Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Költségvetési rendelet 2. §. (1) bekezdés a)-f) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
a) költségvetési bevételét 213.954.238 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételét 209.579.378 Ft-ban, belföldi finanszírozási bevételét 4.374.860 Ft-ban
b) költségvetési kiadását 264.371.200 forintban, melyből
ba) működési költségvetési kiadás 181.078.270 forintra változott az alábbiak szerint:
bb) személyi jellegű kiadások 61.078.941 Ft
bc) munkaadót.terh.jár. 8.309.457 Ft
bd) dologi kiadások 44.490.057 Ft
be) ellátottak pénzbeli jutt. 4.653.000 Ft
bf) egyéb műk.célú kiadások 32.555.500 Ft
bg)tartalék 29.991.315 Ft
c) felhalmozás költségvetési kiadása 78.306.024 Ft, ebből beruházások előirányzata 12.597.549 Ft, felújítások előirányzata 65.708.475 Ft.
d) finanszírozási kiadások 4.986.906 Ft.
e) előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50.416.962 Ft.
f) tartalék összege 29.841.315 Ft.
(2) A Kr. (1) bekezdés g) pontja nem változott.
2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
115 524 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 422 548 |
1.2. |
Települési önkormányzatok eges köznevelési feladatainak támogatása |
25 628 550 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
5 496 270 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 373 354 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 636 402 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
697 610 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 577 725 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 577 725 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 606 341 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 458 666 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
147 675 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
52 747 391 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
52 553 933 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
605 961 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
51 947 972 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 458 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 123 187 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 115 629 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 153 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
25 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
6 455 056 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
371 449 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 579 378 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 416 962 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 416 962 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 374 860 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 374 860 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
54 791 822 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
264 371 200 |
K I A D Á S O K |
||
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 086 955 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 078 941 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 309 457 |
1.3. |
Dologi kiadások |
44 490 057 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 555 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 620 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
935 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 306 024 |
2.1. |
Beruházások |
12 597 549 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
65 708 475 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
29 991 315 |
3.1. |
Általános tartalék |
29 841 315 |
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
259 384 294 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 986 906 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 986 906 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 986 906 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
264 371 200 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-49 804 916 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
49 804 916 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 524 734 |
Személyi juttatások |
18 747 468 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 574 192 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 726 881 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
37 489 362 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
52 747 391 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
32 555 500 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
29 991 315 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
9 123 187 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
188 969 504 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
126 163 526 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 986 906 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi támogatás |
54 348 342 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
59 335 248 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
188 969 504 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
185 498 774 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 458 666 |
Beruházások |
11 758 599 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
65 708 475 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
147 675 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 000 000 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 606 341 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
77 467 074 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
53 390 003 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 015 143 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 374 860 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
53 390 003 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
73 996 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
77 467 074 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 524 734 |
115 524 734 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
700 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 074 192 |
11 574 192 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
17 458 666 |
147 675 |
17 606 341 |
||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
1 000 000 |
18 779 419 |
2 000 000 |
967 972 |
52 747 391 |
|||||||
6. |
Működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
823 187 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
700 000 |
9 123 187 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 346 988 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 043 015 |
53 390 003 |
Kiadások |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 547 468 |
18 747 468 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
306 881 |
2 726 881 |
15. |
Dologi kiadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 200 000 |
3 289 362 |
37 489 362 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
385 000 |
4 653 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 655 500 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
32 555 500 |
18. |
Beruházások |
5 472 799 |
5 472 799 |
813 001 |
11 758 599 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
21 000 000 |
21 379 426 |
9 689 442 |
1 000 000 |
12 639 607 |
65 708 475 |
|||||||
20. |
Tartalék |
150 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 841 315 |
29 991 315 |
||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 052 612 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 717 561 |
4 675 075 |
59 335 248 |
5. melléklet
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
---|---|
1 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 422 548 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 628 550 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
5 496 270 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 373 354 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 636 402 |
Elszámolásból származó bevételek |
697 610 |
Összesen: |
115 524 734 |
6. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
---|---|---|---|
1. |
Pápakovácsi SE |
működési támogatás |
50 000 |
2. |
Vakok és Gyengénlátók |
működési támogatás |
20 000 |
3. |
Háromhatár KSE |
működési támogatás |
20 000 |
4. |
Lakásvásárlási támogatás |
működési támogatás |
300 000 |
4. |
Egyéb támogatás |
működési támogatás |
545 000 |
Összesen: |
935 000 |
7. melléklet
Felújítás, beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Járdaépítés |
3 600 000 |
2021. |
3 600 000 |
||
Gyalogátkelőhely létesítés |
6 135 433 |
2021. |
6 135 433 |
||
Járdaépítéshez telekrész vásárlás |
300 000 |
2021. |
300 000 |
||
Sószóró beszerzés |
241 300 |
2021. |
241 300 |
||
Hűtőszekrész beszerzés |
179 900 |
2021. |
179 900 |
||
Teqball asztal beszerzés |
535 000 |
2021. |
535 000 |
||
Projektor beszerzés |
147 676 |
2021. |
147 676 |
||
Laptop besezrzés |
315 300 |
2021. |
315 300 |
||
Fúkasza beszerzés |
233 000 |
2021. |
233 000 |
||
Szívhangvizsgáló beszerzés |
29 990 |
2021. |
29 990 |
||
Egyéb kisértékű szerszámgépek |
41 000 |
2021 |
41 000 |
||
Járdafelújítás |
10 689 442 |
2021. |
10 629 442 |
||
Járda térkövezés |
20 539 607 |
2021. |
20 539 607 |
||
Óvodaépület felújítása |
27 384 062 |
2021. |
27 384 062 |
||
"Volt ÁFÉSZ épület" felújítása |
7 095 364 |
2021. |
7 095 364 |
||
77 467 074 |
77 407 074 |
8. melléklet
Megnevezés |
Pápakovácsi Község Önkormányzata |
|
---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
115 524 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 422 548 |
1.2. |
Települési önkormányzatok eges köznevelési feladatainak támogatása |
25 628 550 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
5 496 270 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 373 354 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 636 402 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
697 610 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 574 192 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 574 192 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 606 341 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 458 666 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
147 675 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
52 747 391 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
605 961 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
51 947 972 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 458 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 123 187 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 115 629 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 153 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
25 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
6 455 056 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
371 449 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 575 845 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 015 143 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 015 143 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 374 860 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 374 860 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
53 390 003 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
262 965 848 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
96 172 211 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 747 468 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 726 881 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 489 362 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 555 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 620 500 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
935 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 467 074 |
2.1. |
Beruházások |
11 758 599 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
65 708 475 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
29 991 315 |
3.1. |
Általános tartalék |
29 841 315 |
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
203 630 600 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
59 335 248 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 986 906 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
54 348 342 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 335 248 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
262 965 848 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 533 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 532 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 533 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
55 750 161 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 401 819 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 348 342 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 753 694 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 914 744 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 331 473 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 582 576 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 000 695 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
838 950 |
2.1. |
Beruházások |
838 950 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
55 753 694 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |