Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31 23:00

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31 23:00

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján,a véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lesenceistvánd Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 775 233 633 Ft bevétellel;

b) 664 887 830 Ft kiadással;

c) 110 345 803 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 421 173 843 Ft működési támogatások bevételei;

b) 49 860 589 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 7 153 575 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 26 820 794 Ft közhatalmi bevételek;

e) 29 654 849 Ft működési bevételek;

f) 156 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 5 122 291 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 10 366 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 224 925 692 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 530 406 572 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 135 505 754 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 17 705 926 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 99 918 109 Ft dologi kiadások;

ad) 1 642 960 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 275 633 823 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 115 034 478 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 12 197 234 Ft beruházások;

bb) 102 837 244 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 19 446 780 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lesenceistvánd Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

348 571 878

421 173 843

421 173 843

421 173 843

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

79 397 989

82 604 487

82 604 487

82 604 487

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 904 730

37 815 724

37 815 724

37 815 724

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

210 312 214

246 558 808

246 558 808

246 558 808

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

23 686 945

24 846 221

24 846 221

24 846 221

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

24 262 325

24 262 325

24 262 325

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

2 816 278

2 816 278

2 816 278

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 340 077

50 303 297

49 860 589

49 860 589

0

0

99%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

215 537

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

55 340 077

50 087 760

49 860 589

49 860 589

0

0

100%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

20 993 372

20 993 372

26 820 794

26 820 794

0

0

128%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 735 372

13 735 372

13 508 073

13 508 073

0

0

98%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 000

7 158 000

13 056 487

13 056 487

0

0

182%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 000

100 000

256 234

256 234

0

0

256%

31

5.

Működési bevételek

23 420 069

29 566 795

29 654 849

29 654 849

0

0

100%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

15 939 236

16 561 516

16 407 176

16 407 176

0

0

99%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

1 373 278

1 526 385

1 526 385

0

0

111%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

1 191 860

1 191 860

1 191 860

0

0

100%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

2 818 900

4 290 032

4 290 032

4 290 032

0

0

100%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

4 660 332

5 361 615

5 416 160

5 416 160

0

0

101%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

720 000

720 000

720 000

0

0

100%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

43

58

58

0

0

135%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

1 601

68 451

103 178

103 178

0

0

151%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

105 660

3 498 286

5 122 291

5 122 291

0

0

146%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

105 660

105 660

95 665

95 665

0

0

91%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

3 392 626

5 026 626

5 026 626

0

0

148%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

458 869 027

543 211 168

550 307 941

550 307 941

0

0

101%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

202 879 814

204 819 077

204 819 077

204 819 077

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

202 879 814

204 819 077

204 819 077

204 819 077

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

0

0

0%

81

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

82

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

84

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

85

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

202 879 814

224 925 692

224 925 692

224 925 692

0

0

100%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

661 748 841

768 136 860

775 233 633

775 233 633

0

0

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

466 436 649

626 982 605

530 406 572

530 406 572

0

0

85%

3

K1

Személyi juttatások

134 812 278

141 657 266

135 505 754

135 505 754

0

0

96%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 805 275

18 421 784

17 705 926

17 705 926

0

0

96%

5

K3

Dologi kiadások

72 911 317

148 497 502

99 918 109

99 918 109

0

0

67%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 050 000

1 642 960

1 642 960

0

0

80%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

239 794 042

278 833 823

275 633 823

275 633 823

0

0

99%

8

K513

Tartalékok

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

181 644 194

121 707 475

115 034 478

115 034 478

0

0

95%

12

K6

Beruházások

153 829 642

16 216 212

12 197 234

12 197 234

0

0

75%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

27 814 552

105 491 263

102 837 244

102 837 244

0

0

97%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

648 080 843

748 690 080

645 441 050

645 441 050

0

0

86%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

35

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

39

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

9.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

661 748 841

768 136 860

664 887 830

664 887 830

0

0

87%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14,00

14,00

13,00

13,00

0,00

0,00

93%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

348 571 878

421 173 843

421 173 843

421 173 843

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

79 397 989

82 604 487

82 604 487

82 604 487

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 904 730

37 815 724

37 815 724

37 815 724

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

210 312 214

246 558 808

246 558 808

246 558 808

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

23 686 945

24 846 221

24 846 221

24 846 221

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

24 262 325

24 262 325

24 262 325

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

2 816 278

2 816 278

2 816 278

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 340 077

50 303 297

49 860 589

49 860 589

0

0

99%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

215 537

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

55 340 077

50 087 760

49 860 589

49 860 589

0

0

100%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Közhatalmi bevételek

20 993 372

20 993 372

26 820 794

26 820 794

0

0

128%

18

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 735 372

13 735 372

13 508 073

13 508 073

0

0

98%

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 000

7 158 000

13 056 487

13 056 487

0

0

182%

20

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 000

100 000

256 234

256 234

0

0

256%

24

4.

Működési bevételek

23 420 069

29 566 795

29 654 849

29 654 849

0

0

100%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

15 939 236

16 561 516

16 407 176

16 407 176

0

0

99%

27

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

1 373 278

1 526 385

1 526 385

0

0

111%

28

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

1 191 860

1 191 860

1 191 860

0

0

100%

29

B405

Ellátási díjak előirányzata

2 818 900

4 290 032

4 290 032

4 290 032

0

0

100%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

4 660 332

5 361 615

5 416 160

5 416 160

0

0

101%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

720 000

720 000

720 000

0

0

100%

32

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

43

58

58

0

0

135%

34

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

1 601

68 451

103 178

103 178

0

0

151%

38

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

105 660

3 498 286

5 122 291

5 122 291

0

0

146%

39

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

41

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

42

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

105 660

105 660

95 665

95 665

0

0

91%

43

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

3 392 626

5 026 626

5 026 626

0

0

148%

44

6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)

448 431 056

525 535 593

532 632 366

532 632 366

0

0

101%

45

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

47

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

48

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

49

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

50

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

51

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

52

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

53

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

54

9.

Maradvány igénybevétele

202 879 814

204 819 077

204 819 077

204 819 077

0

0

100%

55

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

202 879 814

204 819 077

204 819 077

204 819 077

0

0

100%

56

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

57

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

59

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

60

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

61

11.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

62

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

63

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

64

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

65

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

66

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

67

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

68

13.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

69

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)

202 879 814

224 925 692

224 925 692

224 925 692

0

0

100%

70

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)

651 310 870

750 461 285

757 558 058

757 558 058

0

0

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

466 372 912

589 460 375

530 406 572

530 406 572

0

0

90%

3

K1

Személyi juttatások

134 812 278

141 657 266

135 505 754

135 505 754

0

0

96%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 805 275

18 421 784

17 705 926

17 705 926

0

0

96%

5

K3

Dologi kiadások

72 911 317

148 497 502

99 918 109

99 918 109

0

0

67%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 050 000

1 642 960

1 642 960

0

0

80%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

239 794 042

278 833 823

275 633 823

275 633 823

0

0

99%

8

2.

Tartalékok

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

466 436 649

626 982 605

530 406 572

530 406 572

0

0

85%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

37

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

480 104 647

646 429 385

549 853 352

549 853 352

0

0

85%

3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

3

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

4

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

5

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

6

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

7

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

8

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.

Felhalmozási bevételek

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

10

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

11

B52

Ingatlanok értékesítése

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

12

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

13

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

14

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

15

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

16

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

17

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

18

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

19

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

21

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)

10 437 971

17 675 575

17 675 575

17 675 575

0

0

100%

22

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

24

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

25

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

26

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

27

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

28

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

29

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

30

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

31

7.

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

32

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0%

33

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0%

36

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

37

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

38

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

39

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

40

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

41

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

42

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

43

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

44

10.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

45

11.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

46

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)

0

0

0

0

0

0

0%

47

13.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)

10 437 971

17 675 575

17 675 575

17 675 575

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

181 644 194

121 707 475

115 034 478

115 034 478

0

0

95%

3

K6

Beruházások

153 829 642

16 216 212

12 197 234

12 197 234

0

0

75%

4

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

5

K7

Felújítások

27 814 552

105 491 263

102 837 244

102 837 244

0

0

97%

6

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

7

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

181 644 194

121 707 475

115 034 478

115 034 478

0

0

95%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

0

0

0

0%

37

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

181 644 194

121 707 475

115 034 478

115 034 478

0

0

95%

4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása

83 143 600

13 290 530

9 545 871

72%

3

554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

971 692

971 692

520 608

54%

4

BFT pályázati önerő

978 219

0%

5

BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon

8 803 971

0%

6

EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

1 634 000

1 634 000

1 540 470

94%

7

Kisértékű tárgyieszközbeszerés:

250 000

250 000

0%

8

Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat)

69 990

69 990

69 990

100%

9

A Balaton és Háttértelepüléseinek a horgászturizmushoz kapcolódó integrált fejlesztése

57 978 170

139 129

0%

10

EFOP-1.5.2-16-2017-00012-Humán erőforrás fejlesztése Tapolcán és környékén, Professzionális papírvágó gép - A3 vagy A4 méretben

13 570

0%

11

HP LaserJet MFP M234sdwE nyomtató

93 000

0%

12

CSŐSZIGETELÉS ÍV LED REFLEKTOR SUPRA KÜLT. FALI LÁMPA

23 995

0%

13

LAMINÁLÓGÉP

9 000

0%

14

Mofém Eurosztár lengőszelep fali

10 199

0%

15

10 db FÉMÁLLVÁNY 5 POLCOS

125 906

0%

16

Samsung porszívó

30 701

0%

17

Páramentesítő

74 795

0%

18

0%

19

0%

20

0%

21

0%

22

0%

23

0%

24

0%

25

0%

26

0%

27

0%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

153 829 642

16 216 212

12 197 234

75%

5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Közmű felújítás

6 249 099

3 797 300

3 797 300

100%

3

MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése

5 912 294

6 142 305

6 142 305

100%

4

MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása

15 653 159

16 744 401

16 744 401

100%

5

554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 000

18 000

100%

6

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023-Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon

78 617 877

75 963 858

97%

7

Horgászturizmus fejlesztése

0

0

0%

8

vetítővászon háromlábú állvánnyal 100 16:9 művelődési ház

75 440

75 440

100%

9

6 db FÉMÁLLVÁNY 5 POLCOS

95 940

95 940

100%

10

0%

11

0%

12

0%

13

0%

14

0%

15

0%

16

0%

17

0%

18

0%

19

0%

20

0%

21

0%

22

0%

23

0%

24

0%

25

0%

26

0%

27

0%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 814 552

105 491 263

102 837 244

97%

6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Megnevezés

2022. évi és előző évek halmozott teljesítése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

2024. évi és következő évek várható teljesítése

Projekt várható költségvetése

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0%

7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi maradvány alakulása és levezetése

Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

427823

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

100 046 636

3

802651

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

4 332 899

4

847120

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

5 966 268

5

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

110 345 803

0

0

0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

A

B

C

1

S.sz.

Megnevezés

Összeg

2

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

550 307 941

3

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

645 441 050

4

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

-95 133 109

5

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

224 925 692

6

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

19 446 780

7

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

205 478 912

8

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

110 345 803

9

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

10

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

11

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

12

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

13

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

14

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

15

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)

0

16

C)

Összes maradvány (A+B)

110 345 803

17

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

110 345 803

19

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

348 571 878

421 173 843

421 173 843

421 173 843

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

79 397 989

82 604 487

82 604 487

82 604 487

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 904 730

37 815 724

37 815 724

37 815 724

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

210 312 214

246 558 808

246 558 808

246 558 808

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

23 686 945

24 846 221

24 846 221

24 846 221

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

24 262 325

24 262 325

24 262 325

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

2 816 278

2 816 278

2 816 278

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 769 367

16 038 690

15 811 519

15 811 519

0

0

99%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

24 769 367

16 038 690

15 811 519

15 811 519

0

0

99%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 634 000

7 153 575

7 153 575

7 153 575

0

0

100%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

20 993 372

20 993 372

26 820 794

26 820 794

0

0

128%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 735 372

13 735 372

13 508 073

13 508 073

0

0

98%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 000

7 158 000

13 056 487

13 056 487

0

0

182%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 000

100 000

256 234

256 234

0

0

256%

31

5.

Működési bevételek

1 513 668

5 550 494

6 417 552

6 417 552

0

0

116%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 357 188

1 357 188

2 195 794

2 195 794

0

0

162%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

1 373 278

1 526 385

1 526 385

0

0

111%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

1 191 860

1 191 860

1 191 860

0

0

100%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

156 480

857 763

696 771

696 771

0

0

81%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

720 000

720 000

720 000

0

0

100%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

39

54

54

0

0

138%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

50 366

86 688

86 688

0

0

172%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

156 000

156 000

156 000

0

0

100%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

105 660

3 498 286

5 122 291

5 122 291

0

0

146%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

105 660

105 660

95 665

95 665

0

0

91%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

3 392 626

5 026 626

5 026 626

0

0

148%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 803 971

10 366 000

10 366 000

10 366 000

0

0

100%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

406 391 916

484 930 260

493 021 574

493 021 574

0

0

102%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

198 585 354

200 524 617

200 524 617

200 524 617

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

198 585 354

200 524 617

200 524 617

200 524 617

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

20 106 615

20 106 615

20 106 615

0

0

100%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):

198 585 354

220 631 232

220 631 232

220 631 232

0

0

100%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):

604 977 270

705 561 492

713 652 806

713 652 806

0

0

101%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

313 788 147

466 842 374

386 932 104

386 932 104

0

0

83%

3

K1

Személyi juttatások

36 238 618

42 089 887

40 051 401

40 051 401

0

0

95%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 699 836

4 949 065

4 345 504

4 345 504

0

0

88%

5

K3

Dologi kiadások

31 941 914

101 397 369

65 258 416

65 258 416

0

0

64%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 050 000

1 642 960

1 642 960

0

0

80%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

239 794 042

278 833 823

275 633 823

275 633 823

0

0

99%

8

K513

Tartalékok

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

63 737

37 522 230

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

181 394 194

119 938 909

113 265 912

113 265 912

0

0

94%

12

K6

Beruházások

153 579 642

14 447 646

10 428 668

10 428 668

0

0

72%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

27 814 552

105 491 263

102 837 244

102 837 244

0

0

97%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

495 182 341

586 781 283

500 198 016

500 198 016

0

0

85%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

109 794 929

118 780 209

113 408 154

113 408 154

0

0

95%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 667 998

19 446 780

19 446 780

19 446 780

0

0

100%

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

96 126 931

99 333 429

93 961 374

93 961 374

0

0

95%

33

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

40

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 794 929

118 780 209

113 408 154

113 408 154

0

0

95%

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

604 977 270

705 561 492

613 606 170

613 606 170

0

0

87%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

400 000

1 038 768

1 038 768

1 038 768

0

0

100%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

400 000

1 022 280

1 022 280

1 022 280

0

0

100%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

4

4

4

0

0

100%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

16 484

16 484

16 484

0

0

100%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 570 710

34 049 070

34 049 070

34 049 070

0

0

100%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

30 570 710

34 049 070

34 049 070

34 049 070

0

0

100%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

30 970 710

35 087 838

35 087 838

35 087 838

0

0

100%

48

9.

Finanszírozási bevételek

62 766 528

65 973 026

66 073 091

66 073 091

0

0

100%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 973 745

1 973 745

1 973 745

1 973 745

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

60 792 783

63 999 281

64 099 346

64 099 346

0

0

100%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

93 737 238

101 060 864

101 160 929

101 160 929

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

93 737 238

99 329 670

95 096 836

95 096 836

0

0

96%

3

K1

Személyi juttatások

73 448 380

74 364 335

73 372 714

73 372 714

0

0

99%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 767 355

10 134 635

10 134 635

10 134 635

0

0

100%

5

K3

Dologi kiadások

10 521 503

14 830 700

11 589 487

11 589 487

0

0

78%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

1 731 194

1 731 194

1 731 194

0

0

100%

9

K6

Beruházások

0

1 731 194

1 731 194

1 731 194

0

0

100%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

93 737 238

101 060 864

96 828 030

96 828 030

0

0

96%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14,00

14,00

13,00

13,00

0,00

0,00

93%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

21 506 401

22 977 533

22 198 529

22 198 529

0

0

97%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

14 182 048

14 182 048

13 189 102

13 189 102

0

0

93%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

2 818 900

4 290 032

4 290 032

4 290 032

0

0

100%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

4 503 852

4 503 852

4 719 389

4 719 389

0

0

105%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

1 601

1 601

6

6

0

0

0%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

215 537

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

215 537

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

21 506 401

23 193 070

22 198 529

22 198 529

0

0

96%

48

9.

Finanszírozási bevételek

37 654 863

37 654 863

32 182 743

32 182 743

0

0

85%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 320 715

2 320 715

2 320 715

2 320 715

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

35 334 148

35 334 148

29 862 028

29 862 028

0

0

85%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 161 264

60 847 933

54 381 272

54 381 272

0

0

89%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

58 911 264

60 810 561

48 377 632

48 377 632

0

0

80%

3

K1

Személyi juttatások

25 125 280

25 203 044

22 081 639

22 081 639

0

0

88%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 084

3 338 084

3 225 787

3 225 787

0

0

97%

5

K3

Dologi kiadások

30 447 900

32 269 433

23 070 206

23 070 206

0

0

71%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

250 000

37 372

37 372

37 372

0

0

100%

9

K6

Beruházások

250 000

37 372

37 372

37 372

0

0

100%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

59 161 264

60 847 933

48 415 004

48 415 004

0

0

80%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

300 926 190

322 620 987

379 246 039

421 173 843

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

67 114 552

73 140 581

75 544 045

82 604 487

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 491 780

30 007 220

34 235 600

37 815 724

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

187 434 139

196 437 140

236 046 858

246 558 808

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 045 189

12 515 386

15 302 466

24 846 221

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 217 530

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 623 000

8 250 660

13 423 513

24 262 325

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2 423 557

2 816 278

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 524 558

15 670 870

17 026 290

15 811 519

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

17 524 558

15 670 870

17 026 290

15 811 519

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

3 282 432

0

2 224 180

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

52 119 740

88 180 136

166 881 638

7 153 575

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 329 709

10 769 602

16 000 000

0

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 790 031

77 410 534

150 881 638

7 153 575

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

12 801 477

77 410 534

134 206 200

0

24

4.

Közhatalmi bevételek

17 002 800

15 715 502

17 227 631

26 820 794

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

9 056 301

5 358 775

9 444 041

13 508 073

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 792 385

10 260 336

7 627 051

13 056 487

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

41 626

0

0

0

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

112 488

96 391

156 539

256 234

31

5.

Működési bevételek

13 765 024

12 575 423

6 393 888

6 417 552

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 073 893

1 079 696

1 562 732

2 195 794

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 493 695

245 564

1 151 336

1 526 385

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 162 006

1 161 960

1 193 562

1 191 860

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

1 491 211

1 569 832

350 204

0

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 148 346

1 037 906

895 862

696 771

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

204 000

580 000

0

720 000

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

45

49

0

54

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

7 191 828

6 900 416

1 240 192

86 688

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

156 000

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

156 000

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 059 862

250 000

11 018 327

5 122 291

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

10 000

95 665

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 059 862

250 000

11 008 327

5 026 626

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8 337 666

10 366 000

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8 337 666

10 366 000

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 398 174

455 012 918

606 131 479

493 021 574

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele

100 351 838

51 272 623

63 674 860

200 524 617

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

100 351 838

51 272 623

63 674 860

200 524 617

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

88

16.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

114 826 482

65 055 264

77 383 408

220 631 232

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

517 224 656

520 068 182

683 514 887

713 652 806

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

311 304 688

310 780 683

349 004 776

386 932 104

3

K1

Személyi juttatások

37 316 978

31 683 977

41 054 717

40 051 401

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 491 078

4 969 389

4 212 695

4 345 504

5

K3

Dologi kiadások

27 578 369

34 061 146

51 881 524

65 258 416

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 678 367

2 144 950

1 742 740

1 642 960

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

236 239 896

237 921 221

250 113 100

275 633 823

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

94 400 779

76 618 598

55 695 513

113 265 912

9

K6

Beruházások

31 415 962

43 932 939

29 202 322

10 428 668

10

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

11

K7

Felújítások

62 984 817

32 685 659

26 493 191

102 837 244

12

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

13

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

405 705 467

387 399 281

404 700 289

500 198 016

15

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

17

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

18

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

19

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

20

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

21

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

22

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

23

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

24

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

25

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

60 246 566

68 994 041

78 289 981

113 408 154

27

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

28

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 958 150

13 306 252

11 699 930

19 446 780

29

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

46 288 416

55 687 789

66 590 051

93 961 374

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

31

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

32

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

33

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

34

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

35

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

36

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

37

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

38

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

39

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

40

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

60 246 566

68 994 041

78 289 981

113 408 154

41

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)

465 952 033

456 393 322

482 990 270

613 606 170

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

1 177 095

2 290 652

1 033 667

1 038 768

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

988 726

1 022 280

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

3

1

0

4

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

1 177 092

2 290 651

44 941

16 484

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 648 462

19 263 459

32 475 943

34 049 070

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 648 462

19 263 459

32 475 943

34 049 070

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

35 825 557

21 554 111

33 509 610

35 087 838

48

9.

Finanszírozási bevételek

47 725 730

60 144 288

55 913 139

66 073 091

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 437 314

4 456 499

4 712 703

1 973 745

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

46 288 416

55 687 789

51 200 436

64 099 346

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

83 551 287

81 698 399

89 422 749

101 160 929

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

78 103 068

76 572 338

87 397 886

95 096 836

3

K1

Személyi juttatások

61 063 895

59 835 520

68 116 890

73 372 714

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 377 063

9 381 589

8 938 729

10 134 635

5

K3

Dologi kiadások

5 892 110

6 585 229

10 342 267

11 589 487

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

770 000

770 000

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

991 720

413 358

51 118

1 731 194

9

K6

Beruházások

991 720

413 358

51 118

1 731 194

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

79 094 788

76 985 696

87 449 004

96 828 030

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

0

0

12 631 469

22 198 529

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

7 939 367

13 189 102

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

29 622

0

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

1 976 265

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

2 685 209

4 290 032

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

4 719 389

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

1 006

6

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

8 000 000

0

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

8 000 000

0

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

0

20 631 469

22 198 529

48

9.

Finanszírozási bevételek

0

0

15 389 615

32 182 743

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

2 320 715

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

15 389 615

29 862 028

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

0

0

36 021 084

54 381 272

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

0

0

33 700 369

48 377 632

3

K1

Személyi juttatások

0

0

11 632 996

22 081 639

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

1 635 541

3 225 787

5

K3

Dologi kiadások

0

0

20 431 832

23 070 206

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

0

0

37 372

9

K6

Beruházások

0

0

0

37 372

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

0

0

33 700 369

48 415 004

12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

1.1.

0

0

3

1.2.

0

0

4

1.3.

0

0

5

1.4.

0

0

6

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

2.1.

0

0

3

2.2.

0

0

4

2.3.

0

0

5

2.4.

0

0

6

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Beruházások feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

3.1.

0

0

3

3.2.

0

0

4

3.3.

0

0

5

3.4.

0

0

6

3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Felújítások célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

4.1.

0

0

3

4.2.

0

0

4

4.3.

0

0

5

4.4.

0

0

6

4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

5.1.

0

0

3

5.2.

0

0

4

5.3.

0

0

5

5.4.

0

0

6

5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Jogcím darabszáma

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

6.1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6.2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6.3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6.4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6.5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6.

Többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

1.1.

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

7

2.6.

8

2.7.

9

2.8.

10

2.9.

11

2.10.

12

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

3.1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3

3.2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

4

3.3.

Hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

1-90 nap közötti lejárt kötelezettség

91-180 nap közötti lejárt kötelezettség

181-360 nap közötti lejárt kötelezettség

360 napon túli lejárt kötelezettség

Összes lejárt tartozás

Összes tartozás

2

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

3

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

20 106 615

20 106 615

20 106 615

4

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

5

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

6

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

7

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

8

1.7.

Egyéb adósság

0

0

9

1.

Belföldi hitelezők összesen

0

20 106 615

0

0

0

20 106 615

20 106 615

10

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

11

2.2.

Egyéb adósság

0

0

12

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

13

3.

Hitelezők összesen

0

20 106 615

0

0

0

20 106 615

20 106 615

15. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

A

B

C

D

1

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

2

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

3

1.1.

Építményadó

4

1.2.

Telekadó

5

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

6

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

8

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

10

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

11

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

12

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

13

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

14

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

15

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

17

2.8.

Egyéb kedvezmény

18

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

19

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

16. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Adatok forintban

A

B

C

D

1

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2

1.1.

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

Hozzájárulási díj

398 767

3

1.2.

Dr. Bucur Blanka

Működési hozzájárulás

287 328

4

1.3.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica ösztöndíjprogram önkormányzati hozzájárulás

150 000

5

1.4.

Vulkánok Völgye Egyesület

2023. évi tagdíj

98 800

6

1.5.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása

3 620 600

7

1.6.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

MÖSZ. 2023.évi tagdíj

9 880

8

1.7.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

2023. évi tagdíj

24 800

9

1.8.

392. sz. Lesence Cserkészcsapat

2023. évi működési támogatás

100 000

10

1.9.

Vöröskereszt Szervezet

2023. évi működési támogatás

100 000

11

1.10.

Margaréta Nyugdíjas Klub

2023. évi működési támogatás

100 000

12

1.11.

Lesenceistvánd-Uzsa SE.

2023. évi működési támogatás a LIS/1204-2/2023 sz. megállapo

200 000

13

1.12.

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság

Működési támogatás - civil vagy más nonprofit szervezetnek

899 100

14

1.13.

Lesenceistvánd-Uzsa SE.

2023. évi működési támogatás a LIS/1204-2/2023 sz. megállapo

200 000

15

1.14.

Lesenceistvándi Polgárőr Egyesület

Polgárőr Egyesület támogatása

45 304

16

1.15.

17

1.16.

18

1.17.

19

1.18.

20

1.19.

21

1.20.

22

1.

ÖSSZESEN:

6 234 579

17. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

S.

Eszközök

2022. évi állomány

2023. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

2

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

3

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

1 813 750

0

4

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

1 813 750

0

0

6

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

520 567 586

590 386 923

773 684 614

590 386 923

7

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

35 926 018

30 020 053

161 288 897

30 020 053

8

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

0

9

A/II/4

Beruházások, felújítások

1 199 261

370 566

370 566

370 566

10

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

557 692 865

620 777 542

935 344 077

620 777 542

0

12

A/III/1

Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

491 912

454 176

680 000

454 176

13

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

491 912

454 176

680 000

454 176

15

A/III/1c

- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

A/III/1d

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

17

A/III/1e

- ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

18

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

A/III/2a

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

A/III/2b

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10 000

10 000

10 000

10 000

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

501 912

464 176

690 000

464 176

0

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

86 882 872

84 379 695

185 260 404

84 379 695

0

24

A/IV/1a

- ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

A/IV/1b

- ebből: tárgyi eszközök

86 882 872

84 379 695

185 260 404

84 379 695

26

A/IV/1c

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

86 882 872

84 379 695

185 260 404

84 379 695

0

29

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

645 077 649

705 621 413

1 123 108 231

705 621 413

0

30

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

0

0

31

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

0

33

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

36

B/II/1

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

24 738 114

38

B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

24 738 114

0

43

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

24 738 114

0

44

C/I/1

Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

45

C/I/2

Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I

Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

47

C/II/1

Forintpénztár

401 710

409 010

409 010

409 010

48

C/II/2

Valutapénztár

0

8 804

8 804

8 804

49

C/II/3

Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

401 710

417 814

417 814

417 814

0

51

C/III/1

Kincstáron kívüli forintszámlák

77 746 549

71 488 274

71 488 274

71 488 274

52

C/III/2

Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

53

C/III

Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

77 746 549

71 488 274

71 488 274

71 488 274

0

54

C/IV/1

Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2

Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV

Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

78 148 259

71 906 088

71 906 088

71 906 088

0

58

D/I/1

Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

59

D/I/1a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2

Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 084 901

1 948 990

2 647 256

1 948 990

63

D/I/3a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

521 764

1 169 765

1 832 190

1 169 765

67

D/I/3e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

161 536

248 366

274 207

248 366

68

D/I/3f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

401 601

530 859

540 859

530 859

69

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 295 913

2 179 240

2 179 240

2 179 240

70

D/I/4a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

628 937

1 339 502

1 339 502

1 339 502

71

D/I/4b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

72

D/I/4c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

415 740

394 709

394 709

394 709

73

D/I/4d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

251 236

445 029

445 029

445 029

74

D/I/4e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

76

D/I/4g

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

79

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

80

D/I/5a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

81

D/I/5b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

82

D/I/5c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

83

D/I/5d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

84

D/I/5e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

85

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

86

D/I/6a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

87

D/I/6b

- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

88

D/I/6c

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

89

D/I/7

Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

90

D/I/7a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

91

D/I/7b

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

92

D/I/7c

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

93

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

94

D/I/8a

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

95

D/I/8b

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

D/I/8c

- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

97

D/I/8d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

98

D/I/8e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

D/I/8f

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

100

D/I/8g

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 380 814

4 128 230

4 826 496

4 128 230

0

102

D/II/1

Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2

Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 586 307

4 086 453

4 086 453

4 086 453

107

D/II/3a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b

- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

158 850

158 850

158 850

111

D/II/3e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 586 307

3 927 603

3 927 603

3 927 603

112

D/II/3f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

114

D/II/4a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

115

D/II/4b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

116

D/II/4c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

117

D/II/4d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

118

D/II/4e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

119

D/II/4f

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

120

D/II/4g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

121

D/II/4h

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

122

D/II/4i

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

123

D/II/5

Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

124

D/II/5a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

125

D/II/5b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

126

D/II/5c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

127

D/II/5d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

128

D/II/5e

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

129

D/II/6

Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

130

D/II/6a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

131

D/II/6b

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

132

D/II/6c

- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

133

D/II/7

Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

134

D/II/7a

- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

135

D/II/7b

- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

136

D/II/7c

- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

137

D/II/8

Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

138

D/II8a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

139

D/II8b

- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

140

D/II8c

- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

141

D/II8d

- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

142

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 586 307

4 086 453

4 086 453

4 086 453

0

143

D/III/1

Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

11 225

5 958 014

5 958 014

5 958 014

144

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

145

D/III/1b

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

146

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

147

D/III/1d

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

5 946 789

5 946 789

5 946 789

148

D/III/1e

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

149

D/III/1f

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

11 225

11 225

11 225

11 225

150

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

151

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

152

D/III/4

Forgótőke elszámolása

110 000

110 000

110 000

110 000

153

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

154

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

155

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

156

D/III/8

Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

157

D/III/9

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

158

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

121 225

6 068 014

6 068 014

6 068 014

0

159

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 088 346

14 282 697

14 980 963

14 282 697

0

160

E/I/1

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

161

E/I/2

Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

13 764

13 764

13 764

162

E/I/3

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

163

E/I/4

Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

-13 764

-13 764

-13 764

164

E/I

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

0

165

E/II/1

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

166

E/II/2

Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

167

E/II

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

0

168

E/III/1

December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

169

E/III/2

Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

170

E/III

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

171

E)

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

0

172

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

173

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

96 164

130 727

130 727

130 727

174

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

175

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

96 164

130 727

130 727

130 727

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

750 858 532

816 679 039

1 234 864 123

816 679 039

0

18. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Mérleg

Eszközök

2022. évi állomány

2023. évi állomány

Forgalom-
képtelen törzsvagyon

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

Nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalom képes vagyon

Üzleti vagyon

2

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

3

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

4

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

5

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

0

0

0

0

6

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

520 567 586

590 386 923

0

307 520 410

0

216 731 662

66 134 851

7

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

35 926 018

30 020 053

0

0

0

0

30 020 053

8

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

9

A/II/4

Beruházások, felújítások

1 199 261

370 566

370 566

0

0

0

0

10

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

11

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

557 692 865

620 777 542

370 566

307 520 410

0

216 731 662

96 154 904

12

A/III/1

Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

491 912

454 176

0

0

0

0

454 176

13

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

0

0

0

14

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

491 912

454 176

0

0

0

0

454 176

15

A/III/1c

- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

0

0

0

16

A/III/1d

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

0

0

0

17

A/III/1e

- ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

0

18

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

0

0

0

19

A/III/2a

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

20

A/III/2b

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

501 912

464 176

10 000

0

0

0

454 176

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

86 882 872

84 379 695

0

84 379 695

0

0

0

24

A/IV/1a

- ebből: immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

25

A/IV/1b

- ebből: tárgyi eszközök

86 882 872

84 379 695

0

84 379 695

0

0

0

26

A/IV/1c

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

27

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

28

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

86 882 872

84 379 695

0

84 379 695

0

0

0

29

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

645 077 649

705 621 413

380 566

391 900 105

0

216 731 662

96 609 080

30

B/I/1

Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

0

0

31

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

0

0

32

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

0

0

0

0

33

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

0

0

34

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

0

0

35

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

0

0

36

B/II/1

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

0

37

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

0

0

0

0

38

B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

0

0

39

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

0

0

40

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

41

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

42

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

0

0

0

0

43

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

21 448 114

24 738 114

24 738 114

0

0

0

0

44

C/I/1

Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

45

C/I/2

Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

46

C/I

Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

0

0

47

C/II/1

Forintpénztár

401 710

409 010

0

0

0

0

409 010

48

C/II/2

Valutapénztár

0

8 804

0

0

0

0

8 804

49

C/II/3

Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

50

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

401 710

417 814

0

0

0

0

417 814

51

C/III/1

Kincstáron kívüli forintszámlák

77 746 549

71 488 274

0

0

0

0

71 488 274

52

C/III/2

Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

0

0

0

53

C/III

Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

77 746 549

71 488 274

0

0

0

0

71 488 274

54

C/IV/1

Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

55

C/IV/2

Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

56

C/IV

Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

0

0

57

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

78 148 259

71 906 088

0

0

0

0

71 906 088

58

D/I/1

Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

0

0

0

59

D/I/1a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

0

0

0

60

D/I/2

Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

0

0

0

61

D/I/2a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 084 901

1 948 990

1 948 990

0

0

0

0

63

D/I/3a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

64

D/I/3b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

65

D/I/3c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

66

D/I/3d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

521 764

1 169 765

1 169 765

0

0

0

0

67

D/I/3e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

161 536

248 366

248 366

0

0

0

0

68

D/I/3f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

401 601

530 859

530 859

0

0

0

0

69

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 295 913

2 179 240

2 179 240

0

0

0

0

70

D/I/4a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

628 937

1 339 502

1 339 502

0

0

0

0

71

D/I/4b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

72

D/I/4c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

415 740

394 709

394 709

0

0

0

0

73

D/I/4d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

251 236

445 029

445 029

0

0

0

0

74

D/I/4e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

75

D/I/4f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

76

D/I/4g

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

77

D/I/4h

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

78

D/I/4i

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

79

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

0

0

80

D/I/5a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

81

D/I/5b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

82

D/I/5c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

83

D/I/5d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

84

D/I/5e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

0

0

0

85

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

0

0

0

86

D/I/6a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

0

0

0

87

D/I/6b

- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

0

0

0

88

D/I/6c

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

0

0

0

89

D/I/7

Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

0

0

0

90

D/I/7a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

0

0

0

91

D/I/7b

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

0

0

0

92

D/I/7c

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

0

0

0

93

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

0

0

0

94

D/I/8a

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

95

D/I/8b

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

96

D/I/8c

- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

97

D/I/8d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

98

D/I/8e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

99

D/I/8f

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

100

D/I/8g

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

101

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 380 814

4 128 230

4 128 230

0

0

0

0

102

D/II/1

Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

0

0

0

103

D/II/1a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

0

0

0

104

D/II/2

Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

0

0

0

105

D/II/2a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

0

0

0

106

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

3 586 307

4 086 453

4 086 453

0

0

0

0

107

D/II/3a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

108

D/II/3b

- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

109

D/II/3c

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

110

D/II/3d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

158 850

158 850

0

0

0

0

111

D/II/3e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 586 307

3 927 603

3 927 603

0

0

0

0

112

D/II/3f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

113

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

0

0

114

D/II/4a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

0

0

0

115

D/II/4b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

116

D/II/4c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

117

D/II/4d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

0

0

0

118

D/II/4e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

119

D/II/4f

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

120

D/II/4g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

121

D/II/4h

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

122

D/II/4i

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

123

D/II/5

Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

0

0

124

D/II/5a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

125

D/II/5b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

126

D/II/5c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

127

D/II/5d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

128

D/II/5e

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

129

D/II/6

Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

0

0

0

130

D/II/6a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

131

D/II/6b

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

0

0

0

132

D/II/6c

- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

0

0

0

133

D/II/7

Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

0

0

0

134

D/II/7a

- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

135

D/II/7b

- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

0

0

0

136

D/II/7c

- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

0

0

0

137

D/II/8

Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

0

0

0

138

D/II8a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

139

D/II8b

- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

140

D/II8c

- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

141

D/II8d

- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

142

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 586 307

4 086 453

4 086 453

0

0

0

0

143

D/III/1

Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

11 225

5 958 014

5 958 014

0

0

0

0

144

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

145

D/III/1b

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

146

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

147

D/III/1d

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

5 946 789

5 946 789

0

0

0

0

148

D/III/1e

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

149

D/III/1f

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

11 225

11 225

11 225

0

0

0

0

150

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

151

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

152

D/III/4

Forgótőke elszámolása

110 000

110 000

110 000

0

0

0

0

153

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

154

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

155

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

156

D/III/8

Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

157

D/III/9

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

158

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

121 225

6 068 014

6 068 014

0

0

0

0

159

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 088 346

14 282 697

14 282 697

0

0

0

0

160

E/I/1

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

161

E/I/2

Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

13 764

13 764

0

0

0

0

162

E/I/3

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

163

E/I/4

Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

-13 764

-13 764

0

0

0

0

164

E/I

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

0

0

0

0

165

E/II/1

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

166

E/II/2

Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

167

E/II

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

0

0

0

0

168

E/III/1

December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

169

E/III/2

Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

0

0

0

170

E/III

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

0

0

171

E)

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

0

0

0

0

172

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

173

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

96 164

130 727

130 727

0

0

0

0

174

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

175

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

96 164

130 727

130 727

0

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

750 858 532

816 679 039

39 532 104

391 900 105

0

216 731 662

168 515 168

19. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

300 926 190

322 620 987

379 246 039

421 173 843

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

67 114 552

73 140 581

75 544 045

82 604 487

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 491 780

30 007 220

34 235 600

37 815 724

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

187 434 139

196 437 140

236 046 858

246 558 808

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 045 189

12 515 386

15 302 466

24 846 221

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 217 530

2 270 000

2 270 000

2 270 000

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 623 000

8 250 660

13 423 513

24 262 325

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2 423 557

2 816 278

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 524 558

15 670 870

17 026 290

15 811 519

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

17 524 558

15 670 870

17 026 290

15 811 519

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

3 282 432

0

2 224 180

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

52 119 740

88 180 136

166 881 638

7 153 575

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 329 709

10 769 602

16 000 000

0

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 790 031

77 410 534

150 881 638

7 153 575

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

12 801 477

77 410 534

134 206 200

0

24

4.

Közhatalmi bevételek

17 002 800

15 715 502

17 227 631

26 820 794

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

9 056 301

5 358 775

9 444 041

13 508 073

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 792 385

10 260 336

7 627 051

13 056 487

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

41 626

0

0

0

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

112 488

96 391

156 539

256 234

31

5.

Működési bevételek

13 765 024

12 575 423

6 393 888

6 417 552

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 073 893

1 079 696

1 562 732

2 195 794

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 493 695

245 564

1 151 336

1 526 385

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

1 162 006

1 161 960

1 193 562

1 191 860

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

1 491 211

1 569 832

350 204

0

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 148 346

1 037 906

895 862

696 771

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

204 000

580 000

0

720 000

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

45

49

0

54

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

7 191 828

6 900 416

1 240 192

86 688

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

156 000

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

156 000

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 059 862

250 000

11 018 327

5 122 291

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

10 000

95 665

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 059 862

250 000

11 008 327

5 026 626

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8 337 666

10 366 000

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8 337 666

10 366 000

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 398 174

455 012 918

606 131 479

493 021 574

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele

100 351 838

51 272 623

63 674 860

200 524 617

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

100 351 838

51 272 623

63 674 860

200 524 617

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

88

16.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

114 826 482

65 055 264

77 383 408

220 631 232

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

517 224 656

520 068 182

683 514 887

713 652 806

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

311 304 688

310 780 683

349 004 776

386 932 104

3

K1

Személyi juttatások

37 316 978

31 683 977

41 054 717

40 051 401

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 491 078

4 969 389

4 212 695

4 345 504

5

K3

Dologi kiadások

27 578 369

34 061 146

51 881 524

65 258 416

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 678 367

2 144 950

1 742 740

1 642 960

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

236 239 896

237 921 221

250 113 100

275 633 823

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

94 400 779

76 618 598

55 695 513

113 265 912

9

K6

Beruházások

31 415 962

43 932 939

29 202 322

10 428 668

10

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

11

K7

Felújítások

62 984 817

32 685 659

26 493 191

102 837 244

12

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

13

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

405 705 467

387 399 281

404 700 289

500 198 016

15

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

17

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

18

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

19

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

20

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

21

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

22

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

23

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

24

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

25

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

60 246 566

68 994 041

78 289 981

113 408 154

27

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

28

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 958 150

13 306 252

11 699 930

19 446 780

29

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

46 288 416

55 687 789

66 590 051

93 961 374

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

31

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

32

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

33

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

34

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

35

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

36

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

37

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

38

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

39

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

40

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

60 246 566

68 994 041

78 289 981

113 408 154

41

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)

465 952 033

456 393 322

482 990 270

613 606 170

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

1 177 095

2 290 652

1 033 667

1 038 768

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

988 726

1 022 280

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

3

1

0

4

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

1 177 092

2 290 651

44 941

16 484

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 648 462

19 263 459

32 475 943

34 049 070

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

34 648 462

19 263 459

32 475 943

34 049 070

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

35 825 557

21 554 111

33 509 610

35 087 838

48

9.

Finanszírozási bevételek

47 725 730

60 144 288

55 913 139

66 073 091

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 437 314

4 456 499

4 712 703

1 973 745

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

46 288 416

55 687 789

51 200 436

64 099 346

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

83 551 287

81 698 399

89 422 749

101 160 929

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

78 103 068

76 572 338

87 397 886

95 096 836

3

K1

Személyi juttatások

61 063 895

59 835 520

68 116 890

73 372 714

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 377 063

9 381 589

8 938 729

10 134 635

5

K3

Dologi kiadások

5 892 110

6 585 229

10 342 267

11 589 487

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

770 000

770 000

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

991 720

413 358

51 118

1 731 194

9

K6

Beruházások

991 720

413 358

51 118

1 731 194

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

79 094 788

76 985 696

87 449 004

96 828 030

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

0

0

12 631 469

22 198 529

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

7 939 367

13 189 102

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

29 622

0

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

1 976 265

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

2 685 209

4 290 032

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

4 719 389

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

1 006

6

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

8 000 000

0

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

8 000 000

0

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

0

20 631 469

22 198 529

48

9.

Finanszírozási bevételek

0

0

15 389 615

32 182 743

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

2 320 715

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

15 389 615

29 862 028

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

0

0

36 021 084

54 381 272

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

0

0

33 700 369

48 377 632

3

K1

Személyi juttatások

0

0

11 632 996

22 081 639

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

1 635 541

3 225 787

5

K3

Dologi kiadások

0

0

20 431 832

23 070 206

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

0

0

37 372

9

K6

Beruházások

0

0

0

37 372

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

0

0

33 700 369

48 415 004

20. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről

Adatok forintban

1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

1.1.

Immateriális javak

1 813 750

1 813 750

3

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

100 590

100 590

4

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

85 606 740

105 083 673

5

1.4.

Tenyészállatok

0

0

6

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

7

1.

ÖSSZESEN:

87 521 080

106 998 013

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

3.1.

3

3.2.

4

3.3.

5

3.4.

6

3.5.

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

4.1.

3

4.2.

4

4.3.

5

4.4.

6

4.5.

21. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről

01-02. számlaosztály

Adatok forintban

1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

0111

Immateriális javak

0

0

3

0112

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

58 397 658

58 397 658

4

0113

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

5

0114

Tenyészállatok

0

0

6

0115

Készletek

0

0

7

0116

Részesedések

0

0

8

ÖSSZESEN:

58 397 658

58 397 658

2. Függő befektetett eszközök

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

3

0131

Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

4

0132

Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

5

0133

Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

6

0134

Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

7

0136

Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

8

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

9

015

Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök

0

0

10

017

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök

0

0

3. Függő készletek

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

021

Bérbe vett készletek

0

0

3

0221

Letétbe átvett készletek

0

0

4

0222

Bizományba átvett készletek

0

0

5

0223

Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája

0

0

6

0224

Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája

0

0

7

0225

PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája

0

0

8

023

Intervenciós készletek

0

0

22. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

03-04. számlaosztály

Adatok forintban

1. Függő követelések

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

031

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

0

0

3

0321

Kétes követelések nyilvántartási számlája

0

14 854

4

03216

Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések

273 221

171 854

5

0322

Peresített követelések nyilvántartási számlája

0

0

6

0323

Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések

0

0

7

0324

Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések

0

0

8

0325

Váltókezesi függő követelések

0

0

9

0326

Hagyatéki eljárás miatti függő követelések

0

0

10

0327

Illetékekkel kapcsolatos függő követelések

0

0

11

0328111

Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya

0

0

12

0328112

Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya

0

0

13

03281131

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya

0

0

14

03281132

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya

0

0

15

03281133

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll.

0

0

16

03281139

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya

0

0

17

0328121

Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya

0

0

18

0328122

Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya

0

0

19

03281231

Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya

0

0

20

03281232

Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya

0

0

21

03281233

Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya

0

0

22

03281239

Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya

0

0

23

0328124

Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya

0

0

24

0328129

Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya

0

0

25

0328213

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya

0

0

26

0328214

Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya

0

0

27

0328219

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya

0

0

28

0328221

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya

0

0

29

0328222

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll.

0

0

30

0328229

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya

0

0

31

03283

Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya

0

0

32

03284

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya

0

0

33

03288111

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

34

03288112

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

35

03288121

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll.

0

0

36

03288122

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

37

0328813

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

38

0328814

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

39

03288211

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

40

03288212

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

41

03288221

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

42

03288222

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

43

0328823

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

44

0328824

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

45

03288311

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

46

03288312

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

47

03288321

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

48

03288322

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

49

0328833

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

50

0328834

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

51

032911

Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

52

032912

Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

53

032921

Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

54

032922

Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

55

033

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0

56

ÖSSZESEN:

273 221

186 708

2. Függő kötelezettségek

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

0411

Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

3

0412

Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

4

0413

Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

5

042

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

6

043

El nem ismert tartozások

0

0

7

044

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

0

0

8

0451

Váltókezesi függő kötelezettségek

0

0

9

0452

Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség

0

0

10

0453

Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség

0

0

11

0454

Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek

5 702

17 106

12

ÖSSZESEN:

5 702

17 106

23. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31

2

1.1.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

10 000

269 527

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

ÖSSZESEN:

10 000

269 527

24. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei

Adatok forintban

1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2

Helyi adóból származó bevétel

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

4

Díjak, pótlékok, bírságok

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

6

Részvények, részesedések

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

11

… hiteltörlesztés és kamat

12

… hiteltörlesztés és kamat

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2

Helyi adóból származó bevétel

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

4

Díjak, pótlékok, bírságok

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

6

Részvények, részesedések

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

11

… hiteltörlesztés és kamat

12

… hiteltörlesztés és kamat

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2

Helyi adóból származó bevétel

0

0

0

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

0

0

0

4

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

0

0

0

6

Részvények, részesedések

0

0

0

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

0

0

0

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

11

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

12

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

25. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Adatok forintban

A

B

C

1

S.

Megnevezés

Összeg

2

1.1.

Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján

78 148 259

3

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

77 746 549

4

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

5

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

401 710

6

1.5.

Bevételek ( + )

713 652 806

7

1.6.

Kiadások ( - )

613 606 170

8

1.7.

Pénzmaradvány (-)

200 524 617

9

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

94 235 810

10

1.9.

Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján

71 906 088

11

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

71 488 274

12

1.11.

- ebből: Lekötött betét

0

13

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

417 814

26. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

A normatív állami hozzájárulások elszámolása

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Jogcím száma

Állami hozzájárulás jogcíme

2023. évi megalapozó felmérés mutató-
száma

2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi májusi felmérés mutató-
száma

2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi októberi felmérés mutató-
száma

2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi elszámoló felmérés mutató-
száma

2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás

2023. évi mutatószám eltérés

2023. évi állami hozzájárulás eltérése

2

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

8,10

44 849 700

8,10

44 849 700

8,10

44 849 700

8,10

44 849 700

+0,00

+0 Ft

3

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

17 224 508

0,00

17 224 508

0,00

17 224 508

0,00

17 224 508

+0,00

+0 Ft

4

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

25 215 240

0,00

25 215 240

0,00

25 215 240

0,00

25 215 240

+0,00

+0 Ft

5

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

52 840 432

0,00

52 840 432

0,00

52 840 432

0,00

52 840 432

+0,00

+0 Ft

6

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

1 328 600

0,00

1 328 600

0,00

1 328 600

0,00

1 328 600

+0,00

+0 Ft

7

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 944 959

0,00

1 944 959

0,00

1 944 959

0,00

1 944 959

+0,00

+0 Ft

8

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

4 924 500

0,00

4 924 500

0,00

4 924 500

0,00

4 924 500

+0,00

+0 Ft

9

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

7 209 056

0,00

7 209 056

0,00

7 209 056

0,00

7 209 056

+0,00

+0 Ft

10

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

970 615

0,00

970 615

0,00

970 615

0,00

970 615

+0,00

+0 Ft

11

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 420 899

0,00

1 420 899

0,00

1 420 899

0,00

1 420 899

+0,00

+0 Ft

12

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

1 418 550

0,00

1 418 550

0,00

1 418 550

0,00

1 418 550

+0,00

+0 Ft

13

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

2 076 639

0,00

2 076 639

0,00

2 076 639

0,00

2 076 639

+0,00

+0 Ft

14

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

6 600 000

0,00

6 600 000

0,00

6 600 000

0,00

6 600 000

+0,00

+0 Ft

15

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 661 848

0,00

9 661 848

0,00

9 661 848

0,00

9 661 848

+0,00

+0 Ft

16

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

224 400

0,00

224 400

0,00

224 400

0,00

224 400

+0,00

+0 Ft

17

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

328 503

0,00

328 503

0,00

328 503

0,00

328 503

+0,00

+0 Ft

18

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0,00

3 915 653

0,00

3 915 653

0,00

3 915 653

0,00

3 915 653

+0,00

+0 Ft

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

79 397 989

0,00

79 397 989

0,00

79 397 989

0,00

79 397 989

+0,00

+0 Ft

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

39,30

5 109 000

39,30

5 109 000

39,70

5 161 000

40,00

5 200 000

+0,30

+0 Ft

21

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

3,70

19 472 730

3,70

19 472 730

3,70

19 472 730

3,90

20 525 310

+0,20

+0 Ft

22

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2,00

7 756 000

2,00

7 756 000

2,00

7 756 000

2,00

7 756 000

+0,00

+0 Ft

23

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3,00

567 000

3,00

567 000

3,00

567 000

4,00

756 000

+1,00

+0 Ft

24

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 904 730

0,00

32 904 730

0,00

32 956 730

0,00

34 237 310

+0,00

+0 Ft

25

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 284 332

0,00

6 284 332

0,00

6 284 332

0,00

6 284 332

+0,00

+0 Ft

26

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

38 467 050,00

38 467 050

38 467 050,00

38 467 050

38 467 050,00

38 467 050

38 467 050,00

38 467 050

+0,00

+0 Ft

27

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

412,00

33 450 280

412,00

33 450 280

363,00

29 471 970

355,00

28 822 450

-8,00

+0 Ft

28

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

176,00

105 966 080

176,00

105 966 080

161,00

96 934 880

155,00

93 322 400

-6,00

+0 Ft

29

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

12,00

5 142 300

12,00

5 142 300

12,00

5 142 300

12,00

5 142 300

+0,00

+0 Ft

30

1.3.2.14.1.

Alaptámogatás

12,00

3 000 000

12,00

3 000 000

12,00

3 000 000

12,00

3 000 000

+0,00

+0 Ft

31

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

3 264,00

11 130 240

3 264,00

11 130 240

3 276,00

11 171 160

3 276,00

11 171 160

+0,00

+0 Ft

32

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

203 440 282

0,00

203 440 282

0,00

190 471 692

0,00

186 209 692

+0,00

-4 262 000 Ft

33

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

3,64

9 829 092

3,64

9 829 092

3,52

9 505 056

3,60

9 721 080

+0,08

+0 Ft

34

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

13 488 493

0,00

12 539 545

0,00

14 099 741

0,00

12 481 402

+0,00

-1 618 339 Ft

35

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

648,00

369 360

648,00

369 360

568,00

323 760

684,00

389 880

+116,00

+0 Ft

36

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

22 737 997

0,00

22 737 997

0,00

23 928 557

0,00

24 210 701

+0,00

+0 Ft

37

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0,00

2 270 000

0,00

2 270 000

0,00

2 270 000

+0,00

+0 Ft

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

0,00

2 270 000

0,00

2 270 000

0,00

2 270 000

+0,00

+0 Ft

12.

2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege

1

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

3 206 498

3 206 498

+0,00

+0 Ft

1

1.1.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás

3 206 498

3 206 498

+0,00

+0 Ft

1

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

39,30

275 100

275 100

+0,00

+0 Ft

1

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

3,70

2 656 193

2 656 193

+0,00

+0 Ft

1

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2,00

1 086 000

1 086 000

+0,00

+0 Ft

1

1.2.1

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás

4 017 293

202 110

+0,00

-3 815 183 Ft

6

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 992 950

5 992 950

5 992 950

+0,00

+0 Ft

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

412,00

2 628 560

2 577 520

+0,00

-51 040 Ft

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

176,00

16 910 080

16 333 560

+0,00

-576 520 Ft

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

12,00

469 900

469 900

+0,00

+0 Ft

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

3 264

1 338 240

1 338 240

+0,00

+0 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás

27 339 730

27 339 730

+0,00

+0 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

3,64

948 948

948 948

+0,00

+0 Ft

1.4.1

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás

948 948

10 428

+0,00

-938 520 Ft

+0,00

+0 Ft

+0,00

+0 Ft

3. melléklet 2.1.1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

3 620 600

2 674 200

+0,00

-946 400 Ft

+0,00

+0 Ft

+0,00

+0 Ft

+0,00

+0 Ft

20

+0,00

+0 Ft

21

+0,00

+0 Ft

22

+0,00

+0 Ft

23

+0,00

+0 Ft

24

+0,00

+0 Ft

25

+0,00

+0 Ft

26

+0,00

+0 Ft

27

+0,00

+0 Ft

28

ÖSSZESEN:

859 852 595

784 258 109

760 806 049

822 107 033

-12 208 002 Ft