Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 05. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.01.

Bakonybél Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 522.763.571 Ft költségvetési bevétellel és 522.763.571 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8.1,8.2. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet²

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 277 200	23 277 200	19 099 504	1.) Személyi juttatások	47 120 200	47 120 200	47 120 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 092 731	7 092 731	7 092 731
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	71 680 181	68 435 853	76 323 928
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék		20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	195 568 239	195 568 239	204 276 983	Működési célú kiadások összesen:	146 328 112	163 118 147	171 006 222
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	1 257 300	4 500 390	12 862 620
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 945 875	113 188 965	134 446 345
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872

2. melléklet³

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2 sz. módosítás
	kötelező feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	15 111 760	15 784 200	11 606 504	1.) Személyi juttatások	46 683 774	45 870 200	45 870 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 075 769	6 898 981	6 898 981
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	66 807 230	65 555 353	73 443 428
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	187 402 799	188 075 239	196 783 983	Működési célú kiadások összesen:	141 001 773	158 793 897	166 681 972
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0	II. Felhalmozási költségvetés			0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 086 612	4 322 590	12 684 820
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 775 187	113 011 165	134 268 545
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18				0				0
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	355 060 852	375 766 417	404 911 872	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	357 729 265	378 757 367	407 902 822

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2 sz. módosítás
	önként vállalt feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750	193 750
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500	2 880 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250	4 324 250
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	170 688	177 800	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050	4 502 050

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. Módosítás
	államigazgatási feladatok
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0		Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

3. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*adatok Ft-ban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.			.		-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	29 780 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 960 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 740 000

5. melléklet⁴

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	4 500 390	2021		4 500 390

















ÖSSZESEN:	4 500 390			4 500 390

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.12.31-ig felhasznált összeg	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szent Gellért Tér felújítása	96 674 375			96 674 375
Saját felújítás	10 744 200			10 744 200
Temető felújítás	1 270 000			1 270 000
















ÖSSZESEN:	108 688 575			108 688 575

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Adatok Ft-ban*
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet⁵

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. módosítás

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek			875 645	1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766	45 660 766
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974	6 942 974
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	2 186 585	3 684 030	4 681 423
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	603 850	603 850	725 598	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	603 850	603 850	1 601 243	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	56 287 770	57 285 163
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	55 683 920	55 683 920	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	54 186 475	54 186 475	54 186 475	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		1 497 445	1 497 445
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	31 980 000	31 980 000	1.) Személyi juttatások	37 751 200	37 751 200	37 751 200
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 281 580	9 281 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0		3.) Dologi kiadások	33 334 050	35 656 331	35 551 781
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	31 980 000	31 980 000	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	82 689 111	82 584 561
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	254 000	384 425	488 975
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	384 425	488 975
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	51 093 536	51 093 536	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	45 705 830	45 705 830	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 935 000	5 387 706	5 387 706
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536

9. melléklet

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*	*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	135 384 839	135 384 839	135 384 839	135 384 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 826 200	6 826 200	6 826 200	6 826 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 780 000	29 780 000	29 780 000	29 780 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 280 000	7 280 000	7 280 000	7 280 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	23 277 200	23 277 200	23 277 200	23 277 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 568 239	195 568 239	195 568 239	195 568 239
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 658 053	47 956 327	47 956 327	47 956 327
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	363 226 292	243 524 566	243 524 566	243 524 566

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	146 328 112	146 328 112	146 328 112	146 328 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	109 945 875	1 262 300	1 259 500	1 259 500
2.1.	Beruházások	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300
2.2.	Felújítások	108 688 575	5 000	2 200	2 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 080	8 580	8 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 273 987	147 590 412	147 587 612	147 587 612
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 952 305	95 934 154	95 934 154	95 934 154
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	363 226 292	243 524 566	243 521 766	243 521 766

10. melléklet⁶


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	140 917 510
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	6 826 200
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								5 087 342	5 087 342	5 087 342	5 087 342	5 087 342	25 436 711
5	Közhatalmi bevételek	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	34 588 804
6	Működési bevételek	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	19 099 504
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	2 844 965
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	182 691 178
11	Bevételek összesen:	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	37 334 689	37 334 689	37 334 689	37 334 689	37 334 689	412 404 872
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	47 120 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	7 092 731
15	Dologi kiadások	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	76 323 928
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	7 385 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	33 084 363
18	Beruházások	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	12 862 620
19	Felújítások	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	121 583 725
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	106 952 305
22	Kiadások összesen:	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	412 404 872
23	Egyenleg	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	2 967 616	2 967 616	2 967 616	2 967 616	2 967 616

11. melléklet



		*Adatok Ft-ban*
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Helyi egyesületek	működési	1 200 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Bakonybél Község Önkormányzata



Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:







			*költségvetési szerv vezetője*

13. melléklet⁷

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 427 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 192 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	238 740
Közutak fenntartásának támogatása	2 036 644
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Külterületek támogatás	76 500
Szociális feladatok támogatása	7 385 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 519 370
Köznevelési feladatok	31 540 130
Szociális étkeztetés	3 517 080
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	54 186 475
Gyermekétkeztetés támogatása	14 165 700
Polgármesteri illetmény támogatás
Összesen:	135 384 839

14. melléklet⁸

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás
	KONSZOLIDÁLT
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	55 257 200	55 257 200	51 955 149	1.) Személyi juttatások	130 532 166	130 532 166	130 532 166
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 317 285	23 317 285	23 317 285
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	107 200 816	107 776 214	116 557 132
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 430 050	7 430 050	7 551 798	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	228 152 089	228 152 089	237 858 226	Működési célú kiadások összesen:	281 485 267	302 095 028	310 875 946
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0		0	II. Felhalmozási költségvetés	0		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 511 300	4 884 815	13 351 595
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	110 199 875	113 573 390	134 935 320
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0		0		0		0
19	IV. Finanszírozási bevételek	270 485 358	294 468 634	289 468 634	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	107 492 305	107 492 305	102 492 305	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	162 993 053	186 976 329	186 976 329		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571

A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 5. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 13. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 14. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.