Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31 19:00az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetésben megállapított bevételek és kiadások előirányzatának alakulása a következő:
A bevételek módosított előirányzata 212.367.345 Ft, teljesítés 212.367.351 Ft,
Az összes bevétel 11,4 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 24.140.043 Ft, 10,4 %-a közhatalmi bevétele 23.190.445 Ft, 3,2 %-a működési bevétel 6.747.017 Ft, 0,2 % Működési célú átvett pénzeszköz, 5,3 %-a felhalmozási bevételek 11.135.672 Ft , 69,1 %-a finanszírozási bevétel 146.654.174 Ft..
A kiadások módosított előirányzata 212.367.345 Ft, teljesítés 191.240.481 Ft, 90 %.
A kiadások 7 %-a személyi jellegű kiadás 13.414.786 Ft, 1 %-a munkaadókat. terhelő járulék 1.946.322 Ft, 23,4 %-a dologi kiadás 44.660.498 Ft, 2,5 % egyéb működési célú kiadás 4.781.070 Ft, 0,7 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 1.280.903 Ft, 64,7 %-a felhalmozási kiadás 123.713.782 Ft, melyből a 65.883.834 Ft-ból elkészült a kilátó, 12.292.291 Ft-ból a sportöltöző felújítása, 29.675.965 Ft-ból a csapadékvíz elvezető felújítása, 5.770.453 Ft-ból játszótéri eszközök lettek beszerezve ,8.769.600 traktor beszerzés 999.999 Ft. temető kerítés felújítása, 321.640-ért hangfal, keverőpult került beszerzésre.0,8 %-a finanszírozási kiadás 1.444.120 Ft.
A 2021. évi maradványunk 21.126.870 Ft, mely szabad pénzmaradvány.
Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:
Nemesvita Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 699.474.610 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 728.524.588 Ft-hoz képest 29.049.978 Ft vagyon csökkenést jelent. A csökkenést az okozta, hogy az eddigi pénzkészletből ekkora összeg a dologi kiadásokra lett elköltve. (pl. fizetendő áfa stb.)