Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 24- 2016. 05. 24Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) Önkormányzati rendeletének módosításáról1
Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
2. §
3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 001 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 249 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 089 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 925 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 752 |
1.7. |
Elszámolásbóll származó bevételek |
18 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 319 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 319 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 795 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 795 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 473 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
13 674 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
646 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
13 028 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 554 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
92 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
153 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 820 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 033 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 501 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
29 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 257 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 500 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
314 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
314 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 222 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
7 795 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 795 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 583 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 583 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 492 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 492 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
28 870 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
169 092 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 001 |
Személyi juttatások |
10 136 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 718 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
28 767 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 473 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
47 400 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 242 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 820 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
314 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
125 328 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
103 264 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 785 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
3 492 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 165 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 492 |
Irányító szervi támogatás |
36 696 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
19 277 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
39 861 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
144 605 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
143 125 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
22 064 |
Tárgyévi hiány: |
2 012 |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
11 084 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
5 500 |
Felújítások |
3 691 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 795 |
||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 295 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
14 775 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
7 795 |
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
7 795 |
Betét elhelyezése |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 795 |
||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
7 795 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
7 795 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 090 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
22 570 |
Költségvetési hiány: |
1 480 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
9 275 |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 504 |
76 363 |
98 001 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 289 |
45 361 |
45 249 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 737 |
20 626 |
22 089 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 881 |
7 766 |
11 925 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
679 |
662 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú támogatások, kiegészítő támogatások |
488 |
416 |
17 520 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 430 |
1 532 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 035 |
5 548 |
5 720 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 035 |
5 548 |
5 720 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 999 |
7 795 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 999 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 795 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 778 |
10 433 |
15 473 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 553 |
8 637 |
13 674 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
393 |
801 |
646 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 160 |
7 836 |
13 028 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 158 |
1 625 |
1 554 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
43 |
127 |
92 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
24 |
44 |
153 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 596 |
8 039 |
5 820 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
895 |
964 |
1 033 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 566 |
4 330 |
3 501 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
456 |
182 |
29 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 679 |
2 563 |
1 257 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 500 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
314 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
314 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
96 913 |
110 382 |
138 623 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
7 795 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 795 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 829 |
12 714 |
15 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 829 |
12 714 |
15 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 871 |
3 492 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 871 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 492 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
17 829 |
15 585 |
27 072 |
17. |
Függő bevétel |
-3 061 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
111 681 |
125 967 |
165 695 |
K I A D Á S O K |
||||
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 712 |
64 791 |
93 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 557 |
9 110 |
10 136 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 212 |
2 358 |
2 718 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 448 |
24 637 |
28 767 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 238 |
3 928 |
4 001 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 257 |
24 758 |
47 400 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 363 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
60 721 |
23 958 |
44 526 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
536 |
800 |
511 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 640 |
8 680 |
14 775 |
2.1. |
Beruházások |
1 090 |
514 |
11 084 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 550 |
8 166 |
3 691 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 223 |
10 242 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 223 |
10 242 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
108 352 |
79 694 |
118 039 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
7 795 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
7 795 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
36 711 |
39 861 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 165 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
36 711 |
36 696 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
36 711 |
47 656 |
|
10. |
Függő kiadás |
-6 465 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 887 |
116 405 |
165 695 |
5. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 644 |
6 644 |
6 661 |
6 604 |
23 755 |
6 604 |
6 604 |
6 604 |
6 604 |
7 105 |
7 565 |
6 607 |
98 001 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
615 |
615 |
615 |
557 |
413 |
5 720 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 420 |
3 506 |
3 500 |
3 447 |
600 |
15 473 |
|||||||
6. |
Működési bevételek |
424 |
500 |
500 |
400 |
400 |
400 |
500 |
700 |
620 |
566 |
410 |
400 |
5 820 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
5 500 |
5 500 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
185 |
129 |
314 |
||||||||||
9. |
Rövid lejáratú hitelek |
7 795 |
7 795 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 920 |
1 450 |
2 685 |
1 595 |
1 595 |
1 695 |
1 448 |
7 795 |
4 889 |
27 072 |
|||
11. |
Bevételek összesen: |
11 403 |
9 009 |
12 181 |
10 104 |
26 165 |
9 014 |
9 343 |
9 367 |
32 435 |
16 675 |
11 979 |
8 020 |
165 695 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
805 |
798 |
798 |
798 |
898 |
832 |
898 |
898 |
898 |
899 |
814 |
800 |
10 136 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
213 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
270 |
261 |
261 |
235 |
212 |
2 718 |
15. |
Dologi kiadások |
1 667 |
1 625 |
2 280 |
2 368 |
2 267 |
2 367 |
2 194 |
2 668 |
3 047 |
2 780 |
3 236 |
2 268 |
28 767 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 |
200 |
200 |
200 |
300 |
300 |
200 |
200 |
1 000 |
544 |
307 |
250 |
4 001 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 585 |
2 293 |
4 390 |
2 290 |
19 240 |
3 290 |
3 290 |
3 290 |
4 290 |
4 290 |
4 390 |
4 004 |
57 642 |
18. |
Beruházások |
140 |
10 944 |
11 084 |
||||||||||
19. |
Felújítások |
1 237 |
2 454 |
3 691 |
||||||||||
20. |
Áh-on belüli megelőleg.visszafiz. |
2 871 |
48 |
48 |
47 |
50 |
50 |
51 |
3 165 |
|||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 033 |
3 033 |
3 033 |
3 000 |
3 000 |
3 736 |
3 019 |
4 030 |
4 030 |
4 030 |
4 030 |
6 517 |
44 491 |
22. |
Kiadások összesen: |
11 474 |
8 160 |
10 912 |
10 104 |
25 964 |
10 784 |
9 999 |
11 406 |
26 974 |
12 855 |
13 012 |
14 051 |
165 695 |
23. |
Egyenleg |
-71 |
849 |
1 269 |
201 |
-1 770 |
-656 |
-2 039 |
5 461 |
3 820 |
-1 033 |
-6 031 |
||
6. melléklet
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2015. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 248 634 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 089 067 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
11 924 546 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
1 200 000 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
17 519 695 |
Elszámolásból származó bevétel |
17 919 |
Összesen: |
97 999 861 |
7. melléklet
Felújítási, beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2014. XII.31-ig |
2015. évi előirányzat |
2015. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Utak felújítása |
3 691 |
3 691 |
|||
Busz vásárlás |
10 665 |
10 665 |
|||
Bozótvágó |
188 |
188 |
|||
Hangosító berendezés |
231 |
231 |
|||
ÖSSZESEN: |
14 775 |
14 775 |
|||
8. melléklet
Megnevezés |
Pápakovácsi Község Önkormányzata |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 001 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 249 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 089 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 925 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1.5. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
17 520 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 |
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 720 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 720 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 795 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 795 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
15 473 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
13 674 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
646 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
13 028 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 554 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
92 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
153 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 820 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 033 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 501 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
29 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 257 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 500 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
314 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
314 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
138 623 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
7 795 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 795 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 492 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 492 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
27 072 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
165 695 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 022 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 136 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 718 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 767 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 400 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 363 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
44 526 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
511 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 775 |
2.1. |
Beruházások |
11 084 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
3 691 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 242 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 242 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
118 039 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
7 795 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
7 795 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
39 861 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 165 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
36 696 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 656 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
165 695 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Összes bevétel, kiadás |
||
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 599 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 599 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 599 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 494 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 798 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 696 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 093 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 634 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 507 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 022 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 105 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
459 |
2.1. |
Beruházások |
459 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
40 093 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 25. napjával.