Lesencetomaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés fő összegei

1. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                       215.864.780 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét                        215.864.780 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évre tervezett kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016 évi költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését fejlesztési célonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2018. évi finanszírozási bevételeinek részletezését a rendelet 5. melléklete, finanszírozási kiadásainak részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez 2018. évben.

3. § (1) Az előző évi maradvány várható összegét 25.408.570 Ft-ban állapítja meg.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.

(3) A működési tartalék eredeti előirányzatát 16.930.404 Ft-ban, módosított előirányzatát 5.150.521 Ft-ban állapítja meg, felhalmozási célú tartalékot nem képez működési tartalék összegét 16.930.404 Ft-ban állapítja meg, felhalmozási célú tartalékot nem képez.

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének

                a) bevételi főösszegét                       47.944.710 Ft-ban

                b) kiadási főösszegét                        47.944.710 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018.  évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetés formájában, elsősorban betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(4) A költségvetési gazdálkodás során  a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, kettőszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f.) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

g.) illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

6. § (1) A béren kívüli juttatás összegét közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazott részére nettó 8.000 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A köztisztviselői jogviszonyban állók béren kívüli juttatásának bruttó összege 200.000 Ft, ami a  Béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályzat alapján benyújtott nyilatkozat szerint vehető igénybe.

7. § A képviselő-testület a születési támogatás összegét 40.000 Ft-ban, a temetési segély összegét 40.000 Ft-ban állapítja meg.

8. § Lesencetomaj Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

5. Záró rendelkezések

9. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2018. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

                Mészáros László János                                                                   Nagyné Simon Margit

                Polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetve: 2018. március 1.

Lesencetomaj, 2018. március 1.

Nagyné Simon Margit

jegyző