Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 19- 2018. 09. 19Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) Önkormányzati rendeletének módosításáról1
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
2. §
3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 079 911 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 388 755 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 972 967 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 277 451 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
640 738 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 935 597 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 935 597 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 488 770 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 488 770 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 038 174 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
9 500 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
138 174 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 157 966 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
682 032 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 400 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
23 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
275 911 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
154 700 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 632 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 632 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
365 149 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
365 149 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
26 997 214 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
181 697 632 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
forintban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
95 079 911 |
Személyi juttatások |
12 648 900 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 440 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 000 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
35 410 713 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 038 174 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
32 165 028 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 004 126 |
|
Egyéb működési bevételek |
6 154 225 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
123 712 845 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
88 433 767 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 769 277 |
|
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi támogatás |
44 106 412 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
47 875 689 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
123 712 845 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
136 309 456 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
forintban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 488 770 |
Beruházások |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
40 758 770 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
28 488 770 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
40 758 770 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 866 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 501 462 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
365 149 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
24 866 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
53 355 381 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 758 770 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 998 720 |
7 998 720 |
7 988 721 |
7 988 720 |
8 028 723 |
7 988 720 |
7 847 931 |
7 847 931 |
7 847 931 |
7 847 931 |
7 847 931 |
7 847 932 |
95 079 911 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 378 |
953 377 |
11 440 535 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
3 200 000 |
1 000 000 |
300 000 |
188 174 |
150 000 |
100 000 |
3 200 000 |
900 000 |
300 000 |
1 500 000 |
11 038 174 |
6. |
Működési bevételek |
500 000 |
570 888 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
433 337 |
6 154 225 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 401 462 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
1 325 000 |
1 125 000 |
24 501 462 |
Kiadások |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 102 066 |
1 102 066 |
1 102 066 |
1 102 066 |
1 102 066 |
1 102 066 |
1 026 083 |
1 026 083 |
1 026 083 |
1 026 083 |
1 026 083 |
906 087 |
12 648 898 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
205 000 |
2 405 000 |
15. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 905 713 |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
35 410 713 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
3 800 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 726 008 |
2 726 008 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 633 689 |
2 614 828 |
2 614 828 |
2 614 828 |
2 734 839 |
32 165 028 |
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
19. |
Felújítások |
1 500 000 |
770 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
28 488 770 |
40 758 770 |
|||||
20. |
Tartalék |
150 000 |
145 341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
105 905 |
240 574 |
240 574 |
240 574 |
240 574 |
240 584 |
2 004 126 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 097 688 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 725 813 |
3 726 094 |
4 000 000 |
3 726 094 |
47 875 689 |
5. melléklet
A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2018. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 388 755 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 972 967 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
20 277 451 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások é kiegészítő t ámogatások |
640 738 |
Összesen: |
95 079 911 |
6. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Pápakovácsi SE |
működési támogatás |
250 000 |
2. |
Vakok és Gyengénlátók |
működési támogatás |
20 000 |
3. |
Katasztrófavédelem |
működési támogatás |
20 000 |
4. |
Rendőrség |
működési támogatás |
20 000 |
5. |
Háromhatár KSE |
működési támogatás |
20 000 |
5. |
Egyéb támogatás |
működési támogatás |
210 000 |
Összesen: |
540 000 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2017. XII.31-ig |
2018. évi előirányzat |
2018. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Árkok, utak felújtása |
3 000 000 |
2018 |
3 000 000 |
||
Ravatalozó felújítása |
6 520 000 |
2018 |
6 520 000 |
||
Hivatal felújítás (önrész) |
1 500 000 |
2018 |
1 500 000 |
||
Közösségi ház |
1 250 000 |
2018 |
1 250 000 |
||
Polgármesteri hivatal felújítása |
28 488 770 |
2018 |
28 488 770 |
||
40 758 770 |
40 758 770 |
8. melléklet
Pápakovácsi Község Önkormányzata |
|
---|---|
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2 |
3 |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
95 079 911 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 388 755 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 972 967 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 277 451 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
640 738 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 440 535 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 440 535 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 488 770 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 488 770 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 038 174 |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
138 174 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 154 225 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
682 032 |
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
4 400 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek |
22 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Egyéb működési bevételek |
272 171 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
152 201 615 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 501 462 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
24 501 462 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
365 149 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
24 866 611 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
177 068 226 |
7.1. melléklet a …../2018. (……...) önkormányzati rendelethez |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 429 641 |
Személyi juttatások |
12 648 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 000 |
Dologi kiadások |
35 410 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 165 028 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
277 314 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 347 714 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
540 000 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 758 770 |
Beruházások |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
40 758 770 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 004 126 |
Általános tartalék |
1 854 126 |
Céltartalék |
150 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
129 192 537 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 875 689 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 769 277 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
Irányító szervi támogatás |
44 106 412 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 875 689 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
177 068 226 |
3 |
|
2 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 741 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 740 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 495 062 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 495 062 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 498 803 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 237 015 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 130 603 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 106 412 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 735 818 |
7.2. melléklet az 7./2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez |
||
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 735 818 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 935 770 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 424 211 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 375 837 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
48 735 818 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 20. napjával.