1. melléklet a 12/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

17 357

18 350

10 540

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.5)

12 375

12 412

7 546

2.1.

Helyi adók

10 350

10377

6426

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett közhatalmi bevétel-gépjárműadó

2 000

2000

1092

2.4.

Helyi adóhoz kapcs. pótlék, bírság

-

10

9

2.5.

Igazgatási, szolgáltatási díj

25

25

19

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4 982

5 938

2 994

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke - fűnyírás, internet

50

50

27

3.3.

Bérleti díj

2 910

2933

1017

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 822

1822

1008

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

200

200

82

3.8.

Egyéb működési célú bevétel-továbbszámlázott szolg. Kártérítés

-

933

860

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.)

18 937

26 446

12 993

4.1.

Települési önkorm. működésének tám.

15 444

16234

7919

4.2.

Hozzájárulások pénzb. szoc. ellátásokhoz

1 919

1919

960

4.3.

Egyes szociális és gyermekjól. fel. tám.

443

443

221

4.4.

Központosított támogatás - lakott külterület

78

78

39

4.5.

Központosított támogatás - üdülőhelyi feladatok

285

285

143

4.6.

Könyvtári, közműv. Feladatok tám-a

768

768

384

4.7.

Szerkezetátalakítási tartalék

-

616

616

4.8.

Egyéb központi támogatás

-

337

337

4.9.

Egyes jöv. pótló tám. kiegészítése

-

5766

2374

5.

IV. Támogatások, kiegészítések (5.1.+5.2..)

6 978

4 728

3 528

5.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+…+5.1.5.)

6 978

4 728

3 528

5.1.1.

Támogatásért. műk. bev. elkül. állami pénzalapból

2 022

2022

591

5.1.2.

Támog. ért. műk. bev. helyi önk.tól és ktsgv-i szerv.től

1 564

1580

1580

5.1.3.

Támog. ért. műk. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól

3 392

655

654

5.1.4.

Támog. ért. műk. bev. társulásoktól

-

441

441

5.1.5.

Támog. ért. műk. bev. nemzetiségi önk-tól

-

30

30

5.1.6.

Előző évi költségvetési kiegészítések

-

-

232

5.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+…+5.2.5.)

5.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

5.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

5.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

5.2.4.

EU támogatás

5.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6.

V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+…+6.3)

6.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

6.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)

1 922

1 273

1 273

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 922

1273

1273

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

8.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

45 194

50 797

28 334

10.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)

10 336

10 336

10 336

10.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10 336

10336

10336

10.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)

11.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+…+.11.1.6.)

11.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

11.1.2.

Hitelek felvétele

11.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

11.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

11.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+…+.11.2.7.)

11.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

11.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

11.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

12.

Átfutó, kiegyenlítő bevételek

-216

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)

55 530

61 133

38 454

1. melléklet a 12/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50 386

55 863

29 304

1.1.

Személyi  juttatások

12 073

13 321

8 386

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 334

2 506

2 168

1.3.

Dologi  kiadások

16 033

16 926

9 953

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 876

8 250

2 865

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 070

14 860

5 932

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

866

866

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

614

444

210

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

12 590

13 523

5 695

1.11.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás Társulásoknak

27

27

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

635

761

759

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

-

260

259

2.2.

Felújítások

635

501

500

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4 509

4 509

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

55 530

61 133

30 063

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-1 250

8.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

55 530

61 133

28 813

2. melléklet a 12/2013(IX.26.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület 2013. I. félévi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Összes kiadás

Személyi juttatások

Munka-adót terh. járulékok

Dologi  és egyéb folyó kiadások

Társ- és szoc. pol. juttatás

Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre

Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre

ÁH-on belüli működési támogatás

Támoga-tásértékű műk. kiad.

Különféle elszámolások, Tartalék

Felújítás

Beruházás

Létszám (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Növénytermesztési szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék begyűjtése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskolai intézményi étkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati jogalkotás

19 597  

7 624  

1 688  

4 296  

 -

444  

-

-

1 036  

4 509  

-

-

1

Közvilágítás

1 853  

-

-

1 853  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

8 889  

2 949  

392   

4 787  

-

-

-

-

-

-

501  

260  

3

Önkormányzatok elszámolásai

13 380  

-

-

-

-

-

-

-

13 380  

-

-

-

-

Óvodai nevelés. intézményeinek támogatása

2 648  

-

-

2 648  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktív korúak ellátása

4 081  

-

-

-

4 081  

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntart. támogatás

2 210  

 -

 -

 -

2 210  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

Ápolási díj alanyi jogon

116  

-

-

-

116  

-

-

-

-

-

-

-

-

Átmeneti segély

150  

-

-

-

150  

-

-

-

-

-

-

-

-

Temetési segély

100  

-

-

-

100  

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

292  

-

-

 -

292  

-

-

-

-

-

-

-

-

Ápolási díj méltányossági alapon

235  

-

-

-

235  

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

1 066  

-

-

-

1 066  

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális étkeztetés

1 718  

-

-

1 718  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mozgáskorl. gj. szerzési és átal. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

2 944  

2 496  

365  

83  

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

3

Kulturális műsorok, rendezvények szervezése

95  

-

-

95  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közművelődési tev. és támogatások

930  

252  

61  

617  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető-fenntartás és működtetés

829  

-

-

829  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

61 133  

13 321  

2 506  

16 926  

8 250  

444  

0  

0  

14 416  

4 509  

501  

260  

7