Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29 18:00- 2024. 05. 30Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)2 533.567.093 Ft Költségvetési bevétellel
b)3 571.291.730 Ft Költségvetési kiadással
c)4 37.724.637 Ft Költségvetési egyenleggel
d)5 4.936.920 Ft ebből működési többlet
e)6 42.661.557 Ft felhalmozási hiány
állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 9. és 10. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet 2. sz. táblázata szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a 12. melléklet 3. sz. táblázata szerint részletezi.
(4) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 13. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 14. 15. 16. 17. mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)7 Az önkormányzat a kiadások között 224.698.651,- Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 21,35 főben (4,6 fő Önkormányzat, 8,75 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 18. melléklet szerint, likviditási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(13) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2023. évben támogatja:
a) a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke: 100.000,-Ft,
b) a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke: 100.000,-Ft,
c) Pápai Rendőrkapitányságot, melynek mértéke 100.000,-Ft,
d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (5 fő) 300.000,- Ft,
e) Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 2 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 140.000,-Ft,
f) Egyéb szervezet támogatását: 100.000,-Ft.
A gazdálkodás szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba.
3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez10
4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez11
Az önkormányzati rendeletet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. mellékletet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.