Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 19- 2018. 09. 19

Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletének módosításáról1

2018.09.19.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

1. A Kr. 2. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevétel összege 33.031.059 Ft összeggel nőtt azaz 155.065.567 forint összegre változott az alábbiak szerint:
- aa) működési költségvetési bevétel 4.177.140 forint összeggel nőtt, azaz 126.211.648 forint összegre változott
A Kr. 2. § (2) bekezdése az alábbi ab) és ac) pontokkal egészül ki:
- ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 28.488.770 Ft
- ac) belföldi finanszírozás bevételei 365.149 Ft
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás 20.334.649 forint összeggel nőtt, azaz 176.254.182 forintra változott.
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás 34.163.124 Ft-tal nőtt, azaz 181.697.632 Ft összegre változott.
A Kr. 2. § (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott működési költségvetési kiadás 5.309.205 forinttal nőtt, azaz 137.169.585 forintra változott az alábbiak szerint:
- személyi jelleg. kiadások 45.197.500 Ft + 2.387.170 Ft 47.584.670 Ft
- munkaadót.terh.jár. 9.455.000 Ft + 374.211 Ft 9.829.211 Ft
- dologi kiadások 39.720.000 Ft + 2.066.550 Ft 41.786.550 Ft
- ellátottak pénzbeli jutt. 3.800.000 Ft 0 Ft 3.800.000 Ft
- egyéb műk.célú kiadások 31.497.947 Ft + 667.081 Ft 32.165.028 Ft
- tartalék 2.189.933 Ft - 185.807 Ft 2.004.126 Ft
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott felhalmozási költségvetési kiadás 1.611.553 forinttal nőtt az alábbiak szerint
- felújítási előirányzat 12.270.000 Ft +28.488.770 Ft 40.758.770 Ft
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés bc) pontjában szereplő belföldi finanszírozási kiadás 365.149 forinttal nőtt, azaz 3.769.277 Ft-ra változott
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenleg összege az alábbiak szerint változik:
- költségvetési egyenleg - 25.500.000 Ft 1.132.065 Ft - 26.632.065 Ft
1. A Kr. 2. § (1) bekezdés f) pontjában szereplő tartalék összege 185.807 Ft-tal csökken, azaz 2.004.126 Ft-ra, az általános tartalék összege 185.807 Ft-tal csökken, azaz 1.854.126 Ft-ra változott.

2. §

1. A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. A rendelet 2.1.és 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
3. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
4. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
5. A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
6. A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
7. A rendelet 8.1. és 8.2. melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. és 7.2. melléklete lép.

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K


forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 079 911

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 388 755

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 972 967

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 277 451

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

640 738

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 935 597

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 935 597

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 488 770

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

28 488 770

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 038 174

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

9 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9 000 000

4.2.

Gépjárműadó

1 400 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

138 174

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 157 966

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

682 032

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 400 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

23

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

275 911

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

154 700 418

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 632 065

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 632 065

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

365 149

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

365 149

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

26 997 214

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

181 697 632

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

95 079 911

Személyi juttatások

12 648 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 440 535

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 405 000

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

35 410 713

Közhatalmi bevételek

11 038 174

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 800 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

32 165 028

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

2 004 126

Egyéb működési bevételek

6 154 225

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

123 712 845

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

88 433 767

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 769 277

Értékpapírok bevételei

Irányító szervi támogatás

44 106 412

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

47 875 689

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

123 712 845

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

136 309 456

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:


Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 488 770

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

40 758 770

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

28 488 770

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

40 758 770

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

24 866 611

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 501 462

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

365 149

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

24 866 611

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

53 355 381

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

40 758 770

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:


Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


4. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

7 998 720

7 998 720

7 988 721

7 988 720

8 028 723

7 988 720

7 847 931

7 847 931

7 847 931

7 847 931

7 847 931

7 847 932

95 079 911

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 378

953 377

11 440 535

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

100 000

100 000

3 200 000

1 000 000

300 000

188 174

150 000

100 000

3 200 000

900 000

300 000

1 500 000

11 038 174

6.

Működési bevételek

500 000

570 888

550 000

550 000

550 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

433 337

6 154 225

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 401 462

2 125 000

2 125 000

2 125 000

2 125 000

2 125 000

2 125 000

1 325 000

1 125 000

24 501 462

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 102 066

1 102 066

1 102 066

1 102 066

1 102 066

1 102 066

1 026 083

1 026 083

1 026 083

1 026 083

1 026 083

906 087

12 648 898

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

205 000

2 405 000

15.

Dologi kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 905 713

2 835 000

2 835 000

2 835 000

35 410 713

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100 000

100 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

800 000

300 000

100 000

100 000

800 000

3 800 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 726 008

2 726 008

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 633 689

2 614 828

2 614 828

2 614 828

2 734 839

32 165 028

18.

Beruházások

19.

Felújítások

1 500 000

770 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

28 488 770

40 758 770

20.

Tartalék

150 000

145 341

100 000

100 000

100 000

100 000

105 905

240 574

240 574

240 574

240 574

240 584

2 004 126

21.

Finanszírozási kiadások

6 097 688

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 725 813

3 726 094

4 000 000

3 726 094

47 875 689

5. melléklet

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2018. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 388 755

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 972 967

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

20 277 451

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások é kiegészítő t ámogatások

640 738

Összesen:

95 079 911

6. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról





forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Pápakovácsi SE

működési támogatás

250 000

2.

Vakok és Gyengénlátók

működési támogatás

20 000

3.

Katasztrófavédelem

működési támogatás

20 000

4.

Rendőrség

működési támogatás

20 000

5.

Háromhatár KSE

működési támogatás

20 000

5.

Egyéb támogatás

működési támogatás

210 000

Összesen:

540 000

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2017. XII.31-ig

2018. évi előirányzat

2018. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Árkok, utak felújtása

3 000 000

2018

3 000 000

Ravatalozó felújítása

6 520 000

2018

6 520 000

Hivatal felújítás (önrész)

1 500 000

2018

1 500 000

Közösségi ház

1 250 000

2018

1 250 000

Polgármesteri hivatal felújítása

28 488 770

2018

28 488 770


40 758 770



40 758 770


8. melléklet

Pápakovácsi Község Önkormányzata


Összes bevétel, kiadás



forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

Bevételek


Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 079 911

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

46 388 755

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 972 967

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 277 451

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

640 738

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 440 535

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 440 535

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 488 770

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

28 488 770

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 038 174

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

- Vagyoni típusú adók

500 000

- Termékek és szolgáltatások adói

9 000 000

Gépjárműadó

1 400 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

138 174

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 154 225

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

Közvetített szolgáltatások értéke

682 032

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

4 400 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

22

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

272 171

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

152 201 615

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 501 462

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

24 501 462

Államháztartáson belüli megelőlegezések

365 149

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

24 866 611

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

177 068 226



7.1. melléklet a …../2018. (……...) önkormányzati rendelethez

Kiadások


Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 429 641

Személyi juttatások

12 648 900

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 405 000

Dologi kiadások

35 410 713

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 800 000

Egyéb működési célú kiadások

32 165 028

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

277 314

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 347 714

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

540 000

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

40 758 770

Beruházások

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

40 758 770

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 004 126

Általános tartalék

1 854 126

Céltartalék

150 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

129 192 537

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

47 875 689

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 769 277

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Irányító szervi támogatás

44 106 412

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

47 875 689

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

177 068 226


3


2

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Közös Önkormányzati Hivatal



Összes bevétel, kiadás




forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

3 741

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

3 740

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 495 062

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 495 062

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 498 803

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

46 237 015

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 130 603

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

44 106 412

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

48 735 818















7.2. melléklet az 7./2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 735 818

1.1.

Személyi juttatások

34 935 770

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 424 211

1.3.

Dologi kiadások

6 375 837

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

48 735 818

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 20. napjával.