Kékkút Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 13- 2022. 05. 24Kékkút Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról1
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2019. évi zárszámadást 173.934.302 Ft bevétellel, 62.349.968 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) az önkormányzat beruházási célú kiadásai alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének Kékkút Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló 9/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2019.12.31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
||
Előirányzatok |
|||||
Működési bevételek összesen: |
81 800 719 |
91 514 816 |
91 155 952 |
99,61% |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 785 719 |
7 013 516 |
6 720 577 |
95,82% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
79 764 196 |
100,00% |
B4 |
Működési bevételek |
3 595 000 |
4 737 104 |
4 671 179 |
98,61% |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 031 499 |
11 031 499 |
100,00% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
23 000 |
23 000 |
100,00% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 704 061 |
71 746 851 |
71 746 851 |
100,00% |
BEVÉTELEK összesen: |
134 504 780 |
174 293 166 |
173 934 302 |
99,79% |
|
Működési kiadások összesen: |
110 768 780 |
142 701 266 |
49 132 452 |
34,43% |
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 989 164 |
17 753 750 |
15 836 720 |
89,20% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 899 526 |
3 739 462 |
2 924 146 |
78,20% |
K3 |
Dologi kiadások |
42 441 330 |
43 919 206 |
19 661 477 |
44,77% |
K4 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
16 200 000 |
16 200 000 |
6 262 000 |
38,65% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 238 760 |
61 088 848 |
4 448 109 |
7,28% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
23 540 000 |
28 273 900 |
9 899 516 |
35,01% |
|
K6 |
Beruházások |
16 000 000 |
16 758 800 |
1 739 766 |
10,38% |
K7 |
Felújítások |
7 540 000 |
11 515 100 |
8 159 750 |
70,86% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
196 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 504 780 |
174 293 166 |
62 349 968 |
35,77% |
|
2. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2019.12.31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
15 000 |
15 000 |
0 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||
066010 Zöldterület - kezelés |
2 490 000 |
2 806 700 |
2 806 700 |
100,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 490 000 |
2 806 700 |
2 806 700 |
100,00% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 960 000 |
2 210 000 |
2 210 000 |
100,00% |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
596 700 |
596 700 |
100,00% |
|||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
895 000 |
1 533 753 |
1 533 759 |
100,00% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
1 533 753 |
1 533 759 |
100,00% |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 189 569 |
1 189 569 |
100,00% |
|||
Koncesszióból származó bevétel |
705 000 |
1 189 569 |
1 189 569 |
100,00% |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
190 000 |
321 184 |
321 184 |
100,00% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6 |
||||
B6 |
B651 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata |
0 |
23 000 |
23 000 |
100,00% |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
75 000 |
104 651 |
53 720 |
51,33% |
||||
B4 |
Működési bevételek |
75 000 |
104 651 |
53 720 |
51,33% |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
24 069 |
34,38% |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
8 374 |
3 374 |
40,29% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
26 277 |
26 277 |
100,00% |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
72 420 000 |
79 764 196 |
79 764 196 |
100,00% |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
79 764 196 |
100,00% |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 971 000 |
11 971 000 |
100,00% |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 971 000 |
11 971 000 |
100,00% |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 520 000 |
67 778 507 |
67 778 507 |
100,00% |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
67 179 490 |
67 179 490 |
100,00% |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
67 179 490 |
67 179 490 |
100,00% |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
320 000 |
330 217 |
330 217 |
100,00% |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
320 000 |
330 217 |
330 217 |
100,00% |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
268 800 |
268 800 |
100,00% |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
268 800 |
268 800 |
100,00% |
||||
B36 |
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
14 689 |
14 689 |
100,00% |
||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 492 780 |
6 720 577 |
6 720 577 |
100,00% |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 492 780 |
6 720 577 |
6 720 577 |
100,00% |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 100 000 |
4 438 137 |
4 438 137 |
100,00% |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
3 100 000 |
4 438 137 |
4 438 137 |
100,00% |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 780 |
482 440 |
482 440 |
100,00% |
|||
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
3 364 000 |
3 364 000 |
100,00% |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
196 000 |
3 364 000 |
3 364 000 |
100,00% |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
196 000 |
3 364 000 |
3 364 000 |
100,00% |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
||||
B25 Egyéb fejlesztési kezelésű előirány.felhalm.célú támoga. |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
292 939 |
292 939 |
0 |
0,00% |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
292 939 |
292 939 |
0 |
0,00% |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
292 939 |
292 939 |
0 |
0,00% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 504 780 |
174 293 166 |
173 934 302 |
99,79% |
||||
3. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Előirányzat (Ft) módosított |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
Jogcím csoportok |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 785 719 |
7 013 516 |
6 720 577 |
95,82% |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 492 780 |
6 720 577 |
6 720 577 |
100,00% |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 100 000 |
4 438 137 |
4 438 137 |
100,00% |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
3 100 000 |
4 438 137 |
4 438 137 |
100,00% |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 780 |
482 440 |
482 440 |
100,00% |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
292 939 |
292 939 |
0 |
0,00% |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
||||
B25 |
Egyéb fejlesztési kezelésú előirány.felhalm.célú támogatás |
0 |
11 008 499 |
11 008 499 |
100,00% |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
79 764 196 |
100,00% |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 971 000 |
11 971 000 |
100,00% |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 971 000 |
11 971 000 |
100,00% |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 520 000 |
67 793 196 |
67 793 196 |
100,00% |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
67 179 490 |
67 179 490 |
100,00% |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
67 179 490 |
67 179 490 |
100,00% |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
320 000 |
330 217 |
330 217 |
100,00% |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
320 000 |
330 217 |
330 217 |
100,00% |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
268 800 |
268 800 |
100,00% |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
268 800 |
268 800 |
100,00% |
||||
B361 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 689 |
14 689 |
100,00% |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 595 000 |
4 737 104 |
4 671 179 |
98,61% |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 095 000 |
2 525 000 |
2 510 000 |
99,41% |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
24 069 |
34,38% |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 189 569 |
1 189 569 |
100,00% |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
720 000 |
917 884 |
917 884 |
100,00% |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
8 374 |
3 374 |
40,29% |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
26 277 |
26 283 |
100,02% |
|||
B6 |
B651 |
Egyéb ( profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszközök |
0 |
23 000 |
23 000 |
100,00% |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 704 061 |
71 746 851 |
71 746 851 |
100,00% |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 704 061 |
71 746 851 |
71 746 851 |
100,00% |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
68 382 851 |
100,00% |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
196 000 |
3 364 000 |
3 364 000 |
100,00% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
134 504 780 |
174 293 166 |
173 934 302 |
99,79% |
||||
4. melléklet
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2019. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása |
||||
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 Zöldterület - kezelés |
2 806 700 |
0 |
0 |
2 806 700 |
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
53 720 |
0 |
0 |
53 720 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
68 382 851 |
0 |
0 |
68 382 851 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
79 764 196 |
0 |
0 |
79 764 196 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 533 759 |
0 |
0 |
1 533 759 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 720 577 |
0 |
0 |
6 720 577 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 364 000 |
0 |
0 |
3 364 000 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 008 499 |
0 |
0 |
11 008 499 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
173 934 302 |
0 |
0 |
173 934 302 |
5. melléklet
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a |
||||||
Kiemelt előirányzatok |
eredeti |
módosított |
2019.12.31-ig (Ft) |
módosított előirányzathoz |
||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
51 377 832 |
78 862 348 |
14 377 455 |
18,23% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 435 520 |
6 393 316 |
5 551 316 |
86,83% |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 711 732 |
6 393 316 |
5 551 316 |
86,83% |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 817 732 |
5 499 316 |
5 499 316 |
100,00% |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
894 000 |
894 000 |
52 000 |
5,82% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723 788 |
1 447 576 |
1 013 077 |
69,98% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
723 788 |
1 447 576 |
1 013 077 |
69,98% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
8 807 130 |
9 626 483 |
5 048 162 |
52,44% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
980 000 |
980 000 |
485 677 |
49,56% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
980 000 |
980 000 |
485 677 |
49,56% |
|||||
Irodaszer, nyomtatvány |
80 000 |
80 000 |
||||||||
Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
609 047 |
55,37% |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
750 000 |
750 000 |
459 031 |
61,20% |
|||||
Internet díj |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Adatrögzítés, adatfeldolgozás |
90 000 |
90 000 |
||||||||
Programozás |
130 000 |
130 000 |
||||||||
Internetes oldalak működtetése |
150 000 |
150 000 |
||||||||
Szoftverek bérlése |
30 000 |
30 000 |
||||||||
Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése |
150 000 |
150 000 |
||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
150 016 |
42,86% |
|||||
Telefondíj |
350 000 |
350 000 |
150 016 |
42,86% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 438 000 |
5 164 931 |
2 658 398 |
51,47% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
730 000 |
730 000 |
506 986 |
69,45% |
|||||
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Gázenergia |
350 000 |
350 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
180 000 |
180 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
120 741 |
6,71% |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
24 064 |
34,38% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 838 000 |
2 564 931 |
2 006 607 |
78,23% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
1 368 000 |
2 094 931 |
1 559 966 |
74,46% |
||||||
Pénzügyi, befektetési díj |
320 000 |
320 000 |
300 000 |
93,75% |
||||||
Biztosítási díjak |
150 000 |
150 000 |
146 641 |
97,76% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 289 130 |
2 381 552 |
1 295 040 |
54,38% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 760 130 |
1 760 130 |
746 886 |
42,43% |
|||||
K352 |
Fizetendő áfa |
528 000 |
603 769 |
541 000 |
89,60% |
|||||
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadás |
0 |
10 854 |
355 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
6 799 |
6 799 |
100,00% |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 411 394 |
57 244 973 |
50 000 |
0,09% |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 383 717 |
1 383 717 |
0 |
0,00% |
|||||
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 286 260 |
1 286 260 |
0 |
0,00% |
||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
45 457 |
45 457 |
0 |
|||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
52 000 |
52 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
K513 |
Tartalékok |
36 027 677 |
55 811 256 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
174 900 |
174 900 |
100,00% |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
137 717 |
137 717 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
37 183 |
37 183 |
100,00% |
|||||
K7 Felújítások |
0 |
3 975 100 |
2 540 000 |
63,90% |
||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
3 130 000 |
2 000 000 |
63,90% |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
845 100 |
540 000 |
63,90% |
|||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1,50 |
51 390 900 |
56 900 240 |
24 894 232 |
43,75% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
3 818 700 |
7 740 080 |
7 443 044 |
96,16% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 818 700 |
7 740 080 |
7 443 044 |
96,16% |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 510 000 |
6 005 950 |
6 005 950 |
100,00% |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
431 819 |
431 819 |
100,00% |
|||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti díj |
0 |
30 029 |
30 029 |
100,00% |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
46 534 |
46 534 |
100,00% |
|||||
K122 |
Egyéb jogviszony.nem saját foglalk.fizett juttatás |
0 |
917 048 |
917 048 |
100,00% |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi munka) |
308 700 |
308 700 |
11 664 |
3,78% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
729 450 |
1 360 510 |
1 360 510 |
100,00% |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
684 450 |
1 360 510 |
1 360 510 |
100,00% |
|||||
K26 |
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei |
45 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
23 272 750 |
23 472 750 |
8 703 062 |
37,08% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 160 174 |
116,02% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 160 174 |
116,02% |
|||||
Hajtó, és kenőanyagok |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
17 325 000 |
17 525 000 |
5 882 809 |
33,57% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
750 000 |
597 596 |
79,68% |
|||||
Villamosenergia |
390 000 |
390 000 |
||||||||
Gázdíj |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
60 000 |
60 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 500 000 |
15 500 000 |
4 006 056 |
25,85% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 |
1 275 000 |
1 279 157 |
100,33% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
||||||||
Biztosítási díjak |
25 000 |
25 000 |
||||||||
Szállítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 947 750 |
4 947 750 |
1 660 079 |
33,55% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 947 750 |
4 947 750 |
1 660 079 |
33,55% |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
382 900 |
382 900 |
100,00% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
382 900 |
382 900 |
100,00% |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) |
0 |
352 900 |
352 900 |
100,00% |
||||||
K6 |
Beruházások |
16 000 000 |
16 404 000 |
1 384 966 |
8,44% |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
12 599 000 |
12 599 000 |
885 910 |
7,03% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 401 000 |
3 455 000 |
149 056 |
4,31% |
|||||
K7 |
Felújítások |
7 540 000 |
7 540 000 |
5 619 750 |
74,53% |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
5 937 000 |
5 937 000 |
4 425 000 |
74,53% |
|||||
Útfelújítás |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||||
Parkoló áthelyezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 603 000 |
1 603 000 |
1 194 750 |
74,53% |
|||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
826 000 |
826 000 |
430 751 |
52,15% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
826 000 |
826 000 |
430 751 |
52,15% |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
339 173 |
52,18% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
339 173 |
52,18% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
339 173 |
52,18% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
176 000 |
176 000 |
91 578 |
52,03% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
176 000 |
176 000 |
91 578 |
52,03% |
|||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 949 450 |
1 949 450 |
22 499 |
1,15% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 949 450 |
1 949 450 |
22 499 |
1,15% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 025 000 |
1 025 000 |
17 935 |
1,75% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
25 000 |
25 000 |
17 935 |
71,74% |
|||||
Villamosenergia |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Víz- és csatornadíjak |
20 000 |
20 000 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
914 450 |
914 450 |
4 564 |
0,50% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
414 450 |
414 450 |
4 564 |
1,10% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|||||
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
100,00% |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
196 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
100,00% |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
196 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
100,00% |
|||||
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
066010 Zöldterület - kezelés |
2 730 000 |
2 730 000 |
587 005 |
21,50% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
587 005 |
21,50% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 850 000 |
1 850 000 |
378 191 |
20,44% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 850 000 |
1 850 000 |
378 191 |
20,44% |
|||||
Hajtó és kenőanyagok |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Munka és védőruha |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
530 000 |
530 000 |
84 020 |
15,85% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
84 020 |
16,80% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
124 794 |
35,66% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
124 794 |
35,66% |
|||||
064010 Közvilágítás |
470 000 |
473 363 |
139 959 |
29,57% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
470 000 |
473 363 |
139 959 |
29,57% |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
373 363 |
111 401 |
29,84% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
120 000 |
103 934 |
86,61% |
|||||
Villamosenergia |
120 000 |
120 000 |
103 934 |
86,61% |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
250 000 |
250 000 |
4 104 |
1,64% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
3 363 |
3 363 |
100,00% |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
28 558 |
28,56% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
28 558 |
28,56% |
|||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
3 771 232 |
6 051 950 |
4 910 645 |
81,14% |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 734 944 |
3 389 474 |
2 611 480 |
77,05% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 288 656 |
3 389 474 |
2 611 480 |
77,05% |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 128 656 |
2 726 179 |
2 085 559 |
76,50% |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
258 596 |
192 427 |
74,41% |
|||||
K1104 |
Túlóra díj |
160 000 |
256 000 |
184 795 |
72,19% |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
148 699 |
148 699 |
100,00% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 288 |
892 576 |
511 759 |
57,34% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
446 288 |
892 576 |
511 759 |
57,34% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 607 506 |
101,10% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
770 000 |
770 000 |
551 973 |
71,68% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése |
770 000 |
770 000 |
551 973 |
71,68% |
|||||
Hajtó, és kenőanyagok |
550 000 |
550 000 |
||||||||
Munka és védőruha |
20 000 |
20 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
520 000 |
520 000 |
749 538 |
144,14% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
280 000 |
280 000 |
517 882 |
184,96% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
231 656 |
96,52% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
112 806 |
102,55% |
||||||
Biztosítási díjak |
130 000 |
130 000 |
118 850 |
91,42% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
305 995 |
102,00% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
305 995 |
102,00% |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
179 900 |
179 900 |
100,00% |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
141 654 |
141 654 |
100,00% |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
38 246 |
38 246 |
100,00% |
|||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
111 000 |
111 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 000 |
111 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 000 |
111 000 |
0 |
0,00% |
|||||
107052 Házi segítségnyújtás |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Társulások és költségvetési szerveik |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
16 296 000 |
16 501 160 |
6 568 020 |
39,80% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
96 000 |
251 160 |
256 020 |
101,94% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
75 590 |
183 590 |
183 592 |
100,00% |
|||||
Egyéb anyag beszerzés |
75 590 |
183 590 |
183 592 |
100,00% |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 410 |
49 570 |
54 428 |
109,80% |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
16 200 000 |
16 200 000 |
6 262 000 |
38,65% |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 200 000 |
16 200 000 |
6 262 000 |
38,65% |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 462 000 |
205,17% |
||||||
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
3 800 000 |
25,33% |
||||||
K5 Egyéb működési célú kiadás |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
395 000 |
664 680 |
386 520 |
58,15% |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
230 880 |
230 880 |
100,00% |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
230 880 |
230 880 |
100,00% |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
230 880 |
230 880 |
100,00% |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
38 800 |
38 800 |
100,00% |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
38 800 |
38 800 |
100,00% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
395 000 |
395 000 |
116 840 |
29,58% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
160 000 |
105 005 |
65,63% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
160 000 |
160 000 |
105 005 |
65,63% |
|||||
Nyomtatást segítő anyagok |
80 000 |
80 000 |
||||||||
Egyéb anyagbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Szoftver szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
85 000 |
85 000 |
11 835 |
0,00% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
85 000 |
85 000 |
11 835 |
0,00% |
|||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 305 000 |
2 605 000 |
2 749 673 |
105,55% |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 305 000 |
2 605 000 |
2 749 673 |
105,55% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
850 000 |
850 000 |
541 690 |
63,73% |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
800 000 |
850 000 |
541 690 |
63,73% |
|||||
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
850 000 |
541 690 |
63,73% |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 055 000 |
1 355 000 |
1 915 334 |
141,35% |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
|||||
Gázdíj |
5 000 |
5 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
880 000 |
1 180 000 |
1 915 334 |
162,32% |
|||||
Más egyéb szolgáltatások |
850 000 |
1 150 000 |
1 915 334 |
166,55% |
||||||
Szállítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
292 649 |
73,16% |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
292 649 |
73,16% |
|||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
613 609 |
613 609 |
100,00% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
613 609 |
613 609 |
100,00% |
|||||
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
613 609 |
613 609 |
100,00% |
|||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszám.szárm.kiad. |
0 |
613 609 |
613 609 |
100,00% |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
018030 Támogatási célú finonszírozási műveletek |
2 176 366 |
2 176 366 |
3 191 600 |
146,65% |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 176 366 |
2 176 366 |
3 191 600 |
146,65% |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
2 176 366 |
2 176 366 |
3 191 600 |
146,65% |
|||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
2 088 288 |
2 088 288 |
0 |
0,00% |
||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
88 078 |
88 078 |
0 |
0,00% |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
3,50 |
134 504 780 |
174 293 166 |
62 349 968 |
35,77% |
|||||
6. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
066010 Zöldterületek kezelése |
587 005 |
0 |
0 |
587 005 |
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
14 377 455 |
0 |
0 |
14 377 455 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
22 499 |
0 |
0 |
22 499 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 318 000 |
0 |
0 |
3 318 000 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
139 959 |
0 |
0 |
139 959 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
24 894 232 |
0 |
0 |
24 894 232 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
430 751 |
0 |
0 |
430 751 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 568 020 |
0 |
0 |
6 568 020 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 910 645 |
0 |
0 |
4 910 645 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
613 609 |
0 |
0 |
613 609 |
018030 Támogatási célú finanszírozási máveletek |
3 191 600 |
0 |
0 |
3 191 600 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
386 520 |
0 |
0 |
386 520 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 749 673 |
0 |
0 |
2 749 673 |
62 349 968 |
0 |
0 |
62 349 968 |
7. melléklet
Megnevezés |
2017. teljesítés (adatok eFt-ban) |
2018. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2019. terv (adatok Ft-ban) |
2019. módosított (adatok Ft-ban) |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 148 921 |
6 019 369 |
5 785 719 |
7 013 516 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
69 246 919 |
73 348 608 |
72 420 000 |
79 764 196 |
B4 |
Működési bevételek |
6 214 308 |
3 264 092 |
3 595 000 |
4 737 104 |
B6 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
12 000 |
0 |
23 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 828 797 |
62 844 798 |
52 704 061 |
71 746 851 |
Működési célú bevételek összesen |
121 438 945 |
145 488 867 |
134 504 780 |
163 284 667 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 795 702 |
10 803 464 |
9 989 164 |
17 753 750 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 503 339 |
2 326 677 |
1 899 526 |
3 739 462 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 492 595 |
27 244 114 |
42 441 330 |
43 919 206 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
884 960 |
927 000 |
16 200 000 |
16 200 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 710 559 |
14 553 511 |
40 238 760 |
61 088 848 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 247 686 |
10 336 737 |
196 000 |
3 318 000 |
Működési célú kiadások összesen |
38 634 841 |
66 191 503 |
110 964 780 |
146 019 266 |
8. melléklet
Megnevezés |
2017. teljesítés (adatok eFt-ban) |
2018. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2019. terv (adatok Ft-ban) |
2019. módosított (adatok Ft-ban) |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
11 008 499 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
11 008 499 |
|
K6 |
Beruházások |
29 842 370 |
2 735 713 |
16 000 000 |
16 758 800 |
K7 |
Felújítások |
444 500 |
8 178 800 |
7 540 000 |
11 515 100 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 173 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 296 043 |
10 914 513 |
23 540 000 |
28 273 900 |
|
BEVÉTELEK összesen |
121 438 945 |
145 488 867 |
134 504 780 |
174 293 166 |
|
KIADÁSOK összesen |
68 930 884 |
77 106 016 |
134 504 780 |
174 293 166 |
9. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|
Megnevezés |
2019.12.31-ig |
|||
(Ft) |
||||
immateriális javak |
0 |
404 000 |
404000 |
100,00% |
informatikai eszközök |
354 800 |
354800 |
100,00% |
|
ingatlanok beszerzése, létesítése |
16 000 000 |
16 000 000 |
980966 |
6,13% |
Összesen |
16 000 000 |
16 758 800 |
1 739 766 |
10,38% |
10. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
234 501 |
0 |
119 002 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
234 501 |
0 |
119 002 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 540 077 |
0 |
223 575 145 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 176 026 |
0 |
5 446 748 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 650 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
234 716 103 |
0 |
231 671 893 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
77 036 013 |
0 |
74 496 363 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
77 036 013 |
0 |
74 496 363 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
77 036 013 |
0 |
74 496 363 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
311 996 617 |
0 |
306 297 258 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
203 275 |
0 |
235 290 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
203 275 |
0 |
235 290 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
69 088 765 |
0 |
112 250 643 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
69 088 765 |
0 |
112 250 643 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
69 292 040 |
0 |
112 485 933 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 142 443 |
0 |
1 155 063 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
54 159 |
0 |
14 594 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
959 205 |
0 |
1 092 571 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
129 079 |
0 |
47 898 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 657 300 |
0 |
13 657 300 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
490 000 |
0 |
490 000 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
132 300 |
0 |
132 300 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
13 035 000 |
0 |
13 035 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 799 743 |
0 |
14 812 363 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
0 |
10 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 809 743 |
0 |
14 822 363 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
396 098 400 |
0 |
433 605 554 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
417 776 418 |
0 |
417 776 418 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 475 527 |
0 |
-3 475 527 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 673 497 |
0 |
6 673 497 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-35 671 165 |
0 |
-25 142 347 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
10 528 818 |
0 |
37 468 744 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
395 832 041 |
0 |
433 300 785 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
62 769 |
0 |
62 769 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
62 769 |
0 |
62 769 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
196 000 |
0 |
242 000 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
196 000 |
0 |
242 000 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
196 000 |
0 |
242 000 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 590 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 590 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
266 359 |
0 |
304 769 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
396 098 400 |
0 |
433 605 554 |
11. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
102 187 451 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 031 968 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
43 155 483 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 746 851 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 318 000 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
68 428 851 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
111 584 334 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
111 584 334 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
111 584 334 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
73 371 798 |
0 |
79 592 658 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 309 910 |
0 |
2 534 069 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
250 594 |
0 |
1 189 569 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
75 932 302 |
0 |
83 316 296 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 750 932 |
0 |
6 720 577 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
280 437 |
0 |
23 000 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
11 008 499 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
125 660 |
0 |
26 283 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
6 157 029 |
0 |
17 778 359 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 330 547 |
0 |
3 406 302 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 376 610 |
0 |
12 361 591 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
26 413 |
0 |
24 064 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 733 570 |
0 |
15 791 957 |
18 |
14 Bérköltség |
4 709 990 |
0 |
8 930 579 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 093 474 |
0 |
6 906 141 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 326 677 |
0 |
2 924 146 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 130 141 |
0 |
18 760 866 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 135 236 |
0 |
13 639 640 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 561 626 |
0 |
15 436 467 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
10 528 758 |
0 |
37 465 725 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
60 |
0 |
3 374 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
60 |
0 |
3 374 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
355 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
355 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
60 |
0 |
3 019 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
10 528 818 |
0 |
37 468 744 |
13. melléklet
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
2 115 557 |
192 427 |
184 795 |
0 |
148 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
2 115 557 |
192 427 |
184 795 |
0 |
148 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
5 975 952 |
431 819 |
30 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 534 |
0 |
81 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) |
3 |
5 975 952 |
431 819 |
30 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 534 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 127 429 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 887 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 499 316 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
6 |
8 091 509 |
624 246 |
214 824 |
0 |
148 699 |
0 |
0 |
46 534 |
5 499 316 |
99 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 330 547 |
3 406 302 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 376 610 |
12 361 591 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
26 413 |
24 064 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 733 570 |
15 791 957 |
18 |
14 Bérköltség |
4 709 990 |
8 930 579 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 093 474 |
6 906 141 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 326 677 |
2 924 146 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 130 141 |
18 760 866 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 135 236 |
13 639 640 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 561 626 |
15 436 467 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
10 528 758 |
37 465 725 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
60 |
3 374 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
60 |
3 374 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
355 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
355 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
60 |
3 019 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
10 528 818 |
37 468 744 |
Az önkormányzati rendeletet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 25. napjával.