Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a)1 503.079.099,- Ft költségvetési bevétellel
b)2 503.079.099,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezményeket) nem nyújt.
d) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez. Lovászpatona Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet mutatja be.
e) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónkként a 8., 8.1.1, és 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
f) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
g) Az önkormányzat 2021. évben engedélyezett átlaglétszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg a képviselő-testület.
h) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel 82.978.407,- Ft összegben.
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2021. évben az alábbi támogatásokat nyújtja:
a) Arany János Tehetséggondozó program keretében tanulók támogatása 50 e Ft
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 100 e Ft
c) Lovászpatonai Polgárőrség támogatása 200 e Ft
d) Lovászpatonai Sportegyesület támogatása, melynek mértéke 1.000 e Ft
e) Lovászpatonáért Alapítvány támogatása, melynek mértéke 100 e Ft
f) Katasztrófavédelem támogatása, melynek mértéke 20 e Ft
g) Nefelejcs Nyugdíjas Klub támogatása, melynek mértéke 400 e Ft
h) Lovászpatonai szakkörök támogatása (irodalombarát, kézműves, íjászok) melynek mértéke 175 e Ft
i) Győr-szol Zrt. támogatás rekultivációhoz, melynek mértéke 400 e Ft
j) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társ. működési támogatás 2101 e Ft értékben
k) Pápateszéri Fogorvosi ellátás támogatása 0 e Ft értékben
l) Római katolikus egyház támogatása, melynek mértéke 100 e Ft
m) Evangélikus egyház támogatása, melynek mértéke 100 e Ft
n) TÖOSZ tagdíj 25 e Ft
8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.
(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1.1. melléklet3
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételi jogcímek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 850 735 |
144 572 104 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 358 470 |
22 456 950 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 339 770 |
67 373 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 585 385 |
39 903 816 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 567 110 |
2 609 698 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 227 910 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 543 875 |
57 120 280 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 576 405 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 543 875 |
51 543 875 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
147 186 848 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
23 017 823 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
124 169 025 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
158 250 778 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 844 000 |
37 360 147 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 614 000 |
37 127 354 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 614 000 |
1 892 473 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
35 234 881 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
232 793 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 795 000 |
15 098 022 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 114 597 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 939 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
2 909 068 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
99 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
305 222 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 968 097 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
178 400 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
178 400 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 526 000 |
6 251 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 526 000 |
6 251 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 610 964 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 610 964 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
211 559 610 |
409 377 765 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 978 407 |
82 978 407 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 978 407 |
82 978 407 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 722 927 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 722 927 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 978 407 |
93 701 334 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
294 538 017 |
503 079 099 |
Kiadási jogcímek |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
168 573 889 |
187 076 680 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 370 723 |
47 704 111 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 991 556 |
5 635 875 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 119 472 |
43 535 686 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 024 200 |
2 385 190 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 001 436 |
87 815 818 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 120 450 |
4 017 602 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 625 986 |
76 893 216 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 525 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 255 000 |
2 380 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 066 502 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
99 229 294 |
233 939 136 |
2.1. |
Beruházások |
14 961 369 |
29 655 796 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
84 267 925 |
204 282 332 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 008 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 008 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3..1.+3.2) |
5 066 502 |
36 171 327 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 066 502 |
36 171 327 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
267 803 183 |
457 187 143 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 734 834 |
45 891 956 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 114 029 |
15 836 956 |
7.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
21 620 805 |
30 055 000 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
8.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 734 834 |
45 891 956 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
294 538 017 |
503 079 099 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-56 243 573 |
-47 809 378 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
56 243 573 |
47 809 378 |
1.2. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Bevételi jogcímek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 850 735 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 358 470 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 339 770 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 585 385 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 567 110 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 543 875 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 543 875 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 844 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
16 614 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 614 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 255 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 526 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 526 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 019 610 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 978 407 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 978 407 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 978 407 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
291 998 017 |
Kiadási jogcímek |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
165 933 889 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 370 723 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 991 556 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 119 472 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 024 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 161 436 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 120 450 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 040 986 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 266 502 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
99 229 294 |
2.1. |
Beruházások |
14 961 369 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
84 267 925 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
265 163 183 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
26 734 834 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 114 029 |
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
21 620 805 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
7.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 734 834 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
291 898 017 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-56 143 573 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
56 243 573 |
1.3. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Bevételi jogcímek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 540 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 540 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 540 000 |
Kiadási jogcímek |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 540 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 540 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
385 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 155 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 540 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
7.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 540 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
2.1. melléklet4
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 850 735 |
144 572 104 |
Személyi juttatások |
42 370 723 |
47 704 111 |
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
51 543 875 |
51 543 875 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó |
4 991 556 |
5 635 875 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
34 119 472 |
43 535 686 |
||
4. |
5 576 405 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 024 200 |
2 385 190 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
16 844 000 |
37 360 147 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 880 986 |
87 815 818 |
6. |
Működési bevételek |
10 795 000 |
6 251 000 |
Tartalékok |
5 066 502 |
36 171 327 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 526 000 |
Elvonások (szolidaritási hozzájárulás) |
2 120 450 |
||
8. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
15 098 022 |
|||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
211 559 610 |
260 401 553 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
168 573 889 |
223 248 007 |
15. |
Hiány belső finanszírozásának bev. (15.+…+18. ) |
82 978 407 |
93 701 334 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 978 407 |
82 978 407 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
10 722 927 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 114 029 |
15 836 956 |
||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bev.-i (20.+…+21.) |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
21 620 805 |
30 055 000 |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
22. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
82 978 407 |
93 701 334 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
26 734 834 |
45 891 956 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
294 538 017 |
354 102 887 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
195 308 723 |
269 139 963 |
25. |
Költségvetési hiány |
- |
- |
Költségvetési többlet |
42 985 721 |
37 153 546 |
26. |
Tárgyévi hiány |
- |
- |
Tárgyévi többlet |
99 229 294 |
84 962 924 |
2.2. melléklet5
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
147 186 848 |
Beruházások |
14 961 369 |
29 655 796 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
178 400 |
Felújítások |
84 267 925 |
204 282 332 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 610 964 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 008 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
148 976 212 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
99 229 294 |
233 939 136 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú bel., külf. értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalm. célú finansz. bev. összesen (13.+19.) |
Felhalm. célú finansz. kiad. össz. (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
148 976 212 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
99 229 294 |
233 939 136 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
99 229 294 |
84 962 924 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
|
|---|---|---|
B |
C |
|
1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 670 000 |
2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 152 000 |
3. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
742 100 |
4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 794 370 |
5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|
7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
8. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
9. |
Kiegészítő támogatás |
|
10. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 766 000 |
11. |
Szociális étkeztetés |
3 649 800 |
12. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
338 580 |
13. |
Mini bölcsőde támogatása |
8 860 000 |
14. |
Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 640 320 |
15. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 330 685 |
16. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
41 322 750 |
17. |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér tám |
14 595 000 |
18. |
Óvoda működtetési támogatás |
8 990 020 |
19. |
Minősített óvodapedagógusok kieg támogatása |
432 000 |
20. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 567 110 |
21. |
||
22. |
||
23. |
||
24. |
||
25. |
||
26. |
Összesen: |
127 850 735 |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Közművelődési infrastruktúra megújítása |
385 067 |
2021 |
385 067 |
||
2. |
Zöldség szeletelő |
1 520 702 |
2021 |
1 520 702 |
||
3. |
Burgonya szedő |
381 000 |
2021 |
381 000 |
||
4. |
Startmunka nagygépbeszerzés |
9 980 000 |
2021 |
12 674 600 |
||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
ÖSSZESEN: |
12 266 769 |
14 961 369 |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Konyha étkező felújítása |
38 345 191 |
2021 |
38 345 191 |
||
2. |
Szolgálati lakás felújítás |
29 981 608 |
2021 |
29 981 608 |
||
3. |
Kamera rendszer fejlesztés |
1 268 730 |
2021 |
1 268 730 |
||
4. |
Gyógyszertár nyílászáró csere + hőszigetelés |
1 149 046 |
2021 |
1 149 046 |
||
5. |
Traktorszín |
4 400 000 |
2021 |
4 400 000 |
||
6. |
Járdafelújítások startmunka keretében |
3 492 401 |
2021 |
9 123 050 |
||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
ÖSSZESEN: |
78 636 976 |
84 267 625 |
6. melléklet
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
- Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszköz |
működési hozzájárulás |
73 099 770 |
2. |
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek |
működési hozzájárulás |
2 680 208 |
3. |
-- Polgárőrség |
működési hozzájárulás |
200 000 |
4. |
-- Lovászpatonai SE |
működési hozzájárulás |
1 000 000 |
5. |
-- Lovászpatonáért Alapítványnak |
működési hozzájárulás |
100 000 |
6. |
SMB LEADER |
működési hozzájárulás |
20 000 |
7. |
-- Egyéb alapítványok |
működési hozzájárulás |
30 000 |
8. |
-- Nyugdíjas Klub |
működési hozzájárulás |
400 000 |
9. |
-- Szakkörök( irodalombarát, kézművesek, íjászok) |
működési hozzájárulás |
175 000 |
10. |
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
működési hozzájárulás |
400 208 |
11. |
Bursa Hungarica |
működési hozzájárulás |
100 000 |
12. |
Töosz tagdíj |
működési hozzájárulás |
25 000 |
16. |
Kissomlyó Hegyközség |
működési hozzájárulás |
30 000 |
14. |
Evangélikus egyház |
működési hozzájárulás |
100 000 |
15. |
Római katolikus egyház |
működési hozzájárulás |
100 000 |
16. |
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társ. |
működési hozzájárulás |
2 101 008 |
17. |
Összesen: |
77 880 986 |
7. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
16 614 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 614 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
15 000 000 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
16 614 000 |
8. melléklet
sorszám |
Bevételi/Kiadási előirányzatok |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Bevételi jogcímek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 850 735 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 358 470 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 339 770 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 585 385 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 567 110 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 543 875 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 543 875 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 844 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 614 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 614 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 795 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 526 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 526 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
211 559 610 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 978 407 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 978 407 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 978 407 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
294 538 017 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 978 407 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
294 538 017 |
Kiadási jogcímek |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
168 573 889 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 370 723 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 991 556 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 119 472 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 024 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 001 436 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 120 450 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 625 986 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 255 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 066 502 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
99 229 294 |
2.1. |
Beruházások |
14 961 369 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
84 267 925 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
267 803 183 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
26 734 834 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 114 029 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 620 805 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 734 834 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
294 538 017 |
12. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
13. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19 |
8.1.1. melléklet
sorszám |
Kötelező feladatok Bevételi/Kiadási előirányzatai |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Bevételi jogcímek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 850 735 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 358 470 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 339 770 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 585 385 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 567 110 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 543 875 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 543 875 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 844 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
16 614 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 614 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
15 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 255 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 526 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 526 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 019 610 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
82 978 407 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 978 407 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
82 978 407 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
291 998 017 |
Kiadási jogcímek |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
166 033 889 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 370 723 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 991 556 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 119 472 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 024 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
77 461 436 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 120 450 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
75 240 986 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 066 502 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
99 229 294 |
2.1. |
Beruházások |
14 961 369 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
84 267 925 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
265 263 183 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
26 734 834 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 114 029 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 620 805 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
26 734 834 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
291 998 017 |
12. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
13. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19 |
8.1.2. melléklet
sorszám |
Önként vállalt feladatok Bevételi/Kiadási előirányzatai |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Bevételi jogcímek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 540 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
540 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 540 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 540 000 |
Kiadási jogcímek |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
2 540 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 540 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
385 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 155 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 540 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 540 000 |
12. |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
13. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önk. mük. tám. |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 227 |
127 850 735 |
3. |
Műk. tám.ÁH-n belül |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 322 |
51 543 875 |
4. |
Felh. c. tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 422 000 |
8 422 000 |
16 844 000 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 587 |
10 795 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Műk. c. átvett pénzeszk. |
4 526 000 |
4 526 000 |
|||||||||||
9. |
Felh. c. átv. pénzeszk. |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 828 800 |
29 981 607 |
4 360 000 |
5 000 000 |
5 008 970 |
36 799 030 |
82 978 407 |
||||||
11. |
Bevételek összesen: |
17 677 934 |
15 849 134 |
54 252 741 |
20 209 134 |
15 849 134 |
25 375 134 |
20 858 104 |
52 648 164 |
24 271 134 |
15 849 134 |
15 849 134 |
15 849 136 |
294 538 017 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 889 |
42 370 723 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
4 991 556 |
15. |
Dologi kiadások |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 293 |
34 119 472 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 013 |
2 124 200 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 790 |
79 701 436 |
18. |
Beruházások |
4 360 000 |
592 399 |
5 000 000 |
5 008 970 |
14 961 369 |
||||||||
19. |
Felújítások |
38 725 251 |
36 799 030 |
8 743 644 |
84 267 925 |
|||||||||
20. |
Egyéb felh. kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 915 763 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 731 |
26 734 834 |
22. |
Kiadások összesen: |
20 524 712 |
15 410 683 |
54 135 934 |
19 770 683 |
16 003 082 |
20 410 683 |
20 419 653 |
52 209 713 |
24 154 327 |
15 410 683 |
15 410 683 |
15 410 679 |
289 271 515 |
23. |
Egyenleg |
-2 846 778 |
438 451 |
116 807 |
438 451 |
-153 948 |
4 964 451 |
438 451 |
438 451 |
116 807 |
438 451 |
438 451 |
438 457 |
5 266 502 |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
79 561 808 |
76 715 030 |
77 153 481 |
77 270 288 |
77 708 739 |
77 554 791 |
82 519 242 |
82 957 693 |
83 396 144 |
83 512 951 |
83 951 402 |
84 389 853 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 228 |
10 654 227 |
127 850 735 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 323 |
4 295 322 |
51 543 875 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 422 000 |
8 422 000 |
16 844 000 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 583 |
899 587 |
10 795 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 526 000 |
4 526 000 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 828 800 |
29 981 607 |
4 360 000 |
5 000 000 |
5 008 970 |
36 799 030 |
82 978 407 |
||||||
11. |
Bevételek összesen: |
97 239 742 |
92 564 164 |
131 406 222 |
97 479 422 |
93 557 873 |
102 929 925 |
103 377 346 |
135 605 857 |
107 667 278 |
99 362 085 |
99 800 536 |
100 238 989 |
374 099 825 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 894 |
3 530 889 |
42 370 723 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
415 963 |
4 991 556 |
14. |
Dologi kiadások |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 289 |
2 843 293 |
34 119 472 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 017 |
177 013 |
2 124 200 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 786 |
6 641 790 |
79 701 436 |
17. |
Beruházások |
4 360 000 |
592 399 |
5 000 000 |
5 008 970 |
14 961 369 |
||||||||
18. |
Felújítások |
38 725 251 |
36 799 030 |
8 743 644 |
84 267 925 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 915 763 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 734 |
1 801 731 |
26 734 834 |
21. |
Kiadások összesen: |
20 524 712 |
15 410 683 |
54 135 934 |
19 770 683 |
16 003 082 |
20 410 683 |
20 419 653 |
52 209 713 |
24 154 327 |
15 410 683 |
15 410 683 |
15 410 679 |
289 271 515 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
76 715 030 |
77 153 481 |
77 270 288 |
77 708 739 |
77 554 791 |
82 519 242 |
82 957 693 |
83 396 144 |
83 512 951 |
83 951 402 |
84 389 853 |
84 828 310 |
A 2. § a) pontja a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.