Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 05- 2022. 09. 23Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 451.448.289 Ft költségvetési bevétellel, 451.448.289 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 12. melléklet mutatja be.
(11) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 14. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. mellékletek szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
26 865 828 |
23 821 000 |
1.) Személyi juttatások |
33 029 556 |
55 909 460 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 737 714 |
34 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 576 742 |
8 648 894 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
145 021 230 |
150 457 410 |
3.) Dologi kiadások |
52 554 389 |
62 924 870 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 109 899 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 899 500 |
7 559 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
8 126 544 |
15 443 315 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
2 851 465 |
300 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
212 586 136 |
217 238 410 |
Működési célú kiadások összesen: |
104 186 731 |
150 485 539 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
8 068 568 |
2 974 213 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
33 907 499 |
0 |
2.) Felújítások |
115 784 561 |
23 274 885 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
35 207 499 |
2 500 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
123 853 129 |
26 249 098 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
187 858 713 |
72 147 244 |
IV. Finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 767 535 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
180 091 178 |
65 147 244 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
435 652 348 |
291 885 654 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
339 546 961 |
291 885 654 |
2. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
E |
F |
H |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
20 496 068 |
16 328 000 |
1.) Személyi juttatások |
32 179 393 |
54 009 460 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 737 714 |
34 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 458 142 |
8 401 894 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
145 021 230 |
150 457 410 |
3.) Dologi kiadások |
47 723 883 |
56 465 470 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 109 899 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 899 500 |
7 559 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
8 126 544 |
15 443 315 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
2 851 465 |
300 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
206 216 376 |
209 745 410 |
Működési célú kiadások összesen: |
98 387 462 |
141 879 139 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
8 068 568 |
2 796 413 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
33 907 499 |
0 |
2.) Felújítások |
115 784 561 |
23 274 885 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
35 207 499 |
2 500 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
123 853 129 |
26 071 298 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
187 858 713 |
70 856 044 |
IV. Finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 767 535 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
180 091 178 |
63 856 044 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
429 282 588 |
283 101 454 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
333 747 692 |
283 101 454 |
3. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
. |
- |
|||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
34 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
37 500 000 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2021. 12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
2 974 213 |
2021 |
2 974 213 |
||
ÖSSZESEN: |
2 974 213 |
2 974 213 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.12.31-ig felhasznált összeg |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Saját felújítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||
Temető felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
Magyar Faluprogram |
15 060 525 |
15 060 525 |
|||
HC- parkoló |
2 499 360 |
2 499 360 |
|||
ÖSSZESEN: |
23 274 885 |
23 274 885 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
E |
F |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 407 123 |
1.) Személyi juttatások |
45 009 795 |
54 249 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 901 861 |
6 641 215 |
||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
4 556 556 |
3 000 000 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 460 383 |
4 957 106 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 867 506 |
4 957 106 |
Működési célú kiadások összesen: |
56 468 212 |
63 890 215 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
57 605 636 |
58 933 109 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
56 108 191 |
58 933 109 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
1 497 445 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
61 473 142 |
63 890 215 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
56 468 212 |
63 890 215 |
9. melléklet
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
39 448 821 |
39 422 200 |
1.) Személyi juttatások |
36 932 329 |
44 866 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 847 086 |
6 310 580 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
42 217 066 |
44 495 840 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
39 448 821 |
39 422 200 |
Működési célú kiadások összesen: |
83 996 481 |
95 672 420 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
1 376 107 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
1 500 003 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
2 876 110 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
53 159 524 |
56 250 220 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
47 771 818 |
53 648 226 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
5 387 706 |
2 601 994 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
92 608 345 |
95 672 420 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
86 872 591 |
95 672 420 |
10. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
150 457 410 |
150 457 410 |
150 457 410 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 500 000 |
34 500 000 |
34 500 000 |
4.1. |
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 821 000 |
23 277 200 |
23 277 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
219 738 410 |
216 694 610 |
216 694 610 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 147 244 |
72 147 244 |
72 147 244 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
291 885 654 |
288 841 854 |
288 841 854 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
150 485 539 |
150 485 539 |
150 485 539 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
26 249 098 |
26 249 098 |
26 249 098 |
2.1. |
Beruházások |
2 974 213 |
2 974 213 |
2 974 213 |
2.2. |
Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
23 274 885 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 734 637 |
176 734 637 |
176 734 637 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 151 017 |
115 151 017 |
115 151 017 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
291 885 654 |
291 885 654 |
291 885 654 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
12 538 118 |
150 457 410 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
8 160 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
2 875 000 |
34 500 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
1 985 083 |
23 821 000 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
6 012 270 |
72 147 244 |
11 |
Bevételek összesen: |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
291 885 654 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
55 909 460 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
8 648 894 |
15 |
Dologi kiadások |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
5 243 739 |
62 924 870 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
7 559 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
1 286 943 |
15 443 315 |
18 |
Beruházások |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
247 851 |
2 974 213 |
19 |
Felújítások |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
1 939 574 |
23 274 885 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
9 595 918 |
115 151 017 |
22 |
Kiadások összesen: |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
24 323 805 |
291 885 654 |
23 |
Egyenleg |
12. melléklet
2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról") |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Helyi egyesületek |
működési |
2 000 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
2 000 000 |
13. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Bakonybél Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
14. melléklet
2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2022. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 536 000 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 388 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
294 100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 198 140 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Külterületek támogatás |
83 700 |
Szociális feladatok támogatása |
7 559 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 600 275 |
Köznevelési feladatok |
37 752 840 |
Szociális étkeztetés |
3 690 500 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
54 914 376 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
15 895 386 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 915 653 |
Összesen: |
150 457 410 |
15. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
67 721 772 |
63 243 200 |
1.) Személyi juttatások |
114 971 680 |
155 024 460 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 737 714 |
34 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
16 325 689 |
21 600 689 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
145 021 230 |
150 457 410 |
3.) Dologi kiadások |
99 328 011 |
110 420 710 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
10 570 282 |
13 117 106 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 899 500 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
8 126 544 |
15 443 315 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
2 851 465 |
300 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
255 902 463 |
261 617 716 |
Működési célú kiadások összesen: |
244 651 424 |
310 048 174 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
9 444 675 |
2 974 213 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
33 907 499 |
0 |
2.) Felújítások |
117 284 564 |
23 274 885 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
35 207 499 |
2 500 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
126 729 239 |
26 249 098 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
298 623 873 |
187 330 573 |
IV. Finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
111 647 544 |
119 581 335 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
111 507 101 |
115 151 017 |
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
185 478 884 |
67 749 238 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
589 733 835 |
451 448 289 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
482 887 764 |
451 448 289 |