Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete megalkotása során célja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást, zárszámadást készítsen.
[2] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 88.392.912 Ft-ban
b) a kiadások összegét 62.167.859 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) Működési kiadások
aa) személyi juttatások 22.275.860 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.315.855 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 19.002.053 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.659.618 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 12.978.463 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) beruházások 793.623 Ft
bb) felújítás 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1.142.386 Ft
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési maradványát 26.225.053 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 810 094 |
33 812 325 |
33 812 325 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
15 236 948 |
15 236 948 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 487 700 |
11 958 913 |
11 958 913 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
3 411 564 |
3 411 564 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 204 900 |
3 204 900 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 342 000 |
3 407 532 |
3 366 821 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 342 000 |
3 407 532 |
3 366 821 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
30 248 000 |
30 407 051 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 800 000 |
27 218 000 |
27 431 435 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
5 186 000 |
5 196 935 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
22 032 000 |
22 234 500 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
2 480 000 |
2 474 959 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
550 000 |
500 657 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 676 000 |
4 879 410 |
4 520 249 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 276 000 |
4 276 000 |
3 917 250 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
490 000 |
489 676 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 |
21 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 302 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
246 299 |
246 299 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
246 299 |
246 299 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
51 328 094 |
72 593 566 |
72 352 745 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 800 000 |
15 085 391 |
15 085 391 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
15 085 391 |
15 085 391 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
954 776 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
954 776 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 800 000 |
15 085 391 |
16 040 167 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
65 128 094 |
87 678 957 |
88 392 912 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 558 137 |
69 430 136 |
60 231 849 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 247 150 |
22 507 750 |
22 275 860 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
2 358 038 |
2 315 855 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
25 734 748 |
19 002 053 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
3 855 000 |
3 659 618 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 359 000 |
14 974 600 |
12 978 463 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
210 800 |
210 800 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 499 000 |
11 499 000 |
9 587 709 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
3 264 800 |
3 179 954 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
794 000 |
793 623 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
300 571 |
16 312 434 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 571 |
16 312 434 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
63 985 708 |
86 536 571 |
61 025 473 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
65 128 094 |
87 678 957 |
62 167 859 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-12 657 614 |
-13 943 005 |
11 327 272 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
12 657 614 |
13 943 005 |
14 897 781 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 762 894 |
27 293 912 |
27 293 912 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
15 236 948 |
15 236 948 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 440 500 |
5 440 500 |
5 440 500 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
3 411 564 |
3 411 564 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 204 900 |
3 204 900 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
567 000 |
567 000 |
601 584 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
567 000 |
567 000 |
601 584 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 500 000 |
30 248 000 |
30 407 051 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
12 800 000 |
27 218 000 |
27 431 435 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
5 186 000 |
5 196 935 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
22 032 000 |
22 234 500 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
2 480 000 |
2 474 959 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
550 000 |
500 657 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 676 000 |
4 879 410 |
4 520 249 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 276 000 |
4 276 000 |
3 917 250 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
490 000 |
489 676 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 |
21 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 302 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
246 299 |
246 299 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
246 299 |
246 299 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 505 894 |
63 234 621 |
63 069 095 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 800 000 |
15 085 391 |
15 085 391 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
15 085 391 |
15 085 391 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
954 776 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
954 776 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 800 000 |
15 085 391 |
16 040 167 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
57 305 894 |
78 320 012 |
79 109 262 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 950 247 |
59 546 500 |
50 543 398 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 284 250 |
16 199 616 |
15 967 725 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 382 833 |
1 615 636 |
1 596 447 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 194 164 |
24 026 648 |
17 335 482 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 805 000 |
3 805 000 |
3 629 770 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 284 000 |
13 899 600 |
12 013 974 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
210 800 |
210 800 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 149 000 |
11 149 000 |
9 262 709 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
135 000 |
2 539 800 |
2 540 465 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
794 000 |
793 623 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
300 571 |
16 312 434 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
300 571 |
16 312 434 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
53 377 818 |
76 652 935 |
51 337 022 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
54 520 204 |
77 795 321 |
52 479 408 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-9 871 924 |
-13 418 314 |
11 732 073 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
12 657 614 |
13 943 005 |
14 897 781 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 047 200 |
6 518 413 |
6 518 413 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 518 413 |
6 518 413 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 775 000 |
2 840 532 |
2 765 237 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 775 000 |
2 840 532 |
2 765 237 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 822 200 |
9 358 945 |
9 283 650 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 822 200 |
9 358 945 |
9 283 650 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 607 890 |
9 883 636 |
9 688 451 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
6 962 900 |
6 308 134 |
6 308 135 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
799 190 |
742 402 |
719 408 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 720 800 |
1 708 100 |
1 666 571 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
29 848 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 075 000 |
1 075 000 |
964 489 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
350 000 |
325 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
725 000 |
725 000 |
639 489 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
10 607 890 |
9 883 636 |
9 688 451 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
10 607 890 |
9 883 636 |
9 688 451 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 785 690 |
-524 691 |
-404 801 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 810 094 |
33 812 325 |
33 812 325 |
Személyi juttatások |
21 247 150 |
22 507 750 |
22 275 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 342 000 |
3 407 532 |
3 366 821 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
2 358 038 |
2 315 855 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
25 734 748 |
19 002 053 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
30 248 000 |
30 407 051 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
3 855 000 |
3 659 618 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
246 299 |
246 299 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 359 000 |
14 974 600 |
12 978 463 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
300 571 |
16 312 434 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
4 676 000 |
4 879 410 |
4 520 249 |
||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
51 328 094 |
72 593 566 |
72 352 745 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
63 858 708 |
85 742 570 |
60 231 849 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 673 000 |
14 291 390 |
14 291 767 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 673 000 |
14 291 390 |
14 291 767 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
954 776 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
954 776 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 673 000 |
14 291 390 |
15 246 543 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 142 386 |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
65 001 094 |
86 884 956 |
87 599 288 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
65 001 094 |
86 884 956 |
61 374 235 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
12 530 614 |
13 149 004 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
12 120 896 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
26 225 053 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
127 000 |
794 000 |
793 623 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
127 000 |
794 001 |
793 624 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.XII.31.-ig |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Településfejlesztés felülvizsgálata |
5 334 000 |
2019-2024 |
5 207 000 |
127 000 |
127 000 |
5 334 000 |
|
2 db laptop |
666 623 |
2024 |
667 000 |
666 623 |
666 623 |
|
|
ÖSSZESEN: |
6 000 623 |
5 207 000 |
794 000 |
793 623 |
6 000 623 |
|
7. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31.-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ÖSSZESEN: |
||||||
8. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
16 635 969 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
80 485 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
16 555 484 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
10 923 682 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-62 167 859 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
88 392 912 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-15 085 391 |
|
09 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
215 980 |
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
215 980 |
|
11 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
27 559 651 |
|
12 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
27 559 651 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
386 895 852 |
370 291 357 |
95,71 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
6 071 701 |
4 894 030 |
80,60 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Szellemi termékek |
6 071 701 |
4 894 030 |
80,60 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
4 721 701 |
3 544 030 |
75,06 |
|
d) Üzleti vagyon |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
246 874 295 |
235 817 079 |
95,52 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
227 233 232 |
221 633 049 |
97,54 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
99 372 380 |
96 548 623 |
97,16 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
120 380 672 |
117 604 246 |
97,69 |
|
d) Üzleti vagyon |
7 480 180 |
7 480 180 |
100,00 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 311 063 |
13 856 030 |
71,75 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
19 311 063 |
13 856 030 |
71,75 |
|
3. Tenyészállatok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
330 000 |
330 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
330 000 |
330 000 |
100,00 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
133 939 856 |
129 568 248 |
96,74 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
133 939 856 |
129 568 248 |
96,74 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-83 835 262 |
-88 206 870 |
105,21 |
|
d) Üzleti vagyon |
217 775 118 |
217 775 118 |
100 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
I. Készletek |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
16 635 969 |
27 559 651 |
165,66 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
80 485 |
37 440 |
46,52 |
|
III. Forintszámlák |
16 555 484 |
27 522 211 |
166,24 |
|
IV. Devizaszámlák |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
14 977 078 |
13 579 275 |
90,67 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
9 637 471 |
4 801 993 |
49,83 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
5 329 607 |
8 767 282 |
164,50 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
518 508 899 |
411 430 283 |
98,31 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
301 260 987 |
303 216 596 |
100,65 |
|
385144123 |
385 144 123 |
385 144 123 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
-9 978 485 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
2 659 727 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-82 149 224 |
-76 564 378 |
93,20 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
5 584 846 |
1 955 609 |
35,02 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 702 964 |
2 353 154 |
87,06 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
53 780 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 142 386 |
954 776 |
83,58 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 560 578 |
1 344 598 |
86,16 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
114 544 948 |
105 860 533 |
92,42 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
418 508 899 |
411 430 283 |
98,31 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
14 999 138 |
16 026 776 |
106,85 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1 552 277 |
1 552 277 |
100,00 |
|
Használatban lévő készletek |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
|
Függő követelések |
1 001 302 |
-1001302 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
|
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
|
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
|
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
|
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Sportegyesület |
működési tám. |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Gyulakeszi Polgárőrség |
működési tám. |
80 000 |
80 000 |
|
3. |
Egyéb társadalmi szerv. támogatása( Vízitársulat) |
működési tám. |
100 000 |
12 794 |
|
4. |
Balatoni Szövetség, TÖOSZ tagdíj |
működési tám. |
45 000 |
46 695 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
Összesen: |
725 000 |
639 489 |
||
12. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 071 701 |
0 |
4 894 030 |
|
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 071 701 |
0 |
4 894 030 |
|
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
227 233 232 |
0 |
221 633 049 |
|
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 311 063 |
0 |
13 856 030 |
|
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
246 874 295 |
0 |
235 819 079 |
|
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
133 939 856 |
0 |
129 568 248 |
|
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
133 939 856 |
0 |
129 568 248 |
|
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
133 939 856 |
0 |
129 568 248 |
|
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
386 895 852 |
0 |
370 291 357 |
|
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
80 485 |
0 |
37 440 |
|
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
80 485 |
0 |
37 440 |
|
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 555 484 |
0 |
27 522 211 |
|
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 555 484 |
0 |
27 522 211 |
|
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 635 969 |
0 |
27 559 651 |
|
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 585 471 |
0 |
4 752 793 |
|
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
239 698 |
0 |
439 002 |
|
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 117 566 |
0 |
3 260 725 |
|
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
228 207 |
0 |
1 053 066 |
|
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
52 000 |
0 |
49 200 |
|
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
52 000 |
0 |
49 200 |
|
28. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 637 471 |
0 |
4 801 993 |
|
29. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 329 607 |
0 |
8 767 282 |
|
30. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
5 329 607 |
0 |
8 767 282 |
|
31. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 329 607 |
0 |
8 767 282 |
|
32. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
33. |
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
37. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 977 078 |
0 |
13 579 275 |
|
38. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
418 508 899 |
0 |
411 430 283 |
|
39. |
||||
|
40. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
385 144 123 |
0 |
385 144 123 |
|
41. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
0 |
-9 978 485 |
|
42. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
0 |
2 659 727 |
|
43. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-82 149 224 |
0 |
-76 564 378 |
|
44. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 584 846 |
0 |
1 955 609 |
|
45. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
301 260 987 |
0 |
303 216 596 |
|
46. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
53 780 |
|
47. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
53 780 |
|
48. |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 142 386 |
0 |
954 776 |
|
50. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 142 386 |
0 |
954 776 |
|
51. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 142 386 |
0 |
954 776 |
|
52. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 560 578 |
0 |
1 344 598 |
|
53. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 560 578 |
0 |
1 344 598 |
|
55. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 702 964 |
0 |
2 353 154 |
|
56. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 485 146 |
0 |
3 548 704 |
|
57. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
112 059 802 |
102 311 829 |
|
|
58. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
114 544 948 |
0 |
105 860 533 |
|
59. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
418 508 899 |
0 |
411 430 283 |
13. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 352 745 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 025 473 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 327 272 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 040 167 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 142 386 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 897 781 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
26 225 053 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
26 225 053 |
|
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
26 225 053 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.