Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pápakovácsi Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Pápakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pápakovácsi Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Közös Önkormányzati Hivatal Pápakovácsi
2. Az önkormányzat zárszámadása
2. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi zárszámadását
a) 189.596.321 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 264.371.200 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
c) 238.136.682 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 190.806.701 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
d) 47.329.981 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet mutatja be.
(4) A beruházási célú kiadások részletezését a 4. melléklet, míg a felújítási célú kiadások részletezését a 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványának levezetését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat eredmény-levezetését a 7. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 8. melléklet adja meg.
4. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatást 2021. évben nem kapott.
(4) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt.
(5) Az önkormányzat 2021. évi működése során hitelt nem vett fel.
5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet mutatja be.
6. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását
a) 188.246.321 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 262.965.848 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
c) 236.731.330 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 191.967.043 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
d) 44.764.287 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önkormányzati szinten a 11. melléklet mutatja be.
(3) A Közös Hivatal 2021. évi zárszámadását
a) 55.530.112 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
b) 55.753.694 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
c) 55.753.694 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 53.188.000 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
d) 2.565.694 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(4) A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 12. melléklet mutatja be.
(5) A Közös Hivatal eredmény levezetését a 13. melléklet, a maradvány kimutatását a 14. melléklet, a vagyonkimutatását a 15. melléklet és az egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet mutatja be.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2021. évre teljesített létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 437 521 |
115 524 734 |
115 524 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 238 708 |
70 422 548 |
70 422 548 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 360 450 |
25 628 550 |
25 628 550 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 568 363 |
13 869 624 |
13 869 624 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 636 402 |
2 636 402 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
697 610 |
697 610 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 408 800 |
11 574 192 |
11 560 992 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 408 800 |
11 574 192 |
11 560 992 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 606 341 |
17 606 341 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 458 666 |
17 458 666 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
147 675 |
147 675 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 600 000 |
52 747 391 |
26 808 691 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 600 000 |
52 553 933 |
26 709 568 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
605 961 |
564 000 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
51 947 972 |
26 145 568 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 458 |
99 123 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 800 000 |
9 126 720 |
8 844 102 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 400 |
2 400 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 115 629 |
1 115 629 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
1 153 580 |
1 153 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
25 000 |
25 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
6 455 056 |
6 281 609 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
74 |
74 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
374 981 |
265 810 |
|
1 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
139 246 321 |
209 579 378 |
183 344 860 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 350 000 |
50 416 962 |
50 416 962 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 350 000 |
50 416 962 |
50 416 962 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 374 860 |
4 374 860 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 374 860 |
4 374 860 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 350 000 |
54 791 822 |
54 791 822 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
189 596 321 |
264 371 200 |
238 136 682 |
K I A D Á S O K (összevontan) |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
142 061 612 |
151 086 955 |
141 416 860 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 724 000 |
61 078 941 |
57 126 457 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 982 000 |
8 309 457 |
7 690 584 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 112 112 |
44 490 057 |
42 097 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
4 653 000 |
2 778 346 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
32 555 500 |
31 723 737 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 090 500 |
31 620 500 |
31 168 737 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
935 000 |
555 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 379 426 |
78 306 024 |
44 402 935 |
2.1. |
Beruházások |
12 597 549 |
4 578 787 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
42 379 426 |
65 708 475 |
39 824 148 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
617 783 |
29 991 315 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
467 783 |
29 841 315 |
|
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
150 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
185 058 821 |
259 384 294 |
185 819 795 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 537 500 |
4 986 906 |
4 986 906 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 537 500 |
4 986 906 |
4 986 906 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi műveletek bevételei |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 537 500 |
4 986 906 |
4 986 906 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
189 596 321 |
264 371 200 |
190 806 701 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
113 437 521 |
115 524 734 |
115 524 734 |
Személyi juttatások |
15 590 000 |
18 747 468 |
15 976 068 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 408 800 |
11 574 192 |
11 560 992 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 422 000 |
2 726 881 |
2 409 988 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 276 000 |
37 489 362 |
36 179 671 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 600 000 |
52 747 391 |
26 808 691 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
4 653 000 |
2 778 346 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
32 555 500 |
31 723 737 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
617 783 |
29 991 315 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 800 000 |
9 123 187 |
8 840 569 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
139 246 321 |
188 969 504 |
162 734 986 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
87 149 283 |
126 163 526 |
89 067 810 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
54 180 112 |
54 348 342 |
54 348 342 |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése |
4 537 500 |
4 986 906 |
4 986 906 |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
58 717 612 |
59 335 248 |
59 335 248 |
|||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
139 246 321 |
188 969 504 |
162 734 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
145 866 895 |
185 498 774 |
148 403 058 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 458 666 |
17 458 666 |
Beruházások |
11 758 599 |
3 739 837 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
42 379 426 |
65 708 475 |
39 824 148 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
147 675 |
147 675 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 606 341 |
20 606 341 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
42 379 426 |
77 467 074 |
43 563 985 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
49 000 000 |
53 390 003 |
53 390 003 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 000 000 |
49 015 143 |
49 015 143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 374 860 |
4 374 860 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
49 000 000 |
53 390 003 |
53 390 003 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
49 000 000 |
73 996 344 |
73 996 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
42 379 426 |
77 467 074 |
43 563 985 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec.31-ig |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Járdaépítés |
2021 |
3 600 000 |
||||
Gyalogátkelőhely létesítés |
2021 |
4 217 155 |
||||
Járda készítése Ilona utca |
2021 |
1 808 378 |
1 808 378 |
|||
Járdaépítéshez telekrész vásárlás |
2021 |
300 000 |
||||
Sószóró beszerzés |
2021 |
241 300 |
241 300 |
|||
Hűtőszekrény beszerzés |
2021 |
179 900 |
179 900 |
|||
Teqball asztal beszerzés |
2021 |
535 000 |
535 000 |
|||
Projektor beszezrés |
2021 |
147 676 |
147 676 |
|||
Laptop beszerzés |
2021 |
315 300 |
315 300 |
|||
Főkasza beszerzés |
2021 |
233 000 |
233 000 |
|||
Szívhangvizsgáló vásárlás |
2021 |
29 990 |
29 990 |
|||
Egyéb kisértékű szerszámgépek |
2021 |
41 000 |
139 393 |
|||
Fagyasaztó szekrény beszerzés |
2021 |
109 900 |
109 900 |
|||
ÖSSZESEN: |
11 758 599 |
3 739 837 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec.31-ig |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Járdafelújítás |
2 600 000 |
2021 |
2 342 581 |
|||
Gyalogátkelőhely |
5 000 000 |
2021 |
||||
"Volt ÁFÉSZ épület" felújítása |
7 393 364 |
2021 |
15 442 225 |
12 440 086 |
12 440 086 |
|
Játrda térkövezése |
2021 |
20 539 607 |
||||
Óvodaépület felújítása |
27 384 062 |
2021 |
27 384 062 |
27 384 062 |
27 384 062 |
|
ÖSSZESEN: |
42 377 426 |
65 708 475 |
39 824 148 |
39 824 148 |
6. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Kötelezetts. Terhelt |
Szabad maradvány |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat |
44 764 287 |
44 764 287 |
44 764 287 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
Összesen: |
44 764 287 |
44 764 287 |
44 764 287 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
||||
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
183 341 327 |
||||
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
132 631 795 |
||||
3 |
I. Alaptev.költségvetési egyenlege (01-02) |
50 709 532 |
||||
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 390 003 |
||||
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
59 335 248 |
||||
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
-5 945 245 |
||||
7 |
A) Alaptevékenység maradványa )+-I+-II) |
44 764 287 |
||||
8 |
05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei |
|||||
9 |
06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||
10 |
III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06) |
|||||
11 |
07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||||
13 |
IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
|||||
14 |
B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV) |
|||||
15 |
C) )Összes maradvány (A+B) |
44 764 287 |
||||
16 |
D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány |
|||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
44 764 287 |
||||
18 |
F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts. |
|||||
19 |
G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
---|---|---|---|
1 |
Tevékenység nettó eredményszem.bevétele |
27 807 577 |
34 130 790 |
2 |
Aktivált saját teljesítmény értéke |
||
3 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
147 199 273 |
160 587 340 |
4 |
Anyagjellegű ráfordítások |
19 834 308 |
27 196 535 |
5 |
Személyi jellegű ráfordítások |
19 532 024 |
18 234 018 |
6 |
Értékcsökkenési leírás |
11 837 684 |
11 917 273 |
7 |
Egyéb ráfordítások |
96 692 154 |
111 066 297 |
8 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7) |
27 110 680 |
26 304 007 |
9 |
Pügyi műveletek eremdényszemléletű bevételei |
27 |
73 |
10 |
Pügyi műveletek ráfordításai |
||
11 |
PÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
27 |
73 |
12 |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
27 110 707 |
26 304 080 |
8. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
---|---|---|---|---|
1. |
Háromhatár Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
20 000 |
20 000 |
2. |
Pápakovácsi Sportegyesület |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
3. |
Mentők |
működési támogatás |
20 000 |
20 000 |
4. |
Vakok és Gyengénlátók |
működési támogatás |
20 000 |
20 000 |
7. |
Egyéb |
működési támogatás |
190 000 |
245 000 |
Összesen: |
500 000 |
555 000 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó érték |
|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
|
I. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épületek |
01. |
111 864 000 |
74 813 033 |
|
II. Immateriális javak |
02 |
917 435 |
||
III. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
03 |
433 238 102 |
278 095 263 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
04 |
400 798 887 |
274 497 723 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05 |
11 784 836 |
9 412 902 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
06 |
218 529 859 |
136 210 337 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07 |
155 340 029 |
119 119 850 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
08 |
15 144 163 |
9 754 634 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
09 |
32 439 215 |
3 597 540 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
11 |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 |
33 748 153 |
3 597 540 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
14 |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
15 |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
16 |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
17 |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
18 |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
19 |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
20 |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
21 |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
22 |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
23 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
24 |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25 |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
26 |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27 |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
28 |
|||
IV. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
29 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
30 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
31 |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
32 |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
33 |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
35 |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36 |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
37 |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38 |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
39 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
40 |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41 |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
42 |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43 |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
44 |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
45 |
24 965 774 |
24 012 261 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
46 |
460 221 311 |
303 207 524 |
|
I. Készletek |
47 |
211 699 |
211 699 |
|
II. Értékpapírok |
48 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
49 |
211 699 |
211 699 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
50 |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
51 |
74 955 |
74 955 |
|
III. Forintszámlák |
52 |
72 777 272 |
72 777 272 |
|
IV. Devizaszámlák |
53 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
54 |
72 852 227 |
72 852 227 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55 |
570 346 |
570 346 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57 |
2 779 240 |
2 779 240 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
58 |
3 349 586 |
3 349 586 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61 |
80 000 |
80 000 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63 |
536 714 823 |
379 701 036 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||
A |
B |
C |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01 |
428 827 600 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02 |
-55 133 670 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03 |
12 531 337 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
04 |
-106 815 807 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05 |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06 |
26 304 080 |
||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07 |
305 713 540 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08 |
20 539 607 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09 |
3 925 454 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
28 277 940 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11 |
52 743 001 |
||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12 |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 |
21 244 495 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14 |
379 701 036 |
10. melléklet
Sorsz. |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
2 |
Szellemi termékek |
||
3 |
Immateriális javakra adott előlegek |
||
4 |
Immateriális javak összesen |
||
5 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok |
234 545 965 |
274 497 723 |
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 163 634 |
3 597 540 |
7 |
Beruházások, felújítások |
||
8 |
Tárgyi eszközök összesen |
238 709 599 |
278 095 263 |
9 |
Egyéb tartós részesedés |
1 100 000 |
1 100 000 |
10 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
||
11 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 100 000 |
1 100 000 |
12 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
24 416 191 |
24 012 261 |
13 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
24 416 191 |
24 012 261 |
12 |
Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök |
264 225 790 |
303 207 524 |
13 |
Készletek |
77 979 |
211 699 |
14 |
Értékpapírok |
||
15 |
Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök |
77 979 |
211 699 |
16 |
Pénztár, betétkönyv |
19 155 |
74 955 |
17 |
Forintszámlák |
51 665 805 |
72 777 272 |
18 |
Pénzeszközök összesen |
51 684 960 |
72 852 227 |
19 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 615 287 |
570 346 |
20 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 375 314 |
2 779 240 |
21 |
Követelések összesen |
3 990 601 |
3 349 586 |
22 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
80 000 |
|
23 |
Aktív időbeli elhatárolások |
||
24 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
319 979 330 |
379 701 036 |
25 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
428 827 600 |
428 827 600 |
26 |
Nemzeti vagyon változásai |
-55 684 106 |
-55 133 670 |
27 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
12 531 337 |
12 531 337 |
28 |
Felhalmozott eredmény |
-133 926 514 |
-106 815 807 |
29 |
Mérleg szerinti eredmény |
27 110 707 |
26 304 080 |
30 |
Saját tőke összesen |
278 859 024 |
305 713 540 |
31 |
Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
20 539 607 |
|
32 |
Költségvetési évet követően esed.köt. |
4 537 500 |
3 925 454 |
33 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 779 817 |
28 277 940 |
34 |
Kötelezettségek |
7 317 317 |
52 743 001 |
35 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
||
36 |
Passzív időbeli elhatárolások |
33 802 989 |
21 244 495 |
37 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
319 979 330 |
379 701 036 |
11. melléklet
Sor- |
Önkormányzat Pápakovácsi |
2021. évi |
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
113 437 521 |
115 524 734 |
115 524 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 238 708 |
70 422 548 |
70 422 548 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 360 450 |
25 628 550 |
25 628 550 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 568 363 |
13 869 624 |
13 869 624 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 636 402 |
2 636 402 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
697 610 |
697 610 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 408 800 |
11 574 192 |
11 560 992 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 408 800 |
11 574 192 |
11 560 992 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 606 341 |
17 606 341 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 458 666 |
17 458 666 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
147 675 |
147 675 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 600 000 |
52 747 391 |
26 808 691 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
605 961 |
564 000 |
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
51 947 972 |
26 145 568 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
193 458 |
99 123 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 800 000 |
9 123 187 |
8 840 569 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 400 |
2 400 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 115 629 |
1 115 629 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
1 153 580 |
1 153 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
25 000 |
25 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
6 455 056 |
6 281 609 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
73 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
371 449 |
262 278 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
139 246 321 |
209 575 845 |
183 341 327 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
49 000 000 |
49 015 143 |
49 015 143 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 000 000 |
49 015 143 |
49 015 143 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 374 860 |
4 374 860 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 374 860 |
4 374 860 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
49 000 000 |
53 390 003 |
53 390 003 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
188 246 321 |
262 965 848 |
236 731 330 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Önkormányzat Pápakovácsi |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 531 500 |
96 172 211 |
89 067 810 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 590 000 |
18 747 468 |
15 976 068 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 422 000 |
2 726 881 |
2 409 988 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 276 000 |
37 489 362 |
36 179 671 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 653 000 |
4 653 000 |
2 778 346 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 590 500 |
32 555 500 |
31 723 737 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 090 500 |
31 620 500 |
31 168 737 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
935 000 |
555 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 379 426 |
77 467 074 |
43 563 985 |
2.1. |
Beruházások |
11 758 599 |
3 739 837 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
42 379 426 |
65 708 475 |
39 824 148 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
617 783 |
29 991 315 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
467 783 |
29 841 315 |
|
3.2. |
Céltartalék |
150 000 |
150 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
129 528 709 |
203 630 600 |
132 631 795 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 717 612 |
59 335 248 |
59 335 248 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 537 500 |
4 986 906 |
4 986 906 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi irányzítószervi támogatás folyósítása |
54 180 112 |
54 348 342 |
54 348 342 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
58 717 612 |
59 335 248 |
59 335 248 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
188 246 321 |
262 965 848 |
191 967 043 |
12. melléklet
Sor- |
Közös Hivatal |
2021. évi |
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 533 |
3 533 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 532 |
3 532 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 533 |
3 533 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 350 000 |
1 401 819 |
1 401 819 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 350 000 |
1 401 819 |
1 401 819 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
54 180 112 |
54 348 342 |
54 348 342 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
54 180 112 |
54 348 342 |
54 348 342 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
55 530 112 |
55 750 161 |
55 750 161 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
55 530 112 |
55 753 694 |
55 753 694 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Önkormányzat Pápakovácsi |
2021. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 530 112 |
54 914 744 |
52 349 050 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 134 000 |
42 331 473 |
41 150 389 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 560 000 |
5 582 576 |
5 280 596 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 836 112 |
7 000 695 |
5 918 065 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
838 950 |
838 950 |
|
2.1. |
Beruházások |
838 950 |
838 950 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
55 530 112 |
55 753 694 |
53 188 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi irányzítószervi támogatás folyósítása |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
55 530 112 |
53 753 694 |
53 188 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
---|---|---|---|
1 |
Tevékenység nettó eredményszem.bevétele |
0 |
0 |
2 |
Aktivált saját teljesítmény értéke |
0 |
0 |
3 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
51732332 |
54351874 |
4 |
Anyagjellegű ráfordítások |
4386791 |
5438945 |
5 |
Személyi jellegű ráfordítások |
45379582 |
46456377 |
6 |
Értékcsökkenési leírás |
838049 |
663746 |
7 |
Egyéb ráfordítások |
851484 |
657480 |
8 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7) |
276426 |
1135326 |
9 |
Pénzügyi műveletek eremdényszemléletű bevételei |
1 |
1 |
10 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
11 |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 |
1 |
12 |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+-15) |
276427 |
1135327 |
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Intézményt megillető maradvány |
|||
Jóváhagyott |
Kötvállal terhelt |
Szabad maradvány |
|||
A |
B |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
2 565 694 |
2 565 694 |
||
Összesen: |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|||
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 533 |
|||
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 188 000 |
|||
3 |
I. Alaptev.költségvetési egyenlege (01-02) |
-53 184 467 |
|||
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 750 161 |
|||
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
55 750 161 |
|||
7 |
A) Alaptevékenység maradványa )+-I+-II) |
2 565 694 |
|||
8 |
05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei |
||||
9 |
06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
10 |
III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06) |
||||
11 |
07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
13 |
IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
||||
14 |
B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV) |
||||
15 |
C) )Összes maradvány (A+B) |
2 565 694 |
|||
16 |
D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány |
||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
2 565 694 |
|||
18 |
F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts. |
||||
19 |
G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa |
15. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Nettó érték |
Becsült |
---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
140 000 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
3 417 923 |
915 174 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 417 923 |
915 174 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
1 793 930 |
915 174 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 557 923 |
915 174 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
41 845 |
41 845 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
2 523 849 |
2 523 849 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 565 694 |
2 565 694 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
6 123 617 |
3 480 868 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||
A |
B |
C |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 411 160 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 347 748 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-5 567 255 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 135 327 |
||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
326 980 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
|||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
3 153 888 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
3 480 868 |
16. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
4 |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
5 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagy.értékű jogok |
0 |
0 |
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
918 330 |
915 174 |
7 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
8 |
Járművek |
0 |
0 |
9 |
Tárgyi eszközök összesen |
918 330 |
915 174 |
10 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
11 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
12 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
0 |
0 |
13 |
Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszközök |
918 330 |
915 174 |
14 |
Készletek |
0 |
0 |
15 |
Értékpapírok |
0 |
0 |
16 |
Nemzeti vagyonba tart.forgóeszközök |
0 |
0 |
17 |
Pénztár, betétkönyv |
30 695 |
41 845 |
18 |
Forintszámlák |
1 337 384 |
2 523 849 |
19 |
Pénzeszközök összesen |
1 368 079 |
2 565 694 |
20 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési évet követően esed.köv. |
0 |
0 |
22 |
Követelések összesen |
0 |
0 |
23 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
24 |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
25 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 320 149 |
3 480 868 |
26 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 411 160 |
3 411 160 |
27 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 347 748 |
1 347 748 |
28 |
Felhalmozott eredmény |
-5 843 682 |
-5 567 255 |
29 |
Mérleg szerinti eredmény |
276 427 |
1 135 327 |
30 |
Saját tőke összesen |
-808 347 |
326 980 |
31 |
Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
0 |
0 |
32 |
Költségvetési évet követően esed.köt. |
0 |
0 |
33 |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
34 |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
35 |
Passzív időbeli elhatárolások |
3 128 496 |
3 153 888 |
36 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 320 149 |
3 480 868 |