Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Bakonyjákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelet) hagyja jóvá. 73.891.187 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 60.327.668 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 13.563.519 Ft maradvánnyal.
(2) A Képviselő-testület Bakonyjákó Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 12. és 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a Rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 | |
K I A D Á S O K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 |
2. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 |
K I A D Á S O K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 30.000 | 30.000 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | ||||||||
7. | Működési bevételek | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |||||
8. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 49.171.879 | 62.772.382 | 61.558.779 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 48.247.007 | 48.957.895 | 46.802.795 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18 ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||||||
21. | Értékpapírok bevételei | ||||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Működési célú finanszírozási | 0 | 0 | 0 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 49.171.879 | 62.772.382 | 61.558.779 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 48.247.007 | 48.957.895 | 46.802.795 |
4. melléklet
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Adatok: forintban ! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | ||||
11. | |||||||||
12. | Felhalmozási bevételek összesen: | 3.527.542 | 5.511.794 | 5.511.794 | Felhalmozási kiadások összesen: | 7.679.866 | 24.007.068 | 10.740.087 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | Befektetési célú belföldi, külföldi | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | 0 | 0 | 0 | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ÁH-n belüli megelőlegezés | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | Felhalmozási célú finanszírozási | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7.968.751 | 12.977.367 | 12.332.408 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 8.893.623 | 26.791.854 | 13.524.873 |
5. melléklet
Adatok: forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | 2020. évi | 2020. évi | Összes | |||
A | B | C | E | F | G=(D+F) | |||
Urnafal | 680.353 | 2020 | 680.353 | 680.353 | 680.353 | |||
Háti permetező | 59.900 | 2020 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | |||
Telefon | 36.300 | 2020 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | |||
Napelemes led lámpa 2 darab | 33.030 | 2020 | 33.030 | 33.030 | 33.030 | |||
Rókacsapda | 30.980 | 2020 | 30.980 | 30.980 | 30.980 | |||
Beépített könyvespolc | 145.000 | 2020 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |||
Beépített könyvespolc | 150.000 | 2020 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
Füstgáz érzékelő | 37.800 | 2020 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | |||
Dekorációs tárgyak (madarak) | 30.000 | 2020 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
Automata kézfertőtlenítő 2 darab | 58.395 | 2020 | 58.395 | 58.395 | 58.395 | |||
Led lámpa 3 darab | 52.807 | 2020 | 52.807 | 52.807 | 52.807 | |||
Napelemes led fényvető mozgásérz. | 12.240 | 2020 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | |||
Fa szekér | 40.000 | 2020 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
Vágó és domborító gép | 35.991 | 2020 | 35.991 | 35.991 | 35.991 | |||
2 db könyv: Mi, svábok címmel | 20.000 | 2020 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
Nyomtató hivatalba | 97.790 | 2020 | 97.790 | 97.790 | 97.790 | |||
Könyv | 5.600 | 2020 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||
ÖSSZESEN: | 1.526.186 | 1.526.186 | 1.526.186 | 1.526.186 |
6. melléklet
Adatok forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | 2020. évi | 2020. évi | Összes | |
A | B | C | E | F | G=(D+F) | |
Óvoda járólapozása | 183.100 | 2019-2020 | 183.100 | 183.100 | 183.100 | |
ÖSSZESEN: | 183.100 | 183.100 | 183.100 | 183.100 |
7. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 02 | |||
Adatok:forintban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | ||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 | |
Éves | 8 | 8 | 8 | ||
Közfoglalkoz- | 1 | 4 | 4 |
8. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |||
Bevételek | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |||
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 | |||
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |||
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |||
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |||
3.2. | Céltartalék | ||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | 2.784.786 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | ||||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | 0 | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 | |||
Éves engedélyezett létszám | 8 | 8 | 8 | ||||
Közf.alk. | 1 | 4 | 4 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020.
Adatok: forintban! | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti | Becsült | ||
állományi érték | |||||
A | B | C | D | ||
I. Immateriális javak | 01. | 6.334 | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 221.789.397 | |||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 202.393.762 | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | ||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 4.259.722 | |||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 15.135.913 | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 600.000 | |||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 600.000 | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 600.000 | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 41.645.348 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 264.041.079 | |||
I. Készletek | 46. | 38.400 | |||
II. Értékpapírok | 47. | 0 | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 160.595 | |||
III. Forintszámlák | 51. | 14.989.434 | |||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 15.150.029 | |||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 3.631.084 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 0 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 2.233.412 | |||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 5.864.496 | |||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 0 | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 71.335 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 285.448.339 |
10. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2020. ÉV
Adatok: forintban! | |||||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |||
A | B | C | |||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 250.552.841 | |||
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 33.751.087 | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 4.533.405 | |||
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -62.346.638 | |||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 0 | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 2.714.205 | |||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 229.204.900 | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 0 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1.453.335 | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 7.434.137 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 8.887.472 | |||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 47.355.967 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 285.448.339 |
11. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg forintban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 6.290.267 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 6.129.972 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 160.295 |
4 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 15.150.029 |
5 | Bankszámlák egyenlege | 14.989.434 |
6 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 160.595 |
12. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 67.070.573 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57.542.882 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 9.527.691 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6.820.614 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2.784.786 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4.035.828 |
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II) | 13.563.519 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 13.563.519 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13.563.519 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
13. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15.311.610 | 0 | 12.720.817 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1.674.025 | 0 | 2.825.354 |
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei | 2.800 | 0 | 400 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 16.988.435 | 0 | 15.546.571 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)(07=+05+06) | 0 | 0 | 0 |
04 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 32.467.558 | 0 | 35.949.016 |
05 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4.863.486 | 0 | 4.162.781 |
06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16.269.641 | 0 | 2.108.773 |
07 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1.458.583 | 0 | 2.697.176 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10) | 55.059.268 | 0 | 44.917.751 |
09 Anyagköltség | 2.894.773 | 0 | 3.101.266 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18.701.986 | 0 | 16.911.011 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 14.788 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+…+15) | 21.611.547 | 0 | 20.012.277 |
13 Bérköltség | 8.956.452 | 0 | 10.807.576 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10.898.149 | 0 | 4.366.396 |
15 Bérjárulékok | 3.235.034 | 0 | 1.884.029 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+…+19) | 23.089.635 | 0 | 17.058.001 |
VI Értékcsökkenési leírás | 7.881.121 | 0 | 8.892.201 |
VII Egyéb ráfordítások | 20.049.888 | 0 | 11.788.933 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22)) | -584.488 | 0 | 2.712.910 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2.694 | 0 | 1.295 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+…+26) | 2.694 | 0 | 1.295 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+…+31) | 0 | 0 | 0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) (34=28-33) | 2.694 | 0 | 1.295 |
C) szokásos eredmény (=+A+B) (35=+23+34) | 0 | 0 | 0 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
D) Rendkívüli eredmény (=X-XI) (40= 38-39) | 0 | 0 | 0 |
E) Mérleg szerinti eredmény (=+c+d) (41=+35+40) | -581.794 | 0 | 2.714.205 |