Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 06Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 521.123.278 Ft költségvetési bevétellel és 521.123.278 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év I. módosítás | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év I. módosítás |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 31 980 000 | 31 980 000 | 1.) Személyi juttatások | 37 751 200 | 37 751 200 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 9 281 580 | 9 281 580 | ||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 0 | 0 | 3.) Dologi kiadások | 33 334 050 | 35 656 331 |
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | ||||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 31 980 000 | 31 980 000 | Működési célú kiadások összesen: | 80 366 830 | 82 689 111 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 254 000 | 384 425 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | ||||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 254 000 | 384 425 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 48 640 830 | 51 093 536 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 45 705 830 | 45 705 830 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | ||
21 | 3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 2 935 000 | 5 387 706 | |||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 80 620 830 | 83 073 536 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 80 620 830 | 83 073 536” |
2. melléklet
„2. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1 sz. módosítás | ||||||
önként vállalt feladat | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 8 165 440 | 7 493 000 | 1.) Személyi juttatások | 436 426 | 1 250 000 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 16 962 | 193 750 | ||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 3.) Dologi kiadások | 4 872 951 | 2 880 500 | ||
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 8 165 440 | 7 493 000 | Működési célú kiadások összesen: | 5 326 339 | 4 324 250 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 170 688 | 177 800 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | 0 | 0 | ||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 170 688 | 177 800 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 0 | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 0 | 0 | ||||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 8 165 440 | 7 493 000 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 497 027 | 4 502 050 |
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1 sz. Módosítás | ||||||
államigazgatási feladatok | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 0 | 0 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | ||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 3.) Dologi kiadások | 0 | 0 | ||
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 0 | 0 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | 0 | 0 | ||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 0 | |||||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 0 | 0 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 0 | 0” |
3. melléklet
„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasznált érték 2020. 12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés | 4 500 390 | 2021 | 4 500 390 | ||
ÖSSZESEN: | 4 500 390 | 4 500 390 | ” |
4. melléklet
„8. melléklet
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. módosítás | |||||
adatok Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | F |
Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
1.) Intézményi működési bevételek | 1.) Személyi juttatások | 45 660 766 | 45 660 766 | ||
2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 6 942 974 | 6 942 974 | ||
3.1) Működési támogatások-normatíva | 0 | 3.) Dologi kiadások | 2 186 585 | 3 684 030 | |
3.2) Működési támogatások-egyéb | 603 850 | 603 850 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | ||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 0 | 7.) Működési céltartalék | |||
Működési célú bevételek összesen: | 603 850 | 603 850 | Működési célú kiadások összesen: | 54 790 325 | 56 287 770 |
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | ||||
2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | ||||
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | ||
III. Kölcsönök | 0 | III. Kölcsönök | 0 | ||
IV. Finanszírozási bevételek | 54 186 475 | 55 683 920 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 54 186 475 | 54 186 475 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | ||
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. | ||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 1 497 445 | ||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 54 790 325 | 56 287 770 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 54 790 325 | 56 287 770 |
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1. sz. módosítás | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év I. módosítás | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év I. módosítás |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 31 980 000 | 31 980 000 | 1.) Személyi juttatások | 37 751 200 | 37 751 200 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 9 281 580 | 9 281 580 | ||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 0 | 0 | 3.) Dologi kiadások | 33 334 050 | 35 656 331 |
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | ||||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 31 980 000 | 31 980 000 | Működési célú kiadások összesen: | 80 366 830 | 82 689 111 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 254 000 | 384 425 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | ||||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 254 000 | 384 425 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 48 640 830 | 51 093 536 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek | 45 705 830 | 45 705 830 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | ||
21 | 3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 2 935 000 | 5 387 706 | |||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 80 620 830 | 83 073 536 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 80 620 830 | 83 073 536” |
5. melléklet
„10. melléklet
Adatok Ft-ban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 11 282 070 | 135 384 839 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 568 850 | 6 826 200 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 2 481 667 | 29 780 000 |
6 | Működési bevételek | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 1 939 767 | 23 277 200 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 15 640 932 | 187 691 178 |
11 | Bevételek összesen: | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 383 259 417 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 3 926 683 | 47 120 200 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 591 061 | 7 092 731 |
15 | Dologi kiadások | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 5 702 988 | 68 435 853 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 615 417 | 7 385 000 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 2 757 030 | 33 084 363 |
18 | Beruházások | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 375 033 | 4 500 390 |
19 | Felújítások | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 9 057 381 | 108 688 575 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 8 912 692 | 106 952 305 |
22 | Kiadások összesen: | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 31 938 285 | 383 259 417 |
23 | Egyenleg | ” |
6. melléklet
„14. melléklet
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. év eredeti előirányzat | 2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 55 257 200 | 55 257 200 | 1.) Személyi juttatások | 130 532 166 | 130 532 166 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 29 780 000 | 29 780 000 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 23 317 285 | 23 317 285 |
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 135 384 839 | 135 384 839 | 3.) Dologi kiadások | 107 200 816 | 106 278 769 |
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 7 430 050 | 7 430 050 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 385 000 | 7 385 000 |
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 5.) Egyéb működési kiadások | 13 050 000 | 13 051 238 |
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 300 000 | 300 000 | 6.) Általános működési tartalék | 0 | 20 033 125 |
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 0 | 0 | 7.) Működési céltartalék | 0 | 0 |
9 | Működési célú bevételek összesen: | 228 152 089 | 228 152 089 | Működési célú kiadások összesen: | 281 485 267 | 300 597 583 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | 0 | II. Felhalmozási költségvetés | 0 | ||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1.) Beruházások | 1 511 300 | 4 884 815 |
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 2.) Felújítások | 108 688 575 | 108 688 575 |
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | |
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 110 199 875 | 113 573 390 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | ||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 270 485 358 | 292 971 189 | IV. Finanszírozási kiadások | 106 952 305 | 106 952 305 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 107 492 305 | 107 492 305 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 106 952 305 | 106 952 305 |
21 | 3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 162 993 053 | 185 478 884 | 0 | 0 | |
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 498 637 447 | 521 123 278 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 498 637 447 | 521 123 278” |