Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-30-tól 2019-05-31-ig
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
253.874.939 Ft Költségvetési bevétellel
441.941.791 Ft Költségvetési kiadással
-188.066.852 Ft Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1-1.7 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a 4.; 5.1 és 5.2. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 7.-10.2. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 10.747.495 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 33,5 főben (4,5 fő Önkormányzat, 8 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 11. melléklet szerint, likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:
- a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 1.850.000,-Ft,
- a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke 300.000,-Ft,
- Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 100.000,-Ft,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (11 fő) 330.000,- Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 6 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 300.000,-Ft,
- Egyéb szervezet támogatását: 50.000,-Ft.
A gazdálkodás szabályai
- § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária | Völfinger Béla |
címzetes főjegyző | polgármester |
A rendeletet kihirdettük:
Pápateszér, 2017. február 27.
Fehér Mária
címzetes főjegyző