3,70 |
2 656 193 |
2 656 193 |
+0,00 |
+0 Ft |
|||||
1 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2,00 |
1 086 000 |
1 086 000 |
+0,00 |
+0 Ft |
|||||
1 |
1.2.1 |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
4 017 293 |
202 110 |
+0,00 |
-3 815 183 Ft |
||||||
6 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 992 950 |
5 992 950 |
5 992 950 |
+0,00 |
+0 Ft |
|||||
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
412,00 |
2 628 560 |
2 577 520 |
+0,00 |
-51 040 Ft |
||||||
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
176,00 |
16 910 080 |
16 333 560 |
+0,00 |
-576 520 Ft |
||||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
12,00 |
469 900 |
469 900 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
3 264 |
1 338 240 |
1 338 240 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
27 339 730 |
27 339 730 |
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
3,64 |
948 948 |
948 948 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||
1.4.1 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
948 948 |
10 428 |
+0,00 |
-938 520 Ft |
|||||||
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||||||
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||||||
3. melléklet 2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 620 600 |
2 674 200 |
+0,00 |
-946 400 Ft |
|||||||
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||||||
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||||||
+0,00 |
+0 Ft |
|||||||||||
20 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
21 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
22 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
23 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
24 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
25 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
26 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
27 |
+0,00 |
+0 Ft |
||||||||||
28 |
ÖSSZESEN: |
859 852 595 |
784 258 109 |
760 806 049 |
822 107 033 |
-12 208 002 Ft |