Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 521.123.278 Ft költségvetési bevétellel és 521.123.278 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	31 980 000	1.) Személyi juttatások	37 751 200	37 751 200
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 281 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	33 334 050	35 656 331
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	31 980 000	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	82 689 111
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	254 000	384 425
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	384 425
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	51 093 536	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	45 705 830	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 935 000	5 387 706
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536”

2. melléklet

„2. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1 sz. módosítás
	önként vállalt feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	170 688	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1 sz. Módosítás
	államigazgatási feladatok
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0”

3. melléklet

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	4 500 390	2021		4 500 390

















ÖSSZESEN:	4 500 390			4 500 390	”

4. melléklet

„8. melléklet


BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. módosítás

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766
2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974
3.1) Működési támogatások-normatíva	0		3.) Dologi kiadások	2 186 585	3 684 030
3.2) Működési támogatások-egyéb	603 850	603 850	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0		7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	603 850	603 850	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	56 287 770
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások
2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
			5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0
III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0

IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	55 683 920	IV. Finanszírozási kiadások	0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	54 186 475	54 186 475	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		1 497 445
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	31 980 000	1.) Személyi juttatások	37 751 200	37 751 200
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 281 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	33 334 050	35 656 331
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	31 980 000	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	82 689 111
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	254 000	384 425
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	384 425
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	51 093 536	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	45 705 830	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 935 000	5 387 706
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536”

5. melléklet

„10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	135 384 839
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	6 826 200
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5	Közhatalmi bevételek	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	29 780 000
6	Működési bevételek	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	23 277 200
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	15 640 932	187 691 178
11	Bevételek összesen:	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	383 259 417
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	47 120 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	7 092 731
15	Dologi kiadások	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	5 702 988	68 435 853
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	7 385 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	33 084 363
18	Beruházások	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	375 033	4 500 390
19	Felújítások	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	108 688 575
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	106 952 305
22	Kiadások összesen:	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	31 938 285	383 259 417
23	Egyenleg													”

6. melléklet

„14. melléklet

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	55 257 200	55 257 200	1.) Személyi juttatások	130 532 166	130 532 166
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 317 285	23 317 285
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	3.) Dologi kiadások	107 200 816	106 278 769
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 430 050	7 430 050	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	228 152 089	228 152 089	Működési célú kiadások összesen:	281 485 267	300 597 583
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0		II. Felhalmozási költségvetés	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	1 511 300	4 884 815
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	110 199 875	113 573 390
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18		0			0
19	IV. Finanszírozási bevételek	270 485 358	292 971 189	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	107 492 305	107 492 305	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	162 993 053	185 478 884		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	498 637 447	521 123 278	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	498 637 447	521 123 278”