Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bakonybél Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 590.856.594 Ft költségvetési bevétellel és 590.856.594 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.
3. § (1a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8.1,8.2. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.
(11) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet2
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
23 277 200 |
23 277 200 |
19 099 504 |
27 073 200 |
1.) Személyi juttatások |
47 120 200 |
47 120 200 |
47 120 200 |
47 120 200 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 092 731 |
7 092 731 |
7 092 731 |
7 092 731 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
71 680 181 |
68 435 853 |
76 323 928 |
88 940 698 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
Működési célú bevételek összesen: |
195 568 239 |
195 568 239 |
204 276 983 |
213 708 990 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 328 112 |
163 118 147 |
171 006 222 |
189 521 661 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
1 257 300 |
4 500 390 |
12 862 620 |
12 862 620 |
||||
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
122 883 725 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 945 875 |
113 188 965 |
134 446 345 |
135 746 345 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 691 178 |
182 691 178 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 600 000 |
7 600 000 |
2 600 000 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
180 091 178 |
|||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
383 259 417 |
412 404 872 |
436 775 107 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
383 259 417 |
412 404 872 |
436 775 107 |
2. melléklet3
1. Kötelező feladat
0 |
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
0 |
0 |
|||||||
0 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
0 |
0 |
|||||||
0 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
adatok Ft-ban |
0 |
|||||
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
15 111 760 |
15 784 200 |
11 606 504 |
19 580 200 |
1.) Személyi juttatások |
46 683 774 |
45 870 200 |
45 870 200 |
45 870 200 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 075 769 |
6 898 981 |
6 898 981 |
6 898 981 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
66 807 230 |
65 555 353 |
73 443 428 |
86 060 198 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
187 402 799 |
188 075 239 |
196 783 983 |
206 215 990 |
Működési célú kiadások összesen: |
141 001 773 |
158 793 897 |
166 681 972 |
185 197 411 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 086 612 |
4 322 590 |
12 684 820 |
12 684 820 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
122 883 725 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 775 187 |
113 011 165 |
134 268 545 |
135 568 545 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 691 178 |
182 691 178 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 600 000 |
7 600 000 |
2 600 000 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
180 091 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
355 060 852 |
375 766 417 |
404 911 872 |
429 282 107 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
357 729 265 |
378 757 367 |
407 902 822 |
432 273 057 |
2. önként vállalt feladat
0 |
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
0 |
0 |
|||||||
0 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
0 |
0 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||||||
00 |
0 |
0 |
0 |
adatok Ft-ban |
0 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
436 426 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
16 962 |
193 750 |
193 750 |
193 750 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
4 872 951 |
2 880 500 |
2 880 500 |
2 880 500 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 326 339 |
4 324 250 |
4 324 250 |
4 324 250 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
170 688 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
170 688 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
5 497 027 |
4 502 050 |
4 502 050 |
4 502 050 |
3. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
. |
- |
|||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
29 780 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 960 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
32 740 000 |
5. melléklet4
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
4 500 390 |
2021 |
4 500 390 |
||
ÖSSZESEN: |
4 500 390 |
4 500 390 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020.12.31-ig felhasznált összeg |
2021 évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Szent Gellért Tér felújítása |
96 674 375 |
96 674 375 |
|||
Saját felújítás |
10 744 200 |
10 744 200 |
|||
Temető felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
108 688 575 |
108 688 575 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet5
1. Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
875 645 |
1 407 123 |
1.) Személyi juttatások |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 660 766 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 942 974 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
2 186 585 |
3 684 030 |
4 681 423 |
8 869 402 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
603 850 |
603 850 |
725 598 |
2 460 383 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
603 850 |
603 850 |
1 601 243 |
3 867 506 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||||||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
55 683 920 |
55 683 920 |
57 605 636 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
54 186 475 |
54 186 475 |
54 186 475 |
56 108 191 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
1 497 445 |
1 497 445 |
1 497 445 |
|||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
2. Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
31 980 000 |
31 980 000 |
31 980 000 |
39 448 821 |
1.) Személyi juttatások |
37 751 200 |
37 751 200 |
37 751 200 |
38 155 132 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 281 580 |
9 281 580 |
9 281 580 |
9 046 580 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 334 050 |
35 656 331 |
35 551 781 |
42 530 523 |
||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
31 980 000 |
31 980 000 |
31 980 000 |
39 448 821 |
Működési célú kiadások összesen: |
80 366 830 |
82 689 111 |
82 584 561 |
89 732 235 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
254 000 |
384 425 |
488 975 |
1 376 107 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
1 500 003 |
|||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
254 000 |
384 425 |
488 975 |
2 876 110 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
48 640 830 |
51 093 536 |
51 093 536 |
53 159 524 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
45 705 830 |
45 705 830 |
45 705 830 |
47 771 818 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
2 935 000 |
5 387 706 |
5 387 706 |
5 387 706 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
83 073 536 |
83 073 536 |
92 608 345 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
83 073 536 |
83 073 536 |
92 608 345 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
Adatok Forintban |
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
135 384 839 |
135 384 839 |
135 384 839 |
135 384 839 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
29 780 000 |
29 780 000 |
29 780 000 |
29 780 000 |
4.1. |
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 277 200 |
23 277 200 |
23 277 200 |
23 277 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
195 568 239 |
195 568 239 |
195 568 239 |
195 568 239 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
167 658 053 |
47 956 327 |
47 956 327 |
47 956 327 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
363 226 292 |
243 524 566 |
243 524 566 |
243 524 566 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
146 328 112 |
146 328 112 |
146 328 112 |
146 328 112 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
109 945 875 |
1 262 300 |
1 259 500 |
1 259 500 |
2.1. |
Beruházások |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
2.2. |
Felújítások |
108 688 575 |
5 000 |
2 200 |
2 200 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 080 |
8 580 |
8 580 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
256 273 987 |
147 590 412 |
147 587 612 |
147 587 612 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 952 305 |
95 934 154 |
95 934 154 |
95 934 154 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
363 226 292 |
243 524 566 |
243 521 766 |
243 521 766 |
10. melléklet6
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
145 021 230 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
8 109 899 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
33 907 404 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
30 653 196 |
6 |
Működési bevételek |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
27 073 200 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
2 851 465 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
187 858 713 |
11 |
Bevételek összesen: |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
40 245 456 |
40 245 456 |
40 245 456 |
40 245 456 |
41 545 456 |
436 775 107 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
47 120 200 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
7 092 731 |
15 |
Dologi kiadások |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
88 940 698 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
7 385 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
38 983 032 |
18 |
Beruházások |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
12 862 620 |
19 |
Felújítások |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
122 883 725 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
111 507 101 |
22 |
Kiadások összesen: |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
436 775 107 |
23 |
Egyenleg |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
3 847 530 |
3 847 530 |
3 847 530 |
3 847 530 |
5 147 530 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Helyi egyesületek |
működési |
1 200 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
12. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Bakonybél Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
13. melléklet7
2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 427 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 192 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
238 740 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 108 420 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
Külterületek támogatás |
76 500 |
Szociális feladatok támogatása |
7 385 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 256 200 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 561 166 |
Köznevelési feladatok |
33 930 450 |
Szociális étkeztetés |
3 378 500 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
54 354 724 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 541 368 |
kiegészítő és elszámolásból adódó támogatás |
7 570 962 |
Összesen: |
145 021 230 |
14. melléklet8
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás |
||||||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2021. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2021. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
55 257 200 |
55 257 200 |
51 955 149 |
67 929 144 |
1.) Személyi juttatások |
130 532 166 |
130 532 166 |
130 532 166 |
130 936 098 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
23 317 285 |
23 317 285 |
23 317 285 |
23 082 285 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
107 200 816 |
107 776 214 |
116 557 132 |
140 340 623 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 430 050 |
7 430 050 |
7 551 798 |
10 570 282 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
228 152 089 |
228 152 089 |
237 858 226 |
257 025 317 |
Működési célú kiadások összesen: |
281 485 267 |
302 095 028 |
310 875 946 |
340 727 038 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 511 300 |
4 884 815 |
13 351 595 |
14 238 727 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
124 383 728 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 199 875 |
113 573 390 |
134 935 320 |
138 622 455 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
270 485 358 |
294 468 634 |
289 468 634 |
298 623 873 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
107 492 305 |
107 492 305 |
102 492 305 |
111 647 544 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
162 993 053 |
186 976 329 |
186 976 329 |
186 976 329 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
522 620 723 |
552 763 571 |
590 856 594 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
522 620 723 |
552 763 571 |
590 856 594 |
A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.