Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 12. 01

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.02.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.11.30.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „156.168.242” szövegrészek helyébe a „166.765.932” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „41.256.532” szövegrész helyébe a „41.538.193” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „33.215.934” szövegrész helyébe a „38.588.940” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „47.883.017” szövegrész helyébe az „51.096.040” szöveg és a „39.300.935” szövegrész helyébe a „42.513.958” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „1.343.979 Ft” szövegrész helyébe a „4.343.979 Ft” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „6.985.000” szövegrész helyébe a „14.150.975” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.367.930” szövegrész helyébe a „18.065.669” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „60.471.000” szövegrész helyébe a „68.957.785” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „5.674.106” szövegrész helyébe a „6.380.877” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „706.395” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180	93 404 331
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930	18 065 669
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000	68 957 785
5	B4	Működési bevételek	3 277 250	6 380 877
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	706 395
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	706 395
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206	72 655 206
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386	166 765 932
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698	144 353 290
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453	41 538 193
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533	5 630 117
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700	38 588 940
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012	51 096 040
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000	18 494 954
20	K6	Beruházások	300 000	4 343 979
21	K7	Felújítások	6 985 000	14 150 975
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688	3 917 688
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386	166 765 932

”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek				10 000	10 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					476 250	690 563
9	B4	Működési bevételek				476 250	690 563
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		375 000	543 750
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		101 250	146 813
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 012 000	4 562 709
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395
14			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	706 395
15	B4	Működési bevételek				1 012 000	3 856 314
16			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 012 000	1 012 000
17					Bolt vízdíj	12 000	12 000
18					Bolt áramdíj	540 000	540 000
19					Bolt gázdíj	460 000	460 000
20			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 945 051
21					DRV-Bérleti-üzemeltetési szerződésből származó bevétel	0	1 945 051
22			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	525 165
23			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	374 098
24			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
26			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
28			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
29	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					84 000	129 000
30	B4	Működési bevételek				84 000	129 000
31			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70 000	90 000
32			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	15 000
33			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
34			B411	Egyéb működési bevétel		13 000	23 000
35	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
37	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					68 737 518	68 737 518
38	B8	Finanszírozási bevételek				68 737 518	68 737 518
39		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		68 737 518	68 737 518
40			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518	68 737 518
41			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
42	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 471 000	68 957 785
43	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785
44		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000	11 979 000
45					Építményadó	11 971 000	11 979 000
46		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000	56 899 221
47			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000	56 499 221
48					Iparűzési adó	48 000 000	56 499 221
49			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	400 000
50					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000
51		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	79 564
52	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 367 930	18 065 669
53	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 065 669
54			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630	9 955 630
55			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
56					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
57			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
58			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	697 739
59	018020 Központi költségvetési befizetések					3 917 688	3 917 688
60	B8	Finanszírozási bevételek				3 917 688	3 917 688
61			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688	3 917 688
62	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000	1 575 000
63	B4	Működési bevételek				1 575 000	1 575 000
64			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	1 500 000
65			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	75 000
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386	166 765 932
67	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 065 669
68	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395
69	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785
70	B4	Működési bevételek				3 277 250	6 380 877
71	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
72	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
73	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206	72 655 206
74	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386	166 765 932

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930	18 065 669
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 367 930	18 065 669
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630	9 955 630
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Kiegészítő támogatás		0	697 739
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	706 395
10		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0	706 395
11	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000	68 957 785
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000	11 979 000
13					Építményadó	11 971 000	11 979 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000	56 899 221
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000	56 499 221
16					Iparűzési adó	48 000 000	56 499 221
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	400 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000	400 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	79 564
20	B4	Működési bevételek				3 277 250	6 380 877
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 005 000	2 173 750
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 082 000	1 102 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 945 051
24			B406	Kiszámlázott áfa		176 250	761 978
25			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
26			B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	374 098
27			B411	Egyéb működési bevétel		13 000	23 000
28	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
29		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
31		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
32	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206	72 655 206
33		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		72 655 206	72 655 206
34			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518	68 737 518
35			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518	68 737 518
36			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688	3 917 688
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					153 771 386	166 765 932

”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	690 563	0	0	690 563
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	129 000	0	0	129 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	68 957 785	0	0	68 957 785
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	4 562 709	0	0	4 562 709
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 065 669	0	0	18 065 669
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	165 190 932	1 575 000	0	166 765 932

”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	77 863 492	78 649 603
3	K1	Személyi juttatások					15 536 850	15 536 850
4		K12		Külső személyi juttatások			15 536 850	15 536 850
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			15 506 850	15 506 850
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 055 095	2 055 095
8				Szociális hozzájárulási adó			2 020 493	2 020 493
9				Munkaadót terhelő szja			34 602	34 602
10	K3	Dologi kiadások					7 900 000	10 320 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000	900 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	900 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000	850 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
16					Telefondíj		250 000	250 000
17		K33		Szolgáltatási kiadások			4 720 000	6 490 000
18			K331	Közüzemi díjak			850 000	1 000 000
19					Vízdíj		150 000	300 000
20					Áramdíj		600 000	600 000
21					Gázdíj		100 000	100 000
22			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	1 500 000
23			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000	90 000
24			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 100 000	1 400 000
25			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 500 000
26					Biztosítási díjak		300 000	300 000
27		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 730 000	2 080 000
28			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 170 000	1 520 000
29			K352	Fizetendő áfa			500 000	500 000
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			60 000	60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások					52 371 547	43 673 658
33			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 079 700	1 159 700
34			K513	Tartalékok			51 291 847	42 513 958
35					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
36	K6	Beruházások					0	714 000
37		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
38		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
39		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	579 000
40		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
41	K7	Felújítások					0	6 350 000
42		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0	5 000 000
43		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 350 000
44	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	26 586 738	33 891 238
45	K1	Személyi juttatások					11 387 320	12 523 344
46		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 387 320	12 523 344
47			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 602 400	10 231 895
48			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			800 200	926 099
49			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000	550 000
50			K1109	Közlekedési költségtérítés			234 720	234 720
51			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	380 630
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	200 000
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 572 418	1 639 940
54				Szociális hozzájárulási adó			1 454 518	1 522 040
55				Munkaadót terhelő szja			117 900	117 900
56	K3	Dologi kiadások					6 342 000	9 297 000
57		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
59		K33		Szolgáltatási kiadások			3 992 000	6 397 000
60			K331	Közüzemi díjak			780 000	855 000
61					Vízdíj		25 000	100 000
62					Áramdíj		150 000	150 000
63					Gázdíj		605 000	605 000
64			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	1 730 000
65			K335	Közvetített szolgáltatások			1 012 000	1 012 000
66					Bolt vízdíj		12 000	12 000
67					Bolt áramdíj		540 000	540 000
68					Bolt gázdíj		460 000	460 000
69			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
70			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 800 000
71					Biztosítási díjak		30 000	30 000
72		K34		Kiküldetések			0	0
73			K341	Kiküldetések kiadásai			0	0
74		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 350 000	1 900 000
75			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 350 000	1 900 000
76			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
77	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
78			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
79					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
80	K6	Beruházások					300 000	2 629 979
81		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
82		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000	300 000
83					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
84		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 834 629
85		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	495 350
86	K7	Felújítások					6 985 000	7 800 975
87		K71		Ingatlanok felújítása			5 500 000	6 142 500
88					Tájház		500 000	500 000
89					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	0
90					Játszótér-kerítés		1 000 000	1 000 000
91					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
92					Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000	1 000 000
93					Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés		0	1 642 500
94		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 485 000	1 658 475
95	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000	1 016 000
96	K3	Dologi kiadások					1 016 000	1 016 000
97		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
98			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
99		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000	216 000
100			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000	216 000
101	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						544 500	544 500
102	K3	Dologi kiadások					544 500	544 500
103		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
104			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
105		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	250 000
106			K331	Közüzemi díjak			30 000	30 000
107					Vízdíj		5 000	5 000
108					Áramdíj		25 000	25 000
109			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
110			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	20 000
111		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500	194 500
112			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	94 500
113			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
114	K6	Beruházások					0	0
115		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
116		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
117		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
118	018020 Központi költségvetési befizetések						8 846 841	8 846 841
119	K5	Egyéb működési célú kiadások					4 929 153	4 929 153
120			K502	Egyéb elvonások, befizetések			4 929 153	4 929 153
121					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153	4 929 153
122	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688	3 917 688
123			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 917 688	3 917 688
124	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
125	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
126			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
127					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
128	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
129	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
130			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
131					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
132	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 667 312	2 333 229
133	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 667 312	2 333 229
134			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 667 312	2 333 229
135					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
136					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987	71 987
137					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264	2 226 264
138					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978	34 978
139					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
140					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083	0
141	066010 Zöldterület - kezelés						1 435 100	2 635 100
142	K3	Dologi kiadások					1 435 100	1 635 100
143		K31		Készletbeszerzés			700 000	900 000
144			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	900 000
145		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000
146			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
147			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
148		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 100	305 100
149			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 100	305 100
150	K6	Beruházások					0	1 000 000
151		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	787 400
152		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	212 600
153	064010 Közvilágítás						355 600	430 600
154	K3	Dologi kiadások					355 600	430 600
155		K33		Szolgáltatási kiadások			280 000	340 000
156			K331	Közüzemi díjak			180 000	240 000
157					Áramdíj		180 000	240 000
158			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatatások			100 000	100 000
159		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			75 600	90 600
160			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			75 600	90 600
161	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 532 560	7 562 635
162	K1	Személyi juttatások					4 842 000	4 872 075
163		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 842 000	4 872 075
164			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 008 000	4 008 000
165			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			334 000	334 000
166			K1104	Túlóra díj			300 000	300 000
167			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
168			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	30 075
169	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					620 460	620 460
170				Szociális hozzájárulási adó			590 460	590 460
171				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
172	K3	Dologi kiadások					2 070 100	2 070 100
173		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
174			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000
175		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000	550 000
176			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
177			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
178					Biztosítási díjak		150 000	150 000
179		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			520 100	520 100
180			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			440 100	440 100
181			K355	Egyéb dologi kiadások			80 000	80 000
182	K6	Beruházások					0	0
183		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
184		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
185		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
186	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	7 925 568	9 911 983
187	K1	Személyi juttatások					3 810 236	5 424 394
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 810 236	5 424 394
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 313 836	4 633 481
190			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			296 400	417 232
191			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
192			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	173 681
193	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					555 332	712 589
194				Szociális hozzájárulási adó			525 332	682 589
195				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
196	K3	Dologi kiadások					3 560 000	3 775 000
197		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
198			K312	Üzemeltetési anyag			300 000	300 000
199		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
200			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	200 000
201			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
202		K33		Szolgáltatási kiadások			1 710 000	1 810 000
203			K331	Közüzemi díjak			1 310 000	1 410 000
204					Vízdíj		60 000	60 000
205					Áramdíj		500 000	600 000
206					Gázdíj		750 000	750 000
207			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
208			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
209		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000	1 215 000
210			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
211			K355	Egyéb dologi kiadások			0	115 000
212	K6	Beruházások					0	0
213		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
214		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
215	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						7 500 000	7 711 260
216	K3	Dologi kiadások					0	211 260
217			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	138 000
218			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	36 000
219			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	37 260
220	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000	7 500 000
221		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			7 500 000	7 500 000
222					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
223					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
224	082044 Könyvtári szolgáltatások						490 448	500 112
225	K1	Személyi juttatások					242 964	252 628
226		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			242 964	252 628
227			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			242 964	242 964
228			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	9 664
229	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31 584	31 584
230				Szociális hozzájárulási adó			31 584	31 584
231				Munkaadót terhelő szja			0	0
232	K3	Dologi kiadások					215 900	215 900
233		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
234			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
235		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
236			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
237		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000	100 000
238			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
239		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900	45 900
240			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900	45 900
241	K6	Beruházások					0	0
242		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
243		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
244	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	10 847 227	12 038 748
245	K1	Személyi juttatások					2 619 083	2 928 902
246		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 619 083	2 928 902
247			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850	1 536 260
248			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			111 150	144 232
249			K1107	Béren kívüli juttatás			77 083	77 083
250			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000
251			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	111 327
252			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
253	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					544 644	570 449
254				Szociális hozzájárulási adó			356 082	381 887
255				Munkaadót terhelő szja			188 562	188 562
256	K3	Dologi kiadások					7 683 500	8 539 397
257		K31		Készletbeszerzés			2 500 000	2 800 000
258			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 500 000	2 800 000
259		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000	3 850 000
260			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000	1 000 000
261			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
262			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 800 000
263		K34		Kiküldetések			0	4 875
264			K341	Kiküldetések kiadásai			0	4 875
265		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 633 500	1 884 522
266			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 633 500	1 795 500
267			K355	Egyéb dologi kiadások			0	89 022
268	K6	Beruházások					0	0
269		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
270		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
271	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
272	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
273			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	0
274					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
275	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0	37 884
276	K3	Dologi kiadások					0	37 884
277		K33		Szolgáltatási kiadások			0	37 884
278			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	37 884
279	107052 Házi segítségnyújtás						0	353 538
280	K3	Dologi kiadások					0	353 538
281		K33		Szolgáltatási kiadások			0	353 538
282			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	353 538
283	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	142 661
284	K3	Dologi kiadások					0	142 661
285		K33		Szolgáltatási kiadások			0	142 661
286			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	142 661
287	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					6,13	153 771 386	166 765 932
288	K1	Személyi juttatások					38 438 453	41 538 193
289	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 379 533	5 630 117
290	K3	Dologi kiadások					31 122 700	38 588 940
291	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000	7 500 000
292	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 128 012	51 096 040
293	K6	Beruházások					300 000	4 343 979
294	K7	Felújítások					6 985 000	14 150 975
295	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
296	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688	3 917 688
297	KIADÁSOK ÖSSZESEN						153 771 386	166 765 932

”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 635 100	0	0	2 635 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	78 649 603	0	0	78 649 603
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	544 500	0	0	544 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	8 846 841	0	0	8 846 841
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	430 600	0	0	430 600
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	33 891 238	0	0	33 891 238
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 711 260	0	0	7 711 260
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 562 635	0	0	7 562 635
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	500 112	0	0	500 112
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 038 748	0	0	12 038 748
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 333 229	0	0	2 333 229
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	9 911 983	0	9 911 983
18	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	37 884	0	0	37 884
19	107052 Házi segítségnyújtás	353 538	0	0	353 538
20	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	142 661	0	0	142 661
21	ÖSSZESEN:	156 319 866	9 911 983	0	166 765 932

”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930	18 065 669
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000	68 957 785
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250	6 380 877
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206	72 655 206
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386	166 059 537
8
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453	41 538 193
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533	5 630 117
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700	38 588 940
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000	7 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012	51 096 040
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688	3 917 688
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386	148 270 978

”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2021. teljesítés adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2023. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0	706 395
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0	706 395
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000	4 343 979
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000	14 150 975
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000	18 494 954
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386	166 765 932
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386	166 765 932

”

9. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		0	3 201 029
5		Akkus szegélynyíró	0	34 629
6		Fűnyíró traktor	0	787 400
7		Kávégép	0	79 000
8		16 db kislevelű hársfa és 2 db támlás pad (BFT pályázat)	0	1 112 433
9		2 db bemutató hűtő (boltba)	0	456 449
10		Mérleghinta, mászófal (játszótérre)	0	231 118
11		Hűtő, tűzhely és bútorok a hivatalban kialakított bérleménybe	0	500 000
12	Beruházás áfa		0	842 950
13	Összesen		300 000	4 343 979

”

10. melléklet a 10/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		5 500 000	11 142 500
3		Tájház	500 000	500 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	0
5		Játszótér-kerítés	1 000 000	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000	1 000 000
8		Szennyvíz átemelő nyomott vezeték, csőhíd szigetelés	0	1 642 500
9		Hivatal belső részének felújítása	0	5 000 000
10	Felújítás áfa		1 485 000	3 008 475
11	Felújítások összesen:		6 985 000	14 150 975

”