Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 10Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetés módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 200.755.487 Ft-ban, kiadási főösszegét 200.755.487 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 22.125.020 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.375.659 Ft
c) dologi jellegű kiadások 28.061.574 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 51.626.169 Ft ebből általános tartalék 38.525.310 Ft
f) beruházások 34.424.725 Ft
g) felújítások 51.841.400 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 14.040 Ft
i) finanszírozási kiadások
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.074.926 Ft
b) közhatalmi bevételek 57.227.673 Ft
c) működési bevételek 4.082.062 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.000.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 413.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 118.657.826 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 5 fő munkavállaló.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||
Előirányzatok |
|||
Működési bevételek |
87 740 785 |
76 384 661 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
15 074 926 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 082 062 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
5 713 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
5 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
BEVÉTELEK összesen: |
205 498 611 |
200 755 487 |
|
Működési kiadások összesen: |
115 956 771 |
110 188 422 |
|
K1 |
Személyi juttatás |
20 408 534 |
22 125 020 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 159 609 |
3 375 659 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 061 574 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 076 364 |
51 626 169 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
86 454 940 |
86 280 165 |
|
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
51 841 400 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
4 286 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
200 755 487” |
|
2. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
883 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
470 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
120 000 |
470 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
30 000 |
30 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
30 000 |
30 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
|||
066010 Zöldterület - kezelés |
1 866 900 |
2 025 650 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 866 900 |
2 025 650 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 470 000 |
1 595 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
396 900 |
430 650 |
|||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 195 000 |
1 802 412 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
1 502 412 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 183 002 |
|||
Koncesszióból származó bevétel |
705 000 |
1 183 002 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
190 000 |
319 410 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
54 000 |
54 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
54 000 |
54 000 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 370 926 |
114 370 926 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
71 900 000 |
57 227 673 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
45 250 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
45 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
250 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
250 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
12 874 885 |
12 914 403 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
12 914 403 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 125 885 |
6 125 885 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
19 418 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 100 |
|||
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 086 900 |
4 286 900 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
0 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
szálláshely kiadásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
7 160 523 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 160 523 |
|||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
0 |
2 160 523 |
|||
MFP - Közösségszervező bértámogatása |
1 517 670 |
|||||
MFP - Felelős állattartás elősegítése |
0 |
642 853 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
5 000 000 |
|||
MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Faluház) |
5 000 000 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
200 755 487 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
15 074 926 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 082 062 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826” |
|||
3. melléklet
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
Jogcím csoportok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 874 885 |
15 074 926 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 874 885 |
12 914 403 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 125 885 |
6 125 885 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
19 418 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 100 |
|||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás |
0 |
2 160 523 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 000 000 |
|||
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás |
0 |
5 000 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 900 000 |
57 227 673 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
45 250 000 |
|||
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
45 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
60 000 000 |
45 000 000 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
250 000 |
|||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
250 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
77 673 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 965 900 |
4 082 062 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
2 095 000 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 183 002 |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
586 900 |
750 060 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
3 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
413 000 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
413 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 457 826 |
118 657 826 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
117 457 826 |
118 657 826 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 370 926 |
114 370 926 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
205 498 611 |
200 755 487 |
||||
” |
||||||
4. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
Összesen: |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
883 000 |
0 |
0 |
883 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
066010 Zöldterület - kezelés |
2 025 650 |
0 |
0 |
2 025 650 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 370 926 |
0 |
0 |
114 370 926 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
57 227 673 |
0 |
0 |
57 227 673 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 802 412 |
0 |
0 |
1 802 412 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
12 914 403 |
0 |
0 |
12 914 403 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
4 286 900 |
0 |
0 |
4 286 900 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 160 523 |
0 |
0 |
7 160 523 |
ÖSSZESEN: |
200 755 487 |
0 |
0 |
200 755 487” |
5. melléklet
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||||||
Kiemelt előirányzatok |
||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
1,00 |
80 238 435 |
64 455 023 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
11 577 075 |
11 577 075 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 577 075 |
11 577 075 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 577 075 |
11 577 075 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 794 448 |
1 794 448 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
1 794 448 |
1 794 448 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
8 656 200 |
9 351 200 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
500 000 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||
Telefondíj |
250 000 |
250 000 |
||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 810 000 |
4 870 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
800 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
70 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
Biztosítási díjak |
160 000 |
160 000 |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 496 200 |
3 131 200 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 663 200 |
1 663 200 |
|||||
K352 |
Fizetendő áfa |
828 000 |
1 463 000 |
|||||
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
5 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 210 712 |
41 699 310 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 174 000 |
3 174 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
55 036 712 |
38 525 310 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
32 990 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
13 378 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
12 598 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
7 014 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4,00 |
96 747 132 |
97 415 507 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
5 734 400 |
6 004 923 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 734 400 |
5 912 475 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 107 400 |
5 107 400 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
427 000 |
427 000 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
71 440 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
106 635 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
92 448 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
|||||
K123 |
Egyéb személyi juttatások |
0 |
92 448 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
888 832 |
912 184 |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
888 832 |
912 184 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 683 000 |
4 383 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
|||||
K34 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
783 000 |
783 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
783 000 |
783 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb |
0 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 274 000 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
21 593 700 |
21 987 400 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
7 180 300 |
7 286 600 |
|||||
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
51 841 400 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
41 470 000 |
40 820 000 |
|||||
Apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
||||||
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Féltető, pergolák |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
11 196 900 |
11 021 400 |
|||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
1 016 000 |
1 216 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 216 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
216 000 |
216 000 |
|||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
354 000 |
374 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
354 000 |
374 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
160 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
40 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
20 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
154 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
018020 Központi költségvetési befizetések |
10 875 812 |
12 075 812 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 788 912 |
7 788 912 |
|||||
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
7 788 912 |
7 788 912 |
|||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson |
7 788 912 |
7 788 912 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||||
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
110 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
110 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
100 000 |
110 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
100 000 |
110 000 |
||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
50 000 |
50 000 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
50 000 |
50 000 |
||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 940 780 |
1 940 780 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 926 740 |
1 926 740 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 926 740 |
1 926 740 |
|||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
0 |
0 |
||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
98 313 |
98 313 |
||||||
Támogatásértékű működési kiadás |
1 281 141 |
1 281 141 |
||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
35 286 |
35 286 |
||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp |
52 000 |
52 000 |
||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton- |
460 000 |
460 000 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
|||||
K84 |
Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú |
14 040 |
14 040 |
|||||
066010 Zöldterület - kezelés |
1 054 100 |
1 054 100 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 054 100 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
230 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
224 100 |
224 100 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
224 100 |
224 100 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
064010 Közvilágítás |
254 000 |
254 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
4 570 181 |
4 884 541 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 857 299 |
3 110 275 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 857 299 |
3 110 275 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 291 864 |
2 291 864 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
191 522 |
380 708 |
|||||
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
200 000 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
173 913 |
173 913 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
63 790 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
442 882 |
450 666 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
442 882 |
450 666 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
400 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
270 000 |
270 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
270 000 |
270 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
53 600 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
42 205 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
11 395 |
|||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 033 964 |
5 033 964 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
33 964 |
33 964 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 594 |
23 594 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
4 000 |
4 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 370 |
6 370 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Helyi lakosoklakhatási támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
527 207 |
627 207 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
239 760 |
239 760 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 447 |
33 447 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
33 447 |
33 447 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
354 000 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
200 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
100 000 |
200 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
2 737 000 |
7 252 400 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 737 000 |
7 252 400 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
2 371 680 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
1 000 000 |
2 361 680 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 155 000 |
3 659 353 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
100 000 |
725 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
67 500 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
2 861 853 |
|||||
K34 |
Kiküldetések |
0 |
5 400 |
|||||
K341 |
Kiküldetés |
0 |
5 400 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
582 000 |
1 215 967 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
582 000 |
1 215 967 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen feszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
51 207 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
51 207 |
|||||
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
0 |
51 207 |
|||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1,00 |
0 |
3 960 946 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 192 987 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
1 192 987 |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
927 466 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
0 |
265 521 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
184 914 |
|||||
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
184 914 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 518 910 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
500 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyag beszerzése |
0 |
500 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
105 600 |
|||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
41 600 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
64 000 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
1 385 000 |
|||||
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
200 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
685 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
500 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
528 310 |
|||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
528 310 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
64 135 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
50 500 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
13 635 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
7,00 |
205 498 611 |
200 755 487 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
20 408 534 |
22 125 020 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 159 609 |
3 375 659 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
19 312 264 |
28 061 574 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 076 364 |
51 626 169 |
|||||
K6 |
Beruházások |
33 774 000 |
34 424 725 |
|||||
K7 |
Felújítások |
52 666 900 |
51 841 400 |
|||||
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
14 040 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 900 |
4 286 900 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 498 611 |
200 755 487” |
||||||
6. melléklet
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 054 100 |
0 |
0 |
1 054 100 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
64 455 023 |
0 |
0 |
64 455 023 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
374 000 |
0 |
0 |
374 000 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
12 075 812 |
0 |
0 |
12 075 812 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
97 415 507 |
0 |
0 |
97 415 507 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 216 000 |
0 |
0 |
1 216 000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 033 964 |
0 |
0 |
5 033 964 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 884 541 |
0 |
0 |
4 884 541 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
51 207 |
0 |
0 |
51 207 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
627 207 |
0 |
0 |
627 207 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 252 400 |
0 |
0 |
7 252 400 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 940 780 |
0 |
0 |
1 940 780 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
3 960 946 |
3 960 946 |
||
200 755 487 |
0 |
0 |
200 755 487” |
7. melléklet
Megnevezés |
2019. teljesítés ( adatok Ft-ban) |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat (adatok Ft-ban) |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 720 577 |
7 090 295 |
12 874 885 |
15 074 926 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 764 196 |
66 476 732 |
71 900 000 |
57 227 673 |
B4 |
Működési bevételek |
4 671 179 |
3 028 274 |
2 965 900 |
4 082 062 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
375 650 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 746 851 |
115 582 833 |
117 457 826 |
118 657 826 |
Működési célú bevételek összesen |
162 925 803 |
192 553 784 |
205 198 611 |
195 042 487 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 836 720 |
18 788 220 |
20 408 534 |
22 125 020 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 924 146 |
3 055 508 |
3 159 609 |
3 375 659 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 661 477 |
14 467 673 |
19 312 264 |
28 061 574 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 262 000 |
1 586 200 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 448 109 |
6 395 587 |
68 076 364 |
51 626 169 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 318 000 |
2 813 905 |
3 086 900 |
4 286 900 |
Működési célú kiadások összesen |
52 450 452 |
47 107 093 |
119 043 671 |
114 475 322” |
8. melléklet
Megnevezés |
2019. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. eredeti előirányzat |
2021. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 008 499 |
25 989 |
0 |
5 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 939 000 |
0 |
413 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 008 499 |
1 964 989 |
300 000 |
5 713 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 739 766 |
30 032 943 |
33 774 000 |
34 424 725 |
K7 |
Felújítások |
8 159 750 |
2 993 771 |
52 666 900 |
51 841 400 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
9 899 516 |
33 040 754 |
86 454 940 |
86 280 165 |
|
BEVÉTELEK összesen |
173 934 302 |
194 518 773 |
205 498 611 |
200 755 487 |
|
KIADÁSOK összesen |
62 349 968 |
80 147 847 |
205 498 611 |
200 755 487” |
9. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
Ingatlan beszerzés |
21 593 700 |
21 987 400 |
|
Tájház-parkoló |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamerák telepítése |
393 700 |
787 400 |
|
Ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Közvilágítás bővítése |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb eszköz beszerzés (apartman berendezés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Beruházás áfa |
7 180 300 |
7 286 600 |
|
Összesen |
33 774 000 |
34 274 000” |
|
10. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
Ingatlan felújítás |
41 470 000 |
40 820 000 |
|
apartmanok |
26 470 000 |
29 820 000 |
|
Tájház |
5 000 000 |
1 000 000 |
|
pergolák javítása (játszótér), féltető (hivatalnál, bolt mögött) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felújítás áfa |
11 196 900 |
11 021 400 |
|
Felújítások összesen: |
52 666 900 |
51 841 400” |
|