Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 02- 2024. 02. 02Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65.128.094 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 65.128.094.Ft
b) Költségvetési kiadások 65.128.094 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.152.091 Ft
b) Közhatalmi bevételek 14.500.000 Ft
c) Működési bevételek 4.676.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Finanszírozási bevételek 13.800.000 Ft
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 21.247.150 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.182.023 Ft
c) Dologi kiadások 23.914.964 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.855.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások 12.659.571 Ft
f) Beruházások 127.000 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Finanszírozási kiadások 1.142.386 Ft
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 4 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 1 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2024-2027 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b) Az Önkormányzat a kiadások között 300.571 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 30.000 Ft/fő/év. A támogatás 2024. október 31. napjáig fizethető ki.
(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Hatályát veszti a Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetés összevont mérlege |
||
forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
Működési bevételek összesen: |
51 328 094 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
65 128 094 |
|
Működési kiadások összesen: |
63 858 708 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
21 247 150 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 659 571 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
127 000 |
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
KIADÁSOK összesen: |
65 128 094 |
|
2. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés bevételei |
|||||
kiemelt előirányzatonként |
|||||
forint |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
592 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
592 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
192 000 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
400 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
14 500 000 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
|||
Építményadó |
1 500 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
8 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
8 500 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|||
B360 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
|||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
284 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
284 000 |
|||
B402 |
Sírhely |
200 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
84 000 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
29 810 094 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 810 094 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 810 094 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
|||
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
11 487 700 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 367 000 |
||||
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
567 000 |
||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 800 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
|||
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 775 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 775 000 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
1 775 000 |
|||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
|||
B402 |
Bérleti díj /Telecom/ |
500 000 |
|||
Házasságkötés díja |
600 000 |
||||
Közterülethasználati díj |
100 000 |
||||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 400 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 400 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
1 400 000 |
|||
082092 Közművelődés |
300 000 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről( Közművelődési bértámogatás) |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
900 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
900 000 |
|||
B402 |
Bérleti díjak |
900 000 |
|||
Bevételek összesen |
65 128 094 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 585 094 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 367 000 |
|||
Bevételek összesen |
65 128 094 |
||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés bevételei |
|||||
jogcímenként |
|||||
forint |
|||||
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 810 094 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
|||
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 547 000 |
||||
Közvilágítás támogatása |
3 618 000 |
||||
Köztemető támogatása |
707 115 |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
923 405 |
||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
Lakott külterület támogatása |
119 850 |
||||
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
||||
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
11 487 700 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 342 000 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
1 775 000 |
||||
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
|||
Építményadó |
1 500 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
8 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
8 500 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|||
Késedelmi pótlék |
200 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 276 000 |
|||
Bérleti díjak |
3 376 000 |
||||
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
1 400 000 |
||||
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500 000 |
||||
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
84 000 |
||||
Házasságkötés díja |
600 000 |
||||
Egyéb bérleti díjak |
1 392 000 |
||||
Sírhely szolgáltatás |
200 000 |
||||
Közuterület használati díj |
100 000 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
400 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 800 000 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
|||
Bevételek összesen |
65 128 094 |
||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
2024. évi költségvetés bevételei |
|||||
forint |
|||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
592 000 |
592 000 |
||
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
14 500 000 |
14 500 000 |
||
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
284 000 |
284 000 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
29 810 094 |
29 810 094 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 367 000 |
14 367 000 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 775 000 |
1 775 000 |
||
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
082092 |
Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
900 000 |
900 000 |
||
Önkormányzat bevétele összesen: |
65 128 094 |
0 |
0 |
65 128 094 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
2024. évi költségvetés kiadásai |
||||||
forint |
||||||
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2024. évi terv |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 147 255 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 736 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
5 736 000 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 496 000 |
||||
Polgármester illetménye |
3 618 000 |
|||||
Önkormányzati képviselők juttatása |
1 908 000 |
|||||
K123 |
Megbízási díj |
240 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 120 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
276 120 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
5 847 564 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367 564 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 570 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
2 100 000 |
||||
Villamosenergia |
500 000 |
|||||
Gázenergia |
1 500 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K338 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 160 571 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
||||
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
680 000 |
|||||
Sportegyesület |
500 000 |
|||||
Gyulakeszi Polgárőrség |
80 000 |
|||||
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100 000 |
|||||
Európa Kulturális Fővárosa |
0 |
|||||
DRV Víz és csatorna szolg. |
0 |
|||||
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
300 571 |
||||
K6 |
Beruházások |
127 000 |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
100 000 |
||||
K61 |
Könyvszerkesztés |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 142 386 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
||||
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
1 142 386 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
11 459 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
11 459 000 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8 109 000 |
||||
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
2 800 000 |
|||||
Felnőttfogászat használati díj |
200 000 |
|||||
Felsőoktatási ösztöndíj |
350 000 |
|||||
Kulturális és innovációs Minisztérium |
0 |
|||||
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 205 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 205 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 045 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
95 000 |
||||
Villamosenergia |
60 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
35 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
K61 |
Konténer beszerzés |
0 |
||||
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
1 826 688 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 667 500 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 667 500 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 600 800 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
66 700 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 388 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
108 388 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
50 800 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
40 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 800 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 800 |
||||
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 100 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
|||||
Szállítási szolgáltatás |
100 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
||||
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
317 500 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67 500 |
||||
064010 Közvilágítás |
3 120 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 120 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 500 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
||||
Villamosenergia |
2 200 000 |
|||||
K334 |
Karbantartás |
300 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
620 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
620 000 |
||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 |
9 076 550 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 955 000 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 955 000 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 352 000 |
||||
K1102 |
Jutalom |
183 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
300 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
646 550 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
628 550 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 475 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
450 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 165 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
15 000 |
||||
Víz- és csatornadíjak |
15 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 710 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 700 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||||
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 340 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 340 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
|||||
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
70 000 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
||||
Villamosenergia |
500 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
K64 |
Bojler beszerzés |
0 |
||||
K67 |
Beruházások Áfája |
0 |
||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4 803 413 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 593 250 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 593 250 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 264 000 |
||||
K1102 |
Jutalom |
137 250 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
460 163 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
442 163 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
750 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
Könyv, folyóirat |
30 000 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
|||||
Egyéb anyagbeszerzés |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
||||
Villamosenergia |
80 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||||
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
500 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60 000 |
||||
082092 Közművelődés |
3 290 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 290 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
450 000 |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 050 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
850 000 |
||||
Villamosenergia |
200 000 |
|||||
Gázenergia |
600 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1 095 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 095 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
685 000 |
||||
K331 |
Közüzemi díjak |
435 000 |
||||
Villamosenergia |
200 000 |
|||||
Gázenergia |
200 000 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
35 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
||||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
40 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
40 000 |
||||
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101 600 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
101 600 |
||||
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21 600 |
||||
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7 656 202 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 295 400 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 295 400 |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 966 400 |
||||
K1102 |
Jutalom |
209 000 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
690 802 |
||||
Szociális hozzájárulási adó |
672 802 |
|||||
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 670 000 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
|||||
Egyéb biztosítási díjak |
300 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220 000 |
||||
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 255 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 255 000 |
||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 255 000 |
||||
Települési támogatás |
3 255 000 |
|||||
Iskolakezdési támogatás |
1 400 000 |
|||||
Temetési támogtás |
400 000 |
|||||
Újszülöttek támogatása |
200 000 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
|||||
Fiatalok letelepedési támogatása |
300 000 |
|||||
Köztemetés |
100 000 |
|||||
Arany János támogatás |
55 000 |
|||||
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
665 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
65 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
50 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 |
||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 000 |
||||
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600 000 |
||||
Fűtési támogatás |
600 000 |
|||||
Kiadások összesen |
6 |
65 128 094 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
21 247 150 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
||||
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 855 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 659 571 |
||||
K6 |
Beruházások |
127 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
||||
Kiadások összesen |
65 128 094 |
|||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés kiadásai |
||||||
forint |
||||||
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
12 467 255 |
680 000 |
13 147 255 |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 142 386 |
1 142 386 |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 459 000 |
11 459 000 |
|||
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 205 000 |
1 205 000 |
|||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 826 688 |
1 826 688 |
|||
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
3 120 000 |
3 120 000 |
|||
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 076 550 |
9 076 550 |
|||
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 340 000 |
1 340 000 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 803 413 |
4 803 413 |
|||
082092 |
Közművelődés |
3 290 000 |
3 290 000 |
|||
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
40 000 |
40 000 |
|||
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101 600 |
101 600 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 656 202 |
7 656 202 |
|||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 200 000 |
55 000 |
3 255 000 |
||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
600 000 |
65 000 |
665 000 |
||
Önkormányzat kiadások összesen: |
56 570 292 |
8 557 802 |
0 |
65 128 094 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai |
||
kiemelt előirányzatonként |
||
forint |
||
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
2 |
Beruházások |
||
Településfejlesztési felülvizsgálat |
100 000 |
27 000 |
Beruházások összesen |
100 000 |
27 000 |
Felújítások |
||
Felújítások összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
100 000 |
27 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||
forint |
|||||
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Működési bevételek összesen: |
51 328 094 |
54 000 000 |
55 000 000 |
56 500 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
34 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
16 000 000 |
16 200 000 |
18 400 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
16 000 000 |
16 200 000 |
18 400 000 |
BEVÉTELEK összesen: |
65 128 094 |
70 000 000 |
71 200 000 |
74 900 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
63 858 708 |
68 200 000 |
68 200 000 |
70 300 000 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
21 247 150 |
22 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
25 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 659 571 |
15 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
127 000 |
1 800 000 |
3 000 000 |
4 600 000 |
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
1 800 000 |
0 |
600 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
KIADÁSOK összesen: |
65 128 094 |
70 000 000 |
71 200 000 |
74 900 000 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
|||||||||||||
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
29 810 100 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 167 |
195 163 |
2 342 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
7 250 000 |
7 250 000 |
14 500 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 667 |
389 663 |
4 676 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
164 000 |
164 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
3 394 936 |
2 252 550 |
-4 870 450 |
2 252 550 |
2 252 550 |
2 252 550 |
2 088 550 |
2 252 550 |
-4 997 450 |
2 252 550 |
2 252 550 |
2 252 558 |
13 635 994 |
Bevételek összesen: |
6 463 945 |
5 321 559 |
5 448 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
65 128 094 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 596 |
1 770 594 |
21 247 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 835 |
181 838 |
2 182 023 |
Dologi kiadások |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 914 |
1 992 910 |
23 914 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
3 855 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 967 |
12 659 571 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
6 463 945 |
5 321 559 |
5 448 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
5 321 559 |
65 128 094 |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2024. évben |
||
forintban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||