Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 04. 08- 2017. 05. 23Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017-04-08-tól 2017-05-24-ig
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
196.267 E Ft | Költségvetési bevétellel |
220.316 E Ft | Költségvetési kiadással |
24.049 E Ft 15.891 E Ft 12.155 E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1-1.7 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 7.-10.2. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 7.706 e Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 54 főben (4 fő Önkormányzat, 9 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 41 (32+9) főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 11. melléklet szerint, likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2016. évben támogatja:
- a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 500 e Ft,
- a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke 50 e Ft,
- Rendőrség Csóti Körzeti Megbízott Csoport személyi felszerelését, dologi kiadásait, melynek mértéke 82.735 Ft,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (10 fő) 300 e Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 5 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 250 e Ft,
- Egyé szervezet támogatását (Katasztrófavédelem): 10 e Ft.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária | Völfinger Béla |
címzetes főjegyző | polgármester |
A rendeletet kihirdettük:
Pápateszér, 2016. február 25.
Fehér Mária
címzetes főjegyző